杭州联德精密机械股份有限公司

  公司代码：605060 公司简称：联德股份

  2022

  半年度报告摘要

  第一节 重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

  1. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 本半年度报告未经审计。

  1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  第二节 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.3 前10名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □适用 √不适用

  第三节 重要事项

  公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

  □适用 √不适用

  证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2022-033

  杭州联德精密机械股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2022年8月1日（星期一）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年7月22日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

  会议由董事长孙袁先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联德股份2022年半年度报告》及《联德股份2022年半年度报告摘要》。

  （二）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用的专项报告的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联德股份关于2022年半年度募集资金存放与使用的专项报告》。（公告编号：2022-035）。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

  特此公告。

  杭州联德精密机械股份有限公司董事会

  2022年8月2日

  ● 上网公告文件

  独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

  ● 报备文件

  第二届董事会第十三次会议决议

  证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2022-034

  杭州联德精密机械股份有限公司

  第二届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2022年8月1日（星期一）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年7月22日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

  会议由监事会主席吴耀章先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  监事会认为：1、公司2022年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

  2、公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果。

  3、未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联德股份2022年半年度报告》及《联德股份2022年半年度报告摘要》。

  （二）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用的专项报告的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联德股份关于2022年半年度募集资金存放与使用的专项报告》。（公告编号：2022-035）。

  特此公告。

  杭州联德精密机械股份有限公司监事会

  2022年8月2日

  ● 报备文件

  第二届监事会第十三次会议决议

  证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2022-035

  杭州联德精密机械股份有限公司

  关于2022年半年度募集资金存放与

  使用的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额和资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州联德精密机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3550号）核准，杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，本次发行价格为每股人民币15.59元，募集资金总额为人民币935,400,000元，扣除发行费用人民币（不含增值税）74,170,455.57元后，实际募集资金净额为人民币861,229,544.43元。本次发行募集资金已于2021年2月24日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年2月24日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕71号）。

  （二）募集资金使用与结余情况

  截至2022年6月30日，募集资金余额为52,370.65万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益），公司募集资金实际使用情况如下：

  ■

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金管理情况

  为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州联德精密机械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年2月24日与中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  在部分变更募集资金用途后，公司根据《管理制度》的相关规定，在银行新开设了募集资金专户。2021年5月26日，公司及实施募投项目的子公司浙江明德精密机械有限公司、海宁弘德机械有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与杭州银行股份有限公司西湖支行、招商银行股份有限公司杭州九堡支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至2022年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

  单位：人民币/元

  ■

  注：募集资金余额差异为现金管理所致，募集资金理财金额为45,000.00万元。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目的资金使用情况

  公司严格按照《管理制度》使用募集资金，截至本报告期末募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

  （二）募集资金先期投入及置换情况

  截至2022年6月30日，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  截至2022年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  （四）闲置募集资金进行现金管理的情况

  公司于2022年3月17日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，同意公司及子公司使用最高总额不超过人民币4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。

  截至2022年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

  单位：人民币/万元

  ■

  （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  截至2022年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

  （六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

  截至2022年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

  （七）节余募集资金使用情况

  截至2022年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

  （八）募集资金使用的其他情况

  截至2022年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  （一）变更募集资金投资项目情况

  公司于2021年4月25日及2021年5月17日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议及2020年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将原“年产65,000套高精度机械零部件技改项目”变更为“高精度机械零部件生产建设项目项目”、“年新增125,000套高精度机械零部件技改项目”变更为“年新增34,800套高精度机械零部件技改项目”。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-017）。

  变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

  （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

  截至2022年6月30日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  截至2022年6月30日，公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金使用及披露不存在重大问题。

  六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

  截至2022年6月30日，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

  特此公告。

  杭州联德精密机械股份有限公司

  董事会

  2022年8月2日

  附表1：

  募集资金使用情况对照表

  单位：人民币万元

  ■

  [注]截至2022年6月30日，年新增34,800套高精度机械零部件技改项目已部分投产，累计实现净利润2,670.81万元。

  附表2：

  变更募集资金投资项目情况表

  单位：人民币万元

  ■

  [注]截至2022年6月30日，年新增34,800套高精度机械零部件技改项目已部分投产，累计实现净利润2,670.81万元。