北京华远意通热力科技股份有限公司

  证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2022-038

  2022

  第一季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  3、第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  一、主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (二)非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、货币资金2022年3月31日较2021年12月31日下降79.51%，主要系供暖季购买能源及公司日常运营支出；

  2、应收账款2022年3月31日较2021年12月31日上升47.24%，主要系（1）供暖季确认应收供暖费增加；（2）处置公司之全资子公司沈阳剑苑、二级子公司龙达文化及世纪美泰股权投资产生的应收账款；

  3、其他应收款2022年3月31日较2021年12月31日上升134.56%，主要系处置子公司沈阳剑苑、龙达文化使得合并范围发生变化产生的影响；

  4、存货2022年3月31日较2021年12月31日下降52.09%，主要系随着2021-2022供暖季结束，公司留存天然气减少；

  5、长期股权投资2022年3月31日较2021年12月31日下降100%，主要系处置公司之二级全资子公司龙达文化导致合并范围发生变化产生的影响；

  6、其他非流动金融资产2022年3月31日较2021年12月31日下降100%，主要系处置世纪美泰和凯旋易细股权投资；

  7、递延所得税资产2022年3月31日较2021年12月31日下降30.98%，主要系本报告期使用前期已确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响；

  8、其他非流动资产2022年3月31日较2021年12月31日上升116.15%，主要系公司发行的“首创-华通热力居民供暖收费收益权资产支持专项计划”中的基础性资产回收款，于回收款划转日转入专项计划托管户较上年期末增加；

  9、短期借款2022年3月31日较2021年12月31日上升49.36%，主要系增加短期银行借款，扩大融资规模；

  10、合同负债2022年3月31日较2021年12月31日下降98.98%，主要系将预收的供暖费按供暖期间逐步确认为当期收入；

  11、应交税费2022年3月31日较2021年12月31日上升158.53%，主要系计提第一季度企业所得税；

  12、其他流动负债2022年3月31日较2021年12月31日下降99.78%，主要系按照新收入准则，将合同负债产生的应交增值税-待确认销项税额结转至应交增值税-销项税额；

  13、税金及附加本报告期较上年同期上升80.10%，主要系2021年7月新增房产，本报告期房产税和土地使用税较上年同期增加；

  14、投资收益本报告期较上年同期上升4,086.99%，主要系本报告期处置子公司沈阳剑苑、龙达文化及世纪美泰股权产生的投资收益，上年同期无相关收益发生；

  15、信用减值损失本报告期较上年同期上升286.84%，主要系供暖季确认应收供暖费增加；

  16、资产处置收益本报告期较上年同期上升100.00%，主要系本报告期处置固定资产，上年同期无相关业务发生；

  17、营业外支出本报告期较上年同期下降85.77%，主要系本报告期报废处置固定资产较上年同期减少；

  18、投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期上升48.62%，主要系本报告期购买理财产品较上年同期减少；

  19、筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期上升53.10%，主要系本报告期融资规模增加，筹资额较上年同期增加。

  二、股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

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  (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  三、其他重要事项

  √ 适用 □ 不适用

  1、公司于2022年1月12日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止2021年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意终止公司2021年度非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申请文件。具体内容详见公司于2022年1月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止2021年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2022-003）。

  2、公司于2022年1月25日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》。具体内容详见公司于2022年1月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到〈中国证监会行政许可申请终止审查通知书〉的公告》（公告编号：2022-005）。

  3、公司控股股东、实际控制人赵一波先生于2022年2月11日与北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》，京能集团与公司签署了《附条件生效的股份认购协议》；赵一波先生拟将其持有的公司14,196,000股股份（占公司目前总股本202,800,000股的7%）转让给京能集团，同时将其持有的公司43,069,346股股份（占公司目前总股本的21.24%）对应的表决权委托给京能集团行使，委托期限为本次转让过户完成之日起18个月，但委托期限到期日不早于本次非公开发行完成之日。表决权委托期间双方构成一致行动关系，双方一致同意表决权委托结束之日，双方的一致行动关系自动终止。京能集团拟通过现金方式全额认购公司非公开发行股票不超过60,840,000股（含本数）人民币普通股（具体以中国证监会最终核准股数为准），发行股份数量不超过本次发行前总股本的30%。

  上述股权转让完成及表决权委托生效后，京能集团持有公司表决权的比例将达到28.24%。公司的控股股东将由赵一波先生变更为京能集团，公司的实际控制人将由赵一波先生变更为北京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“北京市国资委”）。本次交易已获得北京市国资委批复同意。具体内容详见公司分别于2022年2月12日、2022年2月16日和2022年3月17日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

  4、公司分别于2022年2月11日和2022年2月28日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议和2022年一次临时股东大会，审议通过了《关于转让全资子公司股权暨被动形成财务资助的议案》、《关于转让二级全资子公司股权暨被动形成财务资助的议案》、《关于全资子公司转让其参股公司股权的议案》和《关于全资子公司转让深圳凯旋易细一期天使投资合伙企业（有限合伙）合伙份额的议案》。具体内容详见公司于2022年2月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让全资子公司股权暨被动形成财务资助的公告》（公告编号：2022-011）、《关于转让二级全资子公司股权暨被动形成财务资助的公告》（公告编号：2022-012）、《关于全资子公司转让其参股公司股权的公告》（公告编号：2022-013）和《关于全资子公司转让深圳凯旋易细一期天使投资合伙企业（有限合伙）合伙份额的公告》（公告编号：2022-014）。

  四、季度财务报表

  (一)财务报表

  1、合并资产负债表

  编制单位：北京华远意通热力科技股份有限公司

  单位：元

  ■

  ■

  法定代表人：李赫 主管会计工作负责人：杨亚梅 会计机构负责人：杨亚梅

  2、合并利润表

  单位：元

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

  法定代表人：李赫 主管会计工作负责人：杨亚梅 会计机构负责人：杨亚梅

  3、合并现金流量表

  单位：元

  ■

  (二)审计报告

  第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  公司第一季度报告未经审计。

  北京华远意通热力科技股份有限公司

  董事会

  2022年04月30日