江苏国泰国际集团股份有限公司公告(系列)

2021-01-29 来源: 作者:

  (上接B26版)

  4、 第四次变更募集资金投资项目

  2019年10月29日公司召开第七届董事会第二十九次会议及2019年11月18日公司2019年第三次临时股东大会审议通过《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的议案》,公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的54,200万元募集资金中的8,520万元实施国泰缅甸产业园扩建项目,实施方式为将募集资金8,520万元以1元/每元出资额的价格增资紫金科技,由紫金科技将该8,520万元以1元/每元出资额的价格增资海外技术,再由海外技术将该8,520万元以1元/每元出资额的价格增资国泰缅甸产业园有限公司,然后由国泰缅甸产业园有限公司实施国泰缅甸产业园扩建项目。

  5、 第五次变更募集资金投资项目

  2020年7月3日,经公司第八届董事会第七次(临时)会议、第八届监事会第六次(临时)会议及2020年7月20日召开的2020年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于拟变更募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的议案》,同意公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的45,680万元募集资金中的27,000万元和国泰中非纺织服装产业基地项目尚未投入使用的全部募集资金99,000万元,合计126,000万元,以1元/每元出资额的价格增资公司全资子公司紫金科技,再由紫金科技将该126,000万元以1元/每元出资额的价格增资其全资子公司上海漫越实施国泰创新设计中心建设项目。

  (三) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

  截至2020年9月30日止,公司前次募集资金项目实际投资总额与承诺投资总额的差异的具体情况如下:

  单位:万元

  ■

  *:2020年10月12日,经公司第八届董事会第十一次(临时)会议及第八届监事会第九次(临时)会议及2020年10月28日召开的2020年第四次临时股东大会,分别审议通过了《关于拟变更募集资金用途用于收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨关联交易的议案》,同意公司以原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计约31,432.76万元以1元/元出资额的价格对全资子公司紫金科技进行增资,紫金科技使用募集资金收购国泰财务20%股权。

  2021年1月28日,经公司第八届董事会第十六次(临时)会议及第八届监事会第十二次(临时)会议,分别审议通过了《关于全资子公司以自有资金收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨终止前次变更募集资金用途的议案》、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意公司变更原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金截至2021年1月20日的累计利息收入、理财收益合计31,725.91万元(以实施补流时的募集资金账户余额为准)永久补充流动资金。上述两个议案尚需经公司股东大会审议。公司关于全资子公司以自有资金收购江苏国泰财务有限公司20%股权的事项尚须获得中国银行保险监督管理委员会的批准。

  (四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

  2020年9月16日,经第八届董事会第十次(临时)会议及第八届监事会第八次(临时)会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目投资的议案》,同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目(国泰创新设计中心建设项目)的自筹资金16,700万元。

  截至2020年9月30日止,前次募集资金实际投资项目无其他对外转让或置换情况。

  (五) 暂时闲置募集资金使用情况

  2017年8月7日公司召开2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币178,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用。

  2018年1月11日公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币185,000万元的暂时闲置募集资金(含利息)进行现金管理,在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用,期间任一时点进行投资理财的金额不超过人民币185,000万元。

  2019年1月18日公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币185,000万元的暂时闲置募集资金(含利息)进行现金管理,在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用,期间任一时点进行投资理财的金额不超过人民币185,000万元。

  2020年1月20日公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币190,000万元的暂时闲置募集资金(含利息)进行现金管理,在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用,期间任一时点进行投资理财的金额不超过人民币190,000万元。

  截至2020年9月30日,公司对闲置募集资金进行的现金管理、投资相关产品的情况如下:

  ■

  (六) 尚未使用的募集资金用途及去向

  截至2020年9月30日止,公司募集资金存放专项账户的余额为人民币211,937,753.00元(包含银行利息),尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为人民币93,400.00万元。

  三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

  (七) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  截至2020年9月30日止,公司前次募集配套资金投资项目实现效益情况对照表详见附表2。

  (八) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

  增资江苏国泰财务有限公司、收购江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司2.2666%股权、缅甸服装产业基地项目,上述项目投入运行后不能单独产生经济效益,公司未进行单独核算效益。

  (九) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

  截至2020年9月30日止,公司前次募集资金尚未全部投入完毕,收益情况详见附表2。

  四、 前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

  (十) 资产权属变更情况

  1、 发行股份购买资产

  标的资产过户至江苏国泰具体情况如下:

  ■

  2、 货币增资或购买股权

  以募集资金增资国泰财务项目,公司于2017年3月20日出资完毕,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具信会师报字[2017]第ZA22342号验资报告,国泰财务于2017年4月6日完成工商变更。

  以募集资金收购国泰华诚2.2666%股权项目,公司于2017年3月20日支付股权转让款,国泰华诚于2017年5月11日完成工商变更。

  (十一) 购入资产账面价值变化、生产经营及效益贡献情况

  标的资产最近三年的情况如下:

  单位:万元

  ■

  注:标的资产公司2020年数据未经审计。

  (十二) 盈利预测及承诺事项的履行情况

  1、 业绩承诺情况

  (1)根据公司于2016年5月6日与本次重大资产重组业绩承诺方签署的《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司与江苏国泰华盛实业有限公司相关股东之盈利预测补偿协议》,业绩承诺方承诺2016-2018年度江苏国泰华盛实业有限公司所产生的累计净利润不低于40,959.00万元。净利润实现数指江苏国泰华盛实业有限公司经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润。如经专项审核,江苏国泰华盛实业有限公司截至当期期末累积净利润实现数低于截至当期期末累积净利润承诺数,就两者差额部分,业绩承诺方应进行补偿。

  (2)根据公司于2016年5月6日与本次重大资产重组业绩承诺方签署的《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司与江苏国泰国华实业有限公司相关股东之盈利预测补偿协议》,业绩承诺方承诺2016-2018年度江苏国泰国华实业有限公司所产生的累计净利润不低于41,608.00万元。净利润实现数指江苏国泰国华实业有限公司经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润。如经专项审核,江苏国泰国华实业有限公司截至当期期末累积净利润实现数低于截至当期期末累积净利润承诺数,就两者差额部分,业绩承诺方应进行补偿。

  (3)根据公司于2016年5月6日与本次重大资产重组业绩承诺方签署的《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司与江苏国泰亿达实业有限公司相关股东之盈利预测补偿协议》,业绩承诺方承诺2016-2018年度江苏国泰亿达实业有限公司所产生的累计净利润不低于28,597.00万元。净利润实现数指江苏国泰亿达实业有限公司经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润。如经专项审核,江苏国泰亿达实业有限公司截至当期期末累积净利润实现数低于截至当期期末累积净利润承诺数,就两者差额部分,业绩承诺方应进行补偿。

  (4)根据公司于2016年5月6日与本次重大资产重组业绩承诺方签署的《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司与江苏国泰汉帛贸易有限公司相关股东之盈利预测补偿协议》,业绩承诺方承诺2016-2018年度江苏国泰汉帛贸易有限公司所产生的累计净利润不低于32,169.00万元。净利润实现数指江苏国泰汉帛贸易有限公司经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润。如经专项审核,江苏国泰汉帛贸易有限公司截至当期期末累积净利润实现数低于截至当期期末累积净利润承诺数,就两者差额部分,业绩承诺方应进行补偿。

  (5)根据公司于2016年5月6日与本次重大资产重组业绩承诺方签署的《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司与江苏国泰力天实业有限公司相关股东之盈利预测补偿协议》,业绩承诺方承诺2016-2018年度江苏国泰力天实业有限公司所产生的累计净利润不低于29,165.00万元。净利润实现数指江苏国泰力天实业有限公司经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润。如经专项审核,江苏国泰力天实业有限公司截至当期期末累积净利润实现数低于截至当期期末累积净利润承诺数,就两者差额部分,业绩承诺方应进行补偿。

  (6)根据公司于2016年5月6日与本次重大资产重组业绩承诺方签署的《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司与江苏国泰华博进出口有限公司相关股东之盈利预测补偿协议》,业绩承诺方承诺2016-2018年度江苏国泰华博进出口有限公司所产生的累计净利润不低于5,016.00万元。净利润实现数指江苏国泰华博进出口有限公司经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润。如经专项审核,江苏国泰华博进出口有限公司截至当期期末累积净利润实现数低于截至当期期末累积净利润承诺数,就两者差额部分,业绩承诺方应进行补偿。

  (7)根据公司于2016年5月6日与本次重大资产重组业绩承诺方签署的《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司与江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司相关股东之盈利预测补偿协议》,业绩承诺方承诺2016-2018年度江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司所产生的累计净利润不低于3,107.00万元。净利润实现数指江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润。如经专项审核,江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司截至当期期末累积净利润实现数低于截至当期期末累积净利润承诺数,就两者差额部分,业绩承诺方应进行补偿。

  (8)根据公司于2016年5月6日与本次重大资产重组业绩承诺方签署的《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司与江苏国泰国际集团上海进出口有限公司相关股东之盈利预测补偿协议》,业绩承诺方承诺2016-2018年度江苏国泰国际集团上海进出口有限公司所产生的累计净利润不低于5,001.00万元。净利润实现数指江苏国泰国际集团上海进出口有限公司经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润。如经专项审核,江苏国泰国际集团上海进出口有限公司截至当期期末累积净利润实现数低于截至当期期末累积净利润承诺数,就两者差额部分,业绩承诺方应进行补偿。

  (9)根据公司于2016年5月6日与本次重大资产重组业绩承诺方签署的《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司与江苏国泰紫金科技发展有限公司相关股东之盈利预测补偿协议》,业绩承诺方承诺2016-2018年度江苏国泰紫金科技发展有限公司下属江苏国泰盐城污水处理有限公司(以下简称:盐城公司)所产生的累计净利润(“盐城公司业绩承诺数”)不低于754.00万元、江苏国泰盱眙污水处理有限公司(以下简称:盱眙公司)所产生的累计净利润(“盱眙公司业绩承诺数”)不低于137.00万元、张家港保税区国泰朗诗置业有限公司(以下简称:朗诗置业)预计可分配给紫金科技的红利(“朗诗置业业绩承诺数”)不低于6,911.00万元、苏州朗坤置业有限公司(朗坤置业)预计可分配给紫金科技的红利(“朗坤置业业绩承诺数”)不低于5,324.00万元、2016年-2018年度科创大厦累积实现的租金收入(“科创大厦业绩承诺数”)不低于5,852.00万元。业绩实现数涉及净利润的均指相关公司经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润。如经专项审核,截至当期期末盐城公司、盱眙公司两家公司的业绩实现数累积金额加和低于截至当期期末两家公司累积业绩承诺数加和的,就两者差额部分,业绩承诺方应进行补偿;业绩承诺补偿期间朗诗置业、朗坤置业两家公司的业绩实现数累积金额加和低于业绩承诺补偿期间两家公司累积承诺数加和的,就两者差额部分,业绩承诺方应进行补偿;业绩承诺补偿期间科创大厦业绩实现数累积金额低于业绩承诺补偿期间科创大厦累积业绩承诺数的,就两者差额部分,业绩承诺方应进行补偿。

  2、 相关补偿的计算

  (1)业绩承诺方承诺,如经专项审核,截至当期期末累计净利润实现数低于截至当期期末累计净利润承诺书的,就两者差异部分,业绩承诺方应进行补偿,业绩承诺的补偿方式为股份补偿。补偿义务发生时,业绩承诺方以其通过在本期交易中获得的上市公司股份进行补偿,股份方式不足以补偿的部分由业绩承诺方以现金方式进行补偿。

  (2)业绩承诺方的补偿金额按如下公式计算:

  当期应补偿金额=(截至当期期末累计净利润承诺数-截至当期期末累计净利润实现数)÷业绩承诺补偿期间各年的净利润承诺数总和×标的资产对价-业绩承诺补偿期间已补偿股份总数×本次交易中公司向业绩承诺方发行股份的价格-累计已补偿现金金额当期应补偿股份数量=当期应补偿金额/本次股份的发行价格

  (3)在逐年计算业绩承诺期间业绩承诺方应补偿股份时,按照上述公式计算的当年应补偿股份小于0时,按0取值,即已补偿的股份不冲回。业绩承诺方最终支付的股份补偿数总计不超过上市公司为购买业绩承诺方所持标的资产而发行的股份数。

  (4)若公司在业绩承诺补偿期间有现金分红的,业绩承诺方按上述公式计算的应补偿股份在业绩承诺补偿期间累计获得的分红收益,应于股份回购实施时赠予公司;若公司在业绩承诺期间实施送股、公积金转增股本的,应补偿股份应包括其对应的送股、资本公积转增股本等实施时业绩承诺方获得的股份数。

  (5)业绩承诺方各自补偿金额根据各自转让给公司标的公司股权占标的资产的相对比例确定。

  3、 盈利预测完成及补偿情况

  (1)经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字 [2019]第ZA11939号《审计报告》,经审计的江苏国泰华盛实业有限公司2016-2018年度实现的归属于母公司所有者的累计净利润为47,665.02万元,其中非经常性损益累计为-7,642.70万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的累计净利润为55,307.72万元,2016-2018年度累计业绩承诺为40,959.00万元。因此,江苏国泰华盛实业有限公司2016-2018年度的累计业绩承诺得到了有效履行,相关承诺方无需对本公司进行补偿。

  (2)经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2019]第ZA11270号《审计报告》,经审计的江苏国泰国华实业有限公司2016-2018年度实现的归属于母公司所有者的累计净利润为45,925.11万元,其中非经常性损益累计为3,329.28万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的累计净利润为42,595.83万元, 2016-2018年度累计业绩承诺为41,608.00万元。因此,江苏国泰国华实业有限公司2016-2018年度的累计业绩承诺得到了有效履行,相关承诺方无需对本公司进行补偿。

  (3)经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2019]第ZA11938号《审计报告》,经审计的江苏国泰亿达实业有限公司2016-2018年度实现的归属于母公司所有者的累计净利润为34,966.41万元,其中非经常性损益累计为4,557.65万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的累计净利润为30,408.76万元,2016-2018年度累计业绩承诺为28,597.00万元。因此,江苏国泰亿达实业有限公司2016-2018年度的累计业绩承诺得到了有效履行,相关承诺方无需对本公司进行补偿。

  (4)经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2019]第ZA11644号《审计报告》,经审计的江苏国泰汉帛贸易有限公司2016-2018年度实现的归属于母公司所有者的累计净利润为47,139.54万元,其中非经常性损益累计为6,930.34万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的累计净利润为40,209.20万元, 2016-2018年度累计业绩承诺为32,169.00万元。因此,江苏国泰汉帛贸易有限公司2016-2018年度的累计业绩承诺得到了有效履行,相关承诺方无需对本公司进行补偿。

  (5)经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2019]第ZA11495号《审计报告》,经审计的江苏国泰力天实业有限公司2016-2018年度实现的归属于母公司所有者的累计净利润为38,670.23万元,其中非经常性损益累计为14,033.56万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的累计净利润为24,636.67万元,较2016-2018年度累计业绩承诺金额29,165.00万元少4,528.33万元,根据《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司与江苏国泰力天实业有限公司相关股东之盈利预测补偿协议》,公司应回购的补偿股份数量为1,265.05 万股;计算出的应补偿股份对应的2016-2018年度的公司分红339.37 万元应于股份回购实施时一并赠予公司。公司2018年收到赠予的分红为83.28万元,2019年收到赠予的分红金额为256.09万元。

  2018年公司以1元回购5,413,124股补偿股份并进行注销,此次股本变更业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具信会师报字[2018]第ZA15391号验资报告;2019年公司以1元回购7,237,447股补偿股份并进行注销上述股份,此次股本变更业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具信会师报字[2019]第ZA15108号验资报告。

  (6)经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2019]第ZA11404号《审计报告》,经审计的江苏国泰华博进出口有限公司2016-2018年度实现的归属于母公司所有者的累计净利润为5,529.20万元,其中非经常性损益累计为141.53万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的累计净利润为5,387.67万元,2016-2018年度累计业绩承诺为5,016.00万元。因此,江苏国泰华博进出口有限公司2016-2018年度的累计业绩承诺得到了有效履行,相关承诺方无需对本公司进行补偿。

  (7)经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2019]第ZA11496号《审计报告》,经审计的江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司2016-2018年度实现的归属于母公司所有者的累计净利润为5,616.88万元,其中非经常性损益累计为2,358.22万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的累计净利润为3,258.66万元,2016-2018年度累计业绩承诺为3,107.00万元。因此,江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司2016-2018年度的累计业绩承诺得到了有效履行,相关承诺方无需对本公司进行补偿。

  (8)经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2019]第ZA11287号《审计报告》,经审计的江苏国泰国际集团上海进出口有限公司2016-2018年度实现的归属于母公司所有者的累计净利润为5,457.04万元,其中非经常性损益累计为149.81万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的累计净利润为5,307.23万元,2016-2018年度累计业绩承诺为5,001.00万元。因此,江苏国泰国际集团上海进出口有限公司2016-2018年度的累计业绩承诺得到了有效履行,相关承诺方无需对本公司进行补偿。

  (9)经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2019]第ZA12636号《专项审核报告》,经审计的江苏国泰紫金科技发展有限公司下属盐城公司及盱眙公司两家公司2016-2018年度的累计业绩实现数分别为1,107.82万元及45.45万元,合计为1,153.27万元,2016-2018年度两家加和的累计业绩承诺金额为891.00万元,因此,盐城公司及盱眙公司两家公司2016-2018年度的累计业绩承诺得到了有效履行,相关承诺方无需对本公司进行补偿。

  2016-2018年度朗诗置业预计可分配给紫金科技的累计红利为5,671.06万元、朗坤置业预计可分配给紫金科技的累计红利为19,075.76万元,合计为24,746.82 万元,2016-2018年度两家加和的累计业绩承诺金额为12,235.00万元,因此,朗诗置业和朗坤置业两家公司2016-2018年度的累计业绩承诺得到了有效履行,相关承诺方无需对本公司进行补偿。

  2016-2018年度科创大厦累计实现的租金收入为5,965万元,2016-2018年科创大厦累计业绩承诺金额为5,852万元,因此,科创大厦2016-2018年度的累计业绩承诺得到了有效履行,相关承诺方无需对本公司进行补偿。

  五、 其他差异说明

  本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

  六、 专项报告的批准报出

  本专项报告业经公司董事会于2021年1月28日批准报出。

  附表:1、前次募集资金使用情况对照表

  2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  江苏国泰国际集团股份有限公司

  董事会

  二〇二一年一月二十九日

  附表1:

  前次募集资金使用情况对照表

  编制单位:江苏国泰国际集团股份有限公司

  截至2020年9月30日止

  单位:人民币万元

  ■

  附表2-1:

  前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  编制单位:江苏国泰国际集团股份有限公司

  截至2020年9月30日止

  单位:人民币万元

  ■

  注1:由于该项目不能直接产生经济效益,公司未对其进行单独核算,国泰财务公司整体实际效益见附件2-2。

  注2:由于该项目不能直接产生经济效益,公司未对其进行单独核算,国泰华诚公司整体承诺效益、实际效益、截止日累计实现效益、是否达到预计效益见附件2-2。

  注3:由于该项目不能直接产生经济效益,公司未对其进行单独核算。

  附表2-2:

  前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  编制单位:江苏国泰国际集团股份有限公司

  截至2020年9月30日止

  单位:人民币万元

  ■

  注1:承诺效益、实际效益以及累计实现效益均为各标的资产公司扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润。2020年1-9月实际效益未经审计。

  注2:其中现金对价购买2.2666%股权。

  注3:经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2019]第ZA12636号《专项审核报告》,经审计的紫金科技下属盐城公司及盱眙公司两家公司2016-2018年度的累计业绩实现数分别为1,107.82万元及45.45万元,合计为1,153.27万元,2016-2018年度两家加和的累计业绩承诺金额为891.00万元,因此,盐城公司及盱眙公司两家公司2016-2018年度的累计业绩承诺得到了有效履行,相关承诺方无需对本公司进行补偿。

  注4:2016-2018年度朗诗置业预计可分配给紫金科技的累计红利为5,671.06万元、朗坤置业预计可分配给紫金科技的累计红利为19,075.76万元,合计为24,746.82万元,2016-2018年度两家加和的累计业绩承诺金额为12,235.00万元,因此,朗诗置业和朗坤置业两家公司2016-2018年度的累计业绩承诺得到了有效履行,相关承诺方无需对本公司进行补偿。

  注5:科创大厦2017年至2020年1-9月实现租金收入分别为:2017年1,955.4万元,2018年1,468.37万元,2019年1,645.06万元,2020年1-9月1,108.32万元;2016-2018年度科创大厦累计实现的租金收入为5,965万元,2016-2018年科创大厦累计业绩承诺金额为5,852万元,因此,科创大厦2016-2018年度的累计业绩承诺得到了有效履行,相关承诺方无需对本公司进行补偿。

  对其进行单独核算。

  

  证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2021-11

  江苏国泰国际集团股份有限公司

  关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复修订的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2020年12月18日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(203353号)(以下简称“反馈意见”)。公司收到反馈意见后,会同相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真研究和逐项落实,并按照反馈意见的要求进行了书面说明和回复,具体回复内容详见公司2021年1月9日刊登在巨潮资讯网上的《关于江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司已于上述反馈意见回复公告后两个工作日内向中国证监会报送了反馈意见回复材料。

  根据中国证监会的进一步审核意见,公司与会计师重新出具了《前次募集资金使用情况报告》和《前次募集资金使用情况鉴证报告》,并对反馈意见的回复内容进行了修订,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复(修订稿)》,相关修订内容已在反馈回复修订稿中以楷体加粗方式标明。

  公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  江苏国泰国际集团股份有限公司

  董事会

  二〇二一年一月二十九日

本版导读

2021-01-29

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