上海元祖梦果子股份有限公司2020半年度报告摘要
上海元祖梦果子股份有限公司
公司代码:603886 公司简称:元祖股份
2020
半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
■
■
2.2 公司主要财务数据
单位:元 币种:人民币
■
注:合并财务报表中,受部分长期未用的预付款结转收入的影响,2020年上半年度营业收入增加人民币10,083,083.83元、2019年上半年度营业收入增加人民币32,005,807.61元。
2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
报告期内,国内发生新型冠状病毒肺炎疫情,公司原料供应、产品需求、物流配送等均受到一定程度影响。公司在做好疫情防控的同时,积极做好复工复产和市场扩展工作,坚持发挥公司品牌优势和市场渠道优势,基本消除疫情对公司的不利影响。2020年上半年公司实现营业收入83,503.65万元,实现净利润2,540.4万元,实现归属于母公司股东的净利润2,541.8万元。
报告期内公司经营情况分析如下:
1 产品推陈出新
报告期内,公司从原产品口味、配料等方面和新产品多样化开发方面,对产品线的纵向及横向结构推陈出新。不仅对原有部分产品进行口味、外观升级,包括上市长条蜂蜜蛋糕、升级原有麻糬产品等;更是研发多种新产品一一圆形多口味小慕斯蛋糕、蛋卷礼盒等。公司根据消费功能需求和场景需求,也推出多款组合型产品礼盒,让消费者能够根据自身的消费场景,选购不同组合礼盒。
2 结合精准营销
报告期内,公司对不同节令性产品,包括踏青季、冰品季等,做出多渠道的推广策略,增加各大社交平台的产品曝光率。
随着线上业务的发展和市场消费习惯的改变,公司营销推广策略更加精准化,实现网络广告全网覆盖。选择优质的门户网站进行合作,包括微博手机端、今日头条app等。报告期内,公司增加小红书、抖音等多平台投放并尝试直播带货,进行流量导入,通过精准营销以实现流量转换。另外,公司借助电台广播、电视台放映等海量数据和用户资源,将产品广告通过不同维度(不同时间、不同地域、不同频次等)进行投放,锁定精准的目标用户,并让广告效果最大化。
3 系统化平台的升级及大数据支持中心建立
公司为加强现代化生产,构建信息化硬件平台和软件平台,实现扩展性和灵活应变,满足公司业务扩展和流程重组需求。公司基于多层次架构,建立个性、可定制的应用系统,满足公司协同供应链、扩张管理边界的需求;构建企业级大负载、性能优越的系统,建立大数据支持中心,满足公司大数据量存储、挖掘、处理、分析的需求。
4 人才开发计划
公司启动全系统共同为门店“减负加油”的管理计划,降低门店不必要的行政压力,专心营销,又为门店管理员放权,增加人员配置的灵活性。同时,对于公司后勤人员的才能培养作出资源增拨,鼓励不断学习,持续进修,以为公司成长发展作好准备,让公司和员工成为成长共同体,携手前进。
3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
2020年4月28日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号一一收入》(财会〔2017〕22 号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。根据前述规定,公司自2020年1月1日起施行新收入准则。
公司按照新收入准则的要求,自2020年1月1日起执行新收入工具准则,并按照新收入工具准则的规定编制2020年1月1日以后的公司合并财务报表及母公司财务报表。根据衔接规定,首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。详见公司《元祖股份关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-021)
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2020-033
上海元祖梦果子股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议(以下简称“会议”)于2020年8月24日9:30以现场与视讯方式召开,会议通知及会议材料于2020年8月14日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及列席会议人员。
本次会议由董事长张秀琬主持,应出席董事9名,现场出席董事3名,视讯出席董事6人(董事郑慧明、苏嬉萤、王名扬、黄彦达因疫情防控;陈兴梅、肖淼因工作原因以视讯方式出席本次会议)。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于审议公司2020年半年度报告的议案》
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于审议公司2020年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《元祖股份关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于审议公司组织架构调整的议案》
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《元祖股份关于公司组织架构调整的公告》。
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、元祖股份第三届董事会第九次会议决议;
2、元祖股份第三届董事会第九次会议记录。
特此公告
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2020年8月25日
证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2020-034
上海元祖梦果子股份有限公司
2020年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号一一食品制造》第二十三条相关规定,现将上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)2020年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:
一、2020年半年度主要经营数据
1、主营业务分渠道情况
单位:万元 币种:人民币
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2、主营业务分产品情况
单位:万元 币种:人民币
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3、主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
■
二、报告期公司经营模式
1、蛋糕、中西式糕点、水果为公司报告期内的主要产品。
2、公司的各类产品通过两种方式销售给客户,即自行开设直营连锁店和采取加盟形式由加盟连锁店间接销售给客户。报告期内,公司主营业务收入主要通过直营店销售的形式实现,直营店销售实现的主营业务收入占营业收入总额的比例保持在87%。
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2020年8月25日
证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2020-035
上海元祖梦果子股份有限公司
关于2020年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准上海元祖梦果子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2016】2867号)核准,上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)向社会首次公开发行人民币普通股(A股)6,000万股,每股发行价格为10.16元,募集资金总额为609,600,000元,扣除发行费用40,273,300元,实际募集资金净额为569,326,700元。上述募集资金已于2016年12月21日全部到账,经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(毕马威华振验字第1601045号)。上述募集资已全部到位。公司已按照要求开立募集资金专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金管理情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及中国证监会相关文件的规定,结合公司实际情况,公司在上市时制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定,对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。
本公司与保荐机构申万宏源及中国工商银行股份有限公司上海市赵巷支行、中国银行股份有限公司上海市国贸中心支行及上海银行股份有限公司赵巷支行(以下共同简称为“开户行”)分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。自2020年1月1日至2020年6月30日止期间,《三方监管协议》履行正常。
于2020年6月30日,本公司募集资金在开户行的存储情况如下:
币种/单位:人民币/万元
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注:公司于2020年7月1日止,办理完成中国工商银行与中国银行的募集资金专用账户的注销手续(详见公告2020-029)。
三、募集资金的实际使用情况
1. 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
本公司2020年半年度募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(见附表一)。除此外,本公司未将募集资金用于其他用途。
2.募投项目先期投入及置换情况
本公司于2017年3月20日召开第二届董事会第七次会议,审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币5,752.43万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,并由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具了毕马威华振专字第1700311号《对上海元祖梦果子股份有限公司截至2016年12月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况专项说明的鉴证报告》。
3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020年半年度本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4.对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,根据2020年5月8日本公司2019年年度股东大会审议通过的《关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,本公司可对最高额度不超过人民币1.3亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品。上述额度内的资金在审议通过之日起12个月内可循环进行投资,滚动使用。2020年半年度,本公司利用闲置募集资金购买了上海银行股份有限公司赵巷支行“赢家”货币及债权系列(点滴成金)理财产品,具体情况如下:
币种/单位:人民币/万元
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截止2020年6月30日,本公司利用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品的余额为人民币10,000万元(其中1,647.88万元为新开门店使用的自有资金),到期日2020年7月8日。该理财产品的本金及收益已归还至本公司的募集资金账户。
5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2020年半年度本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
6.超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
2020年半年度本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
7.节余募集资金使用情况
2020年半年度本公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
2020年4月,公司变更部分募投项目:缩减原“营销网络建设项目”投资金额,原募集资金投资金额28,082.67万元,截至2019年12月末,已经投入17,720.09万元,尚余10,362.58万元的募集资金(不含利息)。保留22,082.67万元用于原项目,拟将6,000万元募集资金金变更用于新项目线上业务推广项目,剩余募集资金仍用于原“营销网络建设项目”。变更募集资金投向的金额:6,000万元。本次变更部分募投项目事项经2020年5月8日2019年年度股东大会审议通过。
《变更募集资金投资项目情况表》详见附表二。
(二)变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
自2020年1月1日至2020年6月30日止期间,本公司及时、真实、准确、完整对募集资金使用及管理情况进行了披露,不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2020年8月25日
附表一
自2020年1月1日至2020年6月30日止期间募集资金使用情况对照表
单位:万元
■
注: 2020年半年度本公司新开直营门店33家,投资总额人民币1,749.90万。2020年半年度线上业务推广项目219.51万元以自有资金垫付。2018年度本公司向子公司增资人民币1,600.00万元用于未来新开门店,2019年已使用该部分金额1,448.49万元。剩余投资金额3,101.55万元已用于自有资金先行垫付。2019年度垫付的研发中心项目的资金514.28万元。经本公司2020年4月15日的董事会审议并批准,2019年度使用自有资金先行垫付新开门店的资金为人民币3,101.55万元和研发中心项目514.28万元,已于2020年5月13日将先行垫付金额由募集资金账户转出至自有资金账户。
注1:营销网络建设项目:截至2020年6月30日,本项目实施过程中的已开业门店2020年度实现营业收入人民币1,258.17万元。由于本项目尚在有序建设中且部分已开业门店经营尚未达到成熟期,随着项目的实施,效益将逐步体现。
注2:增加设备项目:本项目已于2018年度完成设备的采购和更新。
注3:信息化系统建设项目:由于该项目投入运行后不能直接产生经济效益,公司未单独核算(已经结项)。
注4:物流仓储中心项目:由于该项目投入运行后不能直接产生经济效益,公司未单独核算(已经结项)。
注5:研发中心项目:由于该项目主要从事新产品研发工作,经济效益无法直接估算,公司未单独核算(已经结项),2020年发生的费用为使用募集资金产生的利息的资金,故超项目预算。
注6 : 线上业务推广项目:由于该项目主要用于京东、淘宝等线上平台宣传,加强线上业务推广与运营,2020年上半年度实现营业收入人民币29,075.47万元。
附表二
自2020年1月1日至2020年6月30日止变更募集资金投资项目情况表
单位:万元
■
注1:营销网络建设项目:截至2020年6月30日,本项目实施过程中的已开业门店2020年度实现营业收入人民币1,258.17万元。由于本项目尚在有序建设中且部分已开业门店经营尚未达到成熟期,随着项目的实施,效益将逐步体现。
注2 : 线上业务推广项目:由于该项目主要用于京东、淘宝等线上平台宣传,加强线上业务推广与运营,2020年上半年度实现营业收入人民币29,075.47万元。
证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2020-036
上海元祖梦果子股份有限公司
关于公司组织架构调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海元祖股份有限公司(以下简称“公司”)为更好地实现公司战略目标,整合资源配置,明确职责划分,提高公司管理水平和资本运营效率,进一步完善公司治理结构,根据有关法律法规及公司章程的有关规定,结合公司战略发展规划及实际经营发展情况,对公司组织架构进行了调整。
公司于2020年8月24日召开了第三届董事会第九次会议,会议审议通过了《元祖股份关于审议公司组织架构调整的议案》,同意对公司组织架构进行调整,并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。调整后的组织架构图详见附件。
特此公告。
附件:公司组织架构
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2020年8月25日
附件:上海元祖梦果子股份有限公司管理组织架构图
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证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2020-037
上海元祖梦果子股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议(以下简称“会议”)于2020年8月24日9:30以现场与视讯方式召开,会议通知及相关会议文件于2020年8月14日以电子邮件向全体监事发出。会议由公司监事会主席杨子旗先生主持,会议应出席监事3名,现场出席监事2名,视讯出席董事1人(监事杨子旗因疫情防控,以视讯方式出席本次会议)。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于审议公司2020年半年度报告的议案》
表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于审议公司2020年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》
监事会认为,公司募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司募集资金管理制度等相关文件的规定,对募集资金进行了专户存储和使用,不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形,公司募集资金存放与使用合法、合规。同意将其提交公司股东大会审议。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《元祖股份关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、元祖股份第三届监事会第九次会议决议;
2、元祖股份第三届监事会第九次会议记录。
特此公告
上海元祖梦果子股份有限公司监事会
2020年8月25日