(上接D28版)
９．２．２ 利润表
编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ４６４，５４３，１２１．８３ | ３３９，９５１，２６８．１６ | ３３７，９３７，７１５．７９ | ２９２，６６９，６０２．８１ |
| 其中：营业收入 | ４６４，５４３，１２１．８３ | ３３９，９５１，２６８．１６ | ３３７，９３７，７１５．７９ | ２９２，６６９，６０２．８１ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ４１５，１３１，８２８．３４ | ３１４，５１８，２８６．８０ | ２９３，６４４，２７０．１８ | ２６８，４９５，４３１．５４ |
| 其中：营业成本 | ３４１，５９７，３１９．５４ | ２６６，３０８，６６７．１８ | ２４０，６３１，５２２．３９ | ２３０，２３６，６７３．８９ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | １，６６０，５１７．８５ | １，００６，５１２．０３ | １，６９５，１５２．９３ | １，３２２，２１２．６１ |
| 销售费用 | ２６，５０５，０５３．３７ | １９，１５８，９２９．２４ | １４，７７３，７９４．０３ | １１，９２３，１２８．３７ |
| 管理费用 | ２９，１７５，８３０．７１ | １７，４３７，３７６．０３ | ２７，１４５，５０５．５９ | １７，８６７，３７９．２９ |
| 财务费用 | １２，４６８，０７９．４８ | ９，０８９，５１９．２６ | ３，７０５，０８７．３３ | ２，３４９，１４４．７４ |
| 资产减值损失 | ３，７２５，０２７．３９ | １，５１７，２８３．０６ | ５，６９３，２０７．９１ | ４，７９６，８９２．６４ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | －５２３，８１１．０３ | －５２３，８１１．０３ | １８４，６１３．７５ | １８４，６１３．７５ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ２６３，９６１．６９ | ５，９６４，７０８．５６ | －２９，７７２．５１ | ６，１６８，２８３．０２ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ４９，１５１，４４４．１５ | ３０，８７３，８７８．８９ | ４４，４４８，２８６．８５ | ３０，５２７，０６８．０４ |
| 加：营业外收入 | １０，４５３，０９５．３１ | ７，２１７，００８．７７ | ２，８０４，２７４．１６ | １，９５９，８００．００ |
| 减：营业外支出 | １，３３５，０２１．７０ | ７７０，９６８．８４ | １，２９５，６４６．８９ | ８２７，０１８．８１ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ５８，２６９，５１７．７６ | ３７，３１９，９１８．８２ | ４５，９５６，９１４．１２ | ３１，６５９，８４９．２３ |
| 减：所得税费用 | ９，１３７，０５６．９２ | ５，９６５，２６７．６０ | ５，８６４，５９７．３９ | ５，３１６，５１１．２７ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ４９，１３２，４６０．８４ | ３１，３５４，６５１．２２ | ４０，０９２，３１６．７３ | ２６，３４３，３３７．９６ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ３９，４２２，９４３．６４ | ３１，３５４，６５１．２２ | ３２，７３４，５０９．１１ | ２６，３４３，３３７．９６ |
| 少数股东损益 | ９，７０９，５１７．２０ | | ７，３５７，８０７．６２ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．２８ | ０．２２ | ０．２３ | ０．１９ |
| （二）稀释每股收益 | ０．２８ | ０．２２ | ０．２３ | ０．１９ |
９．２．３ 现金流量表
编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ５２８，９０７，６０４．１８ | ３８９，４９９，３６７．１５ | ２９３，７３０，０８９．１０ | ２３８，２４５，９１０．５４ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | １，５５２，６２４．６２ | | ７７７，７５４．１６ | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １０，９９５，３８８．７９ | ７，２７０，０８０．４５ | １１，５６３，８４２．７０ | ２９，２９４，４５３．１５ |
| 经营活动现金流入小计 | ５４１，４５５，６１７．５９ | ３９６，７６９，４４７．６０ | ３０６，０７１，６８５．９６ | ２６７，５４０，３６３．６９ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ４０１，０６７，６００．３９ | ３３６，０２１，０９２．３４ | ２３４，５４３，６９８．６９ | ２２５，８４２，１１６．５５ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２３，０６５，１１２．５８ | １２，０７０，８３１．３６ | ２３，６８３，０９３．３９ | １２，６５４，６２５．０７ |
| 支付的各项税费 | ３８，５３３，７８３．３０ | ２２，７９６，０３８．６９ | ３４，９３３，２６５．７０ | ２２，６４８，９３８．８４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ４１，０９５，４８９．３５ | ２０，２９０，３４３．９２ | ３４，１９５，８１６．５２ | ２６，４９５，４６７．１３ |
| 经营活动现金流出小计 | ５０３，７６１，９８５．６２ | ３９１，１７８，３０６．３１ | ３２７，３５５，８７４．３０ | ２８７，６４１，１４７．５９ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ３７，６９３，６３１．９７ | ５，５９１，１４１．２９ | －２１，２８４，１８８．３４ | －２０，１００，７８３．９０ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | ２，０００，０００．００ | ２，０００，０００．００ | | |
| 取得投资收益收到的现金 | ２６３，９６１．６９ | ５，３７２，７０８．５６ | | ６，５４５，２０５．５３ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | ３１９，００８．４５ | １００，６００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | １４，５００，０００．００ | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ２，２６３，９６１．６９ | ２１，８７２，７０８．５６ | ３１９，００８．４５ | ６，６４５，８０５．５３ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ４１，３６９，３３０．６６ | ３３，３９１，２５７．４３ | ３０，８７２，３５２．１６ | ２７，１４３，４２２．４８ |
| 投资支付的现金 | | | ２，６１１，７６６．５１ | ２，６１１，７６６．５１ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | ２７，３１３，１３０．０６ | ４１，７９６，２００．００ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ４１，３６９，３３０．６６ | ３３，３９１，２５７．４３ | ６０，７９７，２４８．７３ | ７１，５５１，３８８．９９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －３９，１０５，３６８．９７ | －１１，５１８，５４８．８７ | －６０，４７８，２４０．２８ | －６４，９０５，５８３．４６ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | ３，８５０，０００．００ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | ２４７，４００，０００．００ | １４２，０００，０００．００ | １８３，４７０，０００．００ | １５６，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ２４７，４００，０００．００ | １４２，０００，０００．００ | １８７，３２０，０００．００ | １５６，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ２１２，５００，０００．００ | １３１，０００，０００．００ | １１７，７７０，０００．００ | ８５，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ２５，７５５，２５６．７３ | １７，８９２，１７４．７３ | １６，７３６，１４７．８７ | １２，２６３，９４４．４７ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ２，５３９，５５２．００ | | ３，００５，２６２．７６ | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ２３８，２５５，２５６．７３ | １４８，８９２，１７４．７３ | １３４，５０６，１４７．８７ | ９７，２６３，９４４．４７ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ９，１４４，７４３．２７ | －６，８９２，１７４．７３ | ５２，８１３，８５２．１３ | ５８，７３６，０５５．５３ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ７，７３３，００６．２７ | －１２，８１９，５８２．３１ | －２８，９４８，５７６．４９ | －２６，２７０，３１１．８３ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １２０，７１３，０４１．５８ | １１４，４２０，８５２．４０ | １４９，６６１，６１８．０７ | １４０，６９１，１６４．２３ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １２８，４４６，０４７．８５ | １０１，６０１，２７０．０９ | １２０，７１３，０４１．５８ | １１４，４２０，８５２．４０ |
９．２．４ 所有者权益变动表(附后)
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
| 由于通州市东源电器设备安装服务有限公司成立至今未独立开展业务，未有实质性经营业务发生，为了节约管理成本，其股东会决议注销。公司全资子公司南通东源环保设备科技有限公司成立于２００８年２月２０日，为了节约成本，公司决定成立东源电器环保设备项目事业部，并注销南通东源环保设备科技有限公司。上述两子公司工商注销手续于２００８年１２月３０日完成。 |
江苏东源电器集团股份有限公司
董事长：孙益源
二○○九年四月七日
所有者权益变动表
编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司 ２００８年度 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ８２，８００，０００．００ １４３，９２４，７５９．２６ １６，４１０，１１８．４３ ８５，５２２，８１７．０４ ３５，２２８，８４７．６５ ３６３，８８６，５４２．３８ ６９，０００，０００．００ １６２，３２９，６５４．９０ １３，８０８，９８７．１９ ６３，９２７，５３３．０３ ２３，２６７，８９０．６２ ３３２，３３４，０６５．７４
加：会计政策变更 －３３，２０２．５６ －１，６０４，８９１．３０ －１，６３８，０９３．８６
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ８２，８００，０００．００ １４３，９２４，７５９．２６ １６，４１０，１１８．４３ ８５，５２２，８１７．０４ ３５，２２８，８４７．６５ ３６３，８８６，５４２．３８ ６９，０００，０００．００ １６２，３２９，６５４．９０ １３，７７５，７８４．６３ ６２，３２２，６４１．７３ ２３，２６７，８９０．６２ ３３０，６９５，９７１．８８
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ５７，９６０，０００．００ －５７，９６０，０００．００ ３，１３５，４６５．１２ ２８，００７，４７８．５２ ７，０１８，３６５．２０ ３８，１６１，３０８．８４ １３，８００，０００．００ －１８，４０４，８９５．６４ ２，６３４，３３３．８０ ２３，２００，１７５．３１ １１，９６０，９５７．０３ ３３，１９０，５７０．５０
（一）净利润 ３９，４２２，９４３．６４ ９，７０９，５１７．２０ ４９，１３２，４６０．８４ ３２，７３４，５０９．１１ ７，３５７，８０７．６２ ４０，０９２，３１６．７３
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 －４，６０４，８９５．６４ －４９，４８０．３８ －４，６５４，３７６．０２
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他 －４，６０４，８９５．６４ －４９，４８０．３８ －４，６５４，３７６．０２
上述（一）和（二）小计 ３９，４２２，９４３．６４ ９，７０９，５１７．２０ ４９，１３２，４６０．８４ －４，６０４，８９５．６４ ３２，７３４，５０９．１１ ７，３０８，３２７．２４ ３５，４３７，９４０．７１
（三）所有者投入和减少资本 ７，６５７，８９２．５５ ７，６５７，８９２．５５
１．所有者投入资本 ３，７００，０００．００ ３，７００，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他 ３，９５７，８９２．５５ ３，９５７，８９２．５５
（四）利润分配 ３，１３５，４６５．１２ －１１，４１５，４６５．１２ －２，６９１，１５２．００ －１０，９７１，１５２．００ ２，６３４，３３３．８０ －９，５３４，３３３．８０ －３，００５，２６２．７６ －９，９０５，２６２．７６
１．提取盈余公积 ３，１３５，４６５．１２ －３，１３５，４６５．１２ ２，６３４，３３３．８０ －２，６３４，３３３．８０
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －８，２８０，０００．００ －２，６９１，１５２．００ －１０，９７１，１５２．００ －６，９００，０００．００ －３，００５，２６２．７６ －９，９０５，２６２．７６
４．其他
（五）所有者权益内部结转 ５７，９６０，０００．００ －５７，９６０，０００．００ １３，８００，０００．００ －１３，８００，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本） ５７，９６０，０００．００ －５７，９６０，０００．００ １３，８００，０００．００ －１３，８００，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额 １４０，７６０，０００．００ ８５，９６４，７５９．２６ １９，５４５，５８３．５５ １１３，５３０，２９５．５６ ４２，２４７，２１２．８５ ４０２，０４７，８５１．２２ ８２，８００，０００．００ １４３，９２４，７５９．２６ １６，４１０，１１８．４３ ８５，５２２，８１７．０４ ３５，２２８，８４７．６５ ３６３，８８６，５４２．３８
