国机重型装备集团股份有限公司

  证券代码：601399 证券简称：国机重装

  2022

  半年度报告摘要

  第一节 重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 本半年度报告未经审计。

  1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  第二节 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.3 前10名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □适用 √不适用

  第三节 重要事项

  公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

  □适用 √不适用

  证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临2022-030

  国机重型装备集团股份有限公司

  第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2022年7月28日以现场和视频方式召开。公司应到董事8人，出席董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

  一、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于对国机财务有限责任公司风险评估报告的议案》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事韩晓军回避表决。

  三、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  国机重型装备集团股份有限公司董事会

  2022年7月30日

  证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临2022-032

  国机重型装备集团股份有限公司

  2022年半年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规范性文件和业务规则的要求，国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2022年6月30日的募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证监会于2018年11月30日核发的《关于核准国机重型装备集团股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2018]2004号）核准，公司向中国机械工业集团有限公司（以下称“国机集团”）及五家战略投资者中国东方电气集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司、中广核资本控股有限公司、中国国新资产管理有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司定向发行合计 199,397.0244万股股份（以下称“本次发行”），共计募集资金人民币70亿元，扣除与发行有关费用人民币1,010万元(含税)，实际募集资金净额为人民币 698,990万元。募集资金的到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年12月10日出具的《验资报告》（大华验字[2018]000661号）审验确认。

  （二）募集资金使用及结余情况

  单位：元

  ■

  二、募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《国机重型装备集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度。

  根据《管理制度》的要求，经公司董事会审议批准，公司在中国农业银行股份有限公司德阳旌阳支行开设募集资金专项账户，并于2018年12月10日与中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司德阳旌阳支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用履行严格的审批程序，以保证专款专用。

  截至2022年6月30日，公司募集资金专项账户的存款余额如下：

  单位：元

  ■

  三、公司2021年度募集资金的使用情况

  （一）募集资金投资项目的资金使用情况

  本年度公司募集资金的实际使用情况如附表《募集资金使用情况表》所示。

  （二）募集资金变更情况

  不适用

  （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  在本次发行募集资金到位前，公司已根据实际需要预先投入了80,000万元自筹资金，用于偿还公司对国机集团的债务。2018年12月19日公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先用于募集资金用途的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金80,000万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

  （四）部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品

  不适用

  （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  不适用

  （六）节余募集资金使用情况

  不适用。

  （七）超募资金使用情况。

  不适用

  （八）尚未使用的募集资金用途及去向

  公司尚未使用的募集资金将全部用于补充公司及下属子公司流动资金。

  （九） 募集资金使用的其他情况

  不适用

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  不适用

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

  附表：募集资金使用情况表

  特此公告。

  国机重型装备集团股份有限公司董事会

  2022年7月30日

  附表

  募集资金使用情况表

  编制单位：国机重型装备集团股份有限公司 金额单位：人民币元

  ■

  注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临2022-031

  国机重型装备集团股份有限公司

  第五届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2022年7月28日以现场加视频方式召开。公司应到监事5人，出席监事5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

  一、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

  议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于对国机财务有限责任公司风险评估报告的议案》

  议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

  议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  国机重型装备集团股份有限公司监事会

  2022年7月30日