（上接D30版）
§８ 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
（六）＿对公司关联交易情况进行监督和核查
公司与关联方发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司生产经营的实际需要，交易双方遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价依据充分、合理，没有损害公司和股东的利益。 |
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告正文 |
＿＿
＿＿ 二○○八九年四月七日 |
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：北京东华合创数码科技股份有限公司 ２００８年１２月３１日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ４１６，７６１，５７１．２１ | ２８８，０１１，８５６．９１ | ３０４，２９５，９２７．５３ | ２８３，７２４，２９５．２６ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | ５，８１８，７９６．００ | １，６１０，０００．００ | １９，２８２，３９１．８０ | ８，３８４，８６０．００ |
| 应收账款 | ２５４，５０５，０３５．７６ | ２３２，００８，８８６．９７ | １５４，０３８，２５６．４５ | １４６，５０９，９６８．４２ |
| 预付款项 | ９５，３０６，３９６．２０ | ４９，９４２，０７８．４０ | ９１，１６３，９０８．８７ | ８８，０２６，３７７．９８ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | ８２，７１３，９６９．５４ | ７９，９０５，２７２．０９ | ６７，９２６，６４５．９６ | ６７，３９２，６３４．７３ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ５９１，９９４，７８５．７４ | ４８７，５０２，０５５．５９ | ３２３，２１２，７４０．４３ | ３０３，６１０，３０４．６４ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | １，４４７，１００，５５４．４５ | １，１３８，９８０，１４９．９６ | ９５９，９１９，８７１．０４ | ８９７，６４８，４４１．０３ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | １０，１１７，０００．００ | ３４１，８７４，８４９．０４ | ２５０，０００．００ | ４９，１１０，７４９．５３ |
| 投资性房地产 | ２２，６４４，０９６．０６ | １８，５６５，９９６．３８ | ７，４９７，２３９．４９ | |
| 固定资产 | １２４，７４７，０６０．４３ | １０３，４２３，８９３．１０ | １１１，５６７，７５７．５０ | １１１，１９４，２４１．１９ |
| 在建工程 | ７，６４２，２７９．７７ | | １３，０４４，２７１．５５ | |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ３，３８８，４０２．１１ | | ３，４５８，９９３．７９ | |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | ２４７，６１８，６３２．５０ | | | |
| 长期待摊费用 | １，２３０，９６２．９７ | | | |
| 递延所得税资产 | １，５５３，４６７．２１ | １，５４０，３６２．２５ | ９８８，６８９．６７ | ９９４，２１３．５４ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ４１８，９４１，９０１．０５ | ４６５，４０５，１００．７７ | １３６，８０６，９５２．００ | １６１，２９９，２０４．２６ |
| 资产总计 | １，８６６，０４２，４５５．５０ | １，６０４，３８５，２５０．７３ | １，０９６，７２６，８２３．０４ | １，０５８，９４７，６４５．２９ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ７０，０００，０００．００ | ６８，０００，０００．００ | ７０，０００，０００．００ | ７０，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | ４，０３３，１０２．１２ | ４，０３３，１０２．１２ | ２８，２１１，９２０．８０ | ２８，２１１，９２０．８０ |
| 应付账款 | １１９，８９０，２４５．９４ | ７９，５９５，６７５．９７ | ６１，０７３，５２０．０６ | ４２，４４７，５８４．２６ |
| 预收款项 | ５８１，２１４，５３８．１３ | ４５１，０１６，３１４．３８ | ２７５，６９２，９１１．０２ | ２６１，０６７，７９５．７５ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | ０．００ |
| 应付手续费及佣金 | | | | ０．００ |
| 应付职工薪酬 | ７１７，４９３．０４ | ４６４，２３７．９８ | ５，７７９，４９４．８８ | ５，７５０，７７４．８８ |
| 应交税费 | －７，０１３，９６５．０８ | －１４，１４８，９８７．３８ | ５，６１７，１４９．２７ | ４，９５５，３４８．３４ |
| 应付利息 | | | | ０．００ |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | ７，２３１，１６５．７７ | １１，０４８，２１０．８１ | １，１４３，０３２．１４ | １１，０６９，３３２．７５ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ７７６，０７２，５７９．９２ | ６００，００８，５５３．８８ | ４４７，５１８，０２８．１７ | ４２３，５０２，７５６．７８ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | ６，４７０，０００．００ | ３，９２０，０００．００ | ４，０００，０００．００ | ４，０００，０００．００ |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | ６，４７０，０００．００ | ３，９２０，０００．００ | ４，０００，０００．００ | ４，０００，０００．００ |
| 负债合计 | ７８２，５４２，５７９．９２ | ６０３，９２８，５５３．８８ | ４５１，５１８，０２８．１７ | ４２７，５０２，７５６．７８ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ２８３，９９０，０６０．００ | ２８３，９９０，０６０．００ | １２９，３５５，０３０．００ | １２９，３５５，０３０．００ |
| 资本公积 | ３６９，４２３，８０１．０９ | ３６９，４２３，８０１．０９ | ２３５，１０８，４３１．０９ | ２３５，１０８，４３１．０９ |
| 减：库存股 | | | | |
| 盈余公积 | ５１，３０１，２１１．３８ | ４９，９２３，２６８．８７ | ４０，４５５，１６９．９５ | ３９，０７７，２２７．４４ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ３７８，６３０，３３２．７６ | ２９７，１１９，５６６．８９ | ２４０，１７８，７７９．６９ | ２２７，９０４，１９９．９８ |
| 外币报表折算差额 | －５０９．５１ | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １，０８３，３４４，８９５．７２ | １，０００，４５６，６９６．８５ | ６４５，０９７，４１０．７３ | ６３１，４４４，８８８．５１ |
| 少数股东权益 | １５４，９７９．８６ | | １１１，３８４．１４ | |
| 所有者权益合计 | １，０８３，４９９，８７５．５８ | １，０００，４５６，６９６．８５ | ６４５，２０８，７９４．８７ | ６３１，４４４，８８８．５１ |
| 负债和所有者权益总计 | １，８６６，０４２，４５５．５０ | １，６０４，３８５，２５０．７３ | １，０９６，７２６，８２３．０４ | １，０５８，９４７，６４５．２９ |
９．２．２ 利润表
编制单位：北京东华合创数码科技股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | １，１５８，９２１，７３０．０８ | ９３５，６２０，５０９．１４ | ７９８，１６５，２０５．５９ | ７４５，４７７，１３５．１１ |
| 其中：营业收入 | １，１５８，９２１，７３０．０８ | ９３５，６２０，５０９．１４ | ７９８，１６５，２０５．５９ | ７４５，４７７，１３５．１１ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ９８６，６３０，０７４．０４ | ８３６，４５２，１５０．５３ | ７０５，５６７，２５８．８４ | ６６６，５６９，８８３．３０ |
| 其中：营业成本 | ８６５，１７３，５１５．４５ | ７３７，７１０，６３６．８２ | ６２８，８７２，６４７．９３ | ５９４，５８９，７２４．６３ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | １１，２８７，９２５．９０ | ６，２６３，７９３．５２ | ５，６７９，９１４．６４ | ４，５７７，３２０．８５ |
| 销售费用 | ３５，８８５，４２３．２９ | ２６，００７，３０４．７０ | ２４，７２０，５７０．５０ | ２３，９４４，４０８．４６ |
| 管理费用 | ６７，９８９，５５９．５１ | ５９，８７７，９９６．６７ | ４４，５２３，７２０．８３ | ４１，５７５，２９０．９５ |
| 财务费用 | ２，７１３，１４７．３７ | ２，９５１，４２７．３５ | －１６５，９０２．６７ | ２６，０６１．４１ |
| 资产减值损失 | ３，５８０，５０２．５２ | ３，６４０，９９１．４７ | １，９３６，３０７．６１ | １，８５７，０７７．００ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | １７２，２９１，６５６．０４ | ９９，１６８，３５８．６１ | ９２，５９７，９４６．７５ | ７８，９０７，２５１．８１ |
| 加：营业外收入 | １６，２７８，１０６．４３ | １５，１７４，２７９．９０ | １０，５２９，６６８．０２ | １０，２６８，８１３．４０ |
| 减：营业外支出 | １，３５８．２９ | ０．００ | ２２３，２６３．３２ | ２２３，２６３．３２ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | １８８，５６８，４０４．１８ | １１４，３４２，６３８．５１ | １０２，９０４，３５１．４５ | ８８，９５２，８０１．８９ |
| 减：所得税费用 | １０，８７９，７８９．０６ | ５，８８２，２２４．１７ | ８，１３９，９６０．１０ | ８，１２０，６１０．０２ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | １７７，６８８，６１５．１２ | １０８，４６０，４１４．３４ | ９４，７６４，３９１．３５ | ８０，８３２，１９１．８７ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | １７７，６９６，６００．５０ | | ９４，７４７，３２３．５０ | |
| 少数股东损益 | －７，９８５．３８ | | １７，０６７．８５ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．６４ | ０．３８ | ０．３７ | ０．３２ |
| （二）稀释每股收益 | ０．６４ | ０．３８ | ０．３７ | ０．３２ |
９．２．３ 现金流量表
编制单位：北京东华合创数码科技股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １，５７５，２２１，９８６．０９ | １，１９２，０７１，５０６．１９ | ９９２，８３９，１７２．９５ | ９３４，９９７，３０５．０７ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | １５，５４９，９２５．３０ | １４，４８７，２９７．７７ | ８，８３９，４７２．５２ | ８，５７８，６１７．９０ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ６４，１７５，２２４．９８ | ６２，２３８，９７４．４５ | ５０，６９２，３５４．２１ | ６０，３０７，０１９．７６ |
| 经营活动现金流入小计 | １，６５４，９４７，１３６．３７ | １，２６８，７９７，７７８．４１ | １，０５２，３７０，９９９．６８ | １，００３，８８２，９４２．７３ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １，２５３，１４７，１７６．２７ | １，０１０，６９６，５４４．７０ | ９１３，７０２，１７０．３５ | ８７０，２７８，０２９．０１ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ７０，４９１，８７３．４２ | ４９，６７６，０５５．２１ | ３５，８５３，７６６．４２ | ３２，９５４，７２５．７９ |
| 支付的各项税费 | ５２，０６１，８６６．７９ | ３８，８８９，９８７．８３ | ２４，４４７，９０８．７１ | ２３，３５１，９８７．２７ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １１３，６８２，５９８．８９ | １０３，１９２，９４９．６８ | ９２，１９８，８２１．５０ | ８９，８３５，５１６．７５ |
| 经营活动现金流出小计 | １，４８９，３８３，５１５．３７ | １，２０２，４５５，５３７．４２ | １，０６６，２０２，６６６．９８ | １，０１６，４２０，２５８．８２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １６５，５６３，６２１．００ | ６６，３４２，２４０．９９ | －１３，８３１，６６７．３０ | －１２，５３７，３１６．０９ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ２２，３２８，５２４．０６ | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ２２，３２８，５２４．０６ | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ３２，２０１，６７７．５９ | ２５，９５８，３６５．５５ | ２８，１３６，７８９．０５ | １９，７２０，１０８．２８ |
| 投资支付的现金 | ９，８６７，０００．００ | ８１３，６９９．５１ | ４，１００，０００．００ | ２７，１００，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ４２，０６８，６７７．５９ | ２６，７７２，０６５．０６ | ３２，２３６，７８９．０５ | ４６，８２０，１０８．２８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１９，７４０，１５３．５３ | －２６，７７２，０６５．０６ | －３２，２３６，７８９．０５ | －４６，８２０，１０８．２８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | ７０，５００，０００．００ | ６８，０００，０００．００ | ９０，０００，０００．００ | ９０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ７０，５００，０００．００ | ６８，０００，０００．００ | ９０，０００，０００．００ | ９０，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ７０，５００，０００．００ | ７０，０００，０００．００ | ３０，０００，０００．００ | ３０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ３３，３５７，３１４．２８ | ３３，２８２，６１４．２８ | １５，８１７，８８１．８１ | １５，８１７，８８１．８１ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | １０３，８５７，３１４．２８ | １０３，２８２，６１４．２８ | ４５，８１７，８８１．８１ | ４５，８１７，８８１．８１ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －３３，３５７，３１４．２８ | －３５，２８２，６１４．２８ | ４４，１８２，１１８．１９ | ４４，１８２，１１８．１９ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －５０９．５１ | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | １１２，４６５，６４３．６８ | ４，２８７，５６１．６５ | －１，８８６，３３８．１６ | －１５，１７５，３０６．１８ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ３０４，２９５，９２７．５３ | ２８３，７２４，２９５．２６ | ３０６，１８２，２６５．６９ | ２９８，８９９，６０１．４４ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ４１６，７６１，５７１．２１ | ２８８，０１１，８５６．９１ | ３０４，２９５，９２７．５３ | ２８３，７２４，２９５．２６ |
９．２．４ 所有者权益变动表（附后）
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
根据公司于２００７年９月２４日召开的２００７年第一次临时股东大会决议和修改后章程以及中国证券监督管理委员会于２００８年１月１１日下发的《关于核准北京东华合创数码科技股份有限公司向秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤等５人发行新股购买资产的批复》（文号为“证监许可［２００８］７８号”）的规定，公司向北京联银通科技有限公司股东秦劳、翟曙春、柏红、谢坤和胡明炜合计发行股份 １，２６４ 万股，收购北京联银通科技有限公司１００％股权。２００８年２月，北京联银通科技有限公司完成股权变更手续，成为公司的全资子公司。
根据公司于２００８年４月１６日召开的第三届董事会第四次会议决议，公司于２００８年７月独资成立了北京东华合创香港有限公司。 |
法定代表人：薛向东
北京东华合创数码科技股份有限公司
二零零九年四月八日
所有者权益变动表
编制单位：北京东华合创数码科技股份有限公司 ２００８年度 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １２９，３５５，０３０．００ | ２３５，１０８，４３１．０９ | | ４０，４５５，１６９．９５ | | ２４０，１７８，７７９．６９ | | １１１，３８４．１４ | ６４５，２０８，７９４．８７ | ８６，２３６，６８７．００ | ２７６，５７６，０２４．５６ | | ３０，９６０，０２６．７６ | | １６７，２９２，２８２．４９ | | ９２，７２０．０８ | ５６１，１５７，７４０．８９ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | －２７，８４４．３７ | | ３３，９８１．４９ | | ５３５，８３７．８５ | | １９０．１１ | ５４２，１６５．０８ |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １２９，３５５，０３０．００ | ２３５，１０８，４３１．０９ | | ４０，４５５，１６９．９５ | | ２４０，１７８，７７９．６９ | | １１１，３８４．１４ | ６４５，２０８，７９４．８７ | ８６，２３６，６８７．００ | ２７６，５４８，１８０．１９ | | ３０，９９４，００８．２５ | | １６７，８２８，１２０．３４ | | ９２，９１０．１９ | ５６１，６９９，９０５．９７ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | １５４，６３５，０３０．００ | １３４，３１５，３７０．００ | | １０，８４２，２７７．７５ | | １４０，４４５，０２１．６２ | －５０９．５１ | ４３，５９５．７２ | ４４０，２８０，７８５．５８ | ４３，１１８，３４３．００ | －４１，４３９，７４９．１０ | | ９，４６１，１６１．７０ | | ７２，３５０，６５９．３５ | | １８，４７３．９５ | ８３，５０８，８８８．９０ |
| （一）净利润 | | | | | | １７９，６８６，３０５．３７ | | －７，９８５．３８ | １７９，６７８，３１９．９９ | | | | | | ９４，７４７，３２３．５０ | | １７，０６７．８５ | ９４，７６４，３９１．３５ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | －５０９．５１ | ５１，５８１．１０ | ５１，０７１．５９ | | １，６７８，５９３．９０ | | | | | | | １，６７８，５９３．９０ |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | －５０９．５１ | ５１，５８１．１０ | ５１，０７１．５９ | | １，６７８，５９３．９０ | | | | | | | １，６７８，５９３．９０ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | １７９，６８６，３０５．３７ | －５０９．５１ | ４３，５９５．７２ | １７９，７２９，３９１．５８ | | １，６７８，５９３．９０ | | | | ９４，７４７，３２３．５０ | | １７，０６７．８５ | ９６，４４２，９８５．２５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | １２，６４０，０００．００ | ２７６，３１０，４００．００ | | | | | | | ２８８，９５０，４００．００ | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | １２，６４０，０００．００ | ２７６，３１０，４００．００ | | | | | | | ２８８，９５０，４００．００ | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | １０，８４２，２７７．７５ | | －３９，２４１，２８３．７５ | | | －２８，３９９，００６．００ | | | | ９，４６１，１６１．７０ | | －２２，３９６，６６４．１５ | | | －１２，９３５，５０２．４５ |
| １．提取盈余公积 | | | | １０，８４２，２７７．７５ | | －１０，８４２，２７７．７５ | | | | | | | ９，４６１，１６１．７０ | | －９，４６１，１６１．７０ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | －２８，３９９，００６．００ | | | －２８，３９９，００６．００ | | | | | | －１２，９３５，５０２．４５ | | | －１２，９３５，５０２．４５ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | １４１，９９５，０３０．００ | －１４１，９９５，０３０．００ | | | | | | | | ４３，１１８，３４３．００ | －４３，１１８，３４３．００ | | | | | | １，４０６．１０ | １，４０６．１０ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | １４１，９９５，０３０．００ | －１４１，９９５，０３０．００ | | | | | | | | ４３，１１８，３４３．００ | －４３，１１８，３４３．００ | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | ０ | | | | | | | | １，４０６．１０ | １，４０６．１０ |
| 四、本期期末余额 | ２８３，９９０，０６０．００ | ３６９，４２３，８０１．０９ | | ５１，２９７，４４７．７０ | | ３８０，６２３，８０１．３１ | －５０９．５１ | １５４，９７９．８６ | １，０８５，４８９，５８０．４５ | １２９，３５５，０３０．００ | ２３５，１０８，４３１．０９ | | ４０，４５５，１６９．９５ | | ２４０，１７８，７７９．６９ | | １１１，３８４．１４ | ６４５，２０８，７９４．８７ |
