联创电子科技股份有限公司
第七届监事会第二十三次会议决议公告

2021-11-30 来源: 作者:

  证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2021一108

  债券代码:112684 债券简称:18联创债

  债券代码:128101 债券简称:联创转债

  联创电子科技股份有限公司

  第七届监事会第二十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十三次会议通知于2021年11月23日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出,会议于2021年11月29日上午9:30在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席刘丹先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并决议如下:

  会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

  监事会认为:公司本次归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,审批程序合规有效;根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排,公司将继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用;公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况,符合上市公司及全体股东利益。同意公司继续使用闲置募集资金不超过30,000万元暂时补充流动资金,期限不超过12个月。

  具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-109)。

  特此公告。

  联创电子科技股份有限公司

  监事会

  二零二一年十一月三十日

  

  证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2021一107

  债券代码:112684 债券简称:18联创债

  债券代码:128101 债券简称:联创转债

  联创电子科技股份有限公司

  第七届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十二次会议通知于2021年11月23日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出,会议于2021年11月29日上午10:00在公司三楼会议室召开,会议由董事长韩盛龙主持,会议应到董事9名,实到董事9名,会议采取现场和通讯相结合的方式进行,其中6名董事以通讯方式出席并表决。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

  会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

  截至2021年11月26日,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币30,000万元。公司于2021年11月29日归还闲置募集资金金额30,000万元至募集资金账户。

  为了满足公司生产经营对日常流动资金的需要,提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本,提高公司经济效益,结合公司生产经营需求及财务情况,公司将继续使用闲置募集资金不超过30,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。 具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-109)。

  公司独立董事和保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司分别对继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了独立意见和核查意见,具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》和《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于联创电子科技股份有限公司归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

  三、备查文件

  公司第七届董事会第三十二次会议决议。

  特此公告。

  联创电子科技股份有限公司

  董事会

  二零二一年十一月三十日

  

  证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2021一109

  债券代码:112684 债券简称:18联创债

  债券代码:128101 债券简称:联创转债

  联创电子科技股份有限公司关于

  归还闲置募集资金后继续使用部分闲置

  募集资金暂时补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021年11月29日召开第七届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司归还30,000万元闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金不超过人民币30,000万元暂时补充公司流动资金。该部分资金为公司非公开发行股份暂时闲置募集资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将及时归还至募集资金专项账户。

  本事项已经公司监事会、独立董事和保荐机构核查并发表同意意见。

  一、募集资金的基本情况

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2081号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)118,867,915股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币9.01元,于2020年11月3日共募集人民币1,070,999,914.15元,扣除与发行有关的费用人民币12,895,532.76元(不含增值税),公司实际募集资金净额为人民币1,058,104,381.39元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2020年11月4日出具《联创电子科技股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)118,867,915股后实收股本的验资报告》(大华验字[2020]000618号)。

  公司对募集资金采取了专户存储管理,与保荐机构及募集资金专户开户银行签署《募集资金三方监管协议》,并已将募集资金存储于在上述银行开立的募集资金专户账户内。募集资金的存放、管理和使用,均符合法律、法规及相关规章制度的规定和要求。

  二、募集资金使用情况

  公司本次非公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

  ■

  根据目前公司非公开发行募投项目的市场需求等实际情况,为提高经营管理效率和募集资金使用效率,维护股东利益,公司将非公开发行原计划投入“年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目”的募集资金388,104,381.39元以及该项目监管账户累计收到的利息(实际金额以资金转出当日专户金额为准)全部用于“年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目”,公司后续将根据市场需求情况,合理调整产能规划自筹资金实施“年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目”。具体内容详见公司于2021年6月17日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2021-056)。

  截止2021年10月31日,公司本次非公开发行股票募集资金余额为人民币98,183,640.87元。募集资金应有余额与募集资金余额的差异为296,257,009.51 元,其中:用于暂时补充流动资金的闲置募集资金300,000,000.00元,募集资金存放期间的利息净收入3,742,990.49元。

  三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况

  公司于2020年12月7日召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用2020年非公开发行股票部分闲置募集资金最高额度不超过30,000万元(含本数)暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将及时归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于2020年12月9日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-118)。

  截至2021年11月26日,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币30,000万元。公司于2021年11月29日归还闲置募集资金金额30,000万元至募集资金账户。

  四、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

  为了满足公司生产经营对日常流动资金的需要,提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本,提高公司经济效益,结合公司生产经营需求及财务情况,公司将继续使用闲置募集资金不超过30,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。按一年期贷款利率测算,本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,预计可减少财务费用约1,395万元/年(仅为测算数据,不构成公司承诺)。

  公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作。

  五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的意见

  1、独立董事出具的独立意见

  公司本次归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定。本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,不存在变相改变募集资金用途的情况,符合公司和全体股东的利益。因此,独立董事同意公司继续使用额度不超过30,000万元的部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金,期限不超过12个月。

  2、监事会出具的意见

  监事会认为:公司本次归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,审批程序合规有效;根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排,公司将继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用;公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况,符合上市公司及全体股东利益。同意公司继续使用闲置募集资金不超过30,000万元暂时补充流动资金,期限不超过12个月。

  3、保荐机构出具的核查意见

  经核查,第一创业证券承销保荐有限责任公司(以下简称“保荐机构”)认为:公司本次归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的程序,符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。

  综上所述,保荐机构同意公司本次归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

  六、备查文件

  1、第七届董事会第三十二次会议决议;

  2、独立董事关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见;

  3、第七届监事会第二十三次会议决议;

  4、保荐机构出具的核查意见。

  特此公告。

  联创电子科技股份有限公司董事会

  二零二一年十一月三十日

本版导读

2021-11-30

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