河南豫能控股股份有限公司公告（系列）

2019-07-23 来源： 作者：

  股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临2019-25

  河南豫能控股股份有限公司

  董事会2019年第5次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2019年第5次临时会议召开通知于2019年7月18日以书面和电子邮件形式发出。

  2. 2019年7月22日会议以巡签表决方式召开。

  3. 应出席会议董事7人。赵书盈、余德忠、张勇、梁文董事和刘汴生、王京宝、刘振独立董事共7人出席了会议。

  4. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于公司子公司与招银租赁开展融资租赁（售后回租）业务的议案》

  为拓宽融资渠道、调整融资结构，根据生产经营需要，公司子公司河南煤炭储配交易中心有限公司拟将部分生产设备以“售后回租”方式与招银金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额3亿元，期限2年，租金利率为同期贷款基准利率下浮20%，手续费为融资总额的2.48%。

  表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

  详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的河南豫能控股股份有限公司《关于公司子公司与招银租赁开展融资租赁（售后回租）业务的公告》。

  三、备查文件

  1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2019年第5次临时会议决议；

  特此公告。

  河南豫能控股股份有限公司

  董 事 会

  2019年7月23日

  

  股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临2019-26

  河南豫能控股股份有限公司

  关于子公司与招银租赁开展融资租赁

  （售后回租）业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、融资租赁业务（售后回租）业务合作概述

  （一）基本情况

  为拓宽融资渠道、调整融资结构，根据生产经营需要，公司子公司河南煤炭储配交易中心有限公司（简称“交易中心”）拟将部分生产设备以“售后回租”方式与招银金融租赁有限公司（简称“招银租赁”）开展融资租赁业务，融资金额3亿元，期限2年，租金利率为同期贷款基准利率下浮20%，手续费为融资总额的2.48%。在租赁期间内，交易中心以回租方式继续占有并使用该部分生产设备，同时按双方约定支付租金和费用，租赁期满，交易中心以约定价格回购此融资租赁资产所有权。

  公司与招银租赁无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳。

  （二）审议和表决情况

  公司于2019年7月22日召开董事会2019年第5次临时会议，审议通过了《关于子公司与招银租赁开展融资租赁（售后回租）业务的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

  该事项无需提交股东大会审议。

  （三）交易生效需要的其它审批及有关程序

  本次交易生效不需要经政府有关部门批准。

  二、交易对手方基本情况

  企业名称：招银金融租赁有限公司

  企业类型：有限责任公司

  住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1088号22楼

  法定代表人：施顺华

  注册资本：人民币60亿元

  经营范围：融资租赁业务（含融资租赁业务项下的一般进出口贸易）；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；租赁资产证券化业务；基础类衍生产品交易业务（仅限于远期类、期权类、掉期类等三类基础类衍生产品交易）；中国银监会批准的其他业务。

  交易对手方是否失信被执行人情况：否

  三、交易标的情况

  标的名称：鹤壁物流园区输送带、铁路专用线及附属设施设备

  权属：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及妨碍权属转移的其他情况。

  四、交易协议的主要内容

  出租人：招银租赁

  承租人：交易中心

  交易类型：售后回租

  租赁标的物：鹤壁物流园区输送带、铁路专用线及附属设施设备（管带机A标段、铁路A标段等）

  租赁融资金额：人民币3亿元

  租赁期：2年

  租金利率：同期贷款基准利率下浮20%

  手续费：融资总额的2.48%

  租金支付方式：每半年支付租金

  承租人在租赁期满向出租人支付1.00元价款购买设备余值，设备所有权转回承租人。

  五、本次交易对上市公司的影响

  本次交易有利于盘活公司存量资产，拓宽融资渠道，为公司经营提供资金支持。公司本次拟进行的售后回租融资租赁业务，不影响公司生产设备的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响。

  六、备查文件

  1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2019年第5次临时会议决议；

  特此公告。

  河南豫能控股股份有限公司

  董 事 会

  2019年7月23日

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2019-07-23

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