证券代码：００２１０７ 证券名称：沃华医药 公告编号：２００９－６

山东沃华医药科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于２００９年４月１９日在公司三楼会议室召开，会议通知于２００９年４月１０日以书面、电子邮件等方式发出。会议应出席董事９名，实际出席董事９名。会议由董事长赵丙贤主持，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下决议：

一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２００８年度董事会工作报告》；

公司独立董事向董事会提交了《独立董事２００８年度述职报告》，并将在股东大会上进行述职。《独立董事２００８年度述职报告》已刊登于《巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

《公司２００８年度董事会工作报告》全文详见《公司２００８年度报告》。

该议案需提交股东大会审议。

二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司总裁２００８年度工作报告》；

三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２００８年度财务决算报告》；

具体内容见附件《公司２００８年度财务决算报告》。

该议案需提交股东大会审议。

四、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２００８年度利润分配预案》；

根据万隆亚洲会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，按照母公司与合并数据孰低原则，公司２００８年度公司实现净利润５３，６３８，１５５．９８元，提取法定盈余公积金５，４７２，１９３．９１元后，加上年初未分配利润９４，３２２，５１７．４３元，扣除当年已分配普通股股利１９，５９７，１９９．４０元，本年度公司可供股东分配的利润１２２，８９１，２８０．１０元，资本公积余额４１２，４９７，５７３．３０元。

拟实施资本公积金转增股本的预案。拟以公司２００８年末总股本８，１９９万股为基数，每１０股转增１０股，共计转增８，１９９万股，转增后公司总股本将增加至１６，３９８万股，实施资本公积金转增股本后公司资本公积金余额为３３０，５０７，５７３．３０元。

该议案需提交股东大会审议。

五、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２００８年度报告》及其摘要；

２００８年度报告全文及摘要已刊登于《中国证券报》、《证券时报》巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

该议案需提交股东大会审议。

六、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２００８年度内部控制自我评价报告》。

《２００８年度内部控制自我评价报告》已刊登于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

七、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２００８年度募集资金使用情况报告》。

《２００８年度募集资金使用情况报告》已刊登于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

八、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

公司第二届董事会的任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会提名赵丙贤、高学敏、赵军、张戈、张法忠、田开吉为公司第三届董事会董事候选人，提名房书亭、于明德、郑建彪为第三届董事会独立董事候选人。（董事和独立董事候选人简历见附件）。

独立董事芦云、刘尔奎、李飞、高学敏关于董事会候选人情况发表独立意见：同意提名赵丙贤、高学敏、赵军、张戈、张法忠、田开吉为公司第三届董事会董事候选人，同意提名房书亭、于明德、郑建彪为第三届董事会独立董事候选人。本人认为，本次提名是在充分了解被提名人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为证券市场禁入处罚和尚未解除的情形。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事关于相关事项独立意见的公告》登载于２００９年４月２１日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

该项议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生，其中独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会审议。

九、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司２００８ 年度聘请万隆亚洲会计师事务所有限公司担任公司的审计机构，该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟继续聘请万隆亚洲会计师事务所有限公司担任公司２００９年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

该议案需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见：万隆亚洲会计师事务所有限公司在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中， 坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘万隆亚洲会计师事务所有限公司为公司２００９ 年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

《独立董事意见》已刊登于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

以上部分议案需提交公司２００８年度股东大会审议，具体会议通知另行公告。

特此公告

山东沃华医药科技股份有限公司

二○○九年四月二十一日

２００８年度财务决算报告

各位董事：

２００８年，公司管理层在董事会的领导和在全体股东的大力支持下，经营情况和财务状况良好。报告期内，公司实现主营业务收入１９，６５４．１１万元，较上年同期增长５１．８３％；实现净利润５，３６５．２７万元，较上年同期增长５１．４８％，净利润与主营业务收入保持了快速增长。现将２００８年的财务决算情况汇报如下：

一、 ２００８年税后利润实现情况

主营业务收入 １９，６５４．１１万元

利润总额 ６，３１０．１２万元

净利润 ５，３６３．８２万元

每股收益 ０．７２元

二、 资产负债情况

１、资产

２００８年底资产总额为７１，２１０．９９万元，同比增长５７．３６％。

２、股东权益

２００８年底股东权益６３，７８７．７３万元，同比增长８６．４０％。

三、 结论

本公司２００８年度财务状况良好。

此议案需提交股东大会审议。

山东沃华医药科技股份有限公司

二○○九年四月二十一日

附件２：第三届董事会候选董事、独立董事简历

董事候选人

赵丙贤，中国国籍，无境外永久居留权，男，１９６３年出生，毕业于上海交通大学，硕士学位，有逾二十年的投资、并购及重组上市的经验，１９９７年１月出版的《资本运营论》，是国内第一部系统论述资本运营和投资银行的专著，为１９９７年中国十大畅销书。现任本公司董事长、北京中证万融投资集团有限公司董事长兼总裁。赵丙贤先生是公司第一大股东和实际控制人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

高学敏，中国国籍，无永久境外居留权，男，１９３８年３月出生，毕业于北京中医药大学，博士学位。现任北京中医药大学教授，临床中药学专业博士生导师，国家中药局重点学科临床中药学学术带头人，国家中医药管理局重大疾病研究专家组成员，国家科委秘密技术级专家评审组专家，国家药典委员会中医临床专业委员会委员，卫生部保健食品审评委员，中华中医学会理事、中成药专业委员会副主任委员，新世纪全国高等中医药院校规划教材《中药学》主编，国家药监局刊行的《国家基本药物（中成药）》常务副主编，本公司独立董事。高学敏先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵 军，中国国籍，无永久境外居留权，男，１９５７年８月出生，北京大学ＥＭＢＡ在读。历任潍坊柴油机厂厂办主任，潍坊拖拉机厂副厂长、党委副书记，潍坊市机械工业公司经理、党委书记，潍坊市经济贸易委员会副主任，潍坊医药集团股份有限公司董事长、党委书记，本公司总裁。现任本公司副董事长，潍坊市人大常委。赵军先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张 戈，中国国籍，无永久境外居留权，男，１９７０年３月出生，毕业于北京理工大学，硕士学位。历任国营第七零零厂办公室主任、事业部经理，莱州中聚企业发展有限公司总经理，北京中证万融投资集团有限公司董事，本公司副总裁。现任本公司董事、总裁。张戈先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张法忠，中国国籍，无永久境外居留权，男，１９５２年３月出生，毕业于山东大学，大学本科。历任昌潍地区药检所检验员，潍坊医药公司质检科科长、生产计划处处长、副总工程师、总工程师、副总经理、中药厂厂长。现任本公司董事、常务副总裁、党委书记、工会主席。张法忠先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

田开吉，中国国籍，无永久境外居留权，男，１９６４年１０月出生，毕业于山东大学，大学本科，中国注册会计师、中国注册评估师。历任交通银行潍坊分行检查辅导科长，潍坊市审计师事务所稽查培训部主任，山东新华会计师事务所副所长、副主任会计师。现任本公司董事、副总裁、财务负责人。田开吉先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人

房书亭，中国国籍，无永久境外居留权，男，１９４７年１０月出生，毕业于北京中医学院，中药专业本科。曾任北京中医学院教务处副处长，卫生部党组纪检组副处长、处长、国家中医药管理局质量司副司长、中国中医研究院党委副书记、党委书记、国家中医药管理局副局长。现任中国中药协会会长、中华中医药学会副会长、中国保健品协会副理事长、世界针灸学会联合会高级顾问。著有《临床中药学》、《制剂资料汇编》、《新药罗利降压片研制》等专著。房书亭先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

于明德，中国国籍，无永久境外居留权，男，１９４６ 年６ 月出生，毕业于大连工学院，大学本科。曾任辽宁阜新化工研究所技术员，阜新制药厂技术科长，阜新中药厂厂长，阜新市医药总公司总经理，阜新市医药管理局局长，辽宁省医药管理局局长，国家医药管理局市场流通司司长，国家经贸委经济运行局副局长，国家发改委经济运行局副局长，中国华源生命产业公司执行董事长，北京医药集团公司名誉董事长。现任中国医药企业管理协会会长。于明德先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郑建彪，中国国籍，无永久境外居留权，男，１９６４年出生，清华大学经济管理学院ＥＭＢＡ，中国注册会计师、高级会计师。历任北京市财政局工业企业财务管理处干部，深圳蛇口中华会计师事务所经理，京都会计师事务所副主任，中国证监会第九届发行审核委员会委员。现任北京京都会计师事务所高级合伙人、全国工商联并购公会常务理事、中国证监会上市公司并购重组专家咨询委员会委员、江西长运股份有限公司独立董事、孚白集团股份有限公司独立董事、天津津滨发展股份有限公司独立董事。郑建彪先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２１０７ 证券名称：沃华医药 公告编号：２００９－８

山东沃华医药科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于２００９年４月１９日在公司三楼会议室召开，会议通知于２００９年４月１０日以书面、电子邮件等方式发出。会议应出席监事５名，实际出席监事５名。会议由监事会主席马锦柱先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议通过了以下决议：

一、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２００８年度监事会工作报告》；

该议案需提交股东大会审议。

二、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２００８年度利润分配议案》；

根据万隆亚洲会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，按照母公司与合并数据孰低原则，公司２００８年度公司实现净利润５３，６３８，１５５．９８元，提取法定盈余公积金５，４７２，１９３．９１元后，加上年初未分配利润９４，３２２，５１７．４３元，扣除当年已分配普通股股利１９，５９７，１９９．４０元，本年度公司可供股东分配的利润１２２，８９１，２８０．１０元，资本公积余额４１２，４９７，５７３．３０元。

拟实施资本公积金转增股本的预案。拟以公司２００８年末总股本８，１９９万股为基数，每１０股转增１０股，共计转增８，１９９万股，转增后公司总股本将增加至１６，３９８万股，实施资本公积金转增股本后公司资本公积金余额为３３０，５０７，５７３．３０元。

该议案需提交股东大会审议。

三、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权的结果审议通过《公司２００８年度财务决算报告》；

具体内容见附件《公司２００８年度财务决算报告》。

该议案需提交股东大会审议。

四、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２００８年年度报告》及其摘要；

经公司监事会认真审核，认为董事会编制的山东沃华医药科技股份有限公司２００８年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案需提交股东大会审议。

五、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００８年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《２００８年度内部控制自我评价报告》已刊登于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

六、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００８年度募集资金使用情况报告》。

《２００８年度募集资金使用情况报告》已刊登于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

七、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》。

公司第二届监事会的任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会提名马锦柱、孔宪俊、曾英姿为公司第三届监事会监事候选人。第三届监事会共五名监事，其中第二届监事会提名的三名监事候选人将与公司职工代表大会选举的二名职工代表监事共同组成第三届监事会。马锦柱、孔宪俊、曾英姿简历详见附件。

本次会议通过的监事候选人名单将提交２００８年度股东大会审议。

特此公告

山东沃华医药科技股份有限公司

二○○九年四月二十一日

２００８年度财务决算报告

各位监事：

２００８年，公司管理层在董事会的领导和在全体股东的大力支持下，经营情况和财务状况良好。报告期内，公司实现主营业务收入１９，６５４．１１万元，较上年同期增长５１．８３％；实现净利润５，３６５．２７万元，较上年同期增长５１．４８％，净利润与主营业务收入保持了快速增长。现将２００８年的财务决算情况汇报如下：

一、 ２００８年税后利润实现情况

主营业务收入 １９，６５４．１１万元

利润总额 ６，３１０．１２万元

净利润 ５，３６３．８２万元

每股收益 ０．７２元

二、 资产负债情况

１、资产

２００８年底资产总额为７１，２１０．９９万元，同比增长５７．３６％。

２、股东权益

２００８年底股东权益６３，７８７．７３万元，同比增长８６．４０％。

三、 结论

本公司２００８年度财务状况良好。

此议案需提交股东大会审议。

山东沃华医药科技股份有限公司

二○○九年四月十六日

附件２：第三届监事会候选监事简历

监事候选人

马锦柱，中国国籍，无永久境外居留权，男，１９３４年１０月出生，毕业于清华大学，大学本科。历任北京地质学院电工教研室助教，北京开关厂研究室主任，北京电器研究所所长，北京市机械工业管理局高级工程师，国家经济委员会机电局副局长，中国驻日本国大使馆经济参赞，国家经济贸易委员会招标中心主任。现任本公司监事会主席、北京沃华医药科技股份有限公司监事长。

孔宪俊，中国国籍，无永久境外居留权，男，１９５４年９月出生，毕业于山东省经济管理干部学院，大学本科，主管中药师。现任本公司监事、山东海王银河医药有限公司董事长、总裁、中国医药企业管理协会副会长、中国医药商业协会副会长、潍坊市人大常委、潍坊市医药行业协会副会长、潍坊商业联合会副会长。

曾英姿，中国国籍，无永久境外居留权，女，１９６３年１月出生，毕业于山东中医药大学，大学本科。曾任潍坊中药厂技术员、产品研发员、研究所所长、技术开发部主任、技术副厂长，本公司总裁助理。现任本公司副总裁、研发中心总经理、质量保证部经理。

国家８６３计划项目、科技型中小企业基金项目、山东省科学技术攻关计划项目心可舒滴丸及生产工艺项目负责人。先后主持公司心可舒滴丸、消渴片、宝宝乐咀嚼片、鸢都寒痹胶囊、升血灵颗粒、金胆片、牛黄益金片、白癜风胶囊、珍菊降压片、清开灵滴丸的研发工作，主持心可舒片包衣粉的研制改进工作。

证券代码：００２１０７ 证券名称：沃华医药 公告编号：２００９－１０

山东沃华医药科技股份有限公司

独立董事相关事项发表独立意见的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和国家法律法规及公司制度赋予独立董事的职责，我们作为公司的独立董事，对公司２００８年度对外担保情况进行了认真负责的核查，并发表以下独立意见：

经认真核查，公司能认真贯彻执行中国证监会的通知精神，报告期内没有发生为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股５０％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；也无任何形式的对外担保事项；也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。

二、对公司内部控制自我评价报告的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司内部审计审计工作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对《公司内部控制自我评价报告》发表独立意见如下：

我们认为，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，是建立健全并有效实施的；公司提出的改进和完善内部控制制度的有关措施是符合公司实际的。我们同意《２００８年度内部控制自我评价报告》。

三、关于董事会候选人情况发表独立意见

公司第二届董事会的任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会提名赵丙贤、高学敏、赵军、张戈、张法忠、田开吉为公司第三届董事会董事候选人，提名房书亭、于明德、郑建彪为第三届董事会独立董事候选人。我们关于董事会候选人情况发表独立意见如下：同意提名赵丙贤、高学敏、赵军、张戈、张法忠、田开吉为公司第三届董事会董事候选人，同意提名房书亭、于明德、郑建彪为第三届董事会独立董事候选人。本人认为，本次提名是在充分了解被提名人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为证券市场禁入处罚和尚未解除的情形。

四、关于续聘会计师事务所发表独立意见

公司拟继续聘请万隆亚洲会计师事务所有限公司担任公司２００９年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。我们发表独立意见如下：万隆亚洲会计师事务所有限公司在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中， 坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘万隆亚洲会计师事务所有限公司为公司２００９ 年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

五、关于公司２００８年度不进行现金分红的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们本着对中小投资者负责的态度，对公司２００８ 年度拟实施资本公积金转增股本的预案，而不进行现金分红的相关情况进行了询问和了解，基于独立的判断，现发表如下独立意见：

新一轮医疗体制改革将为中药行业提供了更为广阔的市场空间，为了抓住新医改的历史性机遇，公司２００８年度暂不实施现金分红，将加大营销费用投入力度，持续扩展营销网络，提高产品销售地域的覆盖率，加大医院和终端的开发力度，积极推进中低端市场的开发，使各区域市场向纵深延伸，迅速提升市场占有率，全力提升业绩。

公司董事会提出的２００８ 年度不进行现金利润分配的方案，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的２００８年度利润分配预案，同意将该预案提交公司２００８ 年度股东大会审议。

独立董事：高学敏、芦云、刘尔奎、李飞。

二ＯＯ九年四月十九日

证券代码：００２１０７ 证券名称：沃华医药 公告编号：２００９－７

山东沃华医药科技股份有限公司

关于２００８年度募集资金存放与使用情况

专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，本公司将２００８年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行募集资金基本情况

１、实际募集资金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００６］１６６ 号文件核准，并经深圳证券交易所同意，公司于２００７ 年１ 月１０ 日由主承销商（保荐人）平安证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ 股）股票１，８００ 万股，每股发行价为１０．８５ 元，扣除发行费用１，６２３ 万元，实际募集资金净额１７，９０７ 万元。于２００７ 年１ 月１６ 日存入公司在中国银行股份有限公司潍坊分行开立的募集资金专用账户中，账号为３９７１０１５６１８４８０９４００１。上述募集资金到位情况业经山东天恒信有限责任会计师事务所验证，并出具鲁天恒信验报字［２００７］１１０１ 号验资报告。

２、首次公开发行募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

募集资金净额	以前年度已投入	本年使用金额			累计利息收入净额	期末余额
		置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目	用于增发募集资金项目		专户余额	定期存款
１７９，０７０，０００．００	１１０，２８３，８００．００		３５，７５３，６５８．７５	１２，４３８，７３３．６８	１，６７６，０３６．０６	１，２６９，８４３．６３	２１，０００，０００．００

３、首次公开发行募集资金各项目投入情况：

序号	项目名称	以前年度已投入	本年投入		合计
			用募集资金支付	用流动资金支付
１	心可舒片ＧＭＰ车间建设项目	４５，４１７，８００．００	１１，８０８，１８７．８４	１０３，３８３．５４	５７，３２９，３７１．３８
２	中药提取ＧＭＰ车间建设项目	３７，０８７，７００．００	１３，６４０，６７６．１０	２，２３８，０１４．３２	５２，９６６，３９０．４２
３	新药研发中心建设项目	２７，７７８，３００．００	１０，３０４，７９４．８１	１０５，６９４．２２	３８，１８８，７８９．０３
	其中：综合楼	２２，５６７，３００．００	８，４９３，５４１．０６	１０５，６９４．２２	３１，１６６，５３５．２８
	倒班宿舍楼	５，２１１，０００．００	１，６６４，６８２．８２		６，８７５，６８２．８２
	其他配套设施		１４６，５７０．９３		１４６，５７０．９３
４	营销网络建设项目
	合 计	１１０，２８３，８００．００	３５，７５３，６５８．７５	２，４４７，０９２．０８	１４８，４８４，５５０．８３

（二）本次非公开发行募集资金基本情况

１、实际募集资金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东沃华医药科技股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可［２００８］９３２号文批准，核准公司非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票不超过１２００万股。经与主承销商国都证券有限责任公司协商确定本次发行１２００万股，每股面值为人民币？１．００？？元，？每股发行价格为人民币？２２．７６？？元，扣除发行费用１１５０万元，募集资金净额２６１６２万元。于２００８年８月１４日缴存公司在交通银行股份有限公司潍坊分行营业部开立的专用账户内，账号为３７７００５０８１０１８０１００５７７１１。上述募集资金到位情况业经万隆会计师事务所有限公司验证，并出具万会业字（２００８）第２３７２号验资报告。为便于募集资金项目的核算，公司又在中国银行股份有限公司潍坊分行开立募集资金专户，账号为３９７１０１５６１８４８０９５００１，并从３７７００５０８１０１８０１００５７７１１账户转入３９７１０１５６１８４８０９５００１账户６，０００万元。

２、本次非公开发行募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

募集资金净额	以前年度已投入	本年使用金额			未支付增发费用	累计利息收入净额	期末余额
		置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目	记账串户			专户余额	定期存款
２６１，６２０，０００．００				２１，２２２．００	２５０，０００．００	３０９，０９０．０５	１６７，８６８．０５	２６１，９９０，０００．００

３、本次非公开发行募集资金各项目投入情况：

序号	项 目	本年投入金额
		用募集资金支付	用流动资金支付	合计
１	口服液车间ＧＭＰ 建设项目	３，８２３，１５６．２３	９１３，７４２．２４	４，７３６，８９８．４７
２	胶囊剂车间ＧＭＰ 建设项目	３，２２６，７０３．６０	９３３，３６６．０９	４，１６０，０６９．６９
３	颗粒剂车间ＧＭＰ 建设项目	１，６９１，５４９．９８	１，５５５，９８８．０１	３，２４７，５３７．９９
４	膏剂车间ＧＭＰ 建设项目	３，６９７，３２３．８７	７５１，３３３．７８	４，４４８，６５７．６５
５	滴丸车间ＧＭＰ 建设项目
６	丹参ＧＡＰ 基地建设项目
７	滴丸研发平台
	合 计	１２，４３８，７３３．６８	４，１５４，４３０．１２	１６，５９３，１６３．８０

二、募集资金的管理情况

（一）首次公开发行募集资金的管理情况

公司在收到募集资金后，为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，制定了《山东沃华医药科技股份有限公司募集资金专项存储制度》。根据该《制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在中国银行股份有限公司潍坊分行设立募集资金专用账户，专款专用，并与平安证券有限责任公司、中国银行股份有限公司潍坊分行签署《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，并自２００８年４月２２日起由国都证券有限责任公司承接首次公开发行股票持续督导工作，期限至２００９年１２月３１日。

截止２００８年１２月３１日，首次公开发行募集资金专户存储情况如下：

银行专户名称	银行账号	期末余额
中国银行股份有限公司潍坊分行	３９７１０１５６１８４８０９４００１	１，２６９，８４３．６３
定期存单—中国银行股份有限公司潍坊分行		２１，０００，０００．００
合 计		２２，２６９，８４３．６３

（二）本次非公开发行募集资金的管理情况

公司在收到募集资金后，为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，制定了《山东沃华医药科技股份有限公司募集资金专项存储制度》。根据该《制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在中国银行股份有限公司潍坊分行和交通银行股份有限公司潍坊分行设立募集资金专用账户，专款专用，并与国都证券有限责任公司、中国银行股份有限公司潍坊分行和交通银行股份有限公司潍坊分行签署《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。

截止２００８年１２月３１日，本次非公开发行募集资金专户存储情况如下：

专户银行名称	银行账号	期末余额
中国银行股份有限公司潍坊分行	３９７１０１５６１８４８０９５００１	３１，４５０．１９
交通银行股份有限公司潍坊分行	３７７００５０８１０１８０１００５７７１１	１３６，４１７．８６
定期存单—中国银行股份有限公司潍坊分行		５９，９９０，０００．００
定期存单—交通银行股份有限公司潍坊分行		２０２，０００，０００．００
合 计		２６２，１５７，８６８．０５

三、募集资金实际使用情况

（一）首次公开发行募集资金实际使用情况

单位：万元

募集资金总额	１７，９０７．００	报告期内投入募集资金总额	３，５７５．３７
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	１４，６０３．７５
变更用途的募集资金总额比例

承诺投资项目

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额（１）

报告期内投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 （３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

报告期内实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

心可舒ＧＭＰ车间建设项目

否

４５６４．４５

４５６４．４５

４５６４．４５

１１８０．８２

５７２２．６０

１１５８．１５

１２５．３７％

２００８年１１月

无

未投产

否

中药提取ＧＭＰ车间项目

否

４９２７．１７

４９２７．１７

４９２７．１７

１３６４．０７

５０７２．８４

１４５．６７

１０２．９６％

２００８年１１月

无

未投产

否

新药研发中心建设项目

否

２６４０．２０

２６４０．２

２６４０．２０

１０３０．４８

３８０８．３１

１１６８．１１

１４４．２４％

２００８年１１月

无

未投产

否

营销网络建设项目

否

２９００．００

２９００．００

２９００．００

－２９００．００

无

未投入

否

合计

１５０３１．８２

１５０３１．８２

１５０３１．８２

３５７５．３７

１４６０３．７５

－４２８．０７

９７．１５％

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

心可舒ＧＭＰ车间建设项目、中药提取ＧＭＰ车间项目、新药研发中心建设项目由于建设期间建筑材料以及人工价格大幅上涨等原因造成建造成本超过了项目预算，如募集资金不足支付，将用流动资金补充，确保工程项目完工。项目完工后山东省食品药品监督管理局于２００９年３月进行了ＧＭＰ认证，因此实际于２００９年３月正式投入生产。 营销网络建设项目计划在原有２２个升级营销办事处的基础上，扩建至４０个营销办事处，购买房产，但是２００８年全国房价迅猛非理性上涨，公司为规避房价波动风险，延迟实施了该项目；营销网络建设是公司发展战略中的重要一环，２００９年全国房价涨势明显趋缓，有些城市房价出现下跌，因此，公司计划将在２００９年继续实施该计划。

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

募集资金投资项目实施地点变更情况

无

募集资金投资项目实施方式调整情况

无

募集资金投资项目先期投入及置换情况

无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

无

尚未使用的募集资金用途及去向

截止２００８年１２月３１日累计使用募集资金１４６，０３７，４５８．７５元，用于非公开发行募集资金项目１２，４３８，７３３．６８元。公司２００８年１２月３１日募集资金专户余额１，２６９，８４３．６３元，定期存款２１，０００，０００．００元。为尚未使用的募集资金和银行存款利息收入。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

首次公开发行募集资金专户应有余额为３４，７０８，５７７．３１元，实际余额２２，２６９，８４３．６３，差额１２，４３８，７３３．６８元，其中：用于非公开发行募集资金项目１２，４３８，７３３．６８元。该款项已于２００９年４月８日转回至首次公开发行募集资金专户）。

（二）、本次非公开发行募集资金实际使用情况

单位：万元

募集资金总额

２６，１６２．００

报告期内投入募集资金总额

１，２４３．８７

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

１，２４３．８７

变更用途的募集资金总额比例

承诺投资项目

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额（１）

报告期内投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 （３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

报告期内实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

口服液ＧＭＰ车间建设项目

否

４９４９．５６

４９４９．５６

４９４９．５６

３８２．３２

３８２．３２

－４５６７．２４

７．７２％

２０１０年１０月

无

未完工

否

胶囊剂ＧＭＰ车间项目

否

４６５２．９５

４６５２．９５

４６５２．９５

３２２．６７

３２２．６７

－４３３０．２８

６．９３％

２０１０年１０月

无

未完工

否

颗粒剂ＧＭＰ车间项目

否

４４６１．２８

４４６１．２８

４４６１．２８

１６９．１５

１６９．１５

－４２９２．１３

３．７９％

２０１０年１０月

无

未完工

否

膏剂ＧＭＰ车间项目

否

４８９２．２１

４８９２．２１

４８９２．２１

３６９．７３

３６９．７３

－４５２２．４８

７．５６％

２０１０年１０月

无

未完工

否

滴丸车间ＧＭＰ 建设项目

否

６０１５．７５

６０１５．７５

６０１５．７５

－６０１５．７５

２０１０年１０月

无

未投入

否

丹参ＧＡＰ 基地建设项目

否

４２４４．４３

４２４４．４３

４２４４．４３

－４２４４．４３

无

未投入

否

滴丸研发平台

否

１８２１．５１

１８２１．５１

１８２１．５１

－１８２１．５１

无

未投入

否

合计

３１０３７．６９

３１０３７．６９

３１０３７．６９

１２４３．８７

１２４３．８７

－２９７９３．８２

４．０１％

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

无

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

募集资金投资项目实施地点变更情况

无

募集资金投资项目实施方式调整情况

无

募集资金投资项目先期投入及置换情况

无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

无

尚未使用的募集资金用途及去向

截止２００８年１２月３１日公司募集资金专户余额１６７，８６８．０５元，定期存款２６１，９９０，０００．００元。为尚未使用的募集资金和银行存款利息收入。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

本次非公开发行募集资金应有余额２４９，４９０，３５６．３７元，实际余额２６２，１５７，８６８．０５元，差额１２，６６７，５１１．６８元，其中记账串户２１，２２２．００元（已于２００９年３月５日转回），用首次公开发行募集资金专户资金垫付本次非公开发行募集资金项目１２，４３８，７３３．６８元（已于２００９年４月８日转出至首次公开发行募集资金专户），未支付增发费用２５０，０００．００元。

四、变更募集资金投资项目情况：无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

１、由于公司老厂区土地已被政府收回，公司已于２００８年１２月整体搬迁至新厂区，公司用研发中心部分闲置房间作为办公用房。

２、用首次公开发行募集资金专户资金垫付本次非公开发行募集资金项目１２，４３８，７３３．６８元（已于２００９年４月８日由本次非公开发行募集资金专户转出至首次公开发行募集资金专户）；本次非公开发行募集资金专户记账串户２１，２２２．００元（已于２００９年３月５日转回）。用首次公开发行募集资金专户资金转存定期存款２１，０００，０００．００元，用本次非公开发行募集资金专户资金转存定期存款２６１，９９０，０００．００元。

山东沃华医药科技股份有限公司

二○○九年四月十九日