保利发展控股集团股份有限公司

  证券代码：600048 证券简称：保利发展

  2022

  第一季度报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人刘平、主管会计工作负责人王一夫及会计机构负责人黎波保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

  第一季度财务报表是否经审计

  □是 √否

  一、 主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  (二)非经常性损益项目和金额

  单位：元 币种：人民币

  ■

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □适用 √不适用

  (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

  √适用 □不适用

  ■

  二、 股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  三、 其他提醒事项

  需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

  √适用 □不适用

  （一）公司一季度简要经营情况

  2022年一季度，宏观经济面临“三重压力”，国内疫情局部散发，房地产市场复苏承压。全国商品房销售面积3.10亿平方米，销售金额2.97万亿元，分别同比下降13.8%和22.7%；全国房地产开发投资2.78万亿元，同比小幅增长0.7%；全国房屋新开工面积2.98亿平方米，竣工面积1.69亿平方米，分别同比下降17.5%和11.5%。报告期内，在“房住不炒”的总基调下，行业长效机制常态化，政策环境趋于稳定、友好。但受客户预期走弱、行业流动性风险未完全解除等多重影响，市场信心和活力仍在重构。

  报告期内，公司实现签约金额906.95亿元，签约面积553.87万平方米，同比下降27.02%和22.89%。新增容积率面积194万平方米，总获取成本341亿元，其中38个核心城市拓展金额占比接近90%，进一步优化资源储备结构。一季度新开工面积607万平方米，同比下降41.29%；竣工面积471万平方米，同比下降2.28%。截至报告期末，公司共有在建拟建项目747个，在建面积12786万平方米，待开发面积6989万平方米。

  报告期内，公司实现营业总收入335.55亿元，归属于上市公司股东的净利润25.31亿元，同比分别增长33.74%、1.18%；毛利率为27.93%，同比下降7.53个百分点。2022年第一季度，公司实现现金回笼832亿元，回笼率为92%，较去年同期上升8个百分点；期末货币资金余额1374.82亿元，资金状况良好。截至报告期末，公司总资产为14297.92亿元，归属于上市公司股东的净资产为1979.40亿元，较上年末分别增长2.13%、1.22%。资产负债率为78.19%，资产负债结构稳定。

  （二）公司债券的相关说明

  报告期内，公司收到中国证监会出具的《关于同意保利发展控股集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可【2022】580号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过98亿元公司债券的注册申请。上述事项详见2022年3月25日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于向专业投资者公开发行公司债券注册申请获得中国证监会同意的公告》（公告编号2022-015）。截止本报告披露日，公司已发行2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（专项用于并购），发行规模15亿元。其中，品种一（22保利01）发行规模为5亿元，票面利率为2.96%；品种二（22保利02）发行规模为10亿元，票面利率为3.59%，融资成本为同期市场较低水平。

  四、 季度财务报表

  (一)审计意见类型

  □适用 √不适用

  (二)财务报表

  合并资产负债表

  2022年3月31日

  编制单位:保利发展控股集团股份有限公司

  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■■

  公司负责人：刘平 主管会计工作负责人：王一夫 会计机构负责人：黎波

  合并利润表

  2022年1一3月

  编制单位：保利发展控股集团股份有限公司

  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：刘平 主管会计工作负责人：王一夫 会计机构负责人：黎波

  合并现金流量表

  2022年1一3月

  编制单位：保利发展控股集团股份有限公司

  单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：刘平 主管会计工作负责人：王一夫 会计机构负责人：黎波

  母公司资产负债表

  2022年3月31日

  编制单位:保利发展控股集团股份有限公司

  单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：刘平 主管会计工作负责人：王一夫 会计机构负责人：黎波

  母公司利润表

  2022年1一3月

  编制单位：保利发展控股集团股份有限公司

  单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：刘平 主管会计工作负责人：王一夫 会计机构负责人：黎波

  母公司现金流量表

  2022年1一3月

  编制单位：保利发展控股集团股份有限公司

  单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：刘平 主管会计工作负责人：王一夫 会计机构负责人：黎波

  2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

  □适用 √不适用

  特此公告

  保利发展控股集团股份有限公司董事会

  2022年4月29日

  证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2022-035

  保利发展控股集团股份有限公司

  关于提供担保进展情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人：保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司及参股公司（含其下属公司，下同）。

  ● 担保金额：公司2022年度对外担保新增加157.35亿元。

  ● 反担保：公司为非全资控股子公司提供超股权比例担保已落实反担保等相关增信措施。

  ● 不存在对外担保逾期。

  在公司股东大会批准的对外担保额度及授权范围内，公司及控股子公司（包括其下属公司）近期发生如下对外担保，并已签署相关借款及担保合同，主要内容如下：

  一、担保情况概述

  截至2022年3月31日，公司及其控股子公司2022年度新增担保157.35亿元（含子公司间相互担保；包括连带责任担保、为子公司转让应付账款承担共同还款义务等），解除担保203.80亿元，对外担保余额3027.30亿元。按照担保主体及被担保主体类别分类如下，被担保主体及其基本情况、财务状况及新增担保金额详见附表1。

  单位：亿元

  ■

  二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2022年3月31日，公司及其控股子公司对外担保余额为3027.30亿元（含子公司间相互担保；包括连带责任担保、为子公司转让应付账款承担共同还款义务等），占公司2021年末经审计归属于上市公司股东的净资产154.80%；其中上市公司对控股子公司的担保余额为2838.31亿元（含子公司间相互担保；包括连带责任担保、为子公司转让应付账款承担共同还款义务等），占公司2021年末经审计归属于上市公司股东的净资产145.14%。无逾期担保事项。

  特此公告。

  保利发展控股集团股份有限公司

  董事会

  二○二二年四月三十日

  附表1：2022年度新增担保事项及被担保人情况（2022年1月1日至2022年3月31日）

  ■

  证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2022-034

  保利发展控股集团股份有限公司

  2022年度第一期中期票据发行结果

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2022〕MTN315 号），保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）获准注册中期票据，注册金额为50亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。

  2022年4月28日，公司成功发行2022年度第一期中期票据，其中品种一（证券代码：102281007，证券简称：22保利发展MTN001A）为三年期，品种二（证券代码：102281008，证券简称：22保利发展MTN001B）为五年期，具体发行结果如下：

  ■

  公司本期中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

  特此公告。

  保利发展控股集团股份有限公司董事会

  二〇二二年四月三十日