§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
| 董事姓名 | 董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 姜秋雷 | 董 事 | 公出 | 无 |
| 黄晓誉 | 董 事 | 公出 | 陆剑斌 |
| 高成军 | 董 事 | 公出 | 无 |
| 李 静 | 独立董事 | 公出 | 程春梅 |
１．３ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．４ 公司负责人陆剑斌、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）蒋全声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） |
| 总资产 | １，７４４，８３０，０７１．１９ | １，７３２，９２６，９２８．１９ | ０．６８ |
| 归属于母公司所有者权益 | １５４，２０５，５３０．０３ | １４４，９４４，８４２．９２ | ６．３９ |
| 股本 | ２８７，８３４，７６０．００ | ２８７，８３４，７６０．００ | ０ |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 | ０．５４ | ０．５０ | ８．００ |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） |
| 营业总收入 | ７９，５５３，９６６．８３ | １１１，０５６，５６８．５６ | －２８．３７ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ９，２６０，６８７．１１ | －２７，７０３，３５５．５９ | －１３３．４３ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ５，７５６，１５３．７５ | １０，４７０，８６５．３５ | －４５．０３ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | ０．０２０ | ０．０３６ | －４４．４４ |
| 基本每股收益 | ０．０３２ | －０．０９６ | －１３３．４３ |
| 稀释每股收益 | ０．０３２ | －０．０９６ | －１３３．４３ |
| 净资产收益率（％） | ６．０１ | －１９．１１ | ２５．１２ |
扣除非经常性损益后的净资产
收益率（％） | －２０．３３ | －１９．０１ | －１．３２ |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 债务重组损益 | ４９，５３４，０７７．３５ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ９１，３８５．５２ |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | －９，００９，６６４．０８ |
| 合计 | ４０，６１５，７９８．７９ |
２．２报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表
单位：股
| 报告期末股东总数情况 | ６３８７３户 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 期末持有无限售
条件股份的数量 | 股份种类 |
| 宁夏大元化工股份有限公司 | ３２９００００ | 人民币普通股Ａ股 |
| 三亚南龙经贸有限公司 | ３２３７８１９ | 人民币普通股Ａ股 |
| 陈耀端 | １０２０２００ | 人民币普通股Ａ股 |
| 中国轻工集团公司 | ８３９９００ | 人民币普通股Ａ股 |
| 中国青年出版社 | ６７２０００ | 人民币普通股Ａ股 |
| 人民文学出版社 | ５０４０００ | 人民币普通股Ａ股 |
| 中国财政经济出版社 | ５０４０００ | 人民币普通股Ａ股 |
| 范兰成 | ５００７８４ | 人民币普通股Ａ股 |
| 陈志海 | ５００１００ | 人民币普通股Ａ股 |
| 刘晖 | ４６６５０４ | 人民币普通股Ａ股 |
§３ 重要事项
３．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因
√适用 不适用
４、营业收入比上年同期降低是因为销量减少所致；
５、利润总额比上年同期增加是因为公司与交通银行股份有限公司锦州分行债务重组取得重组得利所致。 |
３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
| 因公司存在逾期未偿还借款、欠缴税款、欠缴滞纳金、亏损等问题，中准会计师事务所为公司出具了带强调事项段无保留意见的２００８年度审计报告，公司董事会于２００９年４月对 ２００８年度审计报告中所列示的强调事项提出了解决措施，现处于实施初期，效果还未显现。 |
３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 报告期，公司控股股东锦州鑫天纸业有限公司未通过深圳证券交易所挂牌交易出售持有的金城股份，履行了股改承诺。 |
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □ 不适用
| 业绩预告情况 | 亏 损 |
| | 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动（％） |
| 累计净利润的预计数（万元） | －３，０００．００ | －５，０９１．００ | 增长 | ４１．０７ |
| 基本每股收益（元／股） | －０．１０ | －０．１７７ | 增长 | ４１．２４ |
| 业绩预告的说明 | ２００９年１－６月份，预计公司续亏，亏损额度约为３０００万元左右，亏损的主要原因是由于公司产品价格下降，生产成本提高。 |
３．５ 其他需说明的重大事项
３．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
３．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
３．５．３ 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
３．５．４ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保情况
□ 适用 √ 不适用
３．５．５ 持股３０％以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
３．５．６ 公司债务重组事项
２００２年，公司向交通银行锦州分行借款４，９６２万元。由于公司未能按期偿还借款，２００４年１２月，交通银行锦州分行向辽宁省高级人民法院起诉，２００５年５月９日辽宁省高级人民法院下达（２００４）辽民三合初字第６１号判决，判决本公司偿还本金４，９６２万元、利息３９９．１９万元。２００９年１月７日本公司偿还交通银行锦州分行２，０００万元，２００９年１月１３日辽宁省高级人民法院下达民事裁定书，终结执行（２００４）辽民三合初字第６１号判决。本公司对交行锦州分行其余的借款本息为公司债务重组利得。（该债务重组事项见公司于２００９年２月６日在巨潮网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的《金城造纸股份有限公司诉讼公告》）。
３．５．７ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 沟通的主要内容 |
| ２００９年０１月１２日 | 证券处办公室 | 电话沟通 | 北京孟先生 | 了解公司生产经营情况 |
| ２００９年０２月０９日 | 证券处办公室 | 电话沟通 | 沈阳高小姐 | 了解公司与交行债务重组情况 |
| ２００９年０３月２０日 | 证券处办公室 | 电话沟通 | 股东郑先生 | 了解公司披露的诉讼公告情况 |
金城造纸股份公司
董 事 会
２００９年４月２０日
