(上接D2版)
母公司资产负债表
２００８年１２月３１日
编制单位：科达集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ３６０，１０４，１９０．６６ | ２６１，４３４，３１２．２６ |
| 交易性金融资产 | | ０．００ | ０．００ |
| 应收票据 | | １２０，０００．００ | １２０，０００．００ |
| 应收账款 | 七（一） | ３５８，５５８，３２７．１６ | ６５１，８９９，４３６．５１ |
| 预付款项 | | ７５，６０３，２１１．３２ | ２６９，５５０，１５２．４２ |
| 应收利息 | | ０．００ | ０．００ |
| 应收股利 | | ０．００ | ０．００ |
| 其他应收款 | 七（二） | ４１０，３３４，３５５．８１ | ７４，１７７，８０４．０６ |
| 存货 | | ９５，５７１，０２７．２３ | １２２，３２７，４５３．３３ |
| 一年内到期的非流动资产 | | ０．００ | ０．００ |
| 其他流动资产 | | ０．００ | ０．００ |
| 流动资产合计 | | １，３００，２９１，１１２．１８ | １，３７９，５０９，１５８．５８ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | ０．００ | ０．００ |
| 持有至到期投资 | | ０．００ | ０．００ |
| 长期应收款 | | ０．００ | ０．００ |
| 长期股权投资 | 七（三） | １４２，６２５，９９７．５２ | １５７，４３９，８８８．０９ |
| 投资性房地产 | | ０．００ | ０．００ |
| 固定资产 | | ６３，９６７，３８３．７０ | ７６，３９４，８８０．６８ |
| 在建工程 | | １，０３０，１６２．９８ | ０．００ |
| 工程物资 | | ０．００ | ０．００ |
| 固定资产清理 | | ０．００ | ０．００ |
| 生产性生物资产 | | ０．００ | ０．００ |
| 油气资产 | | ０．００ | ０．００ |
| 无形资产 | | ２７，２１７，４０９．０５ | ２８，２８０，３４０．６８ |
| 开发支出 | | ０．００ | ０．００ |
| 商誉 | | ０．００ | ０．００ |
| 长期待摊费用 | | ０．００ | ０．００ |
| 递延所得税资产 | | ４，５４６，０９５．２０ | ４，７０３，０６５．３９ |
| 其他非流动资产 | | ０．００ | ０．００ |
| 非流动资产合计 | | ２３９，３８７，０４８．４５ | ２６６，８１８，１７４．８４ |
| 资产总计 | | １，５３９，６７８，１６０．６３ | １，６４６，３２７，３３３．４２ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ５０８，０００，０００．００ | ５５９，５００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | | ０．００ | ０．００ |
| 应付票据 | | １７０，０００，０００．００ | １７６，０００，０００．００ |
| 应付账款 | | １９６，８５５，７１２．８８ | １９３，７６４，７０３．４１ |
| 预收款项 | | ３４，２６７，６６９．９０ | ９４，１８７，０４４．４２ |
| 应付职工薪酬 | | ３，９７１，３９７．０３ | ４，８２９，０３０．５９ |
| 应交税费 | | ３５，２１９，７２５．０３ | ３３，６７４，５０２．２０ |
| 应付利息 | | ０．００ | ０．００ |
| 应付股利 | | ８２８，５９４．６１ | １，０１１，５９４．６１ |
| 其他应付款 | | １９，４８２，１９３．２８ | ２０，２５５，２１２．２２ |
| 一年内到期的非流动负债 | | ０．００ | ０．００ |
| 其他流动负债 | | ０．００ | ０．００ |
| 流动负债合计 | | ９６８，６２５，２９２．７３ | １，０８３，２２２，０８７．４５ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | ０．００ | ０．００ |
| 应付债券 | | ０．００ | ０．００ |
| 长期应付款 | | ０．００ | ０．００ |
| 专项应付款 | | ０．００ | ０．００ |
| 预计负债 | | ０．００ | ０．００ |
| 递延所得税负债 | | ０．００ | ０．００ |
| 其他非流动负债 | | ０．００ | ０．００ |
| 非流动负债合计 | | ０．００ | ０．００ |
| 负债合计 | | ９６８，６２５，２９２．７３ | １，０８３，２２２，０８７．４５ |
| 股东权益： | |
| 股本 | | １６７，６３４，８５４．４０ | １６７，６３４，８５４．４０ |
| 资本公积 | | １８７，４８７，１１０．２６ | １８７，４８７，１１０．２６ |
| 减：库存股 | | | |
| 盈余公积 | | ７８，２４４，１４６．３４ | ７７，４４９，３８４．１５ |
| 未分配利润 | | １３７，６８６，７５６．９０ | １３０，５３３，８９７．１６ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 股东权益合计 | | ５７１，０５２，８６７．９０ | ５６３，１０５，２４５．９７ |
| 负债和股东权益合计 | | １，５３９，６７８，１６０．６３ | １，６４６，３２７，３３３．４２ |
公司法定代表人：刘双珉 主管会计工作负责人：张天堂 会计机构负责人：韩金亮
合并利润表
２００８年１—１２月
编制单位：科达集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ４７６，８４２，８７０．９２ | ６５７，２５７，２７９．６６ |
| 其中：营业收入 | 六（二十九） | ４７６，８４２，８７０．９２ | ６５７，２５７，２７９．６６ |
| 二、营业总成本 | | ４８４，５６９，７２４．１７ | ６０７，２４９，２９２．６１ |
| 其中：营业成本 | 六（二十九） | ３９０，５７１，１７９．５０ | ５１６，６６２，８３８．８８ |
| 营业税金及附加 | 六（三十） | １７，４５９，４０８．４８ | ２１，８０５，７８３．３４ |
| 销售费用 | | ２，４９２，７８５．２４ | ２，７７６，２２８．３８ |
| 管理费用 | 六（三十一） | ４５，７５０，６５６．０５ | ３５，４７８，５４４．２８ |
| 财务费用 | 六（三十二） | ３４，８３５，７８７．１５ | ４３，２４０，５２５．１２ |
| 资产减值损失 | 六（三十三） | －６，５４０，０９２．２５ | －１２，７１４，６２７．３９ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | ０．００ | ０．００ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | －５，２９８，８９０．５７ | －１６，６１２，８７９．２５ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | －１３，０２５，７４３．８２ | ３３，３９５，１０７．８０ |
| 加：营业外收入 | 六（三十四） | ３１，７３８，０２９．９３ | １，６５２，７８６．８９ |
| 减：营业外支出 | 六（三十五） | １，４０１，７７８．７３ | １，７６１，５９５．１７ |
| 其中：非流动资产处置净损失 | | ０．００ | ０．００ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １７，３１０，５０７．３８ | ３３，２８６，２９９．５２ |
| 减：所得税费用 | 六（三十六） | ６，１８７，６７５．６２ | １９，８５４，７２１．４２ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １１，１２２，８３１．７６ | １３，４３１，５７８．１０ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | １０，６０６，５０４．６８ | ７，９７１，００３．７５ |
| 少数股东损益 | | ５１６，３２７．０８ | ５，４６０，５７４．３５ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．０６ | ０．０５ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．０６ | ０．０５ |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：－３，１８２，９９３．８０元。
公司法定代表人：刘双珉 主管会计工作负责人：张天堂 会计机构负责人：韩金亮
母公司利润表
２００８年１—１２月
编制单位：科达集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | ４００，７５２，７９４．４８ | ５５９，８５５，３７８．７１ |
| 减：营业成本 | | ３４５，８１５，５３６．０８ | ４６１，５０６，９３１．８７ |
| 营业税金及附加 | | １７，３０１，３６９．５６ | ２１，５９１，６０９．２２ |
| 销售费用 | | ２，４９２，７８５．２４ | ２，７７６，２２８．３８ |
| 管理费用 | | １９，２７７，５９４．３７ | １６，３７９，８０３．１５ |
| 财务费用 | | ３３，８６７，０３３．８９ | ３８，０９１，８２６．９４ |
| 资产减值损失 | | －４，３７１，０４４．０７ | －１６，０６６，３５５．８１ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | ０．００ | ０．００ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七（四） | －５，２９８，８９０．５７ | －１６，６１２，８７９．２５ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ０．００ | ０．００ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | －１８，９２９，３７１．１６ | １８，９６２，４５５．７１ |
| 加：营业外收入 | | ３１，２８０，９５６．０５ | ７７８，７９０．４７ |
| 减：营业外支出 | | １，１５５，５３１．７１ | １，６２４，１７３．３２ |
| 其中：非流动资产处置净损失 | | ０．００ | ０．００ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １１，１９６，０５３．１８ | １８，１１７，０７２．８６ |
| 减：所得税费用 | | ３，２４８，４３１．２５ | １３，０２７，９８８．６９ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ７，９４７，６２１．９３ | ５，０８９，０８４．１７ |
公司法定代表人：刘双珉 主管会计工作负责人：张天堂 会计机构负责人：韩金亮
合并现金流量表
２００８年１—１２月
编制单位：科达集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ６３６，２８０，１６７．８６ | ７４４，９５２，３４２．４１ |
| 收到的税费返还 | | ０．００ | ０．００ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 六（三十七）１ | ６２，５７１，９５０．４５ | １０１，４３４，５６８．６４ |
| 经营活动现金流入小计 | | ６９８，８５２，１１８．３１ | ８４６，３８６，９１１．０５ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ３８８，２０４，１３４．８５ | ５１６，５３５，１３２．２５ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ６１，１８３，７６６．７３ | ６５，１９６，９１４．０６ |
| 支付的各项税费 | | ２０，１７１，１１２．７３ | １３，９１２，６９２．０５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 六（三十七）２ | ５３，３４９，１３６．２０ | １３８，１２０，５４４．２２ |
| 经营活动现金流出小计 | | ５２２，９０８，１５０．５１ | ７３３，７６５，２８２．５８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | １７５，９４３，９６７．８０ | １１２，６２１，６２８．４７ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ９，５１５，０００．００ | ０．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | | ０．００ | ０．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ４６，７１２，４００．００ | ０．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | －１１，００７．３７ | ０．００ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | ０．００ | ０．００ |
| 投资活动现金流入小计 | | ５６，２１６，３９２．６３ | ０．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ５，６８４，１７３．２８ | ７，１７１，３０７．９８ |
| 投资支付的现金 | | ３０，０００，０００．００ | ０．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | ０．００ | ０．００ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | ０．００ | ０．００ |
| 投资活动现金流出小计 | | ３５，６８４，１７３．２８ | ７，１７１，３０７．９８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | ２０，５３２，２１９．３５ | －７，１７１，３０７．９８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | ２９，７５０，０００．００ | ５，２５０，０００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ５４０，５００，０００．００ | ６５１，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | ０．００ | ０．００ |
| 筹资活动现金流入小计 | | ５７０，２５０，０００．００ | ６５６，２５０，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ６００，２５０，０００．００ | ６５６，７５０，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ４０，７７０，９６９．３１ | ４２，８８３，９３９．１７ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ０．００ | ０．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ６４１，０２０，９６９．３１ | ６９９，６３３，９３９．１７ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －７０，７７０，９６９．３１ | －４３，３８３，９３９．１７ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －５０５，５３７．５８ | －１，０１４，２８５．３９ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | １２５，１９９，６８０．２６ | ６１，０５２，０９５．９３ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ２６９，１２５，００１．９７ | ２０８，０７２，９０６．０４ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ３９４，３２４，６８２．２３ | ２６９，１２５，００１．９７ |
公司法定代表人：刘双珉 主管会计工作负责人：张天堂 会计机构负责人：韩金亮
母公司现金流量表
２００８年１—１２月
编制单位：科达集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ５４８，２２８，１５０．８４ | ６４８，０８６，９６７．４１ |
| 收到的税费返还 | | ０．００ | ０．００ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ４９，４０６，２５４．０６ | ８５，６２５，７９８．１９ |
| 经营活动现金流入小计 | | ５９７，６３４，４０４．９０ | ７３３，７１２，７６５．６０ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ３８１，０３３，５９０．４３ | ５０２，４４９，４１１．２５ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １６，５５５，８９６．０３ | １６，５５７，６２３．３３ |
| 支付的各项税费 | | １６，２７２，８５８．３８ | １２，６１２，１０９．４４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ５２，３５８，７４２．４３ | １３２，１７８，５０４．５７ |
| 经营活动现金流出小计 | | ４６６，２２１，０８７．２７ | ６６３，７９７，６４８．５９ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | １３１，４１３，３１７．６３ | ６９，９１５，１１７．０１ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ９，５１５，０００．００ | ０．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | | ０．００ | ０．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ４６，７１２，４００．００ | ０．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | ０．００ | ０．００ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | ０．００ | ０．００ |
| 投资活动现金流入小计 | | ５６，２２７，４００．００ | ０．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ２，３１４，４１１．１０ | ４，５５９，６６４．０６ |
| 投资支付的现金 | | ０．００ | ３，０００，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | ０．００ | ０．００ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | ０．００ | ０．００ |
| 投资活动现金流出小计 | | ２，３１４，４１１．１０ | ７，５５９，６６４．０６ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | ５３，９１２，９８８．９０ | －７，５５９，６６４．０６ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | ０．００ | ０．００ |
| 取得借款收到的现金 | | ５４０，５００，０００．００ | ６４２，０００，０００．００ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | ０．００ | ０．００ |
| 筹资活动现金流入小计 | | ５４０，５００，０００．００ | ６４２，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ５９２，０００，０００．００ | ６０１，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ３４，６５０，８９０．５５ | ３９，３０６，３５６．０４ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ０．００ | ０．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ６２６，６５０，８９０．５５ | ６４０，３０６，３５６．０４ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －８６，１５０，８９０．５５ | １，６９３，６４３．９６ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －５０５，５３７．５８ | －１，０１４，２８５．３９ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ９８，６６９，８７８．４０ | ６３，０３４，８１１．５２ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ２６１，４３４，３１２．２６ | １９８，３９９，５００．７４ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ３６０，１０４，１９０．６６ | ２６１，４３４，３１２．２６ |
公司法定代表人：刘双珉 主管会计工作负责人：张天堂 会计机构负责人：韩金亮
合并所有者权益变动表
２００８年１—１２月
编制单位：科达集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １６７，６３４，８５４．４０ | １９５，２７１，９６１．３０ | | ７７，４４９，３８４．１５ | | １４２，３４１，５９１．０７ | | ５１，９４１，１５８．４４ | ６３４，５８８，６３１．７０ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | －５０，３１７．６６ | | | |
| 二、本年年初余额 | １６７，６３４，８５４．４０ | １９５，２７１，９６１．３０ | ０．００ | ７７，４４９，３８４．１５ | | １４２，２９１，２７３．４１ | | ５１，９４１，１５８．４４ | ６３４，５８８，６３１．７０ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －５，８１８，６３５．００ | | ７９４，７６２．１９ | | ９，８１１，７４２．４９ | | ５，０８４，９９０．３８ | ９，８７２，８６０．０６ |
| （一）净利润 | | | | | | １０，６０６，５０４．６８ | | ５１６，３２７．０８ | １１，１２２，８３１．７６ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | －５，８１８，６３５．００ | | | | | | －７，３３１，３３６．７０ | －１３，１４９，９７１．７０ |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | －５，８１８，６３５．００ | | | | | | －６，３３１，３６５．００ | －１２，１５０，０００．００ |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | －９９９，９７１．７０ | －９９９，９７１．７０ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －５，８１８，６３５．００ | | | | １０，６０６，５０４．６８ | | －６，８１５，００９．６２ | －２，０２７，１３９．９４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | １１，９００，０００．００ | １１，９００，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | １１，９００，０００．００ | １１，９００，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | ７９４，７６２．１９ | | －７９４，７６２．１９ | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | ７９４，７６２．１９ | | －７９４，７６２．１９ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １６７，６３４，８５４．４０ | １８９，４５３，３２６．３０ | ０．００ | ７８，２４４，１４６．３４ | | １５２，１０３，０１５．９０ | | ５７，０２６，１４８．８２ | ６４４，４６１，４９１．７６ |
公司法定代表人：刘双珉 主管会计工作负责人：张天堂 会计机构负责人：韩金亮
合并所有者权益变动表（续）
２００８年１—１２月
编制单位：科达集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １３９，６９５，７１２．００ | ２１７，２４８，７９８．７０ | | ７６，９４０，４７５．７３ | | １３７，６２３，０９２．３３ | | ３１，８９２，８８９．０８ | ６０３，４００，９６７．８４ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １３９，６９５，７１２．００ | ２１７，２４８，７９８．７０ | | ７６，９４０，４７５．７３ | | １３７，６２３，０９２．３３ | | ３１，８９２，８８９．０８ | ６０３，４００，９６７．８４ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | ２７，９３９，１４２．４０ | －２１，９７６，８３７．４０ | | ５０８，９０８．４２ | | ４，６６８，１８１．０８ | | ２０，０４８，２６９．３６ | ３１，１８７，６６３．８６ |
| （一）净利润 | | | | | | ７，９７１，００３．７４ | | ５，４６０，５７４．３６ | １３，４３１，５７８．１０ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | ５，９６２，３０５．００ | | | | | | ６，４８７，６９５．００ | １２，４５０，０００．００ |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | ５，９６２，３０５．００ | | | | | | ６，４８７，６９５．００ | １２，４５０，０００．００ |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | ５，９６２，３０５．００ | | | | ７，９７１，００３．７４ | | １１，９４８，２６９．３６ | ２５，８８１，５７８．１０ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | ８，１００，０００．００ | ８，１００，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | ８，１００，０００．００ | ８，１００，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | ５０８，９０８．４２ | | －３，３０２，８２２．６６ | | | －２，７９３，９１４．２４ |
| １．提取盈余公积 | | | | ５０８，９０８．４２ | | －５０８，９０８．４２ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | －２，７９３，９１４．２４ | | | －２，７９３，９１４．２４ |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ２７，９３９，１４２．４０ | －２７，９３９，１４２．４０ | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ２７，９３９，１４２．４０ | －２７，９３９，１４２．４０ | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １６７，６３４，８５４．４０ | １９５，２７１，９６１．３０ | | ７７，４４９，３８４．１５ | | １４２，２９１，２７３．４１ | | ５１，９４１，１５８．４４ | ６３４，５８８，６３１．７０ |
公司法定代表人：刘双珉 主管会计工作负责人：张天堂 会计机构负责人：韩金亮
母公司所有者权益变动表
编制单位：科达集团股份有限公司 ２００８年１—１２月 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本年金额 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １６７，６３４，８５４．４０ | １８７，４８７，１１０．２６ | | ７７，４４９，３８４．１５ | １３０，５３３，８９７．１６ | ５６３，１０５，２４５．９７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １６７，６３４，８５４．４０ | １８７，４８７，１１０．２６ | | ７７，４４９，３８４．１５ | １３０，５３３，８９７．１６ | ５６３，１０５，２４５．９７ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | ７９４，７６２．１９ | ７，１５２，８５９．７４ | ７，９４７，６２１．９３ |
| （一）净利润 | | | | | ７，９４７，６２１．９３ | ７，９４７，６２１．９３ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | ７，９４７，６２１．９３ | ７，９４７，６２１．９３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | ７９４，７６２．１９ | －７９４，７６２．１９ | |
| １．提取盈余公积 | | | | ７９４，７６２．１９ | －７９４，７６２．１９ | |
| ２．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １６７，６３４，８５４．４０ | １８７，４８７，１１０．２６ | | ７８，２４４，１４６．３４ | １３７，６８６，７５６．９０ | ５７１，０５２，８６７．９０ |
公司法定代表人：刘双珉 主管会计工作负责人：张天堂 会计机构负责人：韩金亮
母公司所有者权益变动表（续）
编制单位：科达集团股份有限公司 ２００８年１—１２月 单位：元 币种：人币
| 项目 | 上年金额 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １３９，６９５，７１２．００ | ２１５，４２６，２５２．６６ | | ７６，９４０，４７５．７３ | １２８，７４７，６３５．６４ | ５６０，８１０，０７６．０３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １３９，６９５，７１２．００ | ２１５，４２６，２５２．６６ | | ７６，９４０，４７５．７３ | １２８，７４７，６３５．６４ | ５６０，８１０，０７６．０３ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | ２７，９３９，１４２．４０ | －２７，９３９，１４２．４０ | | ５０８，９０８．４２ | １，７８６，２６１．５１ | ２，２９５，１６９．９３ |
| （一）净利润 | | | | | ５，０８９，０８４．１７ | ５，０８９，０８４．１７ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | ５，０８９，０８４．１７ | ５，０８９，０８４．１７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | ５０８，９０８．４２ | －３，３０２，８２２．６６ | －２，７９３，９１４．２４ |
| １．提取盈余公积 | | | | ５０８，９０８．４２ | －５０８，９０８．４２ | |
| ２．对所有者（或股东）的分配 | | | | | －２，７９３，９１４．２４ | －２，７９３，９１４．２４ |
| ３．其他 | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ２７，９３９，１４２．４０ | －２７，９３９，１４２．４０ | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ２７，９３９，１４２．４０ | －２７，９３９，１４２．４０ | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １６７，６３４，８５４．４０ | １８７，４８７，１１０．２６ | | ７７，４４９，３８４．１５ | １３０，５３３，８９７．１５ | ５６３，１０５，２４５．９６ |
公司法定代表人：刘双珉 主管会计工作负责人：张天堂 会计机构负责人：韩金亮
９．３ 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
９．４ 本报告期无会计差错更正。
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
１、根据企业合并准则要求，对同一控制下的控股合并需要追溯调整比较财务报表的最早期初，因而从２００７年科达半导体成立起，就将其纳入合并范围。
２、２００８年２月科达菏泽基建有限公司已经出售，本年年末未将其纳入合并报表范围。
董事长：刘双珉
科达集团股份有限公司
二○○九年四月八日
