安徽德力日用玻璃股份有限公司2020年度报告摘要

2021-04-08 来源: 作者:

  安徽德力日用玻璃股份有限公司

  证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2021-011

  2020

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  √ 是 □ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以391950700为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  报告期内由于受到国内外新冠疫情的影响,特别是报告期上半年,由于国内疫情爆发使得人员、物资流动受限,市场封闭,业内企业大面积的停工、停产,由于行业特性,在停工、停产期间发生了较为大额的停产保窑费用及损失,同时使得公司的整体产能下降。在国内疫情得以控制之际,海外疫情进行了多轮的爆发,使得出口占整体产销比例较大的日用玻璃器皿行业库存高企,公司目前主营业务所处行业无论是主营业务收入、利润和出口等主要经济指标均有不同程度的下降,全行业亏损企业面继续扩大,占比达到25%。报告期下半年,行业国内、国外贸易逐步有序的恢复,虽然在报告期末已恢复到原有正常水平,但在整个报告期内公司主营业务所处的日用玻璃器皿行业面临国内整体有效市场需求增长乏力、行业整体产能下降、亏损面加大,原有的行业结构性过剩的矛盾尤为突出。报告期内,行业协会及国家相关主管部门出台了多个涉及环保要求的新标准,预计未来一段时期,行业环保要求还将逐步提高,这对抑制低层次同质化的产能扩张,优化产品结构,加快产业升级等方面将起到一定的积极导向作用。

  1、主要业务情况简介

  报告期内,公司主营业务及包括采购、生产和销售等运营模式未发生重大变化。公司主营业务为集研发、生产、销售为一体的日用玻璃器皿制造企业。公司拥有涵盖吹制、压制、压吹等日用玻璃器皿制造多项工艺技术,并引进国际领先的全自动生产线及关键技术;拥有商超自营、经销代理、电子商务、外贸出口、酒店用品、礼品等多门类、多层次的分销渠道;公司产品能够满足日用玻璃器皿在家用、酒店用品、礼品、家居摆设等多个领域的使用;公司是中国日用玻璃行业协会玻璃器皿专业委员会主任单位,主持及参与了国内多项行业标准的起草编制工作,是国内同行业的龙头企业之一。

  报告期内,公司完成了硼料玻璃器皿一期生产线的投产;完成了公司高档器皿生产线所在窑炉的技改投产,通过技改将能有效的提升窑炉产能、降低单品能耗;硼料玻璃器皿生产线二期、三期项目的筹建工作有序推进;公司西南生产基地的筹建工作在疫情后也得以稳步推进;公司原日用玻璃窑炉通过技改成光伏玻璃原片项目进展顺利,预计2021年下半年将有产能贡献;公司中性硼硅药用玻璃项目完成了基建工艺方案的确定和主设备供应方案的初步删选工作。

  2、报告期内公司主要运营模式

  (1)、公司主营业务为集研发、生产、销售为一体的日用玻璃器皿制造企业,公司产品广泛应用于家居生活、酒店餐饮,与其他替代类商品相比,具有环保、无污染、可回收利用等优点。

  (2)、公司通过多年的发展,形成了从产品研发、生产制造、后道加 工的全产业链,是行业中为数不多的涵盖全品种、全工艺的专业日用玻璃制造企业。随着硼料玻璃产品的投放市场,公司的产品结构进一步的完善和优化。

  (3)、公司产品以自主品牌为主,公司建立了包括商超、酒店专业用品、礼品、各级代理商为主的国内销售渠道,以及海外自营和代理为主的全球营销渠道。公司产品以非定制类为主,通过市场调研后的研发,形成具有自主知识产权的专有产品,并通过公司广泛的营销渠道进行推广及销售。公司在产品门类、品牌影响力、核心工艺等方面在行业内确立了龙头地位,报告期内再次获得中国轻工业联合会评定的中国日用玻璃行业日用玻璃制品类排名第一的殊荣。

  (4)、公司逐步加大海外市场的拓展,公司以加大外贸自营出口为目的的南京分公司的作用逐渐体现,报告期内拓展了多个以公司自主品牌为主的海外代理渠道,虽受海外疫情影响,但公司通过增加出口信用保险覆盖范围、加大海外渠道拓展力度等措施,报告期内公司外贸出口值从上半年的下降40%缩窄到下降6.9%。

  3、报告期内,由于受到新冠肺炎疫情的影响,公司所在行业也不可避免的受到较大的冲击。公司虽然从产、供、销各个环节来加强成本管控力度,提升产品市场竞争优势,但为了保持产销率,对部分产品做了包括价格折让的促销手段,使得公司毛利同比有所下滑。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  报告期内公司所在的日用玻璃产业在面临着中美贸易摩擦带来的全球内外部不确定性增强、国内新旧产业动能转换、全球经济发展动力缺乏、突如其来的新冠肺炎疫情对全球经济的冲击、愈加严格的行业环保要求等众多因素的影响。公司所有员工能做到心聚在一起,力凝往一处,公司管理层从战略定位的明确、从组织架构体系的微调、从核心问题点的抓取等方面,积极应对,敢于突破,整体运营保持了良好、健康、有序的发展势头。

  报告期初,突如其来的新冠肺炎疫情,使得包括人员流动、物资流动受到极大影响,公司在疫情期间也被迫采取了缩减产能、部分窑炉停产保窑等措施来应对疫情的冲击。报告期内同时受到国际政治、经济环境多变的影响,经济宏观层面不确定因素增加。面对复杂的局面,公司在做好疫情防控的同时,积极通过扩展电子商务在内的国内销售渠道应对海外疫情造成的出口影响、增加出口信用保险范围来拓宽海外客户渠道来减少对销售的冲击;通过锁定原料价格、加大成本考核力度等方式来降低生产成本,提升产品市场竞争力,全年虽然产量、销售收入等指标有所下降,但关键经济指标得以确保,这些来之不易的成绩不仅为2021年各项工作的开展打下坚实基础,更为公司的战略转型赢得了时间。

  报告期内公司高硼玻璃首期项目顺利投产;巴基斯坦控股子公司由于受到新冠肺炎疫情影响,巴基斯坦的跨境航班暂停,中国国内派驻人员无法派驻现场工作,目前设备安装施工工作暂停,截止目前首批外派人员完成疫苗接种,即将重启筹建工作,计划在2021年下半年投产;公司目前单体出料量最大的窑炉完成技改,顺利投产;公司西南生产基地筹建稳步推进,预计在2021年年内可点火投产;中性硅药用玻璃项目、光伏盖板特种玻璃项目均按计划开始筹建。

  2020年度公司实现营业收入78,332.65万元,较上年同期降低9.68%;实现营业利润1,428.42万元,较上年同期降低24.66%;实现利润总额849.40万元,较上年同期降低63.79%;实现归属于上市公司股东的净利润514.42万元,较上年同期降低61.87%;基本每股收益0.01元,较上年同期降低66.67%。具体情况如下:

  1、销售毛利率下降:

  ■

  说明:由于受新型冠状病毒疫情的影响,受人员流动、物资流动的限制,公司对大部分窑炉进行了停产保窑,产能及销售收入同比有所下降。同时公司在报告期为确保市场占有率,公司在加强成本管控的同时,加大了促销力度,公司销售毛利率较上年同期有所下降。报告期内公司主营业务收入较去年同期下降10.14%,吨玻璃售价较2019年度下降6.59%,因本期销量的减少,本期公司主营业务成本较上年同期下降5.39%,随着公司对成本管控力度的加强,本期吨玻璃销售成本较2019年度下降1.65%;上述因素的综合影响,致使公司本期毛利率较去年同期降低4.11%。

  2、存货情况:

  (1)、本年度公司产品产销量情况如下:

  ■

  公司在疫情期间,阶段性的停产保窑,产能、销售受到一定的影响,本期产品销售重量140,714.52 吨,较去年同期降低3.80%;由于受新型冠状病毒疫情的影响公司销量的减少,产销率未达100%,期末库存量46,281.31吨,较年初增长1.89%。

  (2)、期末库存情况

  单位:万元

  ■

  1)期末存货账面价值31,402.75万元,占资产总额的15.71%,存货期末较期初增加442.94万元,增长1.43%,主要公司报告期内产销率未实现100%,产能结构的调整,期末在产品及产成品较期初有所增加所致。

  2)公司主要材料如石英石、包装、煤炭等价格在2019年度的基础上本期略有下降,公司各类非库存商品存货保持在相对合理的范围内。

  3)根据公司库存商品的情况,公司计提了相应的存货跌价准备:根据资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。

  公司根据存货类别划分为原材料、周转材料、包装物、库存商品、在产品。

  ①原材料价格随行就市,且库存金额较为合理,根据目前的实际情况,暂不考虑计提减值。

  ②公司产品生产周期短,在产品金额基本固定,且金额较小,根据目前的实际情况,暂不考虑计提减值。

  ③包装物的减值方法采用“库龄分析法”;按资产负债表日余额的一定比例计提减值,具体如下:

  ■

  ④库存商品的减值准备分两部分:A常规产品三年内无变化和定制产品一年内无变化的库存商品(指该部分产品的库龄,下同);B常规产品三年内有变化和定制产品一年内有变化的库存商品。

  a 常规产品三年内无变化和定制产品一年内无变化的库存商品采用的减值方法。资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,库存商品成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。可变现净值的确定方法:资产负债表日库存商品的库存重量(吨)*碎玻璃单价(元/吨)的金额,碎玻璃单价即资产负债表日的采购单价。

  b 常规产品三年内有变化和定制产品一年内有变化的库存商品采用的减值方法。资产负债表日以单项资产的成本与可变现净值孰低计量,单项资产的成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。可变现净值的确定方法:资产负债表日库存商品的售价*(1-销售费用率),销售费用率=(本年营业税金及附加+本年销售费用)/本年营业务收入,售价即该库存商品最近月份的售价。

  4)本期计提减值存货跌价准备1,321.94万元,由于本期加大了对长期、呆滞库存的销售,本期转销已计提存货跌价准备1,277.47万元。

  5)对公司的影响及拟采取的对策:

  ①报告期内公司虽然对原有流动性相对较弱的产品加大了营销的力度,有效的提升了原有存货的周转,但受新冠肺炎疫情的影响,报告期内产销率有所下降,致使存货库存量增加。

  ②报告期内公司对现有的产品结构作了进一步的调整,集中优势资源向核心产品进行倾斜,突出核心产品的竞争力;加大供应商评估管理,做好公司各项原材料价格波动风险的事前管理,来抵御价格波动的风险。董事会将在认真分析当前宏观经济形势前提下,结合公司自身实际,制定切实可行的经营计划和工作方针,加强经营管理,挖潜降耗,提升经营利润,同时加大各项资产风险管控力度,进一步完善风险预警机制,降低资产减值损失风险。

  3、主要客户及供应商情况:

  (1)、公司主要销售客户情况

  ■

  公司前5名客户销售情况

  ■

  (2)、公司主要供应商采购情况

  ■

  公司前5名供应商采购情况

  ■

  4、主要设备盈利能力、使用及减值情况:

  公司主要设备是各生产车间的窑炉和相应的生产工艺成型设备,在报告期内公司主要设备的生产能力没有发生变化,通过技改产能后期将略有提升;资产负债表日,对有减值迹象的固定资产进行减值测试,报告期末经公司管理层判断,对固定资产减值进行测试,本年在建工程减值准备178.44万元。

  5、意德丽塔2020年度实现销售收入6,168.04万元,实现净利润-184.86万元;期末库存商品较期初增加1,739.79万元。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临退市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、会计政策的变更

  (1)本公司于2020年4月27日董事会会议批准,自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号一一收入》(财会〔2017〕22号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下:

  ■

  2、会计估计的变更

  报告期内,本公司未发生会计估计变更。

  3、前期会计差错更正

  报告期内,本公司无前期会计差错更正。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本期新设子公司如下:

  单位:元

  ■

  安徽德力日用玻璃股份有限公司

  2021年4月7日

  

  证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2021-007

  安徽德力日用玻璃股份有限公司

  第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议通知于2021年3月25日以电话、短信等方式发出,并于2021年4月7日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司部分监事、高级管理人员列席会议,会议由公司董事长施卫东先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、董事会会议审议情况

  会议经过审议并以举手表决的方式,形成决议如下:

  1、审议通过了《董事会2020年度工作报告》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  公司独立董事安广实先生、王烨先生、张洪洲先生、翟胜宝先生、王文兵先生已向董事会提交了2020年度述职报告,并将在公司2020年度股东大会上述职。以上独立董事的2020年度述职报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  《董事会2020年度工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020年年度报告》第三节“公司业务概要”、第四节“经营情况讨论与分析”部分。

  2、审议通过了《总经理2020年度工作报告》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  《总经理2020年度工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  3、审议通过了《2020年度财务决算报告》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  4、审议通过了《2021年度财务预算报告》。

  公司2021年销售收入目标为119,152.29万元;净利润目标为5,023.49万元。上述数据只是公司对2021年经营情况的一种预测,并不代表公司对2021年经营业绩的相关承诺,请广大投资者注意投资风险。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  5、审议通过了《2020年度利润分配预案》。

  2020年度,经天职国际会计师事务所审计,2020年度公司实现归属于母公司股东的净利润5,144,241.97元,母公司实现净利润-8,498,719.31元(母公司口径,下同),资本公积903,773,944.85元。根据《公司章程》规定,提取法定盈余公积金0元;加上以前年度未分配利润124,961,541.57元;本年度期末实际未分配的利润为116,462,822.26元。

  由于公司近两年主营业务盈利情况欠佳,同时受金融整体调控政策的影响,公司银行融资规模受到一定的限制,且2021年公司推进的光伏项目、药玻项目、重庆项目、北海项目、巴基斯坦合资工厂继续建设等各方面存在较大的资金需求,基于上述原因公司2020年度不进行利润分配及分红派息。

  对于上述利润分配方案,公司监事会发表了同意的意见,独立董事发表了同意的意见。本次利润分配预案符合相关法律法规和公司的实际情况。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  6、审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于2020年度内部控制的自我评价报告》。公司监事会发表了同意的意见,独立董事发表了同意意见。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  《2020年度公司内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  7、审议通过了《关于公司及子(孙)公司2021年度融资额度暨公司为子(孙)公司融资提供担保的议案》。同意公司根据2021年年度项目建设情况、生产经营计划及财务预算的安排,为筹集公司发展所需资金以及防范公司经营风险,公司及子(孙)公司2021年度共计向相关金融机构、企业、个人等申请最高额度不超过人民币22亿元的融资额度,且在该额度范围内由公司为子(孙)公司融资提供担保的事项。本次授权生效期限为2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会结束之日止。公司监事会发表了同意的意见,独立董事发表了同意意见。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  《关于公司及子(孙)公司2021年度融资额度暨公司为子(孙)公司融资提供担保的公告》(公告号:2021-009)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》。

  8、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》。同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度的审计机构,聘期一年,审计费用为80万元。公司监事会发表了同意的意见,独立董事发表了同意意见。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的公告》(公告号:2021-010)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》。

  9、审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案》。根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,公司2020年度本次计提各项资产减值准备合计44,792,713.05元,本次确认“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”的公允价值变动收益金额为30,246,759.39元,本次确认“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”的公允价值变动收益2,214,740.81元。

  2020年度资产减值准备计提及金融资产公允价值变动确认的依据充分、合理,可更为公允、真实地反映公司资产状况和关于资产价值的会计信息。资产减值准备计提及其他权益工具投资公允价值变动确认的依据充分、合理,可更为公允、真实地反映公司资产状况和关于资产价值的会计信息。独立董事发表了同意的独立意见。

  公司董事会审计委员会经审核,认为:本次对2020年度应收款项、存货、固定资产、金融工具等资产减值准备的计提是按照《企业会计准则》和国家其他有关财务会计法规进行的,符合谨慎性原则,能公允反映截止2020年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  《关于2020年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的公告》(公告号:2021-012)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》。

  10、审议通过了《公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

  (1)内部董事2021年度薪酬(税前)标准:

  单位:万元

  ■

  独立董事2021年度津贴为4.8万元/人(税后)。

  (2)内部监事2021年度薪酬(税前)标准:

  单位:万元

  ■

  (3)高级管理人员2021年度薪酬(税前)标准:

  单位:万元

  ■

  (4)高级管理人员年度绩效考核办法不变。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  独立董事发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  11、审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。公司本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则和通知作出的相关调整,符合相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,董事会同意本次会计政策变更。独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  《关于公司变更会计政策的公告》(公告号:2021-013)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》。

  12、审议通过了《2020年年度报告及摘要》。公司董事、监事和高级管理人员就该报告签署了书面确认意见,公司监事会出具了书面审核意见。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  《2020年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2020年度报告摘要》(公告号:2021-011)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》。

  13、审议通过了《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2020年度股东大会的议案》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2020年度股东大会的公告》(公告号:2021-014)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》。

  上述《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第四届董事会第三次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、备查文件

  1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

  2、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第四届董事会第三次会议相关事宜的独立意见》。

  特此公告。

  安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

  2021年4月7日

  

  证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2021-014

  安徽德力日用玻璃股份有限公司

  关于召开2020年度股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次:安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度股东大会。

  2、股东大会的召集人:董事会。公司于2021年4月7日召开的公司第四届董事会第三次会议决定召开本次股东大会。

  3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开时间:

  (1)现场会议时间:2021年5月12日(星期三)下午14:30

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月12日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

  (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日:2021年5月7日

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人于2021年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点:

  安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发办公楼五楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、《董事会2020年度工作报告》。

  详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年年度报告》第三节“公司业务概要”、第四节“经营情况讨论与分析”部分。

  2、《监事会2020年度工作报告》。

  详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事会2020年度工作报告》。

  3、《2020年度财务决算报告》。

  详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度股东大会议案》。

  4、《2021年度财务预算报告》。

  详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度股东大会议案》。

  5、《2020年度利润分配方案》。

  详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度股东大会议案》。

  6、《关于公司及子(孙)公司2021年度融资额度暨公司为子(孙)公司融资提供担保的议案》。

  详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子(孙)公司2021年度融资额度暨公司为子(孙)公司融资提供担保的公告》。

  7、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》。

  详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的公告》。

  8、《2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

  详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度股东大会议案》。

  9、《关于2020年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

  详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告》。

  10、《关于2020年年度报告及摘要》

  详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》。

  (二)各位独立董事向股东大会作2020年度述职报告

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记时间:2021年5月8日9:00至15:00前。

  2、登记地点:安徽省滁州市凤阳县凤阳工业园 安徽德力日用玻璃股份有限公司 证券事务部

  3、登记方式

  (1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件2)、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。

  (2)自然人股东亲自出席会议的,应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书(详见附件2)办理登记手续。

  4、会务常设联系人

  (1)姓名:童海燕、俞乐

  (2)联系电话:0551-6678809

  (3)传 真:0550-6678868

  (4)电子邮箱:yl@deliglass.com

  5、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

  6、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第三次会议决议。

  2、深交所要求的其他文件。

  安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

  2021年4月7日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称:投票代码为“362571”,投票简称为“德力投票”。

  2、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  表2、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

  ① 选举非独立董事

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ②选举监事股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间: 2021年5月12日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月12

  日9:15-15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

  者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

  http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席安徽德力日用玻璃股份有限公司 2020年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(个人)承担。

  委托人签名(盖章): ;

  委托人身份证号码/营业执照注册号: ;

  委托人股东账号: ;

  委托人持股数: ;

  受托人签名: ;

  受托人身份证号码: ;

  委托日期: ;

  有效期限: ;

  □按委托人的明确投票意见指示投票 □委托人授权由受托人按自己的意见投票

  本次股东大会提案表决意见示例表

  ■

  

  证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2021-008

  安徽德力日用玻璃股份有限公司

  第四届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议通知于2021年3月25日以电话、短信等方式通知,并于2021年4月7日在公司5楼会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席黄晓祖先生主持,全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的监事以举手表决的方式一致通过如下议案:

  一、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《监事会2020年度工作报告》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  2、审议通过了《2020年度财务决算报告》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  3、审议通过了《2021年度财务预算报告》。

  公司2021年销售收入目标为119,152.29万元;净利润目标为5,023.49万元。上述数据只是公司对2021年经营情况的一种预测,并不代表公司对2021年经营业绩的相关承诺,请广大投资者注意投资风险。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  4、审议通过了《2020年度利润分配预案》。

  2020年度,经天职国际会计师事务所审计,2020年度公司实现归属于母公司股东的净利润5,144,241.97元,母公司实现净利润-8,498,719.31元(母公司口径,下同),资本公积903,773,944.85元。根据《公司章程》规定,提取法定盈余公积金0元;加上以前年度未分配利润124,961,541.57元;本年度期末实际未分配的利润为116,462,822.26元。

  由于公司近两年主营业务盈利情况欠佳,同时受金融整体调控政策的影响,公司银行融资规模受到一定的限制,且2021年公司推进的光伏项目、药玻项目、重庆项目、北海项目、巴基斯坦合资工厂继续建设等各方面存在较大的资金需求,基于上述原因公司2020年度不进行利润分配及分红派息。监事会同意公司2020年度不进行利润分配及分红派息。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  5、审议通过了《关于公司及子(孙)公司2021年度融资额度暨公司为子(孙)公司融资提供担保的议案》。同意公司根据2021年年度项目建设情况、生产经营计划及财务预算的安排,为筹集公司发展所需资金以及防范公司经营风险,公司及子(孙)公司2021年度共计向相关金融机构、企业、个人等申请最高额度不超过人民币22亿元的融资额度,且在该额度范围内由公司为子(孙)公司融资提供担保的事项。本次授权生效期限为2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会结束之日止。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  《关于公司及子(孙)公司2021年度融资额度暨公司为子(孙)公司融资提供担保的公告》(公告号:2021-009)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》。

  6、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度的审计机构,聘期一年,审计费用为80万元。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的公告》(公告号:2021-010)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》。

  7、审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于2020年度内部控制的自我评价报告》。

  全体监事一致认为:公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况,同时,公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系,能够防范和抵御经营过程中产生的风险,保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  《2020年度公司内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  8、审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案》。经核查,监事会认为:公司2020年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动基于谨慎性原则而作出,符合《企业会计准则》的规定,公司2020年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动依据充分,能够公允地反映了截至2020年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  《关于2020年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的公告》(公告号:2021-012)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》。

  9、审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。本次会计政策变更是依据财政部修订发布的《企业会计准则第21号一租赁》(财会〔2018〕35号)要求进行变更的,决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益 的情形。同意公司本次会计政策变更。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  《关于公司变更会计政策的公告》(公告号:2021-013)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》。

  10、审议通过了《2020年年度报告及摘要》。全体监事一致认为董事会编制和审核安徽德力日用玻璃股份有限公司2020年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  《2020年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2020年度报告摘要》(公告号:2021-011)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》。

  二、备查文件

  1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

  特此公告。

  安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会

  2021年4月7日

  

  证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2021-009

  安徽德力日用玻璃股份有限公司

  关于公司及子(孙)公司2021年度融资额度暨公司为子(孙)公司融资提供

  担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  

  安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月7日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子(孙)公司2021年度融资额度暨公司为子(孙)公司融资提供担保的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,该事项不构成关联交易,本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。具体内容如下:

  公司在2021年将有部分流动贷款到期需续贷,同时根据公司2021年年度项目建设情况、生产经营计划及财务预算的安排,为筹集公司发展所需资金以及防范公司经营风险,公司及子(孙)公司2021年度共计向相关金融机构、企业、个人等申请最高额度不超过人民币22亿元的融资额度,且在该额度范围内由公司为子(孙)公司融资提供担保的事项,具体如下:

  一、申请融资额度概述

  为满足公司融资及经营需求,公司及全资子(孙)公司2021年度拟向相关金融机构、企业、个人等综合融资额度总额不超过人民币22亿元(最终以各家机构实际审批的授信额度为准)。综合融资内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、开立信用证等综合业务。具体融资金额将视公司及纳入合并范围子(孙)公司资金的实际需求来确定。

  在上述贷款额度内,董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件,授权公司财务管理中心根据实际需要调配各贷款主体之间的额度。本次授权生效期限为2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会结束之日止。

  二、为融资额度提供担保概况

  (一)担保的基本情况

  为支持子公司的业务发展及日常经营资金需求,保障上述融资事宜顺利进行,公司拟为6家子(孙)公司向金融机构、融资租赁公司申请授信融资提供总额不超过人民币18.3亿元(含本数)的担保,其中包括:

  1、对资产负债率不超过70%的子(孙)公司申请融资不超过15.3亿元的担保,其中中长期(不超过60个月)融资不超过15亿元的担保。

  2、对资产负债率超过70%的子(孙)公司申请融资不超过3亿元的担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以公司或子(孙)公司的资产提供抵押担保等。实际担保的金额在以金融机构与子(孙)公司根据实际经营需要实际发生的担保金额为准,任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

  ■

  (二)被担保人基本情况

  1、意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司

  (1)公司名称:意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司

  (2)统一社会信用代码:913411035845511044(1-1)

  (3)类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

  (4)住所:安徽省滁州市南谯工业开发区乌衣园

  (5)法定代表人姓名:施卫东

  (6)注册资本:贰亿陆仟柒佰叁拾壹万玖仟壹佰零肆圆零叁分

  (7)成立日期:2011年10月11日

  (8)经营范围:玻璃制品制造、销售;纸箱、塑料配件销售;房屋机械设备租赁;自营进出口贸易

  (9)股权结构:全资子公司,公司持有其100%股权。

  (10)截至2020年12月31日未经审计的财务数据,总资产23,496.74万元,总负债7,785.01万元,资产负债率33.13%,净资产15,711.73万元,2020年度实现净利润-184.86万元。

  2、德力玻璃(重庆)有限公司

  (1)公司名称:德力玻璃(重庆)有限公司。

  (2)统一社会信用代码:91500226MA60KP4275

  (3)类型:有限责任公司(法人独资)。

  (4)住所:重庆市荣昌高新区广富园杨家石坝路。

  (5)法定代表人:黄晓祖。

  (6)注册资本:人民币3,000万元。

  (7)成立日期:2019年10月22日。

  (8)经营范围:玻璃制品制造、销售;纸制品、塑料制品加工、销售;自有房屋租赁、机械设备租赁;销售:日用百货、机械设备、家居用品;石英砂生产、加工。(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (9)股权结构:全资孙公司,公司持有其100%股权。

  (10),截至2020年12月31日未经审计的财务数据,总资产3,045.02万元,总负债100.99万元,资产负债率3.32%,净资产2,944.03万元,2020年度实现净利润-55.97万元。

  3、德力药用玻璃有限公司

  (1)公司名称:德力药用玻璃有限公司。

  (2)注册资本:壹亿圆整。

  (3)类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。

  (4)法定代表人:肖体喜。

  (5)成立日期:2020年8月28日。

  (6)营业期限:长期。

  (7)住所:安徽省滁州市凤阳县经济开发区。

  (8)经营范围:药品包装材料和容器注册证范围内的药品包装材料和容器的生产、销售(凭注册证书经营);玻璃机械设备制造、销售,玻璃制品深加工;玻璃包装容器的生产、加工、销售;货物运输;备案范围内的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  (9)股权结构:全资孙公司,公司持有其100%股权。

  (10)截至2020年12月31日未经审计的财务数据,总资产19.90万元,总负债0.02万元,资产负债率0.03%,净资产19.90万元,2020年度实现净利润-0.10万元。

  4、德力(北海)玻璃科技有限公司

  (1)公司名称:德力(北海)玻璃科技有限公司。

  (2)注册资本:壹亿圆整。

  (3)类型:有限责任公司(自然人控股或控股的法人独资)。

  (4)法定代表人:黄晓祖。

  (5)成立日期:2020年8月25日。

  (6)营业期限:长期。

  (7)住所:广西壮族自治区北海市合浦县白沙镇龙腾路龙港新区北海铁山东港产业园内。

  (8)经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);包装装潢印刷品印刷;食品用塑料包装容器工具制品生产;货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:玻璃制造;技术玻璃制品制造;光学玻璃制造;日用玻璃制品制造;功能玻璃和新型光学材料销售;日用玻璃制品销售;光学玻璃制品销售;技术玻璃制品销售;包装材料及制品销售;医用包装材料制造;通用设备制造(不含特种设备制造);制药专用设备制造;日用化工专用设备制造;玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造;机械电气设备制造;机械设备销售;塑料制品制造;塑料包装箱及容器制造;塑料制品销售;塑料加工专用设备销售;纸制品制造;纸制品销售;普通玻璃容器制造;新能源原动设备制造;太阳能热利用产品销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  (9)股权结构:全资孙公司,公司持有其100%股权。

  (10)截至2020年12月31日未经审计的财务数据,总资产89.96万元,总负债0.02万元,资产负债率0.03%,净资产89.94万元,2020年度实现净利润-0.06万元。

  5、蚌埠德力光能材料有限公司

  (1)公司名称:蚌埠德力光能材料有限公司。

  (2)注册资本:壹亿圆整。

  (3)类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)。

  (4)法定代表人:胡军。

  (5)成立日期:2020年11月10日。

  (6)营业期限:长期。

  (7)住所:中国(安徽)自由贸易试验区蚌埠片区蚌埠市燕南路1268号(智能终端产业园科技孵化器B栋)。

  (8)经营范围:太阳能新材料产品、光伏组件盖板、技术玻璃制品、背板玻璃、太阳能用镀膜导电玻璃、节能与微电子用玻璃的制造、销售;普通货物道路运输;包装装潢印刷品印刷;货物或技术进出口业务(国家禁止或限制的货物及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  (9)股权结构:全资子公司,公司持有其100%股权。

  (10)截至2020年12月31日未经审计的财务数据,总资产516.86万元,总负债16.93万元,资产负债率3.28%,净资产499.94万元,2020年度实现净利润-0.06万元。

  6、安徽德力工业玻璃有限公司

  (1)公司名称:安徽德力工业玻璃有限公司

  (2)统一社会信用代码:91341126MA2RHT592T

  (3)法定代表人:肖体喜

  (4)注册资本:叁仟柒佰万圆整

  (5)注册地址:滁州市凤阳县经济开发区凤翔大道南侧

  (6)公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

  (7)成立日期:2018年03月02日

  (8)经营范围:家电玻璃、日用玻璃其他材料玻璃的制造、销售;玻璃机械设备制造、销售,玻璃制品深加工,塑料配件加工、销售,自营进出口贸易,实业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)

  (9)股权结构:全资子公司,公司持有其100%股权。

  (10)截至2020年12月31日未经审计的财务数据,总资产6,325.32万元,总负债2,684.17万元,资产负债率42.44%,净资产3,641.15万元,2020年度实现净利润-106.29万元。

  上述子公司均非失信被执行人。

  三、担保协议的主要内容

  公司本次提供担保方式为连带责任保证,目前尚未签订相关授信及担保协议,上述计划担保总额仅为公司拟申请的融资额度和拟提供的担保金额,具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。

  四、董事会意见

  第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子(孙)公司2021年度融资额度暨公司为子(孙)公司融资提供担保的议案》,董事会同意公司根据2021年年度项目建设情况、生产经营计划及财务预算的安排,为筹集公司发展所需资金以及防范公司经营风险,公司及子(孙)公司2021年度共计向相关金融机构、企业、个人等申请最高额度不超过人民币22亿元的融资额度,且在该额度范围内由公司为子(孙)公司融资提供担保的事项。本次授权生效期限为2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会结束之日止。

  独立董事意见:本次融资额度及对外担保事项,是在综合考虑公司及下属子(孙)公司业务发展需要而做出的,符合公司经营实际和整体发展战略,被担保人皆为本公司的下属子(孙)公司,资产信用状况良好,担保风险可控,担保事宜符合公司和全体股东的利益,同意该项议案。

  五、监事会意见

  第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司及子(孙)公司2021年度融资额度暨公司为子(孙)公司融资提供担保的议案》。同意公司根据2021年年度项目建设情况、生产经营计划及财务预算的安排,为筹集公司发展所需资金以及防范公司经营风险,公司及子(孙)公司2021年度共计向相关金融机构、企业、个人等申请最高额度不超过人民币22亿元的融资额度,且在该额度范围内由公司为子(孙)公司融资提供担保的事项。本次授权生效期限为2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会结束之日止。

  六、累计对外担保数量及逾期担保数量

  截至目前,公司及子公司累计经审批对外担保总额度为255,644.19万元(含本次担保审议事项)。截至2020年12月31日公司及子公司对外担保总余额为3,014.51万元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产(截至2020年12月31日的审计数据)的 2.09%,上述担保均为公司对子公司(含控股子公司、全资子公司及孙公司)提供的担保。公司不存在对外担保的债权发生逾期的事项、不存在涉及诉讼的担保金额、及因担保被判决败诉而应承担的损失金额的情况。

  (下转B70版)

本版导读

2021-04-08

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