易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金分红公告

2021-10-16 来源: 作者:

  公告送出日期:2021年10月16日

  1.公告基本信息

  ■

  注:根据《易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》规定,本基金于每年第三季度最后一个交易日对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率达到0.5%以上或者每10份基金份额可供分配利润金额高于0.05元(含)时,基金管理人可进行收益分配;在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年进行1次收益分配。

  2.与分红相关的其他信息

  ■

  注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年10月20日自基金托管账户划出。

  (2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

  3.其他需要提示的事项

  (1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  (2)本次分红确认的方式将按照权益登记日投资者持有的基金份额在易方达基金管理有限公司已经确认并登记的分红方式为准。如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续,投资者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修改分红方式申请对本次分红无效。

  (3)投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-18088,或登陆网站http://www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书或相关公告。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2021年10月16日

本版导读

2021-10-16

信息披露