（上接D76版）
６．３ 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 山东 | ４３６，７０８．１７ | １．１７％ |
| 江苏 | ３９，６９８．１３ | －１０．３３％ |
| 浙江 | １９，８０４．０２ | －１．２９％ |
| 上海 | ４５，２９７．０４ | １４．５９％ |
| 河北 | ２８，４３８．５６ | ６．００％ |
| 东北 | ２０，７６６．９４ | ３１．１６％ |
| 国外 | １５０，８０７．３２ | ６．１９％ |
| 其他 | １０５，７０４．４９ | －２０．３５％ |
６．４ 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
| 金融资产： |
| 其中：１．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | －６，５２４，１３５．５８ | －６，７０５，９４４．５８ | | ４，７７０，３８６．２５ |
| 其中：衍生金融资产 | | | | | |
| ２．可供出售金融资产 | | | | | |
| 金融资产小计 | ０．００ | －６，５２４，１３５．５８ | －６，７０５，９４４．５８ | | ４，７７０，３８６．２５ |
| 金融负债 | | | | | |
| 投资性房地产 | | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | |
| 其他 | | | | | |
| 合计 | ０．００ | －６，５２４，１３５．５８ | －６，７０５，９４４．５８ | | ４，７７０，３８６．２５ |
６．５ 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
６．６ 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 废弃物综合利用扩产４０万吨／年优质纯碱 | ６８，８６９．００ | ９０ | 尚未完工 |
| 东营１００万吨／年卤盐工程 | １，４８０．００ | ６ | 尚未完工 |
| 年２０万吨／年电石项目 | １３，２５３．００ | ７０ | 尚未完工 |
| ５万吨／年ＰＶＣ扩建 | ３，７２３．００ | ７５ | 尚未完工 |
| ４万吨／年甲烷氯化物工程 | １９，３７８．００ | １００ | 实现毛利－１４４２万元 |
| 合计 | １０６，７０３．００ | － | － |
６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
√ 适用 □ 不适用
６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
| 本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 |
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
| | 现金分红金额（含税） | 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 | 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 |
| ２００７年 | ９４，８３５，７１３．２８ | ３４９，１３９，３０２．２０ | ２７．１６％ |
| ２００６年 | ８０，９３９，１１８．３７ | ２９５，９２９，４９０．５９ | ２７．３５％ |
| ２００５年 | ７１，２６０，２１２．００ | ２８９，９２８，５４６．２４ | ２４．５８％ |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 董事会认为：在金融危机形势下，为保证公司正常经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，２００８年度暂不进行利润分配。 | 未分配利润将主要用于公司补充流动资金，为公司的下一步发展提供资金支持。 |
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 定价原则说明 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 关联关系 |
| 山东海化集团有限公司 | 山东海化羊口盐场有限公司 | ２００８年０１月３１日 | ３９，１１４．７３ | ５，００８．３６ | ５，００８．３６ | 是 | 公允价值 | 是 | 是 | 同一母公司 |
７．２ 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 定价原则说明 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 关联关系 |
| 山东海化集团有限公司 | 山东海化物流有限公司 | ２００８．０６．１３ | ２，１５７．５６ | ９２．５５ | ５３６．５６ | 是 | 公允价值 | 是 | 是 | 同一母公司 |
| 山东海化集团有限公司 | 山东海化魁星化工有限公司 | ２００８． ０１． ３１ | ３，２６３．６８ | －３３１．８１ | －１１，５３７．７０ | 是 | 公允价值 | 是 | 是 | 同一母公司 |
| 潍坊瑞盛工业设备安装有限公司 | 潍坊鑫汇化工有限公司 | ２００８．０１． ０１ | ３８１．３８ | ０．００ | １９７．７８ | 否 | 公允价值 | 是 | 是 | 无 |
７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
| 以上事项体现了公司优化资源配置，整合产业链条的战略意图，对于公司而言降低了生产成本，减少了关联交易，有利于公司集中优势资源发展主导产品，增强主导产品的竞争力。 |
７．３ 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 山东海化集团有限公司 | ２００８年０７月０１日 | ３，０００．００ | 保证 | １年 | 否 | 是 |
| 山东海化集团有限公司 | ２００８年０８月０６日 | ５，０００．００ | 保证 | １年 | 否 | 是 |
| 山东海化集团有限公司 | ２００８年０８月０６日 | ６，０００．００ | 保证 | １年 | 否 | 是 |
| 山东海化集团有限公司 | ２００８年０９月２７日 | ５，０００．００ | 保证 | １年 | 否 | 是 |
| 山东海化集团有限公司 | ２００８年０９月２７日 | ５，０００．００ | 保证 | １年 | 否 | 是 |
| 山东海化集团有限公司 | ２００８年０９月２７日 | ５，０００．００ | 保证 | １年 | 否 | 是 |
| 山东海化集团有限公司 | ２００８年０９月２７日 | ５，０００．００ | 保证 | １年 | 否 | 是 |
| 报告期内担保发生额合计 | ３４，０００．００ |
| 报告期末担保余额合计 | ３４，０００．００ |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | １６８，５０８．００ |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | １２３，２４９．００ |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） |
| 担保总额 | １５７，２４９．００ |
| 担保总额占公司净资产的比例 | ３９．４６％ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | ３４，０００．００ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额 | ２６，０６０．００ |
| 担保总额超过净资产５０％部分的金额 | ０．００ |
| 上述三项担保金额合计 | ６０，０６０．００ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 山东海化集团有限公司 | ２０，８５３．６９ | ４．５１％ | １７７，２０２．２３ | ９０．２０％ |
| 山东海化魁星化工有限公司 | ５０４．５２ | １００．００％ | ０．００ | ０．００％ |
| 山东海化集团瑞源实业有限公司 | ４３９．１９ | ０．１７％ | ８０．３４ | １００．００％ |
| 山东海化煤业化工有限公司 | ０．００ | ０．００％ | ４８２．６２ | １００．００％ |
| 潍坊海化开发区福利塑编厂 | ０．００ | ０．００％ | １４，６５５．９１ | ８３．００％ |
| 山东海化物流有限公司 | ０．００ | ０．００％ | ２５，８３９．２４ | ８０．００％ |
| 山东海化集团永安汽运有限公司 | ０．００ | ０．００％ | ３，４５３．９１ | ２７．３３％ |
| 山东海化建筑建材有限公司 | ０．００ | ０．００％ | １，７５８．８８ | １０．００％ |
| 潍坊庆丰设备工程有限公司 | ０．００ | ０．００％ | ２，５８０．６５ | ５．００％ |
| 潍坊庆丰阀门制造有限公司 | ０．００ | ０．００％ | ８３．９７ | ０．５０％ |
| 山东海化集团瑞源实业有限公司 | ０．００ | ０．００％ | １，７２７．７６ | ３．００％ |
| 潍坊科达化工工程有限公司 | ０．００ | ０．００％ | １９．５０ | ２０．００％ |
| 合计 | ２１，７９７．４０ | ０．００％ | ２２７，８８５．０１ | ０．００％ |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额２１，７９７．４０万元。
７．４．２ 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 山东海化集团有限公司（提供担保） | ３４，０００．００ | ３４，０００．００ | １１，２５０．００ | ３５，２５０．００ |
| 合计 | ３４，０００．００ | ３４，０００．００ | １１，２５０．００ | ３５，２５０．００ |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额３４，０００．００万元，余额３４，０００．００万元。
７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
７．５ 委托理财
□ 适用 √ 不适用
７．６ 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 公司大股东山东海化集团曾在股改中作出相关承诺，截止到本年度末山东海化集团未有违背其承诺的事项。 |
公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | （１）现持有的公司非流通股份自股权分置改革方案实施之日，即２００６年３月２２日起至少在３６个月内不上市交易或转让，但公司股权分置改革方案实施后海化集团所增持股份的上市交易或转让不受上述限制；（２）山东海化集团将在山东海化２００５年、２００６年、２００７年年度股东大会上提出关于利润分配比例不低于当年实现可分配利润３０％的议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。 | ２００５、２００６年年度股东大会海化集团提出的利润分配议案中所分配利润总额比例分别占公司当年实现可分配利润的３０．５２％、３０．４６％，２００７年年度股东大会海化集团提出的利润分配议案中现金分红占２００７年母公司实现可分配利润的４３．１１％。在以上三年的年度股东大会中，海化集团均投了赞成票，符合其所作出的承诺。 |
７．７ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （％） | 报告期损益 |
| １ | 股票 | ６００８０４ | 鹏博士 | ３，３４９，４２５．００ | １８５，０００ | １，８００，０５０．００ | ４１．９７％ | －１，５４９，４６５．４８ |
| ２ | 股票 | ０００８３９ | 中信国安 | ３，９０６，５００．００ | ２５０，０００ | １，４９０，０００．００ | ３４．７４％ | －２，６４２，８４３．６５ |
| ３ | 股票 | ６０１６６６ | 平煤股份 | ３，６４１，２８０．００ | ８０，０００ | ９９８，４００．００ | ２３．２８％ | －２，４１６，５５１．４５ |
| 期末持有的其他证券投资 | ０．００ | － | ０．００ | ０．００％ | ０．００ |
| 报告期已出售证券投资损益 | － | － | － | － | －３，９７４，６５５．３３ |
| 合计 | １０，８９７，２０５．００ | － | ４，２８８，４５０．００ | １００％ | －１０，５８３，５１５．９１ |
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§８ 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
（六）股东大会决议执行情况
公司监事会列席了公司董事会和股东大会会议，对于董事会提交股东大会的审议事项均无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真执行股东大会的各项决议。 |
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
中瑞岳华会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 王 传 顺 胡 乃 忠
２００９年４月１９日 |
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：山东海化股份有限公司 ２００８年１２月３１日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ６００，４２４，６４２．６９ | ３８６，２６７，４７７．４２ | ７１０，０６２，７３７．４６ | ３５８，４３９，９７０．３８ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | ４，７７０，３８６．２５ | | | |
| 应收票据 | ５３２，３７８，６３８．７７ | ４４２，６５３，６５１．７４ | ７５２，４６３，９１８．６６ | ６４９，３２４，９３２．６８ |
| 应收账款 | ２６８，６４３，０５９．６９ | ２２０，４０３，０５５．４２ | ３５４，８７６，５５７．９４ | ２０１，８７３，５８９．８５ |
| 预付款项 | ３６８，１０３，９３９．９４ | １９３，１５４，９７８．４４ | ７６４，４７７，９９１．３７ | ３０４，５７０，４０１．２７ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | １４２，７４５，５５０．８９ | ３６８，２９７，４９１．３１ | ２４４，５２４，４１４．２４ | ４９７，０８８，９５０．２４ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ６８３，２２２，４３９．２９ | ３１９，６２９，１６８．０３ | ５５６，８５３，５４９．１３ | ２８２，４２３，７７８．５１ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ２，６００，２８８，６５７．５２ | １，９３０，４０５，８２２．３６ | ３，３８３，２５９，１６８．８０ | ２，２９３，７２１，６２２．９３ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ６５，７９２，８３９．４１ | １，１１７，８０１，９６０．２０ | ３０１，７０１，３８６．３５ | ９３２，５９５，１３４．３３ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ４，４９８，２４４，２４９．１１ | ２，２４４，４０６，９６５．２０ | ４，０３３，０９９，０９６．４４ | １，４４６，８２１，６９５．３１ |
| 在建工程 | １，０３９，５４４，３７２．７１ | ８０６，７９２，９９４．２８ | ８８５，６１４，２５７．０４ | ８４０，９８４，４０３．９８ |
| 工程物资 | １０，４４１，４１１．７２ | ２，８６６，０００．４４ | １３，１３９，７８８．１４ | ７，３９２，６３８．８４ |
| 固定资产清理 | | | ２１，８６０，５３４．８９ | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | １９０，９９３，３１３．５０ | ７６，０１５，６６５．７３ | ２１９，６１４，３７９．３８ | ７６，５８８，６２０．９８ |
| 开发支出 | | | ７１３，５００．００ | |
| 商誉 | ４７９，８０１．９４ | | ６，６２３，６６０．１０ | |
| 长期待摊费用 | | | ４６０，６６６．４４ | |
| 递延所得税资产 | ５２，８１２，５８９．９３ | ４７，８６８，０７０．１０ | ２３，８１９，８２８．６５ | ３８，７１４，０２７．５４ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ５，８５８，３０８，５７８．３２ | ４，２９５，７５１，６５５．９５ | ５，５０６，６４７，０９７．４３ | ３，３４３，０９６，５２０．９８ |
| 资产总计 | ８，４５８，５９７，２３５．８４ | ６，２２６，１５７，４７８．３１ | ８，８８９，９０６，２６６．２３ | ５，６３６，８１８，１４３．９１ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | １，７２１，３８６，８３７．４０ | ７５０，０００，０００．００ | １，２７５，４６４，０５４．４４ | ４９０，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | ６５５，８５０，０００．００ | ５９６，８５０，０００．００ | ８７５，０２７，０００．００ | ５０７，５２７，０００．００ |
| 应付账款 | ４８４，５７５，８２５．５７ | ２９１，２３８，７６５．８４ | ５５５，４９１，２６７．７１ | １９８，８７２，０８２．７３ |
| 预收款项 | １２１，１５２，４５７．４０ | ４５，５２２，２１２．５４ | ２６９，４５４，２１０．２７ | ６８，４０１，３３９．５８ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ９３，７１０，５６５．４７ | ８８，４３４，７３８．４８ | ９９，１２７，５６７．２８ | ８７，２２１，１９６．９５ |
| 应交税费 | １１，６７１，８５２．５４ | －１１，１８１，０９９．２３ | ４２，７４２，７１２．５４ | ２４，０９２，８１２．５８ |
| 应付利息 | | | １，１５９，８３６．４３ | １，１５９，８３６．４３ |
| 应付股利 | ２２５，０００．００ | | | |
| 其他应付款 | １１４，５０５，６９３．８２ | １２２，９２７，９２２．７６ | ２９５，８１０，３９７．７９ | １１７，１４３，５３４．０３ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | ３７１，９６０，０００．００ | ２７４，９００，０００．００ | ３４４，２９０，０００．００ | ２４０，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ３，５７５，０３８，２３２．２０ | ２，１５８，６９２，５４０．３９ | ３，７５８，５６７，０４６．４６ | １，７３４，４１７，８０２．３０ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | ６００，０３０，０００．００ | ４８２，５００，０００．００ | ５７２，５９０，０００．００ | ２８８，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | １４８，３８１，７００．００ | １４８，３８１，７００．００ |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | １２，６１３，７６５．５７ | １０，４９４，９９３．３４ | ３，１４３，７９６．３０ | |
| 其他非流动负债 | ２８，３３２，４０１．４０ | １３，６５５，０３５．７４ | ２４，９８４，４５４．４２ | １３，８９９，９９４．８２ |
| 非流动负债合计 | ６４０，９７６，１６６．９７ | ５０６，６５０，０２９．０８ | ７４９，０９９，９５０．７２ | ４５０，２８１，６９４．８２ |
| 负债合计 | ４，２１６，０１４，３９９．１７ | ２，６６５，３４２，５６９．４７ | ４，５０７，６６６，９９７．１８ | ２，１８４，６９９，４９７．１２ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ８９５，０９１，９２６．００ | ８９５，０９１，９２６．００ | ８６２，１４２，８４８．００ | ８６２，１４２，８４８．００ |
| 资本公积 | １，５００，９６６，２２８．４１ | １，４６８，１６８，２８７．３０ | １，７７４，０７６，４４４．２５ | １，３４７，３０２，５２７．５４ |
| 减：库存股 | | | | |
| 盈余公积 | ２９０，２１５，６６５．０３ | ２８６，８３５，０８２．３３ | ２８８，０９９，６４２．３４ | ２８０，８１７，４５３．５２ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | １，２９９，１９９，８８７．６１ | ９１０，７１９，６１３．２１ | １，１８８，９４０，０３５．５８ | ９６１，８５５，８１７．７３ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ３，９８５，４７３，７０７．０５ | ３，５６０，８１４，９０８．８４ | ４，１１３，２５８，９７０．１７ | ３，４５２，１１８，６４６．７９ |
| 少数股东权益 | ２５７，１０９，１２９．６２ | | ２６８，９８０，２９８．８８ | |
| 所有者权益合计 | ４，２４２，５８２，８３６．６７ | ３，５６０，８１４，９０８．８４ | ４，３８２，２３９，２６９．０５ | ３，４５２，１１８，６４６．７９ |
| 负债和所有者权益总计 | ８，４５８，５９７，２３５．８４ | ６，２２６，１５７，４７８．３１ | ８，８８９，９０６，２６６．２３ | ５，６３６，８１８，１４３．９１ |
法定代表人：刘景孟 财务总监：郝玉江
９．２．２ 利润表
编制单位：山东海化股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ８，５７７，６３１，１３５．７３ | ３，７１４，５７７，７５２．３２ | ８，７０８，９５０，４０４．２８ | ２，９４５，７９７，３６０．６４ |
| 其中：营业收入 | ８，５７７，６３１，１３５．７３ | ３，７１４，５７７，７５２．３２ | ８，７０８，９５０，４０４．２８ | ２，９４５，７９７，３６０．６４ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ８，３００，２４０，８８５．５７ | ３，６５３，５３７，５０６．０３ | ８，１２８，１２３，０２２．０８ | ２，５５６，７３５，６１４．２９ |
| 其中：营业成本 | ７，５４５，０５９，８３０．８７ | ３，２８６，３８５，５３５．４２ | ７，４６４，３７９，１４９．５１ | ２，２０８，７７５，７５４．８９ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ６７，６０５，０３７．７７ | ２３，４５４，８９２．３８ | ５９，０２６，２２８．０１ | ２６，４６０，２２５．４２ |
| 销售费用 | ２５６，９９１，５５０．６７ | １４７，０６５，８７３．２５ | ２５２，７２５，０１２．９７ | １３３，７６６，４５３．９２ |
| 管理费用 | ２０５，３５３，４０２．３９ | ８７，７１８，６４５．０６ | １６０，９１６，１２５．５３ | ５５，７６４，３７３．２４ |
| 财务费用 | １５３，９０７，８７０．９３ | ４３，２４０，６２１．９４ | １５６，０７３，１５３．０７ | ４０，８２４，４３３．６８ |
| 资产减值损失 | ７１，３２３，１９２．９４ | ６５，６７１，９３７．９８ | ３５，００３，３５２．９９ | ９１，１４４，３７３．１４ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | －６，５２４，１３５．５８ | | －１８１，８０９．００ | －１８１，８０９．００ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | １３，３１５，１０２．４０ | ２０，３７１，７２７．７３ | ２４，６０３，９２７．５０ | ４５３，８４９．９７ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | １，３７８，６４５．７０ | －１９９，８５４．１６ | －５３５，２１６．１４ | ２０４，０７５．２１ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ２８４，１８１，２１６．９８ | ８１，４１１，９７４．０２ | ６０５，２４９，５００．７０ | ３８９，３３３，７８７．３２ |
| 加：营业外收入 | ２７，８６１，０８８．３２ | ４，７０５，４０４．８７ | ２６，２１８，３２９．４８ | ３，４４５，１０８．３４ |
| 减：营业外支出 | ３４，１６６，９５８．０２ | ７，４８７，８３４．２５ | １１，４５８，５３１．９５ | ６，４４４，０８３．８３ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ２９，９６７，１６０．１０ | ４，４７４，４３３．３２ | ６，３３８，７００．８９ | ３，８８９，６５０．９３ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ２７７，８７５，３４７．２８ | ７８，６２９，５４４．６４ | ６２０，００９，２９８．２３ | ３８６，３３４，８１１．８３ |
| 减：所得税费用 | ６３，５９８，７５８．２６ | ２８，９１２，４０７．０７ | １９７，５２２，８２９．１２ | １４１，５５０，４６５．９７ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ２１４，２７６，５８９．０２ | ４９，７１７，１３７．５７ | ４２２，４８６，４６９．１１ | ２４４，７８４，３４５．８６ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ２０７，２１１，５８８．００ | | ３４９，１３９，３０２．２０ | |
| 少数股东损益 | ７，０６５，００１．０２ | | ７３，３４７，１６６．９１ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．２３ | | ０．４３ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．２３ | | ０．４０ | |
法定代表人：刘景孟 财务总监： 郝玉江
９．２．３ 现金流量表
编制单位：山东海化股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １０，３０７，３６３，０３０．３３ | ５，９４５，６３０，５９６．０５ | １０，５７８，９９９，６３６．６１ | ３，４９２，５６４，８７９．３２ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | ２９，４９３，５６９．２６ | ３，６６６，３２４．３２ | ７５，１５５，３３７．５２ | ３，８０９，８７８．００ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ６０，７７４，８９０．９８ | １２８，８９７，５３４．９５ | ６７，０５２，７３９．０７ | ５２，６８４，０４１．０５ |
| 经营活动现金流入小计 | １０，３９７，６３１，４９０．５７ | ６，０７８，１９４，４５５．３２ | １０，７２１，２０７，７１３．２０ | ３，５４９，０５８，７９８．３７ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ８，８１５，３１３，３８４．４６ | ５，４２１，９２９，９９０．３６ | ９，５１４，５６４，９０１．５８ | ２，５８８，８６０，７５５．１６ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ３９７，８２５，６４６．０８ | １７４，７７０，３００．４１ | ２５０，４７０，６３０．７９ | １３２，１４２，１２６．０８ |
| 支付的各项税费 | ５５９，８４９，８４０．０９ | ３１３，７５２，５７２．７５ | ５２８，３９３，４３６．０６ | ３６０，０１８，５５７．７６ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １６１，６１４，１９８．９０ | ６５，８３６，７５４．３９ | ８８，８０２，７０７．０８ | １３０，３０６，６３４．８５ |
| 经营活动现金流出小计 | ９，９３４，６０３，０６９．５３ | ５，９７６，２８９，６１７．９１ | １０，３８２，２３１，６７５．５１ | ３，２１１，３２８，０７３．８５ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ４６３，０２８，４２１．０４ | １０１，９０４，８３７．４１ | ３３８，９７６，０３７．６９ | ３３７，７３０，７２４．５２ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | ３６，６１３，０９５．０３ | ２８，１７２，３７０．００ | ４５，４６３，０６５．７１ | ３４１，１８４．７６ |
| 取得投资收益收到的现金 | | | ４１４，１０９．６０ | ４１０，５０９．６０ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ３，９１６，９６２．１３ | | ４，７９９，３３５．９９ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ２２３，０６１，５７０．０６ | ２２３，０６１，５７０．０６ | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ２６３，５９１，６２７．２２ | ２５１，２３３，９４０．０６ | ５０，６７６，５１１．３０ | ７５１，６９４．３６ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ５４４，６１９，４９０．７９ | ２６９，６８３，２４９．５９ | ６５０，２７７，１６１．１４ | ２７７，４７０，３８０．４２ |
| 投资支付的现金 | ３３，６７７，８７０．５８ | ３８，０００，０００．００ | ２０，０００，０００．００ | ６０，０００，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ３５８，５１０，４７１．０２ | ３５８，５１０，４７１．０２ | ２５，５０６，９８０．００ | ２５，５０６，９８０．００ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ９３６，８０７，８３２．３９ | ６６６，１９３，７２０．６１ | ６９５，７８４，１４１．１４ | ３６２，９７７，３６０．４２ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －６７３，２１６，２０５．１７ | －４１４，９５９，７８０．５５ | －６４５，１０７，６２９．８４ | －３６２，２２５，６６６．０６ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | １７，０００，０００．００ | | １１，８００，０００．００ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | ３，３４５，８９８，３５２．７２ | １，３６７，４００，０００．００ | ２，６４３，５７７，３９０．０１ | ５１５，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ３，３６２，８９８，３５２．７２ | １，３６７，４００，０００．００ | ２，６５５，３７７，３９０．０１ | ５１５，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ３，０１１，５３８，３２１．０１ | ８７８，０００，０００．００ | ２，３４７，３４９，４９４．２０ | ４６０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ２５０，３５９，５９９．５３ | １４８，５１７，５４９．８２ | ２２２，４９８，８０６．１３ | １３９，６７０，２４４．９５ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ３，２６１，８９７，９２０．５４ | １，０２６，５１７，５４９．８２ | ２，５６９，８４８，３００．３３ | ５９９，６７０，２４４．９５ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | １０１，０００，４３２．１８ | ３４０，８８２，４５０．１８ | ８５，５２９，０８９．６８ | －８４，６７０，２４４．９５ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －４５０，７４２．８２ | | －３，３２２，２９０．０２ | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －１０９，６３８，０９４．７７ | ２７，８２７，５０７．０４ | －２２３，９２４，７９２．４９ | －１０９，１６５，１８６．４９ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ７１０，０６２，７３７．４６ | ３５８，４３９，９７０．３８ | ９３３，９８７，５２９．９５ | ４６７，６０５，１５６．８７ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ６００，４２４，６４２．６９ | ３８６，２６７，４７７．４２ | ７１０，０６２，７３７．４６ | ３５８，４３９，９７０．３８ |
法定代表人：刘景孟 财务总监：郝玉江
９．２．４ 所有者权益变动表
所 有 者 权 益 变 动 表
编制单位：山东海化股份有限公司 ２００８年度 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ８６２，１４２，８４８．００ | １，７７４，０７６，４４４．２５ | | ２８８，０９９，６４２．３４ | | １，１８８，９４０，０３５．５８ | | ２６８，９８０，２９８．８８ | ４，３８２，２３９，２６９．０５ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ８６２，１４２，８４８．００ | １，７７４，０７６，４４４．２５ | | ２８８，０９９，６４２．３４ | | １，１８８，９４０，０３５．５８ | | ２６８，９８０，２９８．８８ | ４，３８２，２３９，２６９．０５ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | ３２，９４９，０７８．００ | －２７３，１１０，２１５．８４ | | ２，１１６，０２２．６９ | | １１０，２５９，８５２．０３ | | －１１，８７１，１６９．２６ | －１３９，６５６，４３２．３８ |
| （一）净利润 | | | | | | ２０７，２１１，５８８．００ | | ５，３０９，４５６．１２ | ２１２，５２１，０４４．１２ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | ７４７，９０８．４４ | | | | | | －７９３，０６１．４９ | －４５，１５３．０５ |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | －２，３７９，１８４．４８ | | | | | | | －２，３７９，１８４．４８ |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | ３，１２７，０９２．９２ | | | | | | －７９３，０６１．４９ | ２，３３４，０３１．４３ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ７４７，９０８．４４ | | | | ２０７，２１１，５８８．００ | | ４，５１６，３９４．６３ | ２１２，４７５，８９１．０７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ３２，９４９，０７８．００ | －２７３，８５８，１２４．２８ | | | | | | －１５，３６２，７６９．６７ | －２５６，２７１，８１５．９５ |
| １．所有者投入资本 | ３２，９４９，０７８．００ | １１７，６２５，７５９．７６ | | | | | | ２５，１４３，０００．００ | １７５，７１７，８３７．７６ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | －３９１，４８３，８８４．０４ | | | | | | －４０，５０５，７６９．６７ | －４３１，９８９，６５３．７１ |
| （四）利润分配 | | | | ２，１１６，０２２．６９ | | －９６，９５１，７３５．９７ | | －４７３，５５０．００ | －９５，３０９，２６３．２８ |
| １．提取盈余公积 | | | | ４，９７１，７１３．７６ | | －４，９７１，７１３．７６ | | | ０．００ |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | －９４，８３５，７１３．２８ | | －４７３，５５０．００ | －９５，３０９，２６３．２８ |
| ４．其他 | | | | －２，８５５，６９１．０７ | | ２，８５５，６９１．０７ | | | ０．００ |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | －５５１，２４４．２２ | －５５１，２４４．２２ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | －５５１，２４４．２２ | －５５１，２４４．２２ |
| 四、本期期末余额 | ８９５，０９１，９２６．００ | １，５００，９６６，２２８．４１ | | ２９０，２１５，６６５．０３ | | １，２９９，１９９，８８７．６１ | | ２５７，１０９，１２９．６２ | ４，２４２，５８２，８３６．６７ |
所 有 者 权 益 变 动 表（续）
编制单位：山东海化股份有限公司 ２００８年度 单位：（人民币）元
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ７３５，８１０，１６７．００ | ９４５，４５２，５０９．７６ | | ２４６，１１５，５２９．９１ | | ９０１，８４９，５０２．２３ | | ８，１８４，４８４．９０ | ２，８３７，４１２，１９３．８０ |
| 加：会计政策变更 | | －１，６４１，６７４．７３ | | １１，４０３，０３０．２４ | | ４２，３９１，４４５．１３ | | １６６，３６３，８６４．６１ | ２１８，５１６，６６５．２５ |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | １００，０００，０００．００ | | １，６１５，２５４．７６ | | ５，４６４，７３１．８２ | | | １０７，０７９，９８６．５８ |
| 二、本年年初余额 | ７３５，８１０，１６７．００ | １，０４３，８１０，８３５．０３ | | ２５９，１３３，８１４．９１ | | ９４９，７０５，６７９．１８ | | １７４，５４８，３４９．５１ | ３，１６３，００８，８４５．６３ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | １２６，３３２，６８１．００ | ７３０，２６５，６０９．２２ | | ２８，９６５，８２７．４３ | | ２３９，２３４，３５６．４０ | | ９４，４３１，９４９．３７ | １，２１９，２３０，４２３．４２ |
| （一）净利润 | | | | | | ３４９，１３９，３０２．２０ | | ７３，３４７，１６６．９１ | ４２２，４８６，４６９．１１ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | １９１，５９２．５１ | | | | | | １１，７６０．０１ | ２０３，３５２．５２ |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | ５８８，２４０．００ | | | | | | | ５８８，２４０．００ |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | －３９６，６４７．４９ | | | | | | １１，７６０．０１ | －３８４，８８７．４８ |
| 上述（一）和（二）小计 | | １９１，５９２．５１ | | | | ３４９，１３９，３０２．２０ | | ７３，３５８，９２６．９２ | ４２２，６８９，８２１．６３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | １２６，３３２，６８１．００ | ７３０，０７４，０１６．７１ | | | | | | ２１，０７３，０２２．４５ | ８７７，４７９，７２０．１６ |
| １．所有者投入资本 | １２６，３３２，６８１．００ | ７３０，０７４，０１６．７１ | | | | | | １６，１２４，５１１．１０ | ８７２，５３１，２０８．８１ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | ４，９４８，５１１．３５ | ４，９４８，５１１．３５ |
| （四）利润分配 | | | | ２８，９６５，８２７．４３ | | －１０９，９０４，９４５．８０ | | | －８０，９３９，１１８．３７ |
| １．提取盈余公积 | | | | ２５，８１９，３７８．１４ | | －２５，８１９，３７８．１４ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | －８０，９３９，１１８．３７ | | | －８０，９３９，１１８．３７ |
| ４．其他 | | | | ３，１４６，４４９．２９ | | －３，１４６，４４９．２９ | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ８６２，１４２，８４８．００ | １，７７４，０７６，４４４．２５ | | ２８８，０９９，６４２．３４ | | １，１８８，９４０，０３５．５８ | | ２６８，９８０，２９８．８８ | ４，３８２，２３９，２６９．０５ |
法定代表人：刘景孟 财务总监：郝玉江
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
４、公司２００８年６月第四届董事会２００８年第２次会议决定：公司于２００８年６月投资５００万元在北京成立北京海化丰润化工有限公司，公司持有其１００％的股权。从２００９年６月该公司开始纳入合并范围。
５、２００９年５月公司将持有的山东海化物流有限公司５３．３３％转让给山东海化集团有限公司，以２００８年５月３１日山东海化物流有限公司经评估后的价值为准，公司已于２００８年６月收到山东海化集团有限公司支付的价款２，１５８万元。从２００８年６月份起，该公司不在纳入合并范围。 |
董事长：刘景孟
山东海化股份有限公司董事会
二〇〇九年四月十九日
