公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人王秀峰、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）涂晓平声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  3.第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  4.《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《大公报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有披露信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。

  一、主要财务数据

  （一）主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  截止披露前一交易日的公司总股本：

  ■

  用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

  ■

  （二）非经常性损益项目和金额

  单位：元

  ■

  其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  单位：元

  ■

  二、股东信息

  （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  三、其他重要事项

  （一）报告期内公司股票期权激励计划相关情况

  2022年1月28日，公司第十届董事会2022年度第一次临时会议、第十届监事会2022年度第一次临时会议分别审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）激励对象数量和授予股票期权数量的议案》《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第一个行权期行权条件未满足的议案》《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会进行核查并发表意见。具体详见公司披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告（公告编号：2022-007、2022-008、2022-009、2022-010）。

  2022年2月14日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已办理完成上述股票期权的注销事宜。具体详见公司披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2022-011）。

  （二）重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  1、信息披露索引

  报告期内，公司披露的重要事项如下：

  ■

  2、股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  3、采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  （三）金融资产投资

  1、证券投资情况

  单位：元

  ■

  2、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  （四）募集资金投资项目进展情况

  1、公司非公开发行股票募集资金

  经中国证券监督管理委员会2018年10月31日《关于核准深圳赤湾港航股份有限公司向China Merchants Investment Development Company Limited发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1750号）的核准，本公司以非公开发行股票的方式向中非发展基金有限公司等共2名发行对象共发行人民币普通股（A股）128,952,746股，发行价格为人民币17.16元/股，募集资金总额为人民币2,212,829,121.36元，扣除与发行相关费用后的募集资金净额为人民币2,185,997,340.15元。上述募集资金已到账后，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZI10673号）。

  截至2022年3月31日，公司募集资金账户累计使用募集资金9,976,754,817.17元，具体使用情况如下：(1)利用募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金的金额为582,722,414.48元；(2)募集资金到位后投入的募集资金金额为1,167,200,621.48元，其中海星码头改造项目（二期工程）投入1,167,200,621.48元；其中：2019年度共投入324,533,139.29元，2020年度共投入424,734,590.46元，2021年度共投入262,949,228.42元；2022年一季度投入154,983,663.31元。(3)支付发行费用26,831,781.21元。(4)购买结构性存款7,130,000,000.00元，其中：2019年度共购入1,200,000,000.00元，2020年度共购入2,650,000,000.00元，2021年度共购入3,280,000,000.00元。(5)购买七天通知存款1,070,000,000.00元，其中2021年度共购入900,000,000.00元，2022年一季度购入170,000,000.00元。

  截至2022年3月31日，募集资金账户2022年一季度产生的利息收入扣除手续费支出后净额为1,673,699.03元，一季度产生结构性存款收益41,738,931.50元，一季度产生7天通知存款收益28,583.34元。截至2022年3月31日止，募集资金专用账户余额为486,724,025.07元。本公司募集资金使用情况及余额如下：

  单位：元

  ■

  2、公司债券募集资金

  公司2020年7月7日于深圳证券交易所发行人民币200,000万元公司债券，利率3.36%，期限三年，募集资金全部用于向发行人全资子公司赤湾港航（香港）有限公司收购湛江港1,606,855,919股普通股（占湛江港已发行的股份总数的27.3544%）股权。截至2022年3月31日，前述股权交割事宜已完成。

  （五）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  （六）内控工作进展情况

  2022年第一季度公司重点实施的内控工作情况如下：

  1、内控体系建设工作

  截至2022年3月31日，纳入风控体系评价的单位共25家，覆盖公司旗下管控企业。完成了年度风控工作规划和工作计划的编制，结合公司和下属公司人员变动情况，调整了风险管理和内控自评工作领导小组和工作小组成员名单。

  2、内控评价流程覆盖面进一步完善

  2022年，纳入公司内控体系自评的下属单位，已完成全业务流程梳理，使内控评价范围覆盖本单位核心业务；2022年一季度，重点开展了公司总部各部门的内控自评工作，梳理检查流程设计及执行情况，并根据实际业务的新增变化及时更新流程手册。

  3、持续开展内控体系建设评价工作

  截至2022年3月31日，各单位按照年度内控评价方案，根据业务流程的变化，完成内控自评工作底稿更新，按季度开展了内控自评工作。公司内控工作小组针对各单位提交的内控工作底稿进行了复核，并对各单位自评中存在的问题进行通报。

  4、按计划完成内控工作

  公司按计划有序推动年度31项重点风控工作，截至2022年3月31日，配合外部内控审计项目组完成内控审计相关工作，按时取得内控审计报告。按照“三年一覆盖”内控体系监督检查工作计划，完成了赤湾港口发展的内控检查，出具内控评价缺陷清单。组织召开年度风控工作部署会议，完成了对各单位风控人员开展了企业风控建设课程培训。

  （七）财务公司存贷款情况

  本公司于2017年8月23日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于与中外运长航财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》，同意公司与中外运长航财务有限公司（原名中外运长航财务有限公司，于2017年8月更名为招商局集团财务有限公司）签订《金融服务协议》，协议期限三年。

  本公司于2019年3月28日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于调整与招商局集团财务有限公司存贷款限额及签订〈金融服务协议之补充协议〉暨关联交易的议案》，同意公司与招商局集团财务有限公司签订《金融服务协议之补充协议》。

  本公司于2019年11月22日、2019年12月11日分别召开第九届董事会2019年度第十一次临时会议、2019年度第四次临时股东大会审议通过了《关于调整与招商局集团财务有限公司存贷款限额及签订〈金融服务协议之补充协议（二）〉暨关联交易的议案》，同意公司与招商局集团财务有限公司签订《金融服务协议之补充协议（二）》。

  本公司于2022年3月29日、2022年4月21日分别召开第十届董事会第五次会议、2021年度股东大会，审议通过了《关于与招商局集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，同意公司与招商局集团财务有限公司续签《金融服务协议》，协议期限三年。

  报告期末，公司在招商局集团财务有限公司存款和贷款情况如下：

  单位：万元

  ■

  四、季度财务报表

  （一）财务报表

  1、合并资产负债表

  编制单位：招商局港口集团股份有限公司

  2022年3月31日

  单位：元

  ■

  第11页至第18页的财务报表由下列负责人签署：

  法定代表人：王秀峰 主管会计工作负责人：涂晓平 会计机构负责人：涂晓平

  2、合并年初到报告期末利润表

  单位：元

  ■

  3、合并年初到报告期末现金流量表

  单位：元

  ■

  （二）审计报告

  第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  公司第一季度报告未经审计。

  招商局港口集团股份有限公司

  董事会

  2022年4月30日

  证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2022-041

  招商局港口集团股份有限公司

  第十届董事会2022年度第三次临时

  会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  （一）董事会会议通知的时间和方式

  公司于2022年4月26日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届董事会2022年度第三次临时会议的书面通知。

  （二）董事会会议的时间、地点和方式

  会议于2022年4月28日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

  （三）董事会会议出席情况

  会议应参加董事9名，共有9名董事参与通讯表决。

  （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2022年第一季度报告》，并保证该报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2022年第一季度报告》（公告编号2022-043）。

  （二）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，公司独立董事已就本议案相关事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司拟以非公开方式向特定对象发行576,709,537股人民币普通股（A股）股票，募集资金金额为1,091,711.15万元人民币（以下简称“本次非公开发行”）。

  根据《上市公司证券发行管理办法》第四十条的规定及中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》第二条的规定，上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应编制前次募集资金使用情况报告，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准。据此，公司编制《招商局港口集团股份有限公司截至2021年3月31日止的前次募集资金使用情况报告》，并由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于前次募集资金使用情况的审核报告》（德师报(核)字(21)第E00404号），并经第十届董事会2021年度第六次临时会议、第十届监事会2021年度第三次临时会议审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。此外，公司根据本次非公开发行报告期的调整，编制《招商局港口集团股份有限公司截至2021年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》，并由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于前次募集资金使用情况的审核报告》（德师报(核)字(21)第E00427号），并经第十届董事会2021年度第八次临时会议、第十届监事会2021年度第四次临时会议及2021年度第一次临时股东大会审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

  为推进本次非公开发行，本次非公开发行的报告期再次调整为2019年、2020年及2021年，公司编制《招商局港口集团股份有限公司截至2021年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》，并由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）就公司截至2021年12月31日的前次募集资金使用情况出具了《关于前次募集资金使用情况的审核报告》（德师报(核)字(22)第E00220号）。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于前次募集资金使用情况的审核报告》（德师报(核)字(22)第E00220号）。

  三、备查文件

  （一）经与会董事签字的第十届董事会2022年度第三次临时会议决议；

  （二）公司独立董事的独立意见。

  特此公告。

  招商局港口集团股份有限公司

  董 事 会

  2022年4月30日

  证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2022-042

  招商局港口集团股份有限公司

  第十届监事会2022年度第三次

  临时会议决议公告

  公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  （一）监事会会议通知的时间和方式

  公司于2022年4月26日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届监事会2022年度第三次临时会议的书面通知。

  （二）监事会会议的时间、地点和方式

  会议于2022年4月28日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

  （三）监事会会议出席情况、主持人及列席人员

  会议应参加监事4名，共有4名监事参与通讯表决。

  （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

  会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2022年第一季度报告》，经审核，监事会认为董事会编制和审议《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2022年第一季度报告》（公告编号2022-043）。

  （二）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

  会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司拟以非公开方式向特定对象发行576,709,537股人民币普通股（A股）股票，募集资金金额为1,091,711.15万元人民币（以下简称“本次非公开发行”）。

  根据《上市公司证券发行管理办法》第四十条的规定及中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》第二条的规定，上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应编制前次募集资金使用情况报告，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准。据此，公司编制《招商局港口集团股份有限公司截至2021年3月31日止的前次募集资金使用情况报告》，并由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于前次募集资金使用情况的审核报告》（德师报(核)字(21)第E00404号），并经第十届董事会2021年度第六次临时会议、第十届监事会2021年度第三次临时会议审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。此外，公司根据本次非公开发行报告期的调整，编制《招商局港口集团股份有限公司截至2021年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》，并由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于前次募集资金使用情况的审核报告》（德师报(核)字(21)第E00427号），并经第十届董事会2021年度第八次临时会议、第十届监事会2021年度第四次临时会议及2021年度第一次临时股东大会审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

  为推进本次非公开发行，本次非公开发行的报告期再次调整为2019年、2020年及2021年，公司编制《招商局港口集团股份有限公司截至2021年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》，并由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）就公司截至2021年12月31日的前次募集资金使用情况出具了《关于前次募集资金使用情况的审核报告》（德师报(核)字(22)第E00220号）。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于前次募集资金使用情况的审核报告》（德师报(核)字(22)第E00220号）。

  三、备查文件

  经与会监事签字的第十届监事会2022年度第三次临时会议决议。

  特此公告。

  招商局港口集团股份有限公司

  监 事 会

  2022年4月30日

  招商局港口集团股份有限公司

  证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2022-043

  2022

  第一季度报告