为更好地满足投资者需求，提供更灵活的理财服务，鑫元基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《鑫元安鑫回报混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致并履行相关程序，决定自2022年7月18日起，删除D类基金份额并同时新增C类基金份额。现将相关事宜公告如下：

  一、增设C类基金份额的情况

  1、本基金增加C类基金份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算两类基金份额净值，C类基金份额在新增份额当日的初始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。

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  2、新增C类基金份额费率结构：

  （1）申购费率：无

  （2）赎回费率：

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  C类基金份额的赎回费用由C类基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持续持有C类基金份额少于30天的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产。

  本基金C类基金份额申购（含定期定额投资）金额限制和赎回（含转换）数量限制与A类基金份额保持一致。

  （3）销售服务费

  本基金新增C类基金份额销售服务费为0.2%。

  3、本基金新增C类基金份额适用的销售机构：

  本基金C类基金份额的销售机构包括鑫元基金管理有限公司直销（含网上交易平台）及代销机构。请以本公司网站公示信息为准。

  4、本基金C类基金份额转换业务及定期定额投资业务规则设置与A类基金份额保持一致。具体请以本公司网站公示信息为准。

  5、本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

  二、删除D类基金份额的情况

  本基金将删除D类基金份额，现有D类基金份额下无基金份额持有人，删除份额不影响现有持有人利益。

  三、其他需要提示的事项

  1、本公司将相应修订《基金合同》、《鑫元安鑫回报混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”），并将按规定更新《鑫元安鑫回报混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）及基金产品资料概要等相关文件。根据上述变更修订后的《基金合同》、《托管协议》自2022年7月18日起生效。

  2、上述修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。

  3、投资者可以通过本公司的网站（www.xyamc.com）或拨打客户服务电话（400-606-6188）咨询相关事宜。

  4、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要，投资与自身风险承受能力相适应的基金。

  特此公告。

  鑫元基金管理有限公司

  二〇二二年七月十五日