山东宏创铝业控股股份有限公司
第五届董事会2021年第一次临时会议决议公告

2021-02-27 来源: 作者:

  股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2021-007

  山东宏创铝业控股股份有限公司

  第五届董事会2021年第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2021年第一次临时会议于2021年2月26日在公司会议室以通讯的方式召开,会议通知于2021年2月23日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。公司董事共7人,实际出席董事共7人。会议由董事长赵前方先生主持, 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议并通过了《关于制定〈套期保值业务管理制度〉的议案》;

  本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

  为了规范公司对套期保值业务的内部控制,尽可能有效防范和化解公司的生产经营风险,特制定本制度。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《套期保值业务管理制度》。

  2、审议并通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》;

  本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

  公司产品定价模式为铝价+加工费,生产经营涉及原材料采购、产品销售等环节与铝价息息相关,且产品生产至销售具有一定周期,铝价的波动对半成品、库存金属具有较大影响,在很大程度上决定着公司的生产成本和经营效益。公司选择利用期货市场的套期保值功能,开展期货套期保值业务,实现公司稳健经营。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日刊登的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

  公司独立董事对该事项已发表同意的独立意见。具体内容详见同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  3、审议并通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》;

  公司出口业务主要采用美元进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。因此,开展外汇套期保值业务,加强公司的汇率风险管理,降低企业在外币经济环境中的汇率风险,成为企业稳定经营的迫切和内在需求。基于此,公司开展外汇套期保值业务,以规避外汇市场风险,最大限度锁定汇兑成本,防范汇率波动对公司造成的潜在不良影响。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月。

  本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日刊登的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》。

  公司独立董事对该事项已发表同意的独立意见。具体内容详见同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  4、审议并通过了《关于聘任公司内审部经理的议案》。

  本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

  经公司董事会提名,公司提名委员会审查,公司同意聘任张文青女士为公司内审部经理。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日刊登的《关于公司内审部经理辞职及聘任新内审部经理的公告》。

  三、备查文件

  1、第五届董事会2021年第一次临时会议决议;

  2、独立董事关于公司第五届董事会2021年第一次临时会议相关事项发表的独立意见。

  特此公告。

  山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

  二〇二一年二月二十七日

  

  股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2021-008

  山东宏创铝业控股股份有限公司

  关于开展商品期货套期保值业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月26日召开第五届董事会2021年第一次临时会议审议通过了《关于开展商品套期保值业务的议案》,同意公司开展期货套期保值业务,拟投入保证金不超过人民币8,000万元,授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等的相关规定,上述期货套期保值业务事项经公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议。具体情况如下:

  一、开展商品期货套期保值业务的必要性

  公司产品定价模式为铝价+加工费,生产经营涉及原材料采购、产品销售等环节与铝价息息相关,且产品生产至销售具有一定周期,铝价的波动对半成品、库存金属具有较大影响,在很大程度上决定着公司的生产成本和经营效益。公司选择利用期货市场的套期保值功能,开展期货套期保值业务,将公司产品销售价格、原材料采购成本和风险控制在适度范围内,可以规避市场价格波动风险,实现公司稳健经营的目标。

  二、开展商品期货套期保值业务的情况

  1、资金规模

  开展商品期货套期保值业务拟投入保证金不超过人民币8,000万元,在保值期限范围内可循环使用。

  2、授权及期限

  公司董事会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述商品期货套期保值业务相关事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月。

  3、资金来源

  公司开展商品期货套期保值业务资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

  4、拟投资的期货品种

  公司进行商品期货套期保值业务的期货品种,应当仅限于公司生产经营相关的铝产品或所需的原材料铝锭等。

  三、开展商品期货套期保值业务的风险分析

  公司开展商品期货套期保值业务可以部分规避铝及相关品种价格波动对公司生产经营的影响,有利于公司稳健经营,但也可能存在一定风险:

  1、市场风险:因期货市场价格波动过大,造成保证金不足的风险。

  2、流动性风险:由于合约选择不合理,交易不活跃,无法按市价进行开仓或平仓的风险。

  3、信用风险:虽然公司建立了选择经纪公司的制度和程序,所选择的经纪公司运作规范、信誉良好,但不排除发生信用风险的可能性。

  4、操作风险:公司在开展期货交易业务时,如发生操作人员未按公司确定的套期保值方案交易或未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录期货业务信息,将可能导致期货交易损失或丧失交易机会。

  5、法律风险:公司开展衍生品交易业务时,存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。

  四、开展商品期货套期保值业务的风险控制措施

  1、公司商品期货套期保值业务以套期保值为目的,严格按照制定的套期保值方案执行,保值业务规模与公司经营业务相匹配,期货现货匹配对冲价格波动风险。

  2、公司制定了《套期保值业务管理制度》,对公司商品期货套期保值业务品种范围、审批权限、内部业务管理及操作流程、内部风险报告制度等做出了明确规定,能满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实有效的。

  3、在制订具体交易方案时根据生产经营计划合理选择保值月份,避免流动性风险,并做好资金测算,设置好止损线,做好时时监控,避免发生保证金不足的风险。

  4、公司有完善的经纪公司选择程序,所选择的经纪公司运作规范、信誉良好,发生信用风险的概率较小,并且公司将通过在各经纪公司分仓交易,加强资金管理,降低风险。

  5、国内期货交易所已建立完善的风险管控制度,期货交易所承担履约责任,发生信用风险的可能性较小。公司将加强对国家政策及相关管理机构要求的理解和把握,避免发生相关信用及法律风险。

  五、开展套期保值业务的会计政策

  公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等规定对套期保值业务进行相应的会计处理,反映财务报表相关项目。

  六、独立董事意见

  公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定《套期保值业务管理制度》,明确了审批流程、风险防控和管理等内部控制程序,对公司控制期货风险起到了保障的作用。公司开展商品期货套期保值业务,能有效规避和防范主要产品价格波动给公司带来的经营风险,充分利用期货市场的套期保值功能,降低价格波动对公司的影响。我们认为,公司开展商品期货套期保值业务符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司开展商品期货套期保值业务。

  七、报备文件

  1、第五届董事会2021年第一次临时会议决议;

  2、独立董事关于公司第五届董事会2021年第一次临时会议相关事项发表的独立意见。

  特此公告。

  山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

  二〇二一年二月二十七日

  

  股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2021-009

  山东宏创铝业控股股份有限公司

  关于公司及子公司开展外汇套期保值

  业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月26日召开第五届董事会2021年第一次临时会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》,为降低汇率波动风险,实现稳健经营,同意公司及子公司使用自有资金开展总额不超过人民币4,000万元(或等值其他币种)额度的外汇套期保值业务,授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等的相关规定,上述外汇套期保值业务事项经公司董事会审议通过后实施,无需提交股东大会审议。具体情况如下:

  一、开展外汇套期保值业务的必要性

  公司出口业务主要采用美元进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。因此,开展外汇套期保值业务,加强公司的汇率风险管理,降低企业在外币经济环境中的汇率风险,成为企业稳定经营的迫切和内在需求。基于此,公司开展外汇套期保值业务,以规避外汇市场风险,最大限度锁定汇兑成本,防范汇率波动对公司造成的潜在不良影响。

  二、开展外汇套期保值业务的情况

  由公司董事会授权公司及子公司管理层开展外汇套期保值业务,并按照公司制定的《套期保值业务管理制度》相关规定及流程,进行外汇套期保值业务操作及管理。

  1、外汇套期保值业务的总规模和交易品种

  公司及子公司的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要结算货币主要外币币种为美元,拟实施的外汇套期保值在任意时点总持有量不超过4,000万元人民币或等值外币,在批准期限内,上述额度可以滚动使用。公司及子公司进行的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币掉期、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。

  2、资金来源

  公司及子公司外汇套期保值业务资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

  3、授权及业务期间

  公司董事会授权公司及子公司管理层实施上述外汇套期保值业务相关事宜。公司及子公司开展外汇套期保值业务的授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

  4、交易对手方

  公司及子公司开展外汇套期保值业务的对手方为银行等金融机构。

  5、流动性安排

  所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景,与收付款时间相匹配,不会对公司的流动性造成重大不利影响。

  三、外汇套期保值业务风险分析

  公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响。同时,外汇套期保值业务也会存在一定风险:

  1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行结售汇汇率报价可能与公司预期报价汇率存在较大差异,使公司无法按照报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

  2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

  3、法律风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。

  四、公司采取的风险控制措施

  1、公司及子公司开展外汇套期保值业务,将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则,不进行投机和套利交易,所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防范汇率风险为目的。

  2、公司制定了《套期保值业务管理制度》,对公司外汇套期保值业务操作原则、审批权限、组织机构及其职责、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施切实有效。

  3、为避免汇率大幅波动风险,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整经营策略,最大限度的避免汇兑损失。

  4、公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

  五、会计政策及核算原则

  公司将根据财政部《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定及指南,对已开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理,并在财务报告中正确列报。

  六、公司独立董事意见

  公司及子公司开展外汇套期保值业务,是为了有效防范和化解由于汇率变动带来的市场风险,减少因汇率价格波动造成的公司风险,降低汇率波动对公司正常经营的影响,这是保护正常经营利润的必要手段,不是单纯以盈利为目的的投机、套利交易,具有必要性。公司已制定了《套期保值业务管理制度》并完善了相关内控流程,公司采取的针对性风险控制措施可行有效;同时,公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的保证金将使用自有资金,不使用募集资金。公司及子公司开展的外汇套期保值业务将遵守相关法律、法规、规范性文件规定以及公司相关制度的规定。我们认为,公司及子公司开展外汇套期保值业务符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。

  七、报备文件

  1、第五届董事会2021年第一次临时会议决议;

  2、独立董事关于公司第五届董事会2021年第一次临时会议相关事项发表的独立意见。

  特此公告。

  山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

  二〇二一年二月二十七日

  

  股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2021-010

  山东宏创铝业控股股份有限公司

  关于公司内审部经理辞职

  及聘任新内审部经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司内审部经理杨佳佳女士提交的书面辞职申请。因个人原因杨佳佳女士申请辞去公司内审部经理职务。辞职申请自送达公司董事会之日起生效,辞去以上职务后,杨佳佳女士将不再担任公司任何职务。

  截止本公告日,杨佳佳女士未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,辞职报告自送达公司董事会之日起生效,杨佳佳女士的辞职不会影响公司正常生产经营和管理。公司对杨佳佳女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢!

  经公司董事会提名,公司董事会提名委员会审查及第五届董事会2021年第一次临时会议审议通过,公司聘任张文青女士(简历详见附件)为公司内审部经理。

  特此公告。

  山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

  二〇二一年二月二十七日

  张文青简历如下:

  张文青女士,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1988年,本科学历,2011年7月毕业于青岛农业大学会计学专业,中级会计师。曾任山东鲁丰铝箔股份有限公司会计、博兴县瑞丰铝板有限公司会计。2018年10月至2019年12月任滨州鸿博铝业科技有限公司成本会计、税务会计。2019年12月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司内审部内审员。

  截止本公告日,张文青女士未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形;亦不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

本版导读

2021-02-27

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