证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2021-052

  债券代码：113542 债券简称：好客转债

  广州好莱客创意家居股份有限公司

  关于对外投资设立全资子公司

  并取得营业执照的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 投资标的名称：广州好莱客集成家居有限公司；

  ● 投资金额：2,000万元；

  ● 本次对外投资事项在董事长审批权限内，无需提交公司董事会审议。

  一、对外投资概述

  因公司战略发展需求，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）决定对外投资设立全资子公司广州好莱客集成家居有限公司（以下简称“好莱客集成家居”）。根据公司章程规定，本次对外投资事项在公司董事长审批权限内，无需提交公司董事会审议。

  二、对外投资的基本情况

  2021年10月14日，好莱客集成家居完成了工商注册手续并取得了广州市天河区行政审批局颁发的《营业执照》，基本登记信息如下：

  1.名称：广州好莱客集成家居有限公司

  2.统一社会信用代码：91440101MA9Y4M8T46

  3.类型：有限责任公司（法人独资）

  4.住所：广州市天河区员村东郊工业园科韵路18号四层（仅限办公）

  5.法定代表人：库腾

  6.注册资本：贰仟万元（人民币）

  7.成立日期：2021年10月14日

  8.营业期限：2021年10月14日至长期

  9.经营范围：一般经营项目：五金产品批发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家具制造；家居用品销售；家具零配件销售；工业设计服务；广告设计、代理；平面设计；专业设计服务；图文设计制作；建筑陶瓷制品销售；日用品销售；电热食品加工设备销售；日用玻璃制品销售；厨具卫具及日用杂品零售；家用电器零配件销售；卫生陶瓷制品销售；搪瓷制品销售；非电力家用器具销售；纸制品销售；楼梯销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售；卫生洁具销售；皮革制品销售；林业产品销售；家用电器销售；地板销售；灯具销售；竹制品销售；藤制品销售；木材销售；门窗销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用家电零售；日用百货销售；五金产品零售；家具销售。

  三、对外投资对上市公司的影响

  公司本次投资设立好莱客集成家居，符合公司战略发展及业务布局的需要，将有利于提升公司的可持续经营发展能力，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

  四、对外投资的风险提示

  好莱客集成家居可能面临政策、经营、管理等方面不确定因素带来的风险。公司将不断完善好莱客集成家居的治理结构，组建良好的经营管理团队，建立健全管理体系和内控制度，以满足业务发展需求及适应市场变化情况，积极防范和应对上述风险。

  特此公告

  广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

  2021年10月15日

  证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2021-053

  债券代码：113542 债券简称：好客转债

  广州好莱客创意家居股份有限公司

  关于使用闲置自有资金委托理财

  进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 委托理财受托方：中信银行股份有限公司广州分行；

  ● 委托理财金额：10,000万元；

  ● 委托理财产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06536期；

  ● 委托理财期限：2021年10月12日-2022年1月4日；

  ● 履行的审议程序：广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”或“广州好莱客”）第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）使用最高额度不超过6亿元的闲置自有资金进行现金管理。

  一、 本次委托理财概况

  （一）委托理财的目的

  公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  （二）资金来源

  本次委托理财的资金来源为闲置自有资金。

  （三）委托理财产品的基本情况

  ■

  （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

  1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长或董事长授权代表审批。

  2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

  3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司内部审计部门负责对公司使用闲置自有资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

  5、公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。

  二、 本次委托理财的具体情况

  （一）委托理财合同主要条款

  甲方：广州好莱客；乙方：中信银行股份有限公司广州分行

  （1） 理财产品：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06536期

  （2） 理财产品代码：C21PB0106

  （3） 产品起息日：2021年10月12日

  （4） 产品到期日：2022年1月4日

  （5） 合同签署日期：2021年10月12日

  （6） 理财本金：10,000万元

  （7） 预期年化收益率：1.48%-3.60%

  （8） 支付方式：银行根据合同直接扣款

  （9） 是否要求履约担保：否

  （二）委托理财的资金投向

  广州好莱客购买的委托理财产品是“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06536期”，为保本浮动收益、封闭式。产品的收益由存款本金的基础利息收益和挂钩金融市场标的物的浮动收益两部分组成，其中存款本金的基础利息收益根据产品说明书约定的基础利率确定，产品的浮动收益根据挂钩的金融市场标的物的收益情况确定。

  （三）风险控制分析

  为控制风险，公司及子公司拟投资购买的理财产品为金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。授权公司董事长及其授权人士自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司及子公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

  三、 委托理财受托方的情况

  广州好莱客本次购买理财产品的交易对方中信银行股份有限公司广州分行为广州好莱客的开户银行，系上海证券交易所挂牌上市（股票交易代码：601998）的商业银行，与广州好莱客不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

  四、 对公司的影响

  公司最近一年又一期的财务情况如下：

  单位：元

  ■

  在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，公司及子公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  截至2021年6月30日，公司货币资金为51,711.11万元，理财产品总金额为32,300万元，其中募集资金委托理财12,300万元，自有资金委托理财20,000

  万元。本次理财的金额为10,000万元，占最近一期期末货币资金及理财产品金额两项合计的11.90%。根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量（2017年修订）》，公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

  五、 风险提示

  广州好莱客本次购买的理财产品为低风险理财产品，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

  六、 决策程序的履行及监事会、独立董事意见

  （一）决策程序的履行情况

  公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过6亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，授权公司董事长及其授权人士自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理，在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。具体内容参见2021年8月24日刊登在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2021-045）。

  （二）独立董事意见

  独立董事意见详见公司于2021年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第四届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见》。

  七、 截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财

  的情况

  （一）募集资金委托理财的情况

  金额：万元

  ■

  （二）自有资金委托理财的情况

  金额：万元

  ■

  特此公告。

  广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

  2021年10月15日