上海开创国际海洋资源股份有限公司

  证券代码：600097 证券简称：开创国际

  2022

  第一季度报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  ●公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

  ●第一季度财务报表是否经审计

  □是 √否

  一、主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  (二)非经常性损益项目和金额

  单位：元 币种：人民币

  ■

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □适用 √不适用

  (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

  √适用 □不适用

  ■

  二、股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  三、其他提醒事项

  需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

  √适用 □不适用

  1、经公司第九届董事会第八次会议以及2021年第二次临时股东大会审议通过，同意上海开创远洋渔业有限公司（以下简称“开创远洋”）与江苏深蓝远洋渔业有限公司（以下简称“深蓝公司”）签订《合作租赁协议》，开创远洋向深蓝公司租赁专业磷虾捕捞加工船“深蓝SHENLAN”，年固定资产使用费7,850万元，租期4年，自船舶交付之日起算。董事会要求管理层严格执行船舶验收标准，高度重视船舶首航、捕捞、加工等环节可能出现的风险，稳步推进项目发展。2021年8月27日，开创远洋与深蓝公司签订了《合作租赁协议》，协议约定“暂定于2021年10月31日前进行船舶交接”。

  自《合作租赁协议》签订后，公司按照协议约定积极开展项目的推进工作，并对“深蓝SHENLAN”号进行了第二次试航，公司将试航过程中发现的问题与深蓝公司进行了反馈，并要求对遗存的缺陷项进行整改。因该船系填补国内空白的首制型南极专业磷虾船，涉及复杂的技术指标要求且受疫情影响，因此，船舶交接未按《合作租赁协议》约定的暂定交付日期（即2021年10月31日）之前完成。

  经双方共同努力，约定力争于2022年5月10日前完成船舶交付，并实现船舶交接即时出航（必要的船舶出港手续办理时间除外），实际交船时间以双方书面确认的实际交船日为准。为满足交接即时出航的要求，开创公司按照出航时点准备备航物资。2022年3月28日，开创远洋与深蓝公司签订了《关于“深蓝SHENLAN”号出航渔需物资采购相关事宜的确认书》（以下简称“《确认书》”），为满足船舶出航生产需求，双方约定由开创远洋采购渔需物资，包括但不限于机备件、甲板物料、生产物料、劳防用品、药品及伙食等，并支采购物品所需资金以及装运费、仓库费、保险费等。上述费用均计入双方合作租赁项目的营运费用。《确认书》约定若双方合作租赁出现重大调整或终止，船舶营运期间或合作期满后仍有尚未使用的渔需物资，深蓝公司同意对此类渔需物资按照《确认书》约定的计费标准予以回购和偿付。

  双方共同协调各方资源，加快项目进度，推动“深蓝SHENLAN”号尽早达到双方一致认可的生产效用，在《合作租赁协议》基础上开展商务谈判，协商签订补充文件，并履行必要的审批程序及信息披露义务。

  2、经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，同意西班牙ALBO公司在西班牙庞特维特拉省（Pondevedra）萨尔瓦铁拉市（Salvatierra）的Plisan开发区新建一座工厂厂房，投资预算总额为3,040万欧（含增值税），抵扣后实际投资额2,525万欧元（其中，土建工程及设施1,735万欧元；生产类机械设备437万欧元；购买土地320万欧元；工程设计及其它33万欧元）。经第九届董事会第四次（临时）会议审议通过《关于西班牙ALBO公司签订新建厂房的议案》。2021年3月5日，双方正式签订了《施工合同》。本次新建厂房占地面积62,979.54平方米，土建工程造价1,635万欧元（含水电基础设备）。2021年4月22日，ALBO公司与施工单位签订了施工纪要，正式开工。截止目前，工程建设主体结构已完成，工程施工已主要转入加工车间、水、电、蒸汽、冷库、水泥地面、瓷砖铺设、厂房吊顶等；污水处理工程正在进行中。

  3、公司第九届董事会第十次（临时）会议审议通过，同意泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司（以下简称“泛太渔业”）以市场化方式处置“LOJET”轮。截止目前，公司通过邀标方式选定Shanghai Safe Ship Shipping Co.,ltd 公司为“LOJET”轮处置交易对方。2022年3月2日，泛太渔业与交易对方签订了《船舶买卖拆解合同》。2022年3月25日，双方正式签署《船舶实体交接证明》并完成船舶交接，泛太渔业已收到全部拆解款及拆解保证金。

  4、公司第九届董事会第十次会议同意泛太渔业以公开招标形式新建一艘金枪鱼围网船替代报废“LOJET”轮。截止目前，公司已经完成了本次招标代理的选定，通过比价的方式确定了招标代理服务机构为上海国际招标有限公司，并已经完成招标代理委托服务的合同签署。各方正在就新建船舶的《公开招标文件》进行讨论研究。

  四、季度财务报表

  (一)审计意见类型

  □适用 √不适用

  (二)财务报表

  合并资产负债表

  2022年3月31日

  编制单位:上海开创国际海洋资源股份有限公司

  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

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  公司负责人：谢峰 主管会计工作负责人：吴昔磊 会计机构负责人：徐卫东

  合并利润表

  2022年1一3月

  编制单位：上海开创国际海洋资源股份有限公司

  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

  公司负责人：谢峰 主管会计工作负责人：吴昔磊 会计机构负责人：徐卫东

  合并现金流量表

  2022年1一3月

  编制单位：上海开创国际海洋资源股份有限公司

  单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：谢峰 主管会计工作负责人：吴昔磊 会计机构负责人：徐卫东

  2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

  □适用 √不适用

  特此公告

  上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

  2022年4月28日