证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2021-128

  凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金

  暂时补充流动资金的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日召开公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过120,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将有关情况公告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准凯莱英医药集团（天津）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1912号）核准，公司向发行对象发行人民币普通股（A股）10,178,731股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为227.00元，共计募集资金人民币2,310,571,937.00元，扣除券商承销费用（不含税）32,696,772.70元，公司实际收到募集资金人民币2,277,875,164.30元，扣除其他发行费用人民币2,914,508.24元，实际募集资金净额人民币2,274,960,656.06元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的实收情况进行审验，于2020年9月24日出具了容诚验字[2020]100Z0073号验资报告。

  公司已将上述募集资金存放于为本次非公开发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  二、募集资金承诺使用情况：

  公司2020年非公开发行股份募投项目和募资资金承诺使用情况如下：

  单位：万元人民币

  ■

  截至2021年11月26日，2020年非公开发行募集资金专户余额为163,984.35万元。

  三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况

  公司于2021年7月30日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过50,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2021年7月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-066）。

  2021年11月26日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金50,000万元提前归还至募集资金专用账户，同时已将募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。

  四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

  根据募投项目的使用计划及项目进度，公司在未来12个月将会有部分募集资金闲置。因近期正值公司其他生产经营活动的高峰期，流动资金需求量较大，为充分保障正常生产经营，提高资金的使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司将使用不超过120,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，将及时归还该部分资金至募集资金专户。公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司在过去十二月内未进行证券投资及风险投资，在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

  五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行的相关意见

  (一)独立董事意见

  公司本次在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，增强募集资金的流动性，可降低公司财务费用。本事项符合公司及全体股东的利益，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

  （二）监事会意见

  公司使用不超过120,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，有助于提高募集资金使用效率，符合公司及股东的利益。符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

  （三）保荐机构意见

  公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过；独立董事、监事会均发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定的要求。根据公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，该笔闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行；该笔闲置募集资金用于与主营业务相关的生产经营，未通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，也未用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。第一创业承销保荐有限责任公司对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

  2、公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

  3、公司第四届监事会第十五次会议决议；

  4、第一创业承销保荐有限责任公司出具的《关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

  特此公告。

  凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

  二〇二一年十一月三十日

  证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2021-127

  凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

  第四届监事会第十五次会议决议的公告

  本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2021年11月28日以电子邮件及书面形式发送给各位监事，会议于2021年11月29日在公司一楼会议室以通讯表决方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会的通知期限。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席智欣欣女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会议案审议情况

  会议采用通讯方式进行表决，经全体与会监事审议并表决，通过了如下决议

  1、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  监事会认为，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，有助于提高募集资金使用效率，符合公司及股东的利益。符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的公告信息。

  三、备查文件

  公司第四届监事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  凯莱英医药集团(天津)股份有限公司监事会

  二〇二一年十一月三十日

  证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2021-126

  凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

  第四届董事会第十八次会议决议的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2021年11月28日以电子邮件及书面形式发送给各位董事、监事和高级管理人员，会议于2021年11月29日在公司一楼会议室以通讯表决方式召开, 全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议由董事长HAO HONG先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会议案审议情况

  会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

  1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  为提高资金的使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据相关监管规则，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司将使用不超过120,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，将及时归还该部分资金至募集资金专户。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)的公告信息。

  公司独立董事对本事项发表了独立意见，公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司已就上述事项出具了专项核查意见，内容详见巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

  2、独立董事对公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

  3、第一创业承销保荐有限责任公司出具的《关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

  特此公告。

  凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会

  二〇二一年十一月三十日