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９．２ 财务报表

合并资产负债表

２００８年１２月３１日

编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（一）	７８９，９０１，２０９．０３	１，０６８，６１９，５４９．７１
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	（二）	１，２１５，７１５．００	９，６８２，７８０．００
应收票据	（三）	８，４５１，３２９．８２	２，９２１，１０４．９６
应收账款	（四）	１６４，５２２，０６７．５５	２２１，９４０，０８０．６３
预付款项	（五）	３６，６３６，４００．０７	７６，１５３，６１２．１０
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	（六）	５２，６９７，９０７．６５	６４，３８５，２３２．５６
买入返售金融资产
存货	（七）	５２６，８５２，０３３．４１	４８４，８１０，６５１．１２
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		１，５８０，２７６，６６２．５３	１，９２８，５１３，０１１．０８
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	（八）	８，２２６，９９５．６２	５８，０７３，９２８．０１
持有至到期投资
长期应收款	（九）	１，９２７，７８６，９２８．３３	２，０３３，３０７，５５８．７０
长期股权投资	（十）	１，５８１，３１０，３９９．０１	１，４６３，７０６，７４７．６４
投资性房地产	（十一）	９２，４８２，０７６．５１	９５，６７８，７１５．５９
固定资产	（十二）	２，５８９，２４５，７９２．４１	２，２５４，１３０，４４２．７３
在建工程	（十三）	３８８，８６９，０８０．６３	２４５，０７７，２５４．７０
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（十四）	９８，６７８，１９３．００	９４，１１７，２５８．５７
开发支出
商誉
长期待摊费用	（十五）	１，１６５，５４９．４６	１，５７３，１２４．２４
递延所得税资产	（十六）	１２，０２５，０２１．８１	１０，３１０，７５１．２４
其他非流动资产
非流动资产合计		６，６９９，７９０，０３６．７８	６，２５５，９７５，７８１．４２
资产总计		８，２８０，０６６，６９９．３１	８，１８４，４８８，７９２．５０
流动负债：
短期借款	（十八）	１，２３０，０００，０００．００	１，３８６，４３７，３８１．８９
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	（十九）	１１５，３２１，３３８．７７	３０，３８２，２９１．００
应付账款	（二十）	２３８，４４８，５４４．１８	２８０，７８５，８２１．１８
预收款项	（二十一）	８２７，３４２，１７８．９５	６５５，０９６，６５８．５９
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（二十二）	３９，２７６，５４７．０８	５７，３５０，９３９．６８
应交税费	（二十三）	－４１，８９５，４４５．５６	－５９，８２８，０５０．５４
应付利息	（二十四）	４，９９８，０８９．１２	４，８５５，６３０．０２
应付股利	（二十五）	１７，７８８，７２４．９１	１，００９，６０３．０５
其他应付款	（二十六）	３２９，１３４，８３０．５６	４００，６８２，３３０．４３
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	（二十七）	１５４，５００，０００．００
其他流动负债	（二十八）	１，４２８，２４２，２７０．１０	１，２８９，４４３，２２６．２６
流动负债合计		４，３４３，１５７，０７８．１１	４，０４６，２１５，８３１．５６
非流动负债：
长期借款	（二十九）	９２５，９５９，０９０．００	１，０２３，６４０，９０６．００
应付债券
长期应付款	（三十）	３７，３１０，４８３．９３	３７，３１０，４８３．９３
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	（十六）	２０，５８６，１５０．０８	２４，５５５，２８５．１８
其他非流动负债
非流动负债合计		９８３，８５５，７２４．０１	１，０８５，５０６，６７５．１１
负债合计		５，３２７，０１２，８０２．１２	５，１３１，７２２，５０６．６７
股东权益：
股本	（三十一）	１，４９５，３３６，１６６．００	１，２４６，１１３，４７２．００
资本公积	（三十二）	２３７，７５１，５４６．６７	６０６，２２１，２６２．８７
减：库存股
盈余公积	（三十三）	２２４，８７８，０８４．４９	２０８，２６１，２９０．９２
一般风险准备
未分配利润	（三十四）	３２１，４３１，９３９．９６	２８９，６３６，７０５．２６
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		２，２７９，３９７，７３７．１２	２，３５０，２３２，７３１．０５
少数股东权益		６７３，６５６，１６０．０７	７０２，５３３，５５４．７８
股东权益合计		２，９５３，０５３，８９７．１９	３，０５２，７６６，２８５．８３
负债和股东权益合计		８，２８０，０６６，６９９．３１	８，１８４，４８８，７９２．５０

公司法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟

母公司资产负债表

２００８年１２月３１日

编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		９２，３１６，８４６．１２	２６３，１４４，３６５．１１
交易性金融资产		４５２，９５０．００
应收票据
应收账款
预付款项		１，０４７．００
应收利息
应收股利
其他应收款	（一）	４６４，９５４，７１０．４１	３４６，３１０，７１３．００
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		５５７，７２５，５５３．５３	６０９，４５５，０７８．１１
非流动资产：
可供出售金融资产		３，７４０，２１５．５０	８，３０４，３７７．６１
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（二）	２，６５３，２８３，２３３．９２	２，５８３，７５６，０４０．８８
投资性房地产		５３，１１０，６９４．３６	５４，９９０，５８７．６０
固定资产		５２５，２１６．２５	４０６，２６７．４７
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		３，３５５，０３８．７５	３，４３４，４９３．９９
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		２，７１４，０１４，３９８．７８	２，６５０，８９１，７６７．５５
资产总计		３，２７１，７３９，９５２．３１	３，２６０，３４６，８４５．６６
流动负债：
短期借款		１，１４０，０００，０００．００	１，０６０，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项		２４０，０００．００
应付职工薪酬		５，９０６，３１６．６１	１０，７９５，２２５．４７
应交税费		１，２３８，９７４．７２	７，５９１，５０２．７１
应付利息		１，８４９，６５０．００	１，４８４，６６２．８６
应付股利		９１１，２９３．００	９１１，２９３．００
其他应付款		１３，１１６，２１６．５２	９，６４９，９４０．２１
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		１，１６３，２６２，４５０．８５	１，０９０，４３２，６２４．２５
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		１，８６１，０３９．３７	３，００２，０７９．８９
其他非流动负债
非流动负债合计		１，８６１，０３９．３７	３，００２，０７９．８９
负债合计		１，１６５，１２３，４９０．２２	１，０９３，４３４，７０４．１４

股东权益：
股本		１，４９５，３３６，１６６．００	１，２４６，１１３，４７２．００
资本公积		２３３，３７６，７８２．０７	５８４，４５１，７４４．１６
减：库存股
盈余公积		２２４，８７８，０８４．４９	２０８，２６１，２９０．９２
未分配利润		１５３，０２５，４２９．５３	１２８，０８５，６３４．４４
外币报表折算差额
股东权益合计		２，１０６，６１６，４６２．０９	２，１６６，９１２，１４１．５２
负债和股东权益合计		３，２７１，７３９，９５２．３１	３，２６０，３４６，８４５．６６

公司法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟

合并利润表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		３，０３１，３０５，６７６．４４	２，５９０，２０９，９５９．５４
其中：营业收入	（三十五）	３，０３１，３０５，６７６．４４	２，５９０，２０９，９５９．５４
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		３，１１７，６８６，０８９．９２	２，７２７，８７０，４３０．３１
其中：营业成本	（三十五）	２，６９５，１２７，３６５．６４	２，２９７，８４８，４９４．０３
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（三十六）	２２，１５４，５２６．９４	１６，８６５，３２９．９３
销售费用		８６，４３７，０２８．５３	７５，４３５，８２５．６３
管理费用		１５１，７９６，２０５．１５	１８４，６６６，３９２．６９
财务费用	（三十七）	１５５，４９６，６５９．６３	１３５，４９６，５４１．４１
资产减值损失	（三十八）	６，６７４，３０４．０３	１７，５５７，８４６．６２
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	（三十九）	－５，７９０，１５０．００	３，７７９，１１０．００
投资收益（损失以“－”号填列）	（四十）	３５１，７７９，１３９．７４	４８４，９４１，６６７．１８
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		１７４，６５６，５４５．２２	１５６，７５８，４０５．６０
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		２５９，６０８，５７６．２６	３５１，０６０，３０６．４１
加：营业外收入	（四十一）	４７，６５１，０６２．８４	３６，３６７，２８６．２８
减：营业外支出	（四十二）	９，００７，６３１．６５	７，１１６，５１８．６４
其中：非流动资产处置净损失		６，４０７，１８１．９８	６，６７７，６００．０８
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		２９８，２５２，００７．４５	３８０，３１１，０７４．０５
减：所得税费用	（四十三）	７４，４７８，８１６．４２	６１，１５９，９３９．４２
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		２２３，７７３，１９１．０３	３１９，１５１，１３４．６３
归属于母公司所有者的净利润		１７３，０２３，３７５．２７	２５０，１０３，２８９．９８
少数股东损益		５０，７４９，８１５．７６	６９，０４７，８４４．６５
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．１２	０．１７
（二）稀释每股收益		０．１２	０．１７

公司法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟

母公司利润表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（三）	１，４００，０００．００	１８，０９０，０００．００
减：营业成本
营业税金及附加		７７，７００．００	１，００３，９９５．００
销售费用
管理费用		２１，９３２，１１３．５８	３０，９６７，４４７．６０
财务费用		７５，００８，１４０．８５	５７，９９８，８１２．００
资产减值损失		７，８０６，１６０．００	２１，７０１，２８８．４７
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－６３８，６６０．００
投资收益（损失以“－”号填列）	（四）	２６６，７８８，９７１．５０	３１２，４４６，５９６．５１
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		１７６，５７３，７７３．７５	１３８，０３６，１６３．４１
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		１６２，７２６，１９７．０７	２１８，８６５，０５３．４４
加：营业外收入		８１，５４０．００	２，９２０，０００．００
减：营业外支出		２００，０００．００
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１６２，６０７，７３７．０７	２２１，７８５，０５３．４４
减：所得税费用		－３，５６０，１９８．５９	１３，１３９，７１７．３２
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		１６６，１６７，９３５．６６	２０８，６４５，３３６．１２

公司法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟

合并现金流量表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		３，５２１，８４９，７０３．６４	３，０７３，５４３，０９５．２９
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		３１，７６０，５０１．３２	２８，１８４，７１９．０３
收到其他与经营活动有关的现金	（四十五）	１０３，５２８，７４４．４５	６２，４１３，３１８．３３
经营活动现金流入小计		３，６５７，１３８，９４９．４１	３，１６４，１４１，１３２．６５
购买商品、接受劳务支付的现金		２，７７７，９２４，９７８．２１	２，２８１，３０１，０６０．５３
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		２６０，２４２，７０９．４３	２１７，４４６，０２５．７５
支付的各项税费		１５１，７７２，２９３．４２	１０４，５７７，３３７．０１
支付其他与经营活动有关的现金	（四十五）	１１０，４４７，９７７．２７	２９４，４１５，６４８．８９
经营活动现金流出小计		３，３００，３８７，９５８．３３	２，８９７，７４０，０７２．１８
经营活动产生的现金流量净额		３５６，７５０，９９１．０８	２６６，４０１，０６０．４７
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		６６，３１３，４１９．５６	４９９，３９４，１４０．８８
取得投资收益收到的现金		２０５，１８１，８４３．６０	１６４，５３３，３２１．８８
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		６５２，８０３．０２	２，２３９，６４８．１３
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	（四十五）	１５５，０４０，７８４．１７	８５，７４０，５８０．２０
投资活动现金流入小计		４２７，１８８，８５０．３５	７５１，９０７，６９１．０９
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		４５５，３４９，７５１．２５	４６９，２９２，２１４．２７
投资支付的现金		２３４，５１１，８２８．３９	２７６，６９９，９４３．４５
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		７５７，１３５．４４
支付其他与投资活动有关的现金	（四十五）	８７，３５７，８０３．８３	２０５，８２３，９２４．９３
投资活动现金流出小计		７７７，９７６，５１８．９１	９５１，８１６，０８２．６５
投资活动产生的现金流量净额		－３５０，７８７，６６８．５６	－１９９，９０８，３９１．５６
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		２，５７２，０００，０００．００	１，５６２，６６９，８９８．２６
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		２，５７２，０００，０００．００	１，５６２，６６９，８９８．２６
偿还债务支付的现金		２，６４５，１８１，８１６．００	１，３９１，４１４，３３５．３７
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		２０９，５７７，２５０．４２	１９０，７７０，２０９．６２

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		４４，５５２，９９２．００	４８，１５０，５２６．８１
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		２，８５４，７５９，０６６．４２	１，５８２，１８４，５４４．９９
筹资活动产生的现金流量净额		－２８２，７５９，０６６．４２	－１９，５１４，６４６．７３
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		－２７６，７９５，７４３．９０	４６，９７８，０２２．１８
加：期初现金及现金等价物余额		９１３，７２９，７６５．８０	８６６，７５１，７４３．６２
六、期末现金及现金等价物余额		６３６，９３４，０２１．９０	９１３，７２９，７６５．８０

公司法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟

母公司现金流量表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		１，６４０，０００．００	１８，０９０，０００．００
收到的税费返还			２，９２０，０００．００
收到其他与经营活动有关的现金		３，１８４，８２８．９９	２，２０３，３９５．０５
经营活动现金流入小计		４，８２４，８２８．９９	２３，２１３，３９５．０５
购买商品、接受劳务支付的现金		１，０４７．００
支付给职工以及为职工支付的现金		１６，７０９，３４４．８０	８，４７３，０５８．０７
支付的各项税费		３，２２３，１１５．１８	１，３０４，９９３．１６
支付其他与经营活动有关的现金		７，２７６，３４９．９６	１０，５４８，５１４．８５
经营活动现金流出小计		２７，２０９，８５６．９４	２０，３２６，５６６．０８
经营活动产生的现金流量净额		－２２，３８５，０２７．９５	２，８８６，８２８．９７
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		４８，３８５，３４６．８５	４３４，５６５，８１７．１４
取得投资收益收到的现金		１１９，３０８，４４５．４３	７０，８０２，２７５．５４
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		２，１３０，０００．００	１，９５０，０００．００
投资活动现金流入小计		１６９，８２３，７９２．２８	５０７，３１８，０９２．６８
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		１９９，０５８．００	５２，２５６．００
投资支付的现金		３２１，６３８，６１７．３２	２３１，２２９，１２０．４５
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		３２１，８３７，６７５．３２	２３１，２８１，３７６．４５
投资活动产生的现金流量净额		－１５２，０１３，８８３．０４	２７６，０３６，７１６．２３
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		２，２３０，０００，０００．００	１，０６０，０００，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		２，２３０，０００，０００．００	１，０６０，０００，０００．００
偿还债务支付的现金		２，１５０，０００，０００．００	１，０６６，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		７６，４２８，６０８．００	５８，５８９，０５７．４２
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		２，２２６，４２８，６０８．００	１，１２４，５８９，０５７．４２
筹资活动产生的现金流量净额		３，５７１，３９２．００	－６４，５８９，０５７．４２
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		－１７０，８２７，５１８．９９	２１４，３３４，４８７．７８
加：期初现金及现金等价物余额		２６３，１４４，３６５．１１	４８，８０９，８７７．３３
六、期末现金及现金等价物余额		９２，３１６，８４６．１２	２６３，１４４，３６５．１１

公司法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟

合并所有者权益变动表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目

本年金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

资本公积

减：库存股

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

１，２４６，１１３，４７２．００

６０６，２２１，２６２．８７

２０８，２６１，２９０．９２

２８９，６３６，７０５．２６

７０２，５３３，５５４．７８

３，０５２，７６６，２８５．８３

加：同一控制下企业合并产生的追溯调整

会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

１，２４６，１１３，４７２．００

６０６，２２１，２６２．８７

２０８，２６１，２９０．９２

２８９，６３６，７０５．２６

７０２，５３３，５５４．７８

３，０５２，７６６，２８５．８３

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

２４９，２２２，６９４．００

－３６８，４６９，７１６．２０

１６，６１６，７９３．５７

３１，７９５，２３４．７０

－２８，８７７，３９４．７１

－９９，７１２，３８８．６４

（一）净利润

１７３，０２３，３７５．２７

５０，７４９，８１５．７６

２２３，７７３，１９１．０３

（二）直接计入所有者权益的利得和损失

－２４３，８５８，３６９．２０

－１６，２９５，４５８．３５

－２６０，１５３，８２７．５５

１．可供出售金融资产公允价值变动净额

－４，５６４，１６２．１１

－４，５６４，１６２．１１

２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

－２３８，４１１，８６９．１８

－１６，２９５，４５８．３５

－２５４，７０７，３２７．５３

３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

１，１４１，０４０．５２

１，１４１，０４０．５２

４．其他

－２，０２３，３７８．４３

－２，０２３，３７８．４３

上述（一）和（二）小计

－２４３，８５８，３６９．２０

１７３，０２３，３７５．２７

３４，４５４，３５７．４１

－３６，３８０，６３６．５２

（三）所有者投入和减少资本

－１，９９９，６３８．２６

－１，９９９，６３８．２６

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

－１，９９９，６３８．２６

－１，９９９，６３８．２６

（四）利润分配

１２４，６１１，３４７．００

１６，６１６，７９３．５７

－１４１，２２８，１４０．５７

－６１，３３２，１１３．８６

－６１，３３２，１１３．８６

１．提取盈余公积

１６，６１６，７９３．５７

－１６，６１６，７９３．５７

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

１２４，６１１，３４７．００

－１２４，６１１，３４７．００

－６１，３３２，１１３．８６

－６１，３３２，１１３．８６

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１２４，６１１，３４７．００

－１２４，６１１，３４７．００

１．资本公积转增资本（或股本）

１２４，６１１，３４７．００

－１２４，６１１，３４７．００

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

四、本期期末余额

１，４９５，３３６，１６６．００

２３７，７５１，５４６．６７

２２４，８７８，０８４．４９

３２１，４３１，９３９．９６

６７３，６５６，１６０．０７

２，９５３，０５３，８９７．１９

单位：元 币种：人民币

项目

上年金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

资本公积

资本公积

减：库存股

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

一、上年年末余额

９２３，０４７，０１６．００

４５９，１２５，０４３．８４

１８７，３９６，７５７．３１

１９８，８５５，００１．８９

６７０，５８５，０９５．９１

2,439,008,914.95

加：同一控制下企业合并产生的追溯调整

会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

９２３，０４７，０１６．００

４５９，１２５，０４３．８４

１８７，３９６，７５７．３１

１９８，８５５，００１．８９

６７０，５８５，０９５．９１

2,439,008,914.95

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	３２３，０６６，４５６．００	１４７，０９６，２１９．０３		２０，８６４，５３３．６１		９０，７８１，７０３．３７		３１，９４８，４５８．８７	613,757,370.88
（一）净利润						２５０，１０３，２８９．９８		６９，０４７，８４４．６５	319,151,134.63
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		３３１，７０５，６２２．０３						１４，０２９，６３５．６９	345,735,257.72
１．可供出售金融资产公允价值变动净额		１９，１４５，０８１．４５						１５，６３２，１１３．６０	34,777,195.05
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		３１５，０４１，２６０．４５							315,041,260.45
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		－２，４８０，７１９．８７						－１，６０２，４７７．９１	-4,083,197.78
４．其他
上述（一）和（二）小计		３３１，７０５，６２２．０３				２５０，１０３，２８９．９８		８３，０７７，４８０．３４	664,886,392.35
（三）所有者投入和减少资本								－２，９７８，４９４．６６	-2,978,494.66
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他								－２，９７８，４９４．６６	-2,978,494.66
（四）利润分配	１３８，４５７，０５３．００			２０，８６４，５３３．６１		－１５９，３２１，５８６．６１		－４８，１５０，５２６．８１	-48,150,526.81
１．提取盈余公积				２０，８６４，５３３．６１		－２０，８６４，５３３．６１
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配	１３８，４５７，０５３．００					－１３８，４５７，０５３．００		－４８，１５０，５２６．８１	-48,150,526.81
４．其他
（五）所有者权益内部结转	１８４，６０９，４０３．００	－１８４，６０９，４０３．００
１．资本公积转增资本（或股本）	１８４，６０９，４０３．００	－１８４，６０９，４０３．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	１，２４６，１１３，４７２．００	６０６，２２１，２６２．８７		２０８，２６１，２９０．９２		２８９，６３６，７０５．２６		７０２，５３３，５５４．７８		３，０５２，７６６，２８５．８３

公司法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟

母公司所有者权益变动表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	１，２４６，１１３，４７２．００	５８４，４５１，７４４．１６		２０８，２６１，２９０．９２	１２８，０８５，６３４．４４	２，１６６，９１２，１４１．５２
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１，２４６，１１３，４７２．００	５８４，４５１，７４４．１６		２０８，２６１，２９０．９２	１２８，０８５，６３４．４４	２，１６６，９１２，１４１．５２
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	２４９，２２２，６９４．００	－３５１，０７４，９６２．０９		１６，６１６，７９３．５７	２４，９３９，７９５．０９	－６０，２９５，６７９．４３
（一）净利润					１６６，１６７，９３５．６６	１６６，１６７，９３５．６６
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		－２２６，４６３，６１５．０９				－２２６，４６３，６１５．０９
１．可供出售金融资产公允价值变动净额		－４，５６４，１６２．１１				－４，５６４，１６２．１１
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		－２２３，０４０，４９３．５０				－２２３，０４０，４９３．５０
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		１，１４１，０４０．５２				１，１４１，０４０．５２
４．其他
上述（一）和（二）小计		－２２６，４６３，６１５．０９			１６６，１６７，９３５．６６	－６０，２９５，６７９．４３
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	１２４，６１１，３４７．００			１６，６１６，７９３．５７	－１４１，２２８，１４０．５７
１．提取盈余公积				１６，６１６，７９３．５７	－１６，６１６，７９３．５７
２．对所有者（或股东）的分配	１２４，６１１，３４７．００				－１２４，６１１，３４７．００
３．其他
（五）所有者权益内部结转	１２４，６１１，３４７．００	－１２４，６１１，３４７．００
１．资本公积转增资本（或股本）	１２４，６１１，３４７．００	－１２４，６１１，３４７．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	１，４９５，３３６，１６６．００	２３３，３７６，７８２．０７		２２４，８７８，０８４．４９	１５３，０２５，４２９．５３	２，１０６，６１６，４６２．０９