天津汽车模具股份有限公司

  股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2022-023

  债券代码:128090 债券简称:汽模转2

  2022

  第一季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  3.第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  一、主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (二)非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1，应收账款2022年03月31日期末数为404,504,222.59元，比期初数减少30.22%，其主要原因是：本期收到客户回款所致。

  2，应收款项融资2022年03月31日期末数为71,702,033.53元，比期数数增加51.23%，其主要原因是：本期全资子公司客户以较多银行承兑汇票方式支付货款所致。

  3，预付款项2022年03月31日期末数为147,517,960.29元，比期初数增加65.24%，其主要原因是：本期子公司支付材料预付款及购买设备支付设备预付款所致。

  4，其他应收款2022年03月31日期末数为30,418,889.45元，比期初数减少57.57%，其主要原因是：本期收到参股公司东风实业有限公司分红款所致。

  5，其他流动资产2022年03月31日期末数为5,093,292.35元，比期初数增加50.44%，其主要原因是：本期技术软件使用权到期，购买技术软件使用权所致。

  6，在建工程2022年03月31日期末数为15,532,446.29元，比期初数增加36.10%，其主要原因是：本期新增购买设备所致。

  7，应交税费2022年03月31日期末数为54,498,086.81元，比期初数减少33.64%，其主要原因是：本期缴纳税款所致。

  8，税金及附加：本期税金及附加为3,273,668.51元，比上年同期增加38.67%，其主要原因是：本期出口退税免抵额增加，缴纳相应附加税相应增加所致。

  9，销售费用：本期销售费用为8,445,842.17元，比上年同期减少42.90%，其主要原因是：本期佣金及运包费减少所致。

  10，公允价值变动收益：本期公允价值变动收益为4,591,166.16元，比上年同期增加100%，其主要原因是：本期以公允价值计量的其他非流动金融资产公允价值变动所致。

  11，信用减值损失：本期信用减值损失为-14,613,549.06元，比上年同期减少50.21%，其主要原因是；本期客户回款良好，冲减以前计提减值损失所致。

  12，资产减值损失：本期资产减值损失为979,704.67元，比上年同期减少91.77%，其主要原因是：上期个别在产项目发生存货跌价损失，计提存货跌价准备所致。

  13，资产处置收益：本期资产处置收益为0元，比上年同期减少100.00%，其主要原因是：本期无固定资产出售业务发生所致。

  14，营业外收入：本期营业外收入为692,925.42元，比上年同期减少59.50%，其主要原因是：本期收到政府补助金额减少所致。

  15，营业外支出：本期营业外支出为203,831.33元，比上年同期减少33.09%，其主要原因是：本期支付质量索赔款减少所致。

  16，所得税费用：本期所得税费用为2,654,140.97元，比上年同期增加434.96%，其主要原因是：疫情趋于平稳，公司业务逐步恢复，利润增加，计提所得税费用所致。

  17，经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额为-96,018,573.67元，比上年同期减少262.43%，其主要原因是：本期以较多银行承兑汇票支付货款，存出银行承兑保证金增加所致。

  18，投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额为19,984,663.89元，比上年同期减少48.96%，其主要原因是：本期子公司支付设备款增加所致。

  19，筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额为46,252,620.82元，比上年同期增加170.73%，其主要原因是：本期获得银行有息负债借款增加所致。

  二、股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  三、其他重要事项

  □ 适用 √ 不适用

  四、季度财务报表

  (一)财务报表

  1、合并资产负债表

  编制单位：天津汽车模具股份有限公司

  单位：元

  ■

  ■

  法定代表人：任伟 主管会计工作负责人：邓应华 会计机构负责人：潘芬

  2、合并利润表

  单位：元

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

  法定代表人：任伟 主管会计工作负责人：邓应华 会计机构负责人：潘芬

  3、合并现金流量表

  单位：元

  ■

  (二)审计报告

  第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  公司第一季度报告未经审计。

  天津汽车模具股份有限公司董事会