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９．２ 财务报表

合并资产负债表

２００８年１２月３１日

编制单位：中科英华高技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	１	４８３，４９１，４２２．４３	２８７，７２４，８１２．７３
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	２	６９，２１６，１９９．５０	４１，４３４，４８５．７６
应收账款	３	１２７，３７０，２５６．４９	１２０，５３２，３６２．９６
预付款项	４	８０６，３６１，７００．７７	２８２，９９７，８４９．８９
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	５	２５，０４５，３４４．９８	４１，０５０，１３４．８２
买入返售金融资产
存货	６	１６０，１８９，７８４．８３	１７３，２０４，８５７．０９
一年内到期的非流动资产			３７，１４２．５７
其他流动资产
流动资产合计		１，６７１，６７４，７０９．００	９４６，９８１，６４５．８２
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	７	４０，０００，０００．００
长期股权投资	８	１５６，１８４，２５６．０７	１４２，９８６，２７３．３８
投资性房地产
固定资产	９	３３６，７１０，６６２．０６	３６６，９７２，４７２．１３
在建工程	１０	５９，２１６，４９９．１５	４，４６０，７９４．２３
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产	１１	１７８，２６２，５５５．５６	１７８，９８３，２０５．８２
无形资产	１２	５４，０５６，４２７．８４	２９，２５２，９６６．９３
开发支出		６，６４５，０９５．７８	４，５２３，２６７．７１
商誉		８，９５０，１５６．３１
长期待摊费用
递延所得税资产	１３	７，２８１，２９５．９５	１２，５５７，５０２．１３
其他非流动资产	１４	６０，０４２，１３９．５２	６７，４４５，８１８．１３
非流动资产合计		９０７，３４９，０８８．２４	８０７，１８２，３００．４６
资产总计		２，５７９，０２３，７９７．２４	１，７５４，１６３，９４６．２８
流动负债：
短期借款	１６	４４９，５００，０００．００	３８０，７００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	１７	１０，９６０，０００．００	４０，０００，０００．００
应付账款	１８	１０６，１５３，９１５．１３	８１，６１１，５５７．０１
预收款项	１９	２５，６３２，２１１．４２	１９，１８５，２６４．４１
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	２０	１，７２６，９１７．３４	１，３７９，６５８．６２
应交税费	２１	１７，４６３，７２２．２３	３８，４００，３２９．８５
应付利息
应付股利		０．４４	０．４４
其他应付款	２２	３７，４５２，７１１．１５	２５，１４３，８６６．２３
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	２３	１５，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计		６６３，８８９，４７７．７１	５８６，４２０，６７６．５６
非流动负债：
长期借款	２４	３７３，０２４，４１７．６０	１０，６４０，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款			１５，０００．００
预计负债	２５	２６，３８９，９４０．３４	２４，８２０，０３０．５６
递延所得税负债	２６	３３，２３４，１７５．６８	２９，１０２，９３０．７２
其他非流动负债		３，２００，０００．００	２００，０００．００
非流动负债合计		４３５，８４８，５３３．６２	６４，７７７，９６１．２８
负债合计		１，０９９，７３８，０１１．３３	６５１，１９８，６３７．８４
股东权益：
股本	２７	６７７，５４１，３９８．００	６５１，５４１，３９８．００
资本公积	２８	４４１，２８３，７５８．７３	３８，２７０，０２９．１８
减：库存股
盈余公积	２９	６６，６６８，９７１．４２	６５，４７７，８３７．３３
一般风险准备
未分配利润	３０	１２７，２２６，０２５．４５	９０，０９１，６９７．８９
外币报表折算差额		－１，６７３，３０４．９９	－１，１３２，５８１．１５
归属于母公司所有者权益合计		１，３１１，０４６，８４８．６１	８４４，２４８，３８１．２５
少数股东权益		１６８，２３８，９３７．３０	２５８，７１６，９２７．１９
股东权益合计		１，４７９，２８５，７８５．９１	１，１０２，９６５，３０８．４４
负债和股东权益合计		２，５７９，０２３，７９７．２４	１，７５４，１６３，９４６．２８

公司法定代表人：陈远 主管会计工作负责人：张宝中 会计机构负责人：张宝中

母公司资产负债表

２００８年１２月３１日

编制单位：中科英华高技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		８５，４２０，０６６．１４	５５，３５２，５９２．９７
交易性金融资产
应收票据
应收账款	４４	７，４５０，３０２．４３	６，５７０，０４１．４３
预付款项		４，３７６，９６７．９２	４，８４４，８４３．０４
应收利息
应收股利		３１，８０８．１８
其他应收款	４５	３４，０９７，６６８．０９	１０６，７７４，０２８．３５
存货		２６，５９１，７５３．９３	３０，９１９，４７０．５３
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		１５７，９６８，５６６．６９	２０４，４６０，９７６．３２
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		４０，０００，０００．００
长期股权投资	４６	１，５１２，２５６，３８５．０１	９６３，９４５，４３５．５０
投资性房地产
固定资产		６７，１０６，６７４．９９	６２，１６５，８０７．６５
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		２，７９９，９３２．２５	３，０８０，０５０．７７
开发支出		２，３２５，８０９．１０
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		３，０４９，８３４．６９	７，１２７，４９７．９５
其他非流动资产
非流动资产合计		１，６２７，５３８，６３６．０４	１，０３６，３１８，７９１．８７
资产总计		１，７８５，５０７，２０２．７３	１，２４０，７７９，７６８．１９
流动负债：
短期借款		２８５，０００，０００．００	２７８，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据
应付账款		４，１９９，１８６．２４	１，２７３，６４３．１７
预收款项		２，８９２，８２８．８６	４，６２２，３７９．５０
应付职工薪酬		９３，０７１．１４	９５，４２０．６２
应交税费		８，９１１，３６９．３７	９，５５６，９６９．９３
应付利息
应付股利		０．４４	０．４４
其他应付款		３６３，２０１，８９３．３３	２６８，７７７，５７５．８５
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		６６４，２９８，３４９．３８	５６２，３２５，９８９．５１
非流动负债：
长期借款		９，４６０，０００．００	１０，６４０，０００．００
应付债券
长期应付款

专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		９，４６０，０００．００	１０，６４０，０００．００
负债合计		６７３，７５８，３４９．３８	５７２，９６５，９８９．５１
股东权益：
股本		６７７，５４１，３９８．００	６５１，５４１，３９８．００
资本公积		４３３，８７６，３１９．６９	２７，８５２，５８５．８８
减：库存股
盈余公积		６６，６６８，９７１．４２	６５，４７７，８３７．３３
未分配利润		－６６，３３７，８３５．７６	－７７，０５８，０４２．５３
外币报表折算差额
股东权益合计		１，１１１，７４８，８５３．３５	６６７，８１３，７７８．６８
负债和股东权益合计		１，７８５，５０７，２０２．７３	１，２４０，７７９，７６８．１９

公司法定代表人：陈远 主管会计工作负责人：张宝中 会计机构负责人：张宝中

合并利润表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		８９６，６６０，１５５．６０	６２９，６５７，５３０．３０
其中：营业收入	３１	８９６，６６０，１５５．６０	６２９，６５７，５３０．３０
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		８１４，８６６，３７０．９７	５１３，４４８，８３０．２７
其中：营业成本	３１	６３８，６０７，６４９．０３	４１１，７１５，６６７．８４
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	３２	５，３５２，５１１．７９	４，１７３，１９３．６０
销售费用		２５，０２０，６０６．４８	１０，５６４，３８２．８３
管理费用	３３	１１０，５７４，０９７．９８	７１，９６２，２８９．３１
财务费用	３４	２７，６８７，１３７．２２	２２，０９９，２８１．０１
资产减值损失	３５	７，６２４，３６８．４７	－７，０６５，９８４．３２
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	３６	２７，１１６，８８２．３９	４４，４００，４９４．８８
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		２２，３４２，７６０．８７	５１，３１２，５２４．８０
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		１０８，９１０，６６７．０２	１６０，６０９，１９４．９１
加：营业外收入	３７	１，６８３，１３５．５１	２，５３５，２９８．４３
减：营业外支出	３８	９５１，８２３．１５	２，９１６，８２０．４０
其中：非流动资产处置净损失		４９３，３０１．７１	６５８，１２６．５９
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１０９，６４１，９７９．３８	１６０，２２７，６７２．９４
减：所得税费用	３９	３３，７９０，４７７．４６	５３，０４８，３７０．４２
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		７５，８５１，５０１．９２	１０７，１７９，３０２．５２
归属于母公司所有者的净利润		３８，３２５，４６１．６５	７３，１８７，２２４．１７
少数股东损益		３７，５２６，０４０．２７	３３，９９２，０７８．３５
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．０５６９	０．１１２３
（二）稀释每股收益		０．０５６９	０．１１２３

公司法定代表人：陈远 主管会计工作负责人：张宝中 会计机构负责人：张宝中

母公司利润表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	４７	４１，０９７，３８７．００	３１，２１６，８９５．７５
减：营业成本	４７	３８，２２４，８０５．９５	２６，０３０，４４０．４５
营业税金及附加		２０２，３８９．９６	２５０，００５．８２
销售费用		１９２，２６４．７３	３，２４２．００
管理费用		１０，０２４，４８３．８８	１０，６１４，６０８．９２
财务费用		１７，９５０，５４７．５９	１０，２２５，０９９．７４
资产减值损失		－２，３０４，２５１．２２	－３，７５８，５５２．５５
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		３９，０２０，８２４．３４	４５，１５１，９３３．２５
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		１５，８２７，９７０．４５	３３，００３，９８４．６２
加：营业外收入		２８３，６６０．８１	１，６１７，６８５．９１
减：营业外支出		３５，１１０．６１	１，６８３，５９６．０１
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１６，０７６，５２０．６５	３２，９３８，０７４．５２
减：所得税费用		４，１６５，１７９．７９	－１，６６２，７７８．２２
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		１１，９１１，３４０．８６	３４，６００，８５２．７４

公司法定代表人：陈远 主管会计工作负责人：张宝中 会计机构负责人：张宝中

合并现金流量表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		１，００１，１７９，３３１．４６	６４８，０２８，６６３．９６
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		６４２，２７９．８１	９７５，３８８．２５
收到其他与经营活动有关的现金	４０	１８３，２３８，０６０．４５	６８，２０８，６７１．５７
经营活动现金流入小计		１，１８５，０５９，６７１．７２	７１７，２１２，７２３．７８
购买商品、接受劳务支付的现金		７２７，６７６，３５６．３６	４５８，５９８，２３０．０９
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		５３，６９８，９４２．６０	３２，９７７，０６２．５１
支付的各项税费		１５１，８２７，５５８．６２	１０３，７４９，１９３．１０
支付其他与经营活动有关的现金	４１	８２，９１０，０９５．７７	２１，８６９，２３２．０９
经营活动现金流出小计		１，０１６，１１２，９５３．３５	６１７，１９３，７１７．７９
经营活动产生的现金流量净额		１６８，９４６，７１８．３７	１００，０１９，００５．９９
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			４２，２００，０００．００
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		１，８２８，８４３．９３	１０，０３９，１６８．１３
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		１７２，５１０，８２５．４９
收到其他与投资活动有关的现金		３，７００，０００．００	２６８，３５２．０４
投资活动现金流入小计		１７８，０３９，６６９．４２	５２，５０７，５２０．１７
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		７２０，５２３，６５５．８５	２２９，０２７，６１７．１５
投资支付的现金		１８５，８５９，３００．００	１，５５６，４１９．５５
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		４２，２７４，５５０．７３
支付其他与投资活动有关的现金	４２	４０，０００，０００．００
投资活动现金流出小计		９８８，６５７，５０６．５８	２３０，５８４，０３６．７０
投资活动产生的现金流量净额		－８１０，６１７，８３７．１６	－１７８，０７６，５１６．５３
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		４４６，４６０，０００．００	１３０，０００，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		５，０００，０００．００	１３０，０００，０００．００
取得借款收到的现金		８８８，５６３，９２５．２０	３８０，７００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		１，３３５，０２３，９２５．２０	５１０，７００，０００．００
偿还债务支付的现金		４４６，３８０，０００．００	１９８，８６０，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		４７，０５５，５６８．６５	２３，３２０，２２６．９３
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		７，６６８，４４０．７９
筹资活动现金流出小计		５０１，１０４，００９．４４	２２２，１８０，２２６．９３
筹资活动产生的现金流量净额		８３３，９１９，９１５．７６	２８８，５１９，７７３．０７
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－１，００５，５６４．６７	－２４９，０２３．２７
五、现金及现金等价物净增加额		１９１，２４３，２３２．３０	２１０，２１３，２３９．２６
加：期初现金及现金等价物余额		２８７，７２４，８１２．７３	７７，５１１，５７３．４７
六、期末现金及现金等价物余额		４７８，９６８，０４５．０３	２８７，７２４，８１２．７３

公司法定代表人：陈远 主管会计工作负责人：张宝中 会计机构负责人：张宝中

母公司现金流量表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		４１，５８８，８０６．２６	３４，６０４，１６３．７２
收到的税费返还			１４７，２４３．４０
收到其他与经营活动有关的现金		３０８，３４２，２５９．２５	７５７，６４４，６０３．７２
经营活动现金流入小计		３４９，９３１，０６５．５１	７９２，３９６，０１０．８４
购买商品、接受劳务支付的现金		１６，７０７，７６７．２１	２１，３５３，２３３．３５
支付给职工以及为职工支付的现金		１，７７４，９１３．５５	１，０８２，６８４．４４
支付的各项税费		３，７８３，０７５．１５	２，０２１，５６４．６３
支付其他与经营活动有关的现金		１３０，９３７，３５８．０６	５４０，２９７，９５７．７８
经营活动现金流出小计		１５３，２０３，１１３．９７	５６４，７５５，４４０．２０
经营活动产生的现金流量净额		１９６，７２７，９５１．５４	２２７，６４０，５７０．６４
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		１４５，４８８，４９６．６５	１２，０００，０００．００
取得投资收益收到的现金			７６，５２０，５５７．６４
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		１，６１６，６４３．９３	９，３８９，０６５．１３
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		１４７，１０５，１４０．５８	９７，９０９，６２２．７７
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		４２，２７６，８７７．４１	４１０，６８１．００
投资支付的现金		６５１，６４５，４３０．００	５１８，１０３，５３６．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		４０，０００，０００．００
投资活动现金流出小计		７３３，９２２，３０７．４１	５１８，５１４，２１７．００
投资活动产生的现金流量净额		－５８６，８１７，１６６．８３	－４２０，６０４，５９４．２３
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		４４１，４６０，０００．００
取得借款收到的现金		２８５，０００，０００．００	２７８，０００，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		７２６，４６０，０００．００	２７８，０００，０００．００
偿还债务支付的现金		２７９，１８０，０００．００	２８，３６０，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		１９，４５４，８７０．７５	１１，７３７，１７２．５２
支付其他与筹资活动有关的现金		７，６６８，４４０．７９
筹资活动现金流出小计		３０６，３０３，３１１．５４	４０，０９７，１７２．５２
筹资活动产生的现金流量净额		４２０，１５６，６８８．４６	２３７，９０２，８２７．４８
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			－１５，０６７．８２
五、现金及现金等价物净增加额		３０，０６７，４７３．１７	４４，９２３，７３６．０７
加：期初现金及现金等价物余额		５５，３５２，５９２．９７	１０，４２８，８５６．９０
六、期末现金及现金等价物余额		８５，４２０，０６６．１４	５５，３５２，５９２．９７

公司法定代表人：陈远 主管会计工作负责人：张宝中 会计机构负责人：张宝中

合并所有者权益变动表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	６５１，５４１，３９８．００	３８，２７０，０２９．１８		６５，４７７，８３７．３３		９０，０９１，６９７．８９	－１，１３２，５８１．１５	２５８，７１６，９２７．１９	１，１０２，９６５，３０８．４４
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	６５１，５４１，３９８．００	３８，２７０，０２９．１８		６５，４７７，８３７．３３		９０，０９１，６９７．８９	－１，１３２，５８１．１５	２５８，７１６，９２７．１９	１，１０２，９６５，３０８．４４
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	２６，０００，０００．００	４０３，０１３，７２９．５５		１，１９１，１３４．０９		３７，１３４，３２７．５６	－５４０，７２３．８４	－９０，４７７，９８９．８９	３７６，３２０，４７７．４７
（一）净利润						３８，３２５，４６１．６５		３７，５２６，０４０．２７	７５，８５１，５０１．９２
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		－１，８３２，５５１．３９					－５４０，７２３．８４		－２，３７３，２７５．２３
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		－１，８３２，５５１．３９							－１，８３２，５５１．３９
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他							－５４０，７２３．８４		－５４０，７２３．８４
上述（一）和（二）小计		－１，８３２，５５１．３９				３８，３２５，４６１．６５	－５４０，７２３．８４	３７，５２６，０４０．２７	７３，４７８，２２６．６９
（三）所有者投入和减少资本	２６，０００，０００．００	４０４，８４６，２８０．９４						－９５，２４８，３３９．９０	３３５，５９７，９４１．０４
１．所有者投入资本	２６，０００，０００．００	４０６，０２３，７３３．８１						－９５，４００，０００．００	３３６，６２３，７３３．８１
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他		－１，１７７，４５２．８７						１５１，６６０．１０	－１，０２５，７９２．７７
（四）利润分配				１，１９１，１３４．０９		－１，１９１，１３４．０９		－３２，７５５，６９０．２６	－３２，７５５，６９０．２６
１．提取盈余公积				１，１９１，１３４．０９		－１，１９１，１３４．０９
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配								－３２，７５５，６９０．２６	－３２，７５５，６９０．２６
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	６７７，５４１，３９８．００	４４１，２８３，７５８．７３		６６，６６８，９７１．４２		１２７，２２６，０２５．４５	－１，６７３，３０４．９９	１６８，２３８，９３７．３０	１，４７９，２８５，７８５．９１

单位：元 币种：人民币

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	３３４，１２３，７９４．００	１８７，５５０，７６２．６５		６２，０１７，７５２．０６		１８７，６７４，４０４．５３	６６２，４２７．３０	５８，７７２，５４４．８０	８３０，８０１，６８５．３４
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他						－２４７，９４８．７４			－２４７，９４８．７４
二、本年年初余额	３３４，１２３，７９４．００	１８７，５５０，７６２．６５		６２，０１７，７５２．０６		１８７，４２６，４５５．７９	６６２，４２７．３０	５８，７７２，５４４．８０	８３０，５５３，７３６．６０
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	３１７，４１７，６０４．００	－１４９，２８０，７３３．４７		３，４６０，０８５．２７		－９７，３３４，７５７．９０	－１，７９５，００８．４５	１９９，９４４，３８２．３９	２７２，４１１，５７１．８４
（一）净利润						７３，１８７，２２４．１７		３３，９９２，０７８．３５	１０７，１７９，３０２．５２
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		１，０７４，９７３．７３					－１，７９５，００８．４５		－７２０，０３４．７２
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		１，０７４，９７３．７３							１，０７４，９７３．７３
４．其他							－１，７９５，００８．４５		－１，７９５，００８．４５
上述（一）和（二）小计		１，０７４，９７３．７３				７３，１８７，２２４．１７	－１，７９５，００８．４５	３３，９９２，０７８．３５	１０６，４５９，２６７．８０
（三）所有者投入和减少资本								２０２，８８２，５２６．００	２０２，８８２，５２６．００
１．所有者投入资本								２０２，８８２，５２６．００	２０２，８８２，５２６．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	１６７，０６１，８９６．８０			３，４６０，０８５．２７		－１７０，５２１，９８２．０７		－３６，９３０，２２１．９６	－３６，９３０，２２１．９６
１．提取盈余公积				３，４６０，０８５．２７		－３，４６０，０８５．２７
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配	１６７，０６１，８９６．８０					－１６７，０６１，８９６．８０		－３６，９３０，２２１．９６	－３６，９３０，２２１．９６
４．其他
（五）所有者权益内部结转	１５０，３５５，７０７．２０	－１５０，３５５，７０７．２０
１．资本公积转增资本（或股本）	１５０，３５５，７０７．２０	－１５０，３５５，７０７．２０
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	６５１，５４１，３９８．００	３８，２７０，０２９．１８		６５，４７７，８３７．３３		９０，０９１，６９７．８９	－１，１３２，５８１．１５	２５８，７１６，９２７．１９	１，１０２，９６５，３０８．４４

公司法定代表人：陈远 主管会计工作负责人：张宝中 会计机构负责人：张宝中

母公司所有者权益变动表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	６５１，５４１，３９８．００	２７，８５２，５８５．８８		６５，４７７，８３７．３３	－７７，０５８，０４２．５３	６６７，８１３，７７８．６８
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	６５１，５４１，３９８．００	２７，８５２，５８５．８８		６５，４７７，８３７．３３	－７７，０５８，０４２．５３	６６７，８１３，７７８．６８
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	２６，０００，０００．００	４０６，０２３，７３３．８１		１，１９１，１３４．０９	１０，７２０，２０６．７７	４４３，９３５，０７４．６７
（一）净利润					１１，９１１，３４０．８６	１１，９１１，３４０．８６
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计					１１，９１１，３４０．８６	１１，９１１，３４０．８６
（三）所有者投入和减少资本	２６，０００，０００．００	４０６，０２３，７３３．８１				４３２，０２３，７３３．８１
１．所有者投入资本	２６，０００，０００．００	４０６，０２３，７３３．８１				４３２，０２３，７３３．８１
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				１，１９１，１３４．０９	－１，１９１，１３４．０９
１．提取盈余公积				１，１９１，１３４．０９	－１，１９１，１３４．０９
２．对所有者（或股东）的分配
３．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	６７７，５４１，３９８．００	４３３，８７６，３１９．６９		６６，６６８，９７１．４２	－６６，３３７，８３５．７６	１，１１１，７４８，８５３．３５