浙文互联集团股份有限公司
关于为孙公司提供担保的公告

2021-02-24 来源: 作者:

  证券代码:600986 证券简称:浙文互联 公告编号:临2021-019

  浙文互联集团股份有限公司

  关于为孙公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称:杭州派瑞威行文化传播有限公司(以下简称“杭州派瑞威行”)。

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为10,000.00万元人民币;公司为其提供的担保余额为7,000.00万。

  ● 本次担保是否有反担保:无。

  ● 对外担保逾期的累计数量:0。

  一、担保情况概述

  (一)杭州派瑞威行为浙文互联孙公司。根据日常业务发展对资金的需求,杭州派瑞威行拟向中信银行股份有限公司杭州分行(以下简称“中信银行杭州分行”)申请贷款10,000万元,贷款期限为一年。为支持杭州派瑞威行业务发展,浙文互联拟为上述银行贷款提供连带责任保证担保。

  (二)2021年2月23日,公司第九届董事会临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为孙公司杭州派瑞威行文化传播有限公司提供担保的议案》。

  二、被担保人基本情况

  (一)杭州派瑞威行文化传播有限公司

  公司名称:杭州派瑞威行文化传播有限公司

  注册地点:浙江省杭州市临安区锦南街道九州街599号二层2-1室

  法定代表人:王嘉宝

  企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  注册资本:3000万人民币

  成立时间:2020-10-10

  经营范围:一般项目:组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;礼仪服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息技术咨询服务;企业形象策划;软件开发;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);数字内容制作服务(不含出版发行);个人互联网直播服务(需备案);摄像及视频制作服务;贸易经纪;文化娱乐经纪人服务;咨询策划服务;个人商务服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类增值电信业务;演出经纪(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

  杭州派瑞威行最近一期财务状况:

  截至2020年12月31日,杭州派瑞威行的资产总额为33,853,949.91元,负债总额为23,615,531.56元,其中银行贷款金额为0元、流动负债总额为23,615,531.56元,资产净额为10,238,418.35元。2020年10月-12月,杭州派瑞威行实现营业收入209,239,432.22元、净利润238,418.35元。(以上数据未经审计)

  截至本公告披露之日,未有影响杭州派瑞威行偿债能力的重大或有事项。

  (二)杭州派瑞威行为浙文互联的孙公司。

  ■

  三、担保协议的主要内容

  本次公司为杭州派瑞威行提供担保尚未签订担保协议,公司将择机与中信银行杭州分行签订生效条件的担保协议。

  四、董事会意见

  本次担保是为满足杭州派瑞威行日常业务发展对资金的需求,有利于杭州派瑞威行的稳健发展;杭州派瑞威行经营情况正常,资信状况良好,具备偿债能力;公司为其提供担保风险可控,不会损害上市公司及股东的利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额为0,上市公司对控股子公司及孙公司提供的担保总额为30,000.00万元,占上市公司最近一期经审计净资产的8.24%,公司无逾期担保情况。

  六、上网公告附件

  杭州派瑞威行文化传播有限公司最近一期的财务报表

  特此公告。

  浙文互联集团股份有限公司董事会

  二〇二一年二月二十四日

  

  证券代码:600986 证券简称:浙文互联 公告编号:临2021-017

  浙文互联集团股份有限公司

  第九届董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (二)公司于2021年2月19日以书面、传真、邮件的方式发出召开本次董事会会议的通知。

  (三)本次董事会会议于2021年2月23日上午10:00在北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室以现场加通讯表决方式召开。

  (四)本次董事会会议应出席董事人数7人,实际出席董事人数7人(其中:以通讯表决方式出席会议3人)。

  (五) 会议主持人为公司董事长唐颖先生,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事认真审议,通过以下议案:

  1、《关于为孙公司杭州派瑞威行文化传播有限公司提供担保的议案》

  公司为杭州派瑞威行文化传播有限公司在中信银行股份有限公司杭州分行的10,000万元贷款提供连带责任保证担保。具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于为孙公司提供担保的公告》(公告编号:临2021-019)

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  2、《关于杭州博文股权投资有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

  杭州博文股权投资有限公司向公司提供委托贷款18,000.00万元,贷款期限为4个月,贷款年利率为6%。全体独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于关联方向公司提供委托贷款暨关联交易的公告》(公告编号:临2021-020)。

  表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。关联董事董立国先生回避表决。

  特此公告。

  浙文互联集团股份有限公司董事会

  二○二一年二月二十四日

  ● 报备文件

  浙文互联第九届董事会临时会议决议

  证券代码:600986 证券简称:浙文互联 公告编号:临2021-018

  浙文互联集团股份有限公司

  第九届监事会临时会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  (一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (二)公司于2021年2月19日以书面、传真、邮件的方式发出召开本次监事会会议的通知。

  (三)公司本次届监事会会议于2021年2月23日上午11:00在北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室以现场会议方式召开。

  (四)本次会议应出席监事人数3人,实际出席监事人数3人。

  (五)会议主持人为公司监事会主席宋力毅先生。

  二、监事会会议审议情况

  经全体监事认真审议,通过以下议案:

  《关于杭州博文股权投资有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

  杭州博文股权投资有限公司(以下简称“杭州博文”)向公司提供委托贷款18,000.00万元,贷款期限为4个月,贷款年利率为6%。监事会认为:杭州博文向公司提供委托贷款是合法、合理的经济行为,有利于促进公司的业务发展,且不影响公司的独立性,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于关联方向公司提供委托贷款暨关联交易的公告》(公告编号:临2021-020)。

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

  特此公告。

  浙文互联集团股份有限公司监事会

  二〇二一年二月二十四日

  ● 报备文件

  浙文互联第九届监事会临时会议决议

  

  证券代码:600986 证券简称:浙文互联 公告编号:临2021-020

  浙文互联集团股份有限公司关于

  关联方向公司提供委托贷款暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  ● 杭州博文股权投资有限公司(以下简称“杭州博文”)向浙文互联集团股份有限公司(以下简称“浙文互联”、“公司”或“本公司”)提供委托贷款18,000.00万元,贷款期限为4个月,贷款年利率为6%。

  一、关联交易概述

  (一)关联交易的主要内容

  因日常业务经营的需要,公司向杭州博文申请委托贷款18,000.00万元,贷款期限为4个月,贷款年利率为6%。持股5%以上的股东杭州浙文互联企业管理合伙企业(有限合伙)为上述贷款提供担保。

  (二)与上市公司的关联关系

  杭州浙文互联为公司持股5%以上的股东,杭州博文为杭州浙文互联的有限合伙人之一、持有杭州浙文互联约30%的出资份额,对杭州浙文互联有重大影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,杭州博文为公司的关联人,杭州博文向公司提供委托贷款构成关联交易。

  至本次关联交易为止,过去12个月,公司与同一关联人进行的交易:杭州博文持有杭州浙文互联约30%的出资份额。2020年9月20日,公司与杭州浙文互联签署《关于科达集团股份有限公司2020年度非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》(公司曾用名为“科达集团股份有限公司”),杭州浙文互联拟以不超过150,000.00万元(含本数)认购公司向其定向增发的373,134,328股股份(以下简称“本次非公开发行”)。本次非公开发行事项已获得中国证券监督管理委员会受理,尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。

  二、关联方基本情况

  (一)基本情况介绍

  ■

  (二)最近一年主要财务状况

  截至2020年12月31日,杭州博文的总资产为441,419,043.47元,净资产为55,782,788.31元;2020年度,杭州博文实现营业收入2,512,209.06元、净利润5,065,188.17元。(以上数据未经审计)

  三、关联交易标的基本情况

  杭州博文向公司提供委托贷款18,000.00万元,贷款期限为4个月,贷款年利率为6%。持股5%以上的股东杭州浙文互联为上述贷款提供担保。

  四、关联交易目的和对公司的影响

  杭州博文向公司提供委托贷款,主要为了满足公司业务拓展的资金需求,促进公司的发展。持股5%以上的股东杭州浙文互联为本次贷款提供担保。本次关联交易不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

  五、关联交易的审议程序

  (一)董事会审议

  2021年2月23日,公司第九届董事会临时会议审议通过了《关于杭州博文股权投资有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》,关联董事董立国已回避表决,其他非关联董事全部同意本议案。本次关联交易无需提交股东大会审议。

  (二)独立董事事前认可和独立意见

  独立董事对上述关联交易进行了事前认可,并同意将该议案提交公司第九届董事会临时会议审议。独立董事发表独立意见如下:杭州博文向公司提供18,000.00万元的委托贷款有利于促进公司的业务发展,满足日常经营的需要,且贷款利率合理,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司业务的独立性以及当期经营成果造成重大影响。本次事项履行了必要的审议程序,符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议程序合法、决议有效。我们一致同意本次关联交易。

  (三)监事会审议

  2021年2月23日,公司第九届监事会临时会议审议通过了《关于杭州博文股权投资有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》,认为:杭州博文向公司提供委托贷款是合法、合理的经济行为,有利于促进公司的业务发展,且不影响公司的独立性,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  六、备查文件

  1、浙文互联第九届董事会临时会议决议

  2、浙文互联第九届监事会临时会议决议

  3、浙文互联独立董事关于第九届董事会临时会议相关事项的独立意见

  4、浙文互联独立董事关于第九届董事会临时会议相关事项的事前认可意见

  特此公告。

  浙文互联集团股份有限公司董事会

  二〇二一年二月二十四日

本版导读

2021-02-24

信息披露