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一、公募REITs基本信息
二、交割审计情况
嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）发售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司四川中铁能源五一桥水电有限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附件：四川中铁能源五一桥水电有限公司交割专项审计报告-天职业字[2024]26470号）。
根据交割审计报告，项目公司于交割审计基准日（2024年3月22日）总资产合计656,209,029.16元，负债合计438,996,820.99元，所有者权益合计217,212,208.17元。截至本公告发布日，本基金已根据本次交易相关协议约定以及交割审计情况，按计划完成全部交易对价支付。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2024年4月20日
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