（上接D25版）
公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 所持股份锁定 | 履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 |
７．７ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 烟台商业银行 | ２１，０００，０００．００ | １２，０００，０００ | ０．９０％ | ２１，０００，０００．００ | ０．００ | ０．００ | 长期股权投资 | 购买 |
| 合计 | ２１，０００，０００．００ | １２，０００，０００ | － | ２１，０００，０００．００ | ０．００ | ０．００ | － | － |
７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§８ 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
四、对公司收购、出售资产的核查
报告期内，公司除完成了瓦房店市华铜矿业有限公司全部股权的收购工作外，没有其他收购及出售资产、吸收合并事项。经审查，公司收购瓦房店市华铜矿业有限公司全部股权程序合法，交易价格合理，无内幕交易，未损害股东权益。 |
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告正文 |
中国注册会计师： 迟 慰
中国·青岛市 二○○九年四月五日 |
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：山东恒邦冶炼股份有限公司 ２００８年１２月３１日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ５５１，８６０，４９１．７５ | ５３６，９６５，２８６．３０ | ２３，３２４，６２０．６５ | １３，１５０，８２８．５２ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | ６，２２４，５４０．００ | ４，９３４，５４０．００ | １０，３１３，３２２．００ | ９，４５１，７８４．００ |
| 应收账款 | １７，４３７，５７１．８３ | １７，２２０，０１１．２３ | １７，９０６，６８０．０２ | １５，７５８，０２８．０６ |
| 预付款项 | １８１，２７６，８７４．５８ | ２２１，１８９，８７９．６９ | １０４，５４９，１４０．９９ | ９１，４４３，５５０．４９ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | ４６，４８３，９２０．３３ | ４７，５１７，６３９．３１ | １３，０２０，０８５．７３ | １１，５４３，４２３．９１ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ６０６，７１７，９８９．９１ | ５０５，６４８，５５３．７７ | ５１１，９４４，２６３．７２ | ４２４，７２８，１９０．０４ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | １，４１０，００１，３８８．４０ | １，３３３，４７５，９１０．３０ | ６８１，０５８，１１３．１１ | ５６６，０７５，８０５．０２ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ２１，４９２，４３５．７２ | １５１，６６８，７１９．０９ | ２，５０１，０７５．７２ | ８９，７７３，９０２．２６ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ２８８，２２５，７３３．８３ | １９９，２７４，８６２．０９ | ２２５，６７９，５９５．４０ | １３４，９７６，６６９．０３ |
| 在建工程 | ８５，５８７，１３５．７５ | ５６，６７０，２０５．７３ | ９，７１５，８４４．７５ | ９，６６３，４１５．２８ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ３１，２５５，０４０．２６ | １４，８３８，６６８．２８ | ３４，２２０，９２２．９２ | １６，５３２，１６１．０４ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | ４２３，９５８．２７ | |
| 递延所得税资产 | １２，０６８，７９８．６７ | ８，６８４，３４２．５４ | ４，００７，１６２．４４ | ２，１７９，６６８．８２ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ４３８，６２９，１４４．２３ | ４３１，１３６，７９７．７３ | ２７６，５４８，５５９．５０ | ２５３，１２５，８１６．４３ |
| 资产总计 | １，８４８，６３０，５３２．６３ | １，７６４，６１２，７０８．０３ | ９５７，６０６，６７２．６１ | ８１９，２０１，６２１．４５ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ３５８，５００，０００．００ | ３５８，５００，０００．００ | ２７１，０００，０００．００ | ２７１，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | ６５，０００，０００．００ | ６５，０００，０００．００ | | |
| 应付账款 | １６２，５１１，４２９．４９ | １３７，１７２，７０１．８４ | １３８，１７１，７２１．４３ | １０７，５３０，６２２．２５ |
| 预收款项 | １３，７７２，０５５．３４ | ２，６２７，８６４．７９ | １０４，８６２，３６６．８５ | ６８，０５５，８６５．８４ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ６，１０３，５７５．９５ | ３，３４２，４２５．２０ | １３，２３０，５９０．７２ | １０，５５７，９９９．２０ |
| 应交税费 | １６，１４７，５４９．９４ | １５，６５５，３３４．５４ | １７，３１３，６７７．９９ | １６，４３４，８５５．４７ |
| 应付利息 | １４，４２０，４４０．０５ | １４，４２０，４４０．０５ | ７，８０５，７００．００ | ７，８０５，７００．００ |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | ４８，８５５，１４５．２７ | ２２，２９３，０４６．８１ | ５９，９５７，９３６．１４ | ３５，２８６，９４８．０６ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | ４，５００，０００．００ | ４，５００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ６８５，３１０，１９６．０４ | ６１９，０１１，８１３．２３ | ６１６，８４１，９９３．１３ | ５２１，１７１，９９０．８２ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | ６０，０００，０００．００ | ６０，０００，０００．００ | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | ０．００ | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | ２，３９６，７８６．８７ | ２，１７８，１８０．８６ | ２，２５３，９９７．８２ | １，９６８，４１０．２０ |
| 其他非流动负债 | ２，６３０，０００．００ | | ２，４００，０００．００ | |
| 非流动负债合计 | ６５，０２６，７８６．８７ | ６２，１７８，１８０．８６ | ４，６５３，９９７．８２ | １，９６８，４１０．２０ |
| 负债合计 | ７５０，３３６，９８２．９１ | ６８１，１８９，９９４．０９ | ６２１，４９５，９９０．９５ | ５２３，１４０，４０１．０２ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ９５，８００，０００．００ | ９５，８００，０００．００ | ７１，８００，０００．００ | ７１，８００，０００．００ |
| 资本公积 | ５９６，０９５，６６６．８０ | ６０５，５７３，０４２．３３ | ４５，７０９，７７６．０６ | １３，３９２，３３４．７６ |
| 减：库存股 | | | | |
| 盈余公积 | ６１，１６８，４０１．２８ | ６１，１６８，４０１．２８ | ４３，２１１，２４０．０７ | ４３，２１１，２４０．０７ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ３４５，２２９，４８１．６４ | ３２０，８８１，２７０．３３ | １７５，３８９，６６５．５３ | １６７，６５７，６４５．６０ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １，０９８，２９３，５４９．７２ | １，０８３，４２２，７１３．９４ | ３３６，１１０，６８１．６６ | ２９６，０６１，２２０．４３ |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | １，０９８，２９３，５４９．７２ | １，０８３，４２２，７１３．９４ | ３３６，１１０，６８１．６６ | ２９６，０６１，２２０．４３ |
| 负债和所有者权益总计 | １，８４８，６３０，５３２．６３ | １，７６４，６１２，７０８．０３ | ９５７，６０６，６７２．６１ | ８１９，２０１，６２１．４５ |
９．２．２ 利润表
编制单位：山东恒邦冶炼股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ２，１２７，６４３，３１８．３７ | １，９３９，９３９，３００．３９ | １，２７０，８１９，８６８．３５ | １，１０３，８００，９４６．６１ |
| 其中：营业收入 | ２，１２７，６４３，３１８．３７ | １，９３９，９３９，３００．３９ | １，２７０，８１９，８６８．３５ | １，１０３，８００，９４６．６１ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | １，８９０，２３１，６３７．９２ | １，７２５，３５４，２５３．６１ | １，１３６，９０２，９５１．８５ | ９８１，７２２，６１７．４３ |
| 其中：营业成本 | １，７３５，４９５，１０６．３６ | １，５９５，１７６，８３５．３３ | １，０２７，９６９，２８８．７９ | ８９０，３４１，５２２．４４ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ５，０９０，３３３．６７ | ４，８６２，３８８．３９ | ３，０３８，２８０．０８ | ２，８２１，１１８．７１ |
| 销售费用 | ５，１５６，２８１．９８ | ３，９２８，０７４．３１ | ４，８９６，３２０．２２ | ３，９７２，０３３．８７ |
| 管理费用 | ８６，８６４，０３６．９８ | ７１，２６３，２３５．１３ | ７３，７４４，３３２．７２ | ５７，４６１，７２３．５１ |
| 财务费用 | ２２，７２２，５３２．３９ | ２２，５６０，１７７．８５ | ２３，７２５，５０７．９９ | ２３，７４７，７２３．４９ |
| 资产减值损失 | ３４，９０３，３４６．５４ | ２７，５６３，５４２．６０ | ３，５２９，２２２．０５ | ３，３７８，４９５．４１ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | １７４，５９９．４７ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | －８，６４０．００ | | ７５，６７５．１９ | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ２３７，４０３，０４０．４５ | ２１４，５８５，０４６．７８ | １３３，９９２，５９１．６９ | １２２，２５２，９２８．６５ |
| 加：营业外收入 | １，８３８，０４９．８４ | １，４７０，０１８．９４ | ４９２，６１６．７２ | ４６６，５４５．７６ |
| 减：营业外支出 | １，９３４，５２０．９１ | １，３３８，２８５．３３ | ３８９，２６５．４９ | ３３０，３２２．９５ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ５１１，４９２．７９ | ５１，４１３．８８ | ２１３，４２２．２０ | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ２３７，３０６，５６９．３８ | ２１４，７１６，７８０．３９ | １３４，０９５，９４２．９２ | １２２，３８９，１５１．４６ |
| 减：所得税费用 | ４９，５０９，５９２．０６ | ４３，５３５，９９４．４５ | ２９，４０６，５４９．７８ | ２５，１３１，３０７．１６ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | １８７，７９６，９７７．３２ | １７１，１８０，７８５．９４ | １０４，６８９，３９３．１４ | ９７，２５７，８４４．３０ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | １８７，７９６，９７７．３２ | | １０４，６８９，３９３．１４ | |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ２．１９ | | １．５１ | |
| （二）稀释每股收益 | ２．１９ | | １．５１ | |
９．２．３ 现金流量表
编制单位：山东恒邦冶炼股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ２，１０３，４７７，１８６．９９ | １，９４１，０１６，２２６．１０ | １，４２４，００４，６８２．３０ | １，２１３，４９６，４９０．８０ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ６，３７０，７５１．８５ | ５，７１６，５２１．７６ | ２，９６８，６９４．２８ | ５４２，６２３．３２ |
| 经营活动现金流入小计 | ２，１０９，８４７，９３８．８４ | １，９４６，７３２，７４７．８６ | １，４２６，９７３，３７６．５８ | １，２１４，０３９，１１４．１２ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １，７６５，９７１，３０３．４５ | １，６９７，３７６，５２９．５５ | １，０３９，５７４，４２８．４９ | ８６３，３８５，５２３．５８ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ９７，５８１，５９７．３９ | ７６，４７２，４０９．５１ | ５７，１１９，４４２．２５ | ４０，７８７，０２２．７８ |
| 支付的各项税费 | １０９，９２７，０３２．７６ | ９８，９６１，４２５．５２ | ５１，５５６，５６３．９５ | ４５，９１５，５３０．６１ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ６８，００８，３３７．９４ | ６２，７８１，４３３．８１ | ２０，０３９，３９８．１１ | １５，７８５，４３３．４１ |
| 经营活动现金流出小计 | ２，０４１，４８８，２７１．５４ | １，９３５，５９１，７９８．３９ | １，１６８，２８９，８３２．８０ | ９６５，８７３，５１０．３８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ６８，３５９，６６７．３０ | １１，１４０，９４９．４７ | ２５８，６８３，５４３．７８ | ２４８，１６５，６０３．７４ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ９，５００．００ | １，０００．００ | ３，９３０，０００．００ | ３，９３０，０００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ９，５００．００ | １，０００．００ | ３，９３０，０００．００ | ３，９３０，０００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ２３７，２８９，２７４．２７ | １８３，９０２，４９４．０１ | １２９，７６４，０２０．２６ | ４５，３９５，８７７．０８ |
| 投资支付的现金 | ６０，２３８，０４３．０６ | ６１，３３８，０４３．０６ | ２０，８０６，５２４．９５ | ７０，８０６，５２４．９５ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ２９７，５２７，３１７．３３ | ２４５，２４０，５３７．０７ | １５０，５７０，５４５．２１ | １１６，２０２，４０２．０３ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －２９７，５１７，８１７．３３ | －２４５，２３９，５３７．０７ | －１４６，６４０，５４５．２１ | －１１２，２７２，４０２．０３ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | ６１３，５２０，０００．００ | ６１３，５２０，０００．００ | ５０，４００，０００．００ | ２０，４００，０００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | ３９４，５００，０００．００ | ３９４，５００，０００．００ | ５０１，５７５，０００．００ | ５０１，５７５，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | １，００８，０２０，０００．００ | １，００８，０２０，０００．００ | ５５１，９７５，０００．００ | ５２１，９７５，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ２５１，５００，０００．００ | ２５１，５００，０００．００ | ６６５，３８２，５００．００ | ６６５，３８２，５００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １９，４６６，２９８．８７ | １９，２４７，２７４．６２ | １９，９０１，４０２．３９ | １９，９０１，４０２．３９ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ３，８５９，６８０．００ | ３，８５９，６８０．００ | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ２７４，８２５，９７８．８７ | ２７４，６０６，９５４．６２ | ６８５，２８３，９０２．３９ | ６８５，２８３，９０２．３９ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ７３３，１９４，０２１．１３ | ７３３，４１３，０４５．３８ | －１３３，３０８，９０２．３９ | －１６３，３０８，９０２．３９ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ５０４，０３５，８７１．１０ | ４９９，３１４，４５７．７８ | －２１，２６５，９０３．８２ | －２７，４１５，７００．６８ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ２３，３２４，６２０．６５ | １３，１５０，８２８．５２ | ４４，５９０，５２４．４７ | ４０，５６６，５２９．２０ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ５２７，３６０，４９１．７５ | ５１２，４６５，２８６．３０ | ２３，３２４，６２０．６５ | １３，１５０，８２８．５２ |
９．２．４ 所有者权益变动表（附后）
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
根据财政部财会函［２００８］６０号《关于做好执行会计准则企业２００８年年报工作的通知》” 有关要求：企业按照规定提取的安全生产费用，应当按照《企业会计准则讲解（２００８）》中的具体要求处理，在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，不再作为负债列示。未按其规定进行会计处理的，应当进行追溯调整。
本次会计政策变更导致公司２００７年度净资产增加８，０３７，１７１．００元，净利润增加２，９８１，４５１．７３元，２００８年初长期应付款调减８，１６７，９７１．６４元，２００８ 年初留存收益增加８，０３７，１７１．００元（其中盈余公积中专项储备基金增加７，８７３，６４０．７８元，法定盈余公积调整增加７８７，３６４．０８元， ２００８ 年初未分配利润调整调减６２３，８３３．８６元。） |
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
山东恒邦冶炼股份有限公司
法定代表人：高正林
二００九年四月五日
所有者权益变动表
编制单位：山东恒邦冶炼股份有限公司 ２００８年度 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ７１，８００，０００．００ ４５，７０９，７７６．０６ ４３，２１１，２４０．０７ １７５，３８９，６６５．５３ ３３６，１１０，６８１．６６ ６５，０００，０００．００ ２０，２４０，８２２．８５ ８９，９８２，８８６．６１ １７５，２２３，７０９．４６
加：会计政策变更 ５，５６３，８１９．０６ －２，１７６，４８７．１５ ３，３８７，３３１．９１
前期差错更正
其他 ４０，０９１，３４３．５６ ３００，４７１．０９ ４０，３９１，８１４．６５
二、本年年初余额 ７１，８００，０００．００ ４５，７０９，７７６．０６ ４３，２１１，２４０．０７ １７５，３８９，６６５．５３ ３３６，１１０，６８１．６６ ６５，０００，０００．００ ４０，０９１，３４３．５６ ２５，８０４，６４１．９１ ８８，１０６，８７０．５５ ２１９，００２，８５６．０２
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２４，０００，０００．００ ５５０，３８５，８９０．７４ １７，９５７，１６１．２１ １６９，８３９，８１６．１１ ７６２，１８２，８６８．０６ ６，８００，０００．００ ５，６１８，４３２．５０ １７，４０６，５９８．１６ ８７，２８２，７９４．９８ １１７，１０７，８２５．６４
（一）净利润 １８７，７９６，９７７．３２ １８７，７９６，９７７．３２ １０４，６８９，３９３．１４ １０４，６８９，３９３．１４
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 －３５，２７４，４２９．２６ －３５，２７４，４２９．２６ －７，９８１，５６７．５０ －７，９８１，５６７．５０
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他 －３５，２７４，４２９．２６ －３５，２７４，４２９．２６ －７，９８１，５６７．５０ －７，９８１，５６７．５０
上述（一）和（二）小计 －３５，２７４，４２９．２６ １８７，７９６，９７７．３２ １５２，５２２，５４８．０６ －７，９８１，５６７．５０ １０４，６８９，３９３．１４ ９６，７０７，８２５．６４
（三）所有者投入和减少资本 ２４，０００，０００．００ ５８５，６６０，３２０．００ ６０９，６６０，３２０．００ ６，８００，０００．００ １３，６００，０００．００ ２０，４００，０００．００
１．所有者投入资本 ２４，０００，０００．００ ５８５，６６０，３２０．００ ６０９，６６０，３２０．００ ６，８００，０００．００ １３，６００，０００．００ ２０，４００，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ２１，７１６，３１７．８４ －２１，７１６，３１７．８４ １８，９３０，９５７．９５ －１８，９３０，９５７．９５
１．提取盈余公积 ２１，７１６，３１７．８４ －２１，７１６，３１７．８４ １８，９３０，９５７．９５ －１８，９３０，９５７．９５
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转 －３，７５９，１５６．６３ ３，７５９，１５６．６３ －１，５２４，３５９．７９ １，５２４，３５９．７９
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他 －３，７５９，１５６．６３ ３，７５９，１５６．６３ －１，５２４，３５９．７９ １，５２４，３５９．７９
四、本期期末余额 ９５，８００，０００．００ ５９６，０９５，６６６．８０ ６１，１６８，４０１．２８ ３４５，２２９，４８１．６４ １，０９８，２９３，５４９．７２ ７１，８００，０００．００ ４５，７０９，７７６．０６ ４３，２１１，２４０．０７ １７５，３８９，６６５．５３ ３３６，１１０，６８１．６６
