晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：２００９－１０－１６数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　　　　　　 　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 基金分类 单位净值（元） ９月晨星评级（两年） 星级变动 ９月晨星评级（三年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 最近两年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 排名 总回报率（％） 排名 总回报率（％） 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近两年 评价

宝盈基金管理有限公司

２１３００２ 宝盈泛沿海增长股票 股票型 ０．５９６８ ★ ↓ ★ － ２４．１５ ２１７／２２０ ２５．１７ ２１０／２１１ １３９．５０ ３８．５２ 中 １．１０ 高 －－ －－

２１３００３ 宝盈策略增长股票 股票型 １．０４６６ ★★★ － －－ 　 ５３．４２ １２９／２２０ ５２．９６ １５８／２１１ ３７．７５ ３７．３４ 中 １．００ 中 －－ －－

２１３００８ 宝盈资源优选股票 股票型 １．１２９６ －－ 　 －－ 　 ５７．３５ １０１／２２０ ７７．５８ ３１／２１１ １２．９６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１３００９ 宝盈货币 － Ａ 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ０．１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１３９０９ 宝盈货币 － Ｂ 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ０．２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８４７２８ 宝盈鸿阳封闭 封闭式 ０．８０３２ －－ 　 －－ 　 ３２．８９ ２９／３０ ３０．２８ ３０／３０ １２１．８３ ３０．７８ 中 １．１２ 高 －－ －－

２１３００７ 宝盈增强收益债券 － Ａ／Ｂ 普通债券 １．１２１５ －－ 　 －－ 　 ４．４８ １７／８１ ８．１９ １９／６３ １２．８８ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１３９１７ 宝盈增强收益债券 － Ｃ 普通债券 １．１１７１ －－ 　 －－ 　 ４．１５ ２０／８１ －－ －－ ７．９２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１３００６ 宝盈核心优势混合 积极配置型 １．０２０２ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ １１．５６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１３００１ 宝盈鸿利收益混合 积极配置型 ０．５４７１ ★ － ★ － ３．３４ ６６／６６ ３．９９ ６１／６１ １５１．２７ ３０．３１ 中 １．１８ 高 －－ －－

博时基金管理有限公司

０５０００４ 博时精选股票 股票型 １．５０３１ ★★★ － ★★★ － ４６．９３ １６１／２２０ ５０．７７ １６８／２１１ ２７１．８７ ３６．７８ 中 ０．９９ 偏低 －－ －－

１６０５０５ 博时主题行业股票（ＬＯＦ） 股票型 １．８６５０ ★★★★★ － ★★★★★ － ５１．９３ １３５／２２０ ５２．０５ １６１／２１１ ３７９．６０ ３１．２７ 低 ０．８３ 低 －－ －－

０５０００８ 博时第三产业股票 股票型 １．２０６０ ★★★★ － －－ 　 ５５．２１ １１４／２２０ ５８．４８ １２７／２１１ ２２．７１ ３５．３２ 偏低 ０．９２ 低 －－ －－

０５０００９ 博时新兴成长股票 股票型 ０．８８４０ ★★★★ － －－ 　 ５９．８６ ８１／２２０ ５９．５７ １２２／２１１ １６．８６ ３５．２３ 偏低 ０．９２ 低 －－ －－

０５００１０ 博时特许价值股票 股票型 １．４２４０ －－ 　 －－ 　 ６６．１６ ４９／２２０ ５８．７５ １２５／２１１ ４２．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０００２ 博时裕富指数 股票型 ０．８７６０ ★ － ★ － ７２．１０ ２３／２２０ ７２．１０ ５１／２１１ １７８．５７ ４４．６７ 高 １．２４ 高 －－ －－

０５０００３ 博时现金收益货币 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 １．２６ －－ ２．８５ －－ １６．１０ ０．５４ －－ －－ －－ －－ －－

１８４６９２ 博时裕隆封闭 封闭式 １．３８７２ －－ 　 －－ 　 ５０．５２ １３／３０ ５３．２８ １５／３０ ４８９．５５ ２７．７３ 低 ０．８７ 低 －－ －－

１８４７０５ 博时裕泽封闭 封闭式 １．１９６１ －－ 　 －－ 　 ４９．５５ １６／３０ ４７．５４ ２１／３０ ３４５．６３ ２９．９４ 中 ０．９６ 偏低 －－ －－

５００００６ 博时裕阳封闭 封闭式 １．７２０７ －－ 　 －－ 　 ６０．３７ ３／３０ ５６．１２ １０／３０ ６９６．０１ ３０．７２ 中 ０．９４ 偏低 －－ －－

０５０００６ 博时稳定价值债券 － Ｂ 普通债券 １．０８８０ ★★★★ － ★★ － －２．０７ ７５／８１ ２．８９ ４９／６３ ２０．２３ ３．７６ 偏低 ０．５９ 低 １．０４ 高

０５０１０６ 博时稳定价值债券 － Ａ 普通债券 １．０９６０ ★★★★ ＮＡ －－ 　 －１．７９ ７２／８１ ３．２５ ４７／６３ １６．２３ ３．７３ 偏低 ０．５５ 低 １．１３ 高

０５０１１１ 博时信用债券 － Ｃ 普通债券 ０．９８１０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ －１．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５００１１ 博时信用债券 － Ａ／Ｂ 普通债券 ０．９８２０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ －１．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０００７ 博时平衡配置混合 积极配置型 １．３４３０ ★★★★★ － ★★★★★ － ４４．１０ ２２／６６ ４３．３３ ３７／６１ １７６．６５ ２２．３９ 低 ０．６４ 低 －－ －－

０５０２０１ 博时价值增长贰号混合 积极配置型 ０．７３８０ ★★★ － －－ 　 ５０．００ ９／６６ ４４．４２ ３２／６１ １０９．１３ ３１．５８ 中 １．０８ 高 －－ －－

０５００１２ 博时策略灵活配置混合 积极配置型 １．０２２０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ２．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０００１ 博时价值增长混合 积极配置型 ０．７６９０ ★★★ － ★★★★ － ４４．５５ １９／６６ ５０．２０ １８／６１ ３０７．１６ ２９．３５ 偏低 １．００ 中 －－ －－

长城基金管理有限公司

２００００２ 长城久泰标普３００指数 股票型 １．２５１４ ★ － ★★ － ７５．３６ １４／２２０ ７８．２１ ２９／２１１ ２２８．３６ ４４．６２ 高 １．２１ 高 －－ －－

２００００６ 长城消费增值股票 股票型 ０．９１１０ ★★★★ － ★★★★ － ７３．２３ １９／２２０ ７５．１６ ３８／２１１ １７９．７３ ３７．１２ 中 ０．９４ 偏低 －－ －－

２００００７ 长城安心回报混合 股票型 ０．６２０５ ★★ － ★★ － ４３．４７ １７７／２２０ ４８．１６ １７８／２１１ ８０．４０ ３４．６３ 偏低 １．０２ 中 －－ －－

１６２００６ 长城久富股票（ＬＯＦ） 股票型 １．５４５１ ★★★★★ － －－ 　 ５５．４６ １１１／２２０ ６６．８２ ７６／２１１ ６４．００ ３５．３５ 偏低 ０．８８ 低 －－ －－

２００００８ 长城品牌优选股票 股票型 ０．８５９５ ★★★ － －－ 　 ６１．２９ ７０／２２０ ５９．７３ １２１／２１１ －１４．０５ ３９．４８ 高 １．０３ 中 －－ －－

２０００１０ 长城双动力股票 股票型 １．１７９０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ １７．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００００３ 长城货币 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．６４ －－ １．７６ －－ １０．７７ ０．４７ －－ －－ －－ －－ －－

１８４７２２ 长城久嘉封闭 封闭式 ０．９９３１ －－ 　 －－ 　 ４８．２５ １８／３０ ４７．３９ ２２／３０ ３３３．７１ ３１．８３ 高 １．００ 中 －－ －－

２００００９ 长城稳健增利债券 普通债券 １．１１４０ －－ 　 －－ 　 ５．１８ １３／８１ ９．５２ １３／６３ １４．０１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０００１１ 长城景气行业混合 积极配置型 １．００６０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ０．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００００１ 长城久恒平衡混合 积极配置型 １．４１８０ ★★★★ － ★★★★ － ２８．３３ ５６／６６ ３５．４３ ５１／６１ ２３９．４３ ２４．０４ 低 ０．８１ 低 －－ －－

长盛基金管理有限公司

５１００８１ 长盛动态精选混合 股票型 １．１２６７ ★★★ － ★★★ － ６２．９６ ５９／２２０ ７１．５７ ５３／２１１ ２４３．２０ ３８．０４ 中 １．０７ 高 －－ －－

５１９１００ 长盛中证１００指数 股票型 ０．９９３７ ★ － －－ 　 ６９．６３ ３２／２２０ ６６．６４ ７８／２１１ ５０．２４ ４３．６８ 高 １．２１ 高 －－ －－

１６０８０５ 长盛同智优势混合（ＬＯＦ） 股票型 ０．９３２７ ★★★ － －－ 　 ４３．２１ １８１／２２０ ４７．３２ １８１／２１１ ５９．５７ ３３．７６ 低 ０．９６ 偏低 －－ －－

５１９０３９ 长盛同德主题股票 股票型 ０．８６７１ －－ 　 －－ 　 ５４．５４ １２０／２２０ ６５．８６ ８３／２１１ －１６．５３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０８００１１ 长盛货币 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 １．２１ －－ ２．０７ －－ １０．６４ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００６ 长盛同庆封闭 － Ａ 封闭式 １．０２４０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ２．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００７ 长盛同庆封闭 － Ｂ 封闭式 ０．９９９０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ －０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８４６９０ 长盛同益封闭 封闭式 １．４２３８ －－ 　 －－ 　 ５６．０３ ６／３０ ５５．９８ １１／３０ ５５１．１７ ３０．５２ 中 １．００ 中 －－ －－

１８４６９９ 长盛同盛封闭 封闭式 １．１２１７ －－ 　 －－ 　 ５１．４２ １１／３０ ５１．１７ １９／３０ ２７１．３１ ２９．８８ 偏低 １．０２ 高 －－ －－

０８０００３ 长盛积极配置债券 普通债券 １．０６３７ －－ 　 －－ 　 ３．６３ ２２／８１ ６．３７ ２６／６３ ６．３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１００８０ 长盛全债指数增强债券 普通债券 １．２４４２ ★★ ↓ ★★★★★ － ４．６３ １６／８１ ９．６７ １２／６３ １２３．２２ ７．９２ 高 １．９７ 高 －－ －－

０８０００２ 长盛创新先锋混合 积极配置型 １．１４８２ －－ 　 －－ 　 ４８．８４ １０／６６ ４３．８４ ３６／６１ ２８．６６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０８０００１ 长盛成长价值混合 积极配置型 ０．８７７０ ★★ ↓ ★★ － ３８．３３ ３８／６６ ４２．６０ ３９／６１ ２３８．２４ ３０．１０ 中 １．０２ 中 －－ －－

长信基金管理有限公司

５１９９９６ 长信银利精选股票 股票型 ０．７５６５ ★★ ↓ ★★★ － ５５．２４ １１３／２２０ ６３．１１ ９９／２１１ ２２９．２８ ３７．５７ 中 １．０５ 中 －－ －－

５１９９９４ 长信金利趋势股票 股票型 ０．７２９１ ★★ － ★★ － ５１．７４ １３７／２２０ ５２．５７ １６０／２１１ １１９．０６ ３７．７５ 中 １．０７ 高 －－ －－

５１９９９３ 长信增利动态策略股票 股票型 ０．８３６７ ★★ － －－ 　 ３３．４９ ２０７／２２０ ４０．９５ １９７／２１１ ９９．７２ ３５．８１ 偏低 １．０３ 中 －－ －－

５１９９９９ 长信利息收益货币 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 １．２２ －－ ２．８４ －－ １５．８８ ０．５８ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９８９ 长信利丰债券 普通债券 １．００３０ －－ 　 －－ 　 ０．３０ ４５／８１ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９１ 长信双利优选混合 积极配置型 ０．９４４０ －－ 　 －－ 　 ４１．３３ ３０／６６ ４８．７０ ２３／６１ ２５．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

大成基金管理有限公司

０９０００３ 大成蓝筹稳健混合 股票型 ０．７４０７ ★★ － ★★ － ５６．１０ １０８／２２０ ６０．５３ １１７／２１１ ２２３．８５ ３８．７７ 中 １．０８ 高 －－ －－

０９０００４ 大成精选增值混合 股票型 １．００７０ ★★★ － ★★★ － ５６．９８ １０４／２２０ ６６．４７ ８０／２１１ ３２４．６５ ３９．９０ 高 １．０５ 中 －－ －－

５１９３００ 大成沪深３００指数 股票型 １．０７５０ ★ － ★ － ７４．０３ １７／２２０ ７４．８０ ３９／２１１ １４０．０９ ４４．９７ 高 １．２４ 高 －－ －－

０９０００６ 大成２０２０生命周期混合 股票型 ０．６６８０ ★★ － ★★★ ＮＡ ５２．８６ １３３／２２０ ５６．４４ １３９／２１１ １１６．１３ ３８．２４ 中 １．０６ 中 －－ －－

５１９０１７ 大成积极成长股票 股票型 ０．９４３０ ★★ － －－ 　 ４８．９７ １５３／２２０ ５７．６９ １３２／２１１ ３７．３８ ３７．９５ 中 １．０６ 中 －－ －－

１６０９１０ 大成创新成长混合（ＬＯＦ） 股票型 ０．８６１０ ★★ － －－ 　 ５３．７５ １２７／２２０ ５５．４２ １４６／２１１ －１５．８７ ３８．２４ 中 １．０７ 高 －－ －－

５１９０１９ 大成景阳领先股票 股票型 ０．７０３０ －－ 　 －－ 　 ６０．５０ ７６／２２０ ６９．４０ ６４／２１１ －２４．２８ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００７ 大成策略回报股票 股票型 １．０５７０ －－ 　 －－ 　 ７１．６８ ２４／２２０ －－ －－ ７２．３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００１ 大成价值增长混合 股票型 ０．７７３８ ★★★★ － ★★★ － ５３．９９ １２４／２２０ ６０．９１ １１３／２１１ ３５１．０２ ３４．８０ 偏低 ０．９２ 低 －－ －－

０９０００５ 大成货币市场基金 － Ａ 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 １．０３ －－ ２．２５ －－ １１．５４ ０．４７ －－ －－ －－ －－ －－

０９１００５ 大成货币市场基金 － Ｂ 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 １．２３ －－ ２．５０ －－ １２．７３ ０．４７ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００２ 大成优选封闭 封闭式 ０．８２９０ －－ 　 －－ 　 ５５．８３ ７／３０ ６７．４７ ３／３０ －１４．３４ ３８．８９ 高 １．２７ 高 －－ －－

１８４６９１ 大成景宏封闭 封闭式 １．５５０６ －－ 　 －－ 　 ４６．８６ ２２／３０ ５１．５６ １８／３０ ４０５．２８ ３０．３１ 中 ０．９８ 中 －－ －－

１８４７０１ 大成景福封闭 封闭式 １．４６２２ －－ 　 －－ 　 ４６．４０ ２３／３０ ４７．３７ ２３／３０ ２０８．４８ ３１．０７ 中 １．０６ 高 －－ －－

０９０００８ 大成强化收益债券 普通债券 １．０９３８ －－ 　 －－ 　 ７．７５ ３／８１ １０．０６ ９／６３ １４．４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９２００２ 大成债券 － Ｃ 普通债券 １．００４５ ★★★ － ★★★ － －０．８７ ６３／８１ ２．０１ ５６／６３ ２２．３３ ３．１６ 低 ０．４９ 低 ０．７１ 中

０９０００２ 大成债券 － Ａ／Ｂ 普通债券 １．０２５８ ★★★ － ★★★ － －０．５０ ５５／８１ ２．４８ ５１／６３ ４９．１９ ３．１６ 低 ０．４３ 低 ０．８８ 高

东方基金管理有限公司

４００００１ 东方龙混合 股票型 ０．５９２９ ★★ － ★ － ２６．６１ ２１５／２２０ ３１．０６ ２０８／２１１ １３６．１８ ３３．７３ 低 ０．９９ 偏低 －－ －－

４００００３ 东方精选混合 股票型 ０．９３２２ ★★★ － ★★★★ － ７５．４６ １３／２２０ ９３．４４ ６／２１１ ３１５．１０ ４０．４２ 高 １．０６ 中 －－ －－

４００００７ 东方策略成长股票 股票型 １．２６９５ －－ 　 －－ 　 ４８．６７ １５４／２２０ ６０．６６ １１５／２１１ ２６．９５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４０００１１ 东方核心动力 股票型 ０．９５１７ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ －４．８３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４００００５ 东方金账簿货币 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 １．２７ －－ ２．２３ －－ ８．７９ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

４００００９ 东方稳健回报债券 普通债券 ０．９６３０ －－ 　 －－ 　 －４．４６ ８１／８１ －－ －－ －３．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

东吴基金管理有限公司

５８０００１ 东吴嘉禾优势精选混合 股票型 ０．７１１１ ★★★ － ★★★ － ２７．６２ ２１４／２２０ ４０．２０ ２００／２１１ １８１．０６ ２９．３９ 低 ０．８７ 低 －－ －－

５８０００２ 东吴双动力股票 股票型 １．０８８４ ★★★ － －－ 　 ２０．２７ ２１９／２２０ ２１．６４ ２１１／２１１ ５２．９８ ２８．８５ 低 ０．８６ 低 －－ －－

５８０００３ 东吴行业轮动股票 股票型 ０．９５４９ －－ 　 －－ 　 ３０．０２ ２１０／２２０ ４３．８３ １９１／２１１ －４．５１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８２００１ 东吴优信稳健债券 － Ａ 普通债券 １．０１０９ －－ 　 －－ 　 －０．１５ ５２／８１ －－ －－ ２．２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８２２０１ 东吴优信稳健债券 － Ｃ 普通债券 １．００９４ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ２．１４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８０００５ 东吴策略混合 积极配置型 ０．９９８３ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ －０．１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

富国基金管理有限公司

１０００２０ 富国天益价值股票 股票型 ０．８６３１ ★★★★★ － ★★★★ ↓ ３４．９２ ２０６／２２０ ４５．０３ １８６／２１１ ４３９．６３ ３０．４９ 低 ０．８０ 低 －－ －－

１０００２２ 富国天瑞强势混合 股票型 ０．８４９５ ★★★★ － ★★★ － ７３．３７ １８／２２０ ８６．４２ １５／２１１ ３１９．７９ ３８．９３ 中 ０．９８ 偏低 －－ －－

１６１００５ 富国天惠成长混合（ＬＯＦ） 股票型 １．４７４８ ★★★★★ － ★★★★ － ５７．８３ ９３／２２０ ７６．７９ ３４／２１１ ３００．６４ ３５．６３ 偏低 ０．９０ 低 －－ －－

１０００２６ 富国天合稳健股票 股票型 ０．８５６０ ★★★★★ ↑ －－ 　 ５１．１８ １４１／２２０ ６０．０９ １１９／２１１ １０５．７５ ３２．６８ 低 ０．８７ 低 －－ －－

５１９０３５ 富国天博创新股票 股票型 ０．８１９７ ★★★ － －－ 　 ４９．９９ １４９／２２０ ６１．５５ １１０／２１１ １４．９９ ３５．８４ 偏低 ０．９９ 偏低 －－ －－

１０００３２ 富国天鼎中证指数增强 股票型 １．４６８０ －－ 　 －－ 　 ４６．６５ １６６／２２０ －－ －－ ５１．８７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２５ 富国天时货币 － Ａ 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 １．１０ －－ １．７６ －－ ８．３７ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２８ 富国天时货币 － Ｂ 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 １．３０ －－ ２．００ －－ ８．１５ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

１６１０１０ 富国天丰强化债券 封闭式 １．００４０ －－ 　 －－ 　 ２．９１ －－ －－ －－ ７．２３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５００００５ 富国汉盛封闭 封闭式 １．６９０７ －－ 　 －－ 　 ４９．１６ １７／３０ ５２．９２ １６／３０ ４４７．９８ ２８．８０ 偏低 ０．８７ 低 －－ －－

５０００１５ 富国汉兴封闭 封闭式 １．４３８９ －－ 　 －－ 　 ４０．３５ ２８／３０ ４５．３０ ２５／３０ ２１０．３４ ２７．１２ 低 ０．８４ 低 －－ －－

１０００３５ 富国优增债券 － Ａ／Ｂ 普通债券 ０．９６５０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ －３．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００３７ 富国优增债券 － Ｃ 普通债券 ０．９６３０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ －３．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００１８ 富国天利增长债券 普通债券 １．２７０８ ★★★★ ↓ ★★★★★ － ５．４６ １２／８１ ８．１９ １８／６３ １１０．４０ ５．４８ 中 １．０４ 中 ０．６７ 中

１０００２９ 富国天成红利混合 积极配置型 １．２１３３ －－ 　 －－ 　 ５３．７９ ６／６６ ６０．８７ ５／６１ ２２．４４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００１６ 富国天源平衡混合 积极配置型 ０．９７５０ ★★★ － ★ － ３６．５９ ４３／６６ ４１．１６ ４４／６１ １３１．５７ ２８．２４ 偏低 ０．９６ 偏低 －－ －－

工银瑞信基金管理有限公司

４８１００１ 工银核心价值股票 股票型 ０．４２８５ ★★★★★ － ★★★★ － ４１．４９ １８６／２２０ ４８．１９ １７７／２１１ ３１１．９４ ３１．７０ 低 ０．８１ 低 －－ －－

４８３００３ 工银精选平衡混合 股票型 ０．６９８４ ★★★ ↓ ★★ － ３７．１７ ２００／２２０ ４３．０９ １９４／２１１ ８５．２５ ３１．５３ 低 ０．９０ 低 －－ －－

４８１００４ 工银稳健成长股票 股票型 １．２２８５ ★★★ － －－ 　 ４４．７５ １７４／２２０ ４９．８８ １７１／２１１ ５０．０８ ３５．９４ 偏低 ０．９６ 偏低 －－ －－

４８１００６ 工银红利股票 股票型 ０．９５５３ ★★★ ↓ －－ 　 ５４．８０ １１８／２２０ ５５．５９ １４４／２１１ －１．０７ ３５．４９ 偏低 ０．９５ 偏低 －－ －－

４８１００８ 工银大盘蓝筹股票 股票型 １．２８１０ －－ 　 －－ 　 ５２．３２ １３４／２２０ ４７．４３ １８０／２１１ ４６．９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８１００９ 工银沪深３００指数 股票型 １．１７３０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ３０．０８ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８２００２ 工银货币 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 １．０６ －－ ２．６０ －－ １０．４４ ０．５７ －－ －－ －－ －－ －－

４８５１０５ 工银增强收益债券 － Ａ 普通债券 １．１４０６ ★★★★ － －－ 　 ０．４０ ４４／８１ ６．１４ ２８／６３ ２４．７０ ５．９７ 中 １．１６ 中 ０．６８ 中

４８５００５ 工银增强收益债券 － Ｂ 普通债券 １．１２８４ ★★★★ ↑ －－ 　 ０．０６ ４７／８１ ５．６９ ３０／６３ ２３．４２ ５．９６ 中 １．２０ 中 ０．６１ 偏低

４８５００７ 工银添利债券 － Ｂ 普通债券 １．１１９４ －－ 　 －－ 　 ４．４５ １８／８１ ９．４０ １４／６３ １６．０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５１０７ 工银添利债券 － Ａ 普通债券 １．１２６８ －－ 　 －－ 　 ４．８２ １４／８１ ９．８７ １１／６３ １６．８２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

光大保德信基金管理有限公司

３６０００１ 光大保德信量化股票 股票型 ０．９０３５ ★ － ★ － ７０．９６ ２６／２２０ ６９．４２ ６３／２１１ １８８．５１ ４４．６４ 高 １．２４ 高 －－ －－

３６０００５ 光大保德信红利股票 股票型 ２．３６３６ ★★ － ★★★ － ６７．０７ ４４／２２０ ７７．０９ ３３／２１１ ２０８．２１ ４０．８０ 高 １．０９ 高 －－ －－

３６０００６ 光大保德信新增长股票 股票型 １．１９８８ ★★★ － ★★★ ＮＡ ６９．１１ ３６／２２０ ８０．３５ １９／２１１ １４９．５６ ４１．６２ 高 １．１０ 高 －－ －－

３６０００７ 光大保德信优势配置股票 股票型 ０．７６５８ ★★★ － －－ 　 ６３．４６ ５７／２２０ ６７．４６ ７３／２１１ －２３．４２ ３８．８４ 中 １．０４ 中 －－ －－

３６００１０ 光大保德信均衡精选股票 股票型 １．１３４６ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ２６．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００３ 光大保德信货币 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 １．２１ －－ ２．２３ －－ １０．９０ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００８ 光大保德信增利收益债券 － Ａ 普通债券 １．０１３０ －－ 　 －－ 　 －０．６９ ５９／８１ －－ －－ １．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００９ 光大保德信增利收益债券 － Ｃ 普通债券 １．００９０ －－ 　 －－ 　 －０．９８ ６５／８１ －－ －－ ０．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

广发基金管理有限公司

１６２７０３ 广发小盘成长股票（ＬＯＦ） 股票型 １．９５７３ ★★ － ★★ － ６９．７６ ３１／２２０ ７９．７３ ２２／２１１ ３１６．９０ ４１．７３ 高 １．１４ 高 －－ －－

２７０００５ 广发聚丰股票 股票型 ０．７４８３ ★★★ － ★★★ － ６１．６２ ６９／２２０ ７１．４３ ５４／２１１ ３５１．５１ ３５．１７ 偏低 ０．９８ 偏低 －－ －－

２７０００６ 广发策略优选混合 股票型 １．７４０４ ★★★ － ★★★ － ５７．３６ １００／２２０ ６４．１９ ９１／２１１ １６２．４６ ３６．０６ 偏低 １．００ 中 －－ －－

２７０００７ 广发大盘成长混合 股票型 ０．８６４４ ★★★ － －－ 　 ５７．１６ １０２／２２０ ６３．４６ ９７／２１１ －１３．５６ ３６．３８ 偏低 １．００ 中 －－ －－

２７０００８ 广发核心精选股票 股票型 １．４２６０ －－ 　 －－ 　 ６２．９２ ６０／２２０ ６２．２５ １０４／２１１ ５８．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７００１０ 广发沪深３００指数 股票型 １．５３５０ －－ 　 －－ 　 ６８．８８ ３７／２２０ －－ －－ ６８．８８ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７００２１ 广发聚瑞股票 股票型 ０．９７１０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ －２．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００４ 广发货币 － Ａ 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 １．０２ －－ ２．０８ －－ １０．９７ ０．４４ －－ －－ －－ －－ －－

２７００１４ 广发货币 － Ｂ 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ０．７４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００９ 广发增强债券 普通债券 １．０８５０ －－ 　 －－ 　 ０．０３ ４８／８１ ３．８４ ４１／６３ １１．５３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００２ 广发稳健增长混合 积极配置型 １．５２３３ ★★ － ★★★ － ６０．１８ ２／６６ ７２．０９ ２／６１ ３５５．３９ ３６．５４ 高 １．２０ 高 －－ －－

２７０００１ 广发聚富混合 积极配置型 １．２０００ ★★★ ↑ ★★★ － ４６．８８ １４／６６ ５０．３６ １７／６１ ３５３．８７ ２９．７３ 中 １．０２ 中 －－ －－

国海富兰克林基金管理有限公司

４５０００２ 国富弹性市值股票 股票型 １．３３１８ ★★★★★ － ★★★★★ － ４６．３１ １６８／２２０ ５４．８９ １４９／２１１ ２２２．９３ ２９．６５ 低 ０．７９ 低 －－ －－

４５０００３ 国富潜力组合股票 股票型 １．１００２ ★★★★ － －－ 　 ４３．４０ １７８／２２０ ５１．５５ １６４／２１１ ３６．４７ ３１．９５ 低 ０．８９ 低 －－ －－

４５０００４ 国富深化价值股票 股票型 １．４７１７ －－ 　 －－ 　 ５９．６９ ８３／２２０ ６３．０７ １００／２１１ ４７．１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４５０００７ 国富成长动力股票 股票型 １．１０４９ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ １０．４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４５０００５ 国富强化收益债券 － Ａ 普通债券 １．０１５４ －－ 　 －－ 　 －０．７０ ６１／８１ －－ －－ ２．５３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４５０００６ 国富强化收益债券 － Ｃ 普通债券 １．０１３９ －－ 　 －－ 　 －０．８４ ６２／８１ －－ －－ －０．７２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４５０００１ 国富中国收益混合 积极配置型 ０．７３５８ ★★★★ － ★★ － ３７．５３ ４２／６６ ４１．３３ ４３／６１ １１９．５６ ２４．４５ 低 ０．８７ 低 －－ －－

国联安基金管理有限公司

２５７０２０ 国联安精选股票 股票型 ０．８９８０ ★★ － ★★ － ６２．９８ ５８／２２０ ７０．４０ ６０／２１１ ２４９．９７ ４５．２１ 高 １．１７ 高 －－ －－

２５７０３０ 国联安优势股票 股票型 １．１９００ ★★★ － －－ 　 ４７．６４ １５８／２２０ ５７．４１ １３４／２１１ ２９．１５ ３４．２３ 低 ０．９６ 偏低 －－ －－

２５７０４０ 国联安红利股票 股票型 １．２１８０ －－ 　 －－ 　 ４３．２４ １８０／２２０ －－ －－ ４４．６７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０２０ 国联安增利债券 － Ａ 普通债券 １．０１７０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ １．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０２１ 国联安增利债券 － Ｂ 普通债券 １．０１４０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ １．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５７０１０ 国联安小盘精选混合 积极配置型 ０．８１２０ ★★ － ★★ － ３９．７６ ３４／６６ ４９．５４ ２０／６１ １６０．５１ ３２．４５ 高 １．１０ 高 －－ －－

２５５０１０ 国联安稳健混合 积极配置型 １．７３９０ ★★★ － ★★★ － ４４．８０ １８／６６ ５１．７６ １４／６１ １７０．６１ ２６．６５ 低 ０．９４ 低 －－ －－

２５３０１０ 国联安安心成长混合 保守配置型 ０．９５５０ ★★ － ★ － ２５．３３ ４／８ ２４．６７ ４／８ １２２．００ ２３．９１ 高 １．２５ 高 －－ －－

国泰基金管理有限公司

０２０００５ 国泰金马稳健混合 股票型 ０．８２４０ ★★★ － ★★★ － ６６．８０ ４６／２２０ ８７．２７ １３／２１１ ２６０．６７ ３８．３８ 中 １．０３ 中 －－ －－

０２０００９ 国泰金鹏蓝筹混合 股票型 １．０６２０ ★★★ － －－ 　 ６７．５１ ４２／２２０ ７９．３９ ２４／２１１ １２０．２０ ３６．９７ 中 １．０１ 中 －－ －－

５１９０２１ 国泰金鼎价值混合 股票型 １．０７２０ ★★★ － －－ 　 ６１．６９ ６８／２２０ ７３．４６ ４７／２１１ １５．９１ ３６．３７ 偏低 １．０１ 中 －－ －－

０２００１０ 国泰金牛创新股票 股票型 １．０１００ ★★★ － －－ 　 ６８．６１ ３８／２２０ ８８．４３ １１／２１１ ５．３８ ３９．４７ 高 １．０５ 中 －－ －－

０２００１１ 国泰沪深３００指数 股票型 ０．６４９０ －－ 　 －－ 　 ７３．０７ ２２／２２０ ７３．９９ ４４／２１１ －３５．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１５ 国泰区位优势 股票型 １．０２１０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ２．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２０００１ 国泰金鹰增长股票 股票型 ０．９３８０ ★★★★ － ★★★★ － ６０．０７ ７９／２２０ ８０．７３ １８／２１１ ３６７．５６ ３６．３２ 偏低 ０．９８ 偏低 －－ －－

０２０００３ 国泰金龙行业混合 股票型 ０．８１９０ ★★★★ － ★★★★ － ５４．２４ １２２／２２０ ７４．１３ ４３／２１１ ３１６．７４ ３３．６４ 低 ０．９４ 偏低 －－ －－

０２０００７ 国泰货币 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 １．２７ －－ １．８６ －－ １０．５３ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１８ 国泰金鹿保本混合（二期） 保本 １．０４００ －－ 　 －－ 　 ３．８５ －－ ７．０１ －－ ６５．３８ ７．２４ 低 ０．６８ 偏低 －－ －－

１８４７０３ 国泰金盛封闭 封闭式 １．１００３ －－ 　 －－ 　 ５２．０９ １０／３０ ６８．８６ ２／３０ ３８３．９８ ２９．００ 偏低 ０．９２ 偏低 －－ －－

５００００１ 国泰金泰封闭 封闭式 １．２３０２ －－ 　 －－ 　 ４９．８２ １５／３０ ５４．９６ １４／３０ ４６８．９４ ２７．８３ 低 ０．９３ 偏低 －－ －－

５０００１１ 国泰金鑫封闭 封闭式 １．１４００ －－ 　 －－ 　 ５７．１１ ４／３０ ６５．５５ ４／３０ ２７０．１６ ３０．０１ 中 ０．９７ 中 －－ －－

０２００２０ 国泰双利债券 － Ｃ 普通债券 １．０３１０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ４．１２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１９ 国泰双利债券 － Ａ 普通债券 １．０３４０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ４．４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２０００２ 国泰金龙债券 － Ａ 普通债券 １．０１００ ★★★ － ★★★ － －２．３３ ７８／８１ ０．８５ ６０／６３ ３７．７５ ４．２３ 偏低 ０．７４ 偏低 ０．５６ 偏低

０２００１２ 国泰金龙债券 － Ｃ 普通债券 １．００５０ －－ 　 －－ 　 －２．６２ ８０／８１ ０．４６ ６３／６３ ５．７６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

国投瑞银基金管理有限公司

１２１００３ 国投瑞银核心企业股票 股票型 １．０１２０ ★★★ － ★★★ － ６０．００ ８０／２２０ ６４．８７ ８８／２１１ １５０．５０ ３６．７２ 中 ０．９９ 偏低 －－ －－

１２１００５ 国投瑞银创新动力股票 股票型 １．２５７２ ★★★ － －－ 　 ６９．６０ ３３／２２０ ７８．２２ ２８／２１１ １５３．０３ ４０．２８ 高 １．０２ 中 －－ －－

１２１００８ 国投瑞银成长优选股票 股票型 ０．９２２７ －－ 　 －－ 　 ６１．７４ ６７／２２０ ７３．６７ ４５／２１１ －１４．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１１ 国投瑞银货币 － Ａ 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ０．６３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２８０１１ 国投瑞银货币 － Ｂ 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ０．７９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００１ 瑞福进取 封闭式 ０．６６５０ －－ 　 －－ 　 １３６．６５ １／３０ １４７．２１ １／３０ －２１．３５ ７３．１６ 高 ２．１０ 高 －－ －－

１２１００９ 国投瑞银稳定增利债券 普通债券 １．０５４６ －－ 　 －－ 　 １．３３ ３３／８１ ５．４６ ３１／６３ １１．１３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１００２ 国投瑞银景气行业混合 积极配置型 ０．８８８５ ★★★★★ － ★★★★ ↓ ４５．９２ １６／６６ ５２．０９ １３／６１ ２７５．４１ ２６．７６ 低 ０．８６ 低 －－ －－

１２１００６ 国投瑞银稳健增长混合 积极配置型 １．２９４０ －－ 　 －－ 　 ４３．０３ ２４／６６ ４４．１０ ３５／６１ ３４．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１００１ 国投瑞银融华债券 保守配置型 １．３１４５ ★★★ － ★★★ － ３６．１７ １／８ ３９．３９ １／８ ２０２．８０ １９．７２ 中 １．０８ 中 －－ －－

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：２００９－１０－１６数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　　　　　　 　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 基金分类 单位净值（元） ９月晨星评级（两年） 星级变动 ９月晨星评级（三年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 最近两年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 排名 总回报率（％） 排名 总回报率（％） 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近两年 评价

海富通基金管理有限公司

５１９００５ 海富通股票 股票型 ０．６６５０ ★★ － ★★ － ５７．９６ ９２／２２０ ６６．２５ ８１／２１１ １８５．８０ ３８．２８ 中 １．０７ 高 －－ －－

５１９０１３ 海富通风格优势股票 股票型 １．１８１０ ★★★ － －－ 　 ６７．９９ ４１／２２０ ７７．３３ ３２／２１１ １１１．６５ ４０．２２ 高 １．０６ 中 －－ －－

５１９０２５ 海富通领先成长股票 股票型 １．１３２０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ １３．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０５ 海富通货币 － Ａ 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 １．１９ －－ ２．５９ －－ １３．８７ ０．５７ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０６ 海富通货币 － Ｂ 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 １．３９ －－ ２．８４ －－ １０．７９ ０．５７ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０２３ 海富通稳健添利债券 － Ｃ 普通债券 １．０４００ －－ 　 －－ 　 ０．８７ ３５／８１ －－ －－ ４．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０２４ 海富通稳健添利债券 － Ａ 普通债券 １．０３８０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ０．４８ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９００３ 海富通收益增长混合 积极配置型 ０．７１８０ ★ － ★★ － ３９．４２ ３５／６６ ４７．７４ ２５／６１ １４０．２５ ３２．４０ 高 １．１５ 高 －－ －－

５１９００７ 海富通强化回报混合 积极配置型 ０．６５５０ ★★ ↑ ★★ － ３５．３３ ４５／６６ ４４．２７ ３４／６１ ８４．０９ ３１．３９ 中 １．１２ 高 －－ －－

５１９０１５ 海富通精选贰号混合 积极配置型 ０．６５３０ ★★★ － －－ 　 ３４．３６ ４６／６６ ４４．２８ ３３／６１ ８．２１ ２８．６９ 偏低 ０．９７ 偏低 －－ －－

５１９０１１ 海富通精选混合 积极配置型 ０．８１２９ ★★ － ★★★ － ４５．１１ １７／６６ ５７．２３ １０／６１ ３２２．６５ ３２．３５ 高 １．０８ 中 －－ －－

华安基金管理有限公司

５１０１８０ 华安上证１８０ＥＴＦ 股票型 ０．７１００ ★ － ★★ － ７３．０９ ２１／２２０ ７０．４９ ５９／２１１ １７４．５０ ４６．１９ 高 １．２６ 高 －－ －－

０４０００５ 华安宏利股票 股票型 ２．６６６２ ★★★★ － －－ 　 ６２．５８ ６１／２２０ ７６．３５ ３６／２１１ ２１１．２２ ３５．６０ 偏低 ０．９１ 低 －－ －－

０４０００７ 华安中小盘成长股票 股票型 １．１１５５ ★★★ － －－ 　 ６６．２４ ４８／２２０ ７２．８７ ４９／２１１ １５．７７ ３９．６５ 高 １．０６ 中 －－ －－

０４０００８ 华安策略优选股票 股票型 ０．７６２３ ★★★ － －－ 　 ５３．９７ １２５／２２０ ６１．７１ １０８／２１１ －２１．０９ ３４．７９ 偏低 ０．９７ 偏低 －－ －－

０４００１１ 华安核心股票 股票型 １．４８０３ －－ 　 －－ 　 ４６．６７ １６５／２２０ －－ －－ ４８．０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００２ 华安中国Ａ股增强指数 股票型 ０．８７６０ ★ － ★★ － ６９．４４ ３４／２２０ ７４．１６ ４２／２１１ ２５４．４７ ４３．４９ 高 １．１９ 高 －－ －－

０４０００３ 华安现金富利货币 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 １．２２ －－ ２．１３ －－ １５．７１ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

５００００３ 华安安信封闭 封闭式 １．５３００ －－ 　 －－ 　 ４４．２３ ２５／３０ ４５．８１ ２４／３０ ７８５．９３ ２４．８０ 低 ０．８２ 低 －－ －－

５００００９ 华安安顺封闭 封闭式 １．７６１５ －－ 　 －－ 　 ６１．３２ ２／３０ ６４．４６ ５／３０ ６５９．３９ ２６．６６ 低 ０．７６ 低 －－ －－

０４０００９ 华安稳定收益债券 － Ａ 普通债券 １．０６３１ －－ 　 －－ 　 －０．１７ ５３／８１ ４．１５ ３８／６３ ９．３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１０ 华安稳定收益债券 － Ｂ 普通债券 １．０５６１ －－ 　 －－ 　 －０．５３ ５６／８１ ３．６７ ４２／６３ ８．６３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１２ 华安强化收益 － Ａ 普通债券 １．００８０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１３ 华安强化收益 － Ｂ 普通债券 １．００６０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ０．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００４ 华安宝利配置混合 积极配置型 ０．９８１０ ★★★★★ － ★★★★ － ４３．００ ２５／６６ ５３．５２ １２／６１ ３４５．４７ ２７．８３ 偏低 ０．８４ 低 －－ －－

０４０００１ 华安创新混合 积极配置型 ０．７２７０ ★★★ ↑ ★★★ － ３３．６４ ４８／６６ ３９．５４ ４６／６１ ２７９．５８ ２６．６５ 低 ０．９６ 偏低 －－ －－

华宝兴业基金管理有限公司

２４０００５ 华宝兴业多策略股票 股票型 ０．６９６２ ★★★★★ － ★★★★★ － ５３．１８ １３０／２２０ ６１．０８ １１２／２１１ ３３９．４１ ３２．０９ 低 ０．８０ 低 －－ －－

２４０００４ 华宝兴业动力组合股票 股票型 ０．８９９１ ★★★★ － ★★★★ － ５６．８８ １０５／２２０ ６５．２１ ８７／２１１ ３１１．８３ ３６．６６ 中 ０．９７ 偏低 －－ －－

２４０００８ 华宝兴业收益增长混合 股票型 ３．０３２４ ★★★ － ★★★★ － ６７．３８ ４３／２２０ ８０．１５ ２０／２１１ ２０３．２４ ４０．１９ 高 １．０７ 高 －－ －－

２４０００９ 华宝兴业先进成长股票 股票型 ２．２４８６ ★★★ － －－ 　 ６１．０６ ７２／２２０ ７０．５２ ５８／２１１ １２４．８６ ３９．５２ 高 １．０３ 中 －－ －－

２４００１０ 华宝兴业行业精选股票 股票型 ０．９８７３ ★★★ － －－ 　 ６３．５７ ５６／２２０ ６５．８２ ８４／２１１ －１．２７ ３６．４９ 中 ０．９９ 偏低 －－ －－

２４００１１ 华宝兴业大盘精选股票 股票型 １．６６６６ －－ 　 －－ 　 ６５．０４ ５１／２２０ ６６．６６ ７７／２１１ ６６．６６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００６ 华宝兴业现金宝货币 － Ａ 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．９２ －－ １．５７ －－ １０．９４ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００７ 华宝兴业现金宝货币 － Ｂ 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 １．１０ －－ １．８１ －－ １２．１５ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

２４００１２ 华宝兴业增强收益债券 － Ａ 普通债券 １．０３５１ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ３．５１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４００１３ 华宝兴业增强收益债券 － Ｂ 普通债券 １．０３２４ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ３．２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００３ 华宝兴业宝康债券 普通债券 １．１５８９ ★★★ ↓ ★★★★ － －０．０６ ５０／８１ ４．０７ ４０／６３ ７２．１７ ３．６６ 偏低 ０．６２ 低 ０．７５ 高

２４０００１ 华宝兴业宝康消费品混合 积极配置型 １．３８１６ ★★★★ － ★★★★ － ５９．３５ ３／６６ ７０．０４ ３／６１ ３６０．６９ ３３．２０ 高 １．０３ 中 －－ －－

２４０００２ 华宝兴业宝康配置混合 积极配置型 １．４７３３ ★★★ － ★★★ － ４８．１７ １２／６６ ５５．８２ １１／６１ ３０９．２９ ３１．４５ 中 １．０４ 中 －－ －－

华富基金管理有限公司

４１０００１ 华富竞争力优选混合 股票型 ０．７４８７ ★★ － ★ － ３３．４６ ２０８／２２０ ４４．０４ １９０／２１１ １５７．２４ ３７．８８ 中 １．０７ 中 －－ －－

４１０００３ 华富成长趋势股票 股票型 ０．６７８１ ★ ↓ －－ 　 ４４．２８ １７６／２２０ ５０．２９ １７０／２１１ －１３．６４ ３７．９１ 中 １．１３ 高 －－ －－

４１０００２ 华富货币 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 １．２７ －－ ２．５１ －－ ９．７０ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００４ 华富收益增强债券 － Ａ 普通债券 １．０６３２ －－ 　 －－ 　 ６．９２ ５／８１ １１．５４ ４／６３ １５．５４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００５ 华富收益增强债券 － Ｂ 普通债券 １．０５６７ －－ 　 －－ 　 ６．６０ ６／８１ １１．０７ ５／６３ １４．８７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００６ 华富策略精选混合 积极配置型 １．１１０７ －－ 　 －－ 　 １１．０７ ６４／６６ －－ －－ １１．０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００７ 华富价值增长混合 积极配置型 ０．９２６６ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ －７．３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

华商基金管理有限公司

６３０００１ 华商领先企业混合 股票型 ０．９９７８ ★★ － －－ 　 ７４．９３ １６／２２０ ７９．８５ ２１／２１１ ７．０３ ４１．９６ 高 １．１０ 高 －－ －－

６３０００２ 华商盛世成长股票 股票型 １．５１７２ －－ 　 －－ 　 ８３．９１ ４／２２０ ８７．４４ １２／２１１ ８６．２１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００３ 华商收益增强债券 － Ａ 普通债券 １．００８０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ５．７７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０３ 华商收益增强债券 － Ｂ 普通债券 １．００７０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ５．３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

华夏基金管理有限公司

００００１１ 华夏大盘精选混合 股票型 ８．５１８０ ★★★★★ － ★★★★★ － ８４．５９ ３／２２０ １０６．４４ １／２１１ ８９７．２９ ３３．８７ 低 ０．７５ 低 ０．２７ －－

５１００５０ 华夏上证５０ＥＴＦ 股票型 ２．３６９０ ★ － ★★ － ７０．４３ ２８／２２０ ６０．５６ １１６／２１１ ２０７．４４ ４６．４７ 高 １．２７ 高 －－ －－

００２０１１ 华夏红利混合 股票型 ３．０８００ ★★★★★ － ★★★★★ － ６０．３３ ７７／２２０ ７１．０２ ５７／２１１ ４７７．０４ ３２．９１ 低 ０．７９ 低 －－ －－

２８８００２ 中信红利股票 股票型 ２．４２０８ ★★★★★ － ★★★★★ － ６２．２４ ６４／２２０ ７８．５９ ２６／２１１ ４５３．００ ３５．１１ 偏低 ０．９０ 低 －－ －－

１５９９０２ 华夏中小板ＥＴＦ 股票型 ２．２８９０ ★★★ － ★★ － ６２．３４ ６３／２２０ １０５．８５ ２／２１１ １２８．９０ ４３．４０ 高 １．１１ 高 －－ －－

５１９０２９ 华夏稳增混合 股票型 １．５１００ ★★★ － ★★★ － ３８．７９ １９５／２２０ ４４．０８ １８８／２１１ １７０．６２ ３２．１６ 低 ０．９３ 偏低 －－ －－

００００２１ 华夏优势增长股票 股票型 ２．１０８０ ★★★★ － －－ 　 ４５．０８ １７１／２２０ ５５．５７ １４５／２１１ １３２．５５ ３４．０２ 低 ０．９０ 低 －－ －－

１６０３１１ 华夏蓝筹混合（ＬＯＦ） 股票型 １．２１９０ ★★★★ － －－ 　 ５０．３１ １４７／２２０ ６２．３２ １０３／２１１ ２８．６２ ３５．４６ 偏低 ０．８７ 低 －－ －－

００００３１ 华夏复兴股票 股票型 １．１２５０ ★★★★★ ＮＡ －－ 　 ８０．５８ ８／２２０ １００．１８ ３／２１１ １２．５０ ３５．７７ 偏低 ０．８０ 低 ０．１３ －－

１６０３１４ 华夏行业股票（ＬＯＦ） 股票型 ０．８８４０ －－ 　 －－ 　 ５７．５８ ９８／２２０ ６１．９０ １０５／２１１ －１０．５１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００００５１ 华夏沪深３００指数 股票型 ０．９２５０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ －７．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０００００１ 华夏成长混合 股票型 １．４４４０ ★★★★ － ★★★★ － ５３．１３ １３１／２２０ ６７．１３ ７５／２１１ ３４６．４０ ３４．５３ 低 ０．８７ 低 －－ －－

００３００３ 华夏现金增利货币 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 １．４４ －－ ２．８９ －－ １６．３３ ０．５１ －－ －－ －－ －－ －－

２８８１０１ 中信现金优势货币 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 １．８５ －－ ３．０６ －－ １４．０３ ０．５５ －－ －－ －－ －－ －－

５００００８ 华夏兴华封闭 封闭式 １．５４１２ －－ 　 －－ 　 ５６．０４ ５／３０ ６０．３７ ７／３０ １０５３．８４ ２７．５０ 低 ０．７９ 低 －－ －－

５０００１８ 华夏兴和封闭 封闭式 １．３２８８ －－ 　 －－ 　 ５１．２６ １２／３０ ５２．２１ １７／３０ ３４４．６５ ２９．５５ 偏低 ０．９５ 偏低 －－ －－

２８８１０２ 中信稳定双利债券 普通债券 １．０２９６ ★★★★★ － ★★★★ － ２．２５ ２８／８１ ７．１３ ２３／６３ ４５．５７ ８．２３ 高 １．３６ 高 ０．６２ 偏低

００１０１１ 华夏希望债券 － Ａ 普通债券 １．１２２０ －－ 　 －－ 　 ６．４２ ７／８１ １１．０２ ６／６３ １８．３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００１０１３ 华夏希望债券 － Ｃ 普通债券 １．１１７０ －－ 　 －－ 　 ６．１５ ９／８１ １０．７５ ７／６３ １７．８４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００１００１ 华夏债券 － Ａ／Ｂ 普通债券 １．１０２０ ★★★★ － ★★★ － ０．８０ ３８／８１ ４．８３ ３３／６３ ６１．３８ ５．８８ 中 ０．８８ 中 ０．７３ 中

００１００３ 华夏债券 － Ｃ 普通债券 １．０８７０ ★★★★ － ★★★ － ０．５４ ４２／８１ ４．５１ ３６／６３ ３８．６８ ５．７７ 中 ０．９０ 中 ０．６９ 中

２８８００１ 中信经典配置混合 积极配置型 ０．９５４１ ★★★★ － ★★★★ － ４７．３９ １３／６６ ５７．６５ ９／６１ ２４１．４０ ３１．３４ 中 ０．９９ 偏低 －－ －－

００２０２１ 华夏回报二号混合 积极配置型 １．０４６０ ★★★★★ － ★★★★★ － ２６．９４ ５８／６６ ３３．４２ ５３／６１ １６０．４２ ２４．４６ 低 ０．７９ 低 －－ －－

００２０３１ 华夏策略混合 积极配置型 １．６８１０ －－ 　 －－ 　 ６２．８９ １／６６ －－ －－ ６８．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００２００１ 华夏回报混合 积极配置型 １．２８８０ ★★★★★ － ★★★★★ － ２５．９０ ５９／６６ ３２．１０ ５５／６１ ４１２．７９ ２２．７７ 低 ０．６８ 低 －－ －－

汇丰晋信基金管理有限公司

５４０００２ 汇丰晋信龙腾股票 股票型 １．６４５３ ★★★ － －－ 　 ５５．６１ １１０／２２０ ６８．５８ ６７／２１１ １１８．５５ ３６．４９ 中 １．０１ 中 －－ －－

５４０００４ 汇丰晋信２０２６周期混合 股票型 １．１６６８ －－ 　 －－ 　 ５０．０６ １４８／２２０ ４８．６９ １７５／２１１ ４６．６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５４０００６ 汇丰晋信大盘股票 股票型 １．０１７６ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ １．７６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５４０００５ 汇丰晋信平稳增利债券 普通债券 ０．９８８５ －－ 　 －－ 　 －２．１３ ７６／８１ －－ －－ －１．１５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５４０００３ 汇丰晋信动态策略混合 积极配置型 １．０９６９ ★★★ ↑ －－ 　 ４１．５７ ２９／６６ ４２．０５ ４１／６１ ９．６９ ２８．００ 偏低 ０．９６ 偏低 －－ －－

５４０００１ 汇丰晋信２０１６周期混合 保守配置型 １．９４９７ ★★ － ★★★★ － １５．４５ ６／８ １７．９４ ６／８ １０８．６５ １５．１０ 偏低 １．００ 偏低 －－ －－

汇添富基金管理有限公司

５１９００８ 汇添富优势精选混合 股票型 ２．８１３４ ★★★★ － ★★★★ － ４２．０３ １８４／２２０ ５１．０１ １６５／２１１ ３８１．７４ ３３．７２ 低 ０．９４ 偏低 －－ －－

５１９０１８ 汇添富均衡增长股票 股票型 ０．８２０３ ★★★★ ↑ ★★★ － ３８．１２ １９６／２２０ ４８．２６ １７６／２１１ １３５．５３ ３４．２２ 低 ０．９２ 低 －－ －－

５１９０６８ 汇添富成长焦点股票 股票型 １．１５１５ ★★★ － －－ 　 ４６．８２ １６２／２２０ ５６．２８ １４０／２１１ ２６．５６ ３６．２５ 偏低 １．０１ 中 －－ －－

５１９０６６ 汇添富蓝筹稳健混合 股票型 １．４０３０ －－ 　 －－ 　 ３９．６７ １９１／２２０ ４３．１５ １９３／２１１ ４３．８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０６９ 汇添富价值精选股票 股票型 １．４３２０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ４３．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７０００７ 汇添富上证综合指数 股票型 ０．９６８０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ －３．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１７ 汇添富货币 － Ｂ 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 １．２５ －－ ２．４８ －－ ７．９３ ０．４５ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１８ 汇添富货币 － Ａ 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 １．０６ －－ ２．２３ －－ ９．７８ ０．４５ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０７８ 汇添富增强收益债券 － Ａ 普通债券 １．０４５０ －－ 　 －－ 　 ０．０１ ４９／８１ ３．４６ ４５／６３ ９．５６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００７８ 汇添富增强收益债券 － Ｃ 普通债券 １．０４４０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ －０．３８ －－ －－ －－ －－ －－ －－

嘉实基金管理有限公司

０７０００６ 嘉实服务增值行业混合 股票型 ３．４６８０ ★★★★ － ★★★★★ － ６０．１１ ７８／２２０ ７１．４３ ５５／２１１ ３０２．１７ ３５．４８ 偏低 ０．９１ 低 －－ －－

１６０７０６ 嘉实沪深３００指数（ＬＯＦ） 股票型 ０．８２８０ ★ － ★ － ７５．０５ １５／２２０ ７６．１７ ３７／２１１ ２１６．９８ ４５．１０ 高 １．２４ 高 －－ －－

０７００１０ 嘉实主题混合 股票型 １．１２１０ ★★★★ － ★★★★ － ６６．３２ ４７／２２０ ７８．２２ ２７／２１１ １７３．２２ ３４．０４ 低 ０．８７ 低 －－ －－

０７００１１ 嘉实策略混合 股票型 １．１２６０ ★★★ － －－ 　 ５２．９９ １３２／２２０ ６５．３５ ８６／２１１ ３０．９３ ３５．３９ 偏低 ０．９８ 偏低 －－ －－

０７００９９ 嘉实优质企业股票 股票型 ０．７３９０ －－ 　 －－ 　 ３７．３６ １９８／２２０ ５３．６４ １５５／２１１ －２６．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００１３ 嘉实研究精选股票 股票型 １．５５８０ －－ 　 －－ 　 ５５．０８ １１６／２２０ ７９．３０ ２５／２１１ ５９．５８ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００１７ 嘉实量化阿尔法股票 股票型 １．１６３０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ １６．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００８ 嘉实货币 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 １．１３ －－ ２．７３ －－ １４．０２ ０．６７ －－ －－ －－ －－ －－

１８４７２１ 嘉实丰和封闭 封闭式 ０．９１００ －－ 　 －－ 　 ３０．６２ ３０／３０ ４１．５５ ２８／３０ ３１０．６６ ２９．０７ 偏低 ０．９４ 偏低 －－ －－

５００００２ 嘉实泰和封闭 封闭式 １．０５９５ －－ 　 －－ 　 ５４．０２ ８／３０ ６０．６８ ６／３０ ５９４．５４ ３２．４７ 高 ０．９８ 中 －－ －－

０７００１５ 嘉实多元债券 － Ａ 普通债券 １．０７３０ －－ 　 －－ 　 ６．１６ ８／８１ １０．２５ ８／６３ １１．５７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００１６ 嘉实多元债券 － Ｂ 普通债券 １．０７１０ －－ 　 －－ 　 ５．８７ １１／８１ ９．９５ １０／６３ １１．１５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００５ 嘉实债券 普通债券 １．２２６０ ★ － ★★★★ － ０．９９ ３４／８１ ４．１２ ３９／６３ ７７．０９ ９．６３ 高 ２．２９ 高 －－ －－

０７０００１ 嘉实成长收益混合 积极配置型 ０．８６７７ ★★★★ － ★★★ － ３４．０５ ４７／６６ ４６．２７ ３０／６１ ３２３．４３ ２７．３８ 低 ０．９２ 低 －－ －－

０７０００２ 嘉实增长混合 积极配置型 ３．９１５０ ★★★★ － ★★★★ － ４４．２０ ２１／６６ ５８．３７ ８／６１ ４２１．１３ ２９．３３ 偏低 ０．９６ 偏低 －－ －－

０７０００３ 嘉实稳健混合 积极配置型 ０．８９２０ ★ ↓ ★★ － ３２．１５ ５０／６６ ３１．３７ ５７／６１ ２２４．５５ ２８．３７ 偏低 １．０９ 高 －－ －－

０７０００９ 嘉实超短债债券 短债 １．００３２ －－ 　 －－ 　 ０．２４ －－ ２．３１ －－ １１．２３ １．０８ －－ １．００ －－ －－ －－

建信基金管理有限公司

５３０００１ 建信恒久价值股票 股票型 ０．８１１５ ★★★ － ★★★ － ５４．５４ １１９／２２０ ５９．８２ １２０／２１１ １６８．６５ ３６．０７ 偏低 ０．９９ 偏低 －－ －－

５３０００３ 建信优选成长股票 股票型 ０．９１２１ ★★ － －－ 　 ４７．８０ １５７／２２０ ５４．４６ １５２／２１１ １１０．８７ ３７．２２ 中 １．０６ 中 －－ －－

５３０００５ 建信优化配置混合 股票型 ０．８８１５ ★★★ － －－ 　 ６０．８３ ７３／２２０ ６６．２３ ８２／２１１ ２９．７７ ３８．７７ 中 １．０４ 中 －－ －－

５３０００６ 建信核心精选股票 股票型 １．００４０ －－ 　 －－ 　 ５７．０９ １０３／２２０ －－ －－ ５６．７７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００２ 建信货币 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 １．３４ －－ ２．６３ －－ １０．４８ ０．４６ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００３ 建信优势动力封闭 封闭式 ０．８４６０ －－ 　 －－ 　 ４７．９０ １９／３０ ５５．８０ １２／３０ －１５．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００８ 建信稳定增利债券 普通债券 １．１１６０ －－ 　 －－ 　 ５．９０ １０／８１ １２．０５ ３／６３ １８．４４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３１００９ 建信收益增强债券 － Ｃ 普通债券 １．００９０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ０．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００９ 建信收益增强债券 － Ａ 普通债券 １．０１００ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ １．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－

交银施罗德基金管理有限公司

５１９６８８ 交银精选股票 股票型 １．１３２４ ★★★★ － ★★★★ － ６４．３８ ５３／２２０ ６４．１４ ９３／２１１ ３２７．０７ ３６．２９ 偏低 ０．９２ 偏低 －－ －－

５１９６９０ 交银稳健配置混合 股票型 ２．０４５７ ★★★★★ － ★★★★ － ６９．２９ ３５／２２０ ７２．７９ ５０／２１１ ２１０．２６ ３７．６３ 中 ０．９０ 低 －－ －－

５１９６９２ 交银成长股票 股票型 ２．５１４１ ★★★★ ↓ －－ 　 ６３．６４ ５５／２２０ ６２．７０ １０２／２１１ １６８．７６ ３６．４２ 偏低 ０．８９ 低 －－ －－

５１９６９４ 交银蓝筹股票 股票型 ０．８３７３ ★★★★ － －－ 　 ５４．９４ １１７／２２０ ５５．６０ １４３／２１１ －１５．１１ ３４．９６ 偏低 ０．９３ 偏低 －－ －－

５１９６９８ 交银先锋股票 股票型 １．１２３８ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ １２．３８ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８８ 交银货币 － Ａ 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 １．０７ －－ ２．００ －－ ９．５６ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８９ 交银货币 － Ｂ 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 １．２７ －－ ２．２４ －－ ７．１３ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６９７ 交银保本混合 保本 １．０３４０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ３．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８０ 交银增利债券 － Ａ／Ｂ 普通债券 １．０９１２ －－ 　 －－ 　 ３．０５ ２３／８１ ７．２０ ２２／６３ １６．５１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８２ 交银增利债券 － Ｃ 普通债券 １．０８８５ －－ 　 －－ 　 ２．６８ ２５／８１ ６．７１ ２５／６３ １５．６９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

金鹰基金管理有限公司

２１０００３ 金鹰行业优势股票 股票型 ０．９１６４ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ －８．３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２１０２ 金鹰中小盘精选混合 积极配置型 １．４４９２ ★★★★ － ★ － ５６．２４ ５／６６ ９６．５６ １／６１ １６０．２８ ３６．２８ 高 １．０８ 中 －－ －－

２１０００２ 金鹰红利价值混合 积极配置型 １．１００８ －－ 　 －－ 　 ３６．３２ ４４／６６ －－ －－ ３６．２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１０００１ 金鹰成份优选混合 积极配置型 ０．７１９６ ★★ － ★★ － ４４．３２ ２０／６６ ５０．１０ １９／６１ １５１．９４ ３５．４０ 高 １．１７ 高 －－ －－

金元比联基金管理有限公司

６２０００１ 金元比联宝石保本混合 保本 １．０３９９ －－ 　 －－ 　 ０．８６ －－ ４．５２ －－ ３．９９ ９．９２ 中 ０．９３ 中 －－ －－

６２０００３ 金元比联丰利债券 普通债券 ０．９９００ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ －０．０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６２０００２ 金元比联成长动力混合 积极配置型 １．１８２０ －－ 　 －－ 　 ２８．０３ ５７／６６ ３３．０７ ５４／６１ ３１．７４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

景顺长城基金管理有限公司

２６０１０４ 景顺长城内需增长股票 股票型 ３．３５２０ ★★★ ↑ ★★★ － ６２．４８ ６２／２２０ ６１．７８ １０６／２１１ ３６８．１２ ４１．１５ 高 １．１０ 高 －－ －－

１６２６０５ 景顺长城鼎益股票（ＬＯＦ） 股票型 １．０５６０ ★★★ － ★★★ － ４６．６７ １６４／２２０ ４７．０８ １８２／２１１ ３０８．７０ ３５．５１ 偏低 ０．９７ 偏低 －－ －－

１６２６０７ 景顺长城资源垄断股票（ＬＯＦ） 股票型 ０．８１６０ ★★ － ★★ － ５７．５３ ９９／２２０ ５８．７５ １２４／２１１ ２００．８９ ３８．６０ 中 １．０６ 中 －－ －－

２６０１０８ 景顺长城新兴成长股票 股票型 ０．９５５０ ★★ － ★★ － ２７．８４ ２１３／２２０ ３３．０１ ２０７／２１１ １１３．４２ ３６．１８ 偏低 ０．９９ 偏低 －－ －－

２６０１０９ 景顺长城内需贰号股票 股票型 １．０７６０ ★★★ － －－ 　 ７１．４０ ２５／２２０ ６８．９３ ６５／２１１ １３２．７２ ４１．０５ 高 １．０７ 高 －－ －－

２６０１１０ 景顺长城精选蓝筹股票 股票型 ０．９１２０ ★★ ↓ －－ 　 ５０．５０ １４５／２２０ ４５．６９ １８５／２１１ －８．８０ ３８．８６ 中 １．０３ 中 －－ －－

２６０１１１ 景顺长城公司治理股票 股票型 １．２９４０ －－ 　 －－ 　 ２８．５０ ２１２／２２０ －－ －－ ２９．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６０１０１ 景顺长城优选股票 股票型 １．０５９２ ★★★ － ★★ － ３７．２９ １９９／２２０ ３８．５３ ２０２／２１１ ２４６．４３ ３３．９５ 低 ０．９６ 偏低 －－ －－

２６０１０２ 景顺长城货币 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．９５ －－ １．８５ －－ １０．６８ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

２６０１０３ 景顺长城动力平衡混合 积极配置型 ０．７４２７ ★★★ － ★★★ － ３１．１０ ５３／６６ ３４．７２ ５２／６１ ２４５．０３ ２８．２７ 偏低 ０．９７ 偏低 －－ －－

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

１６３３０２ 大摩资源优选混合（ＬＯＦ） 股票型 １．７３４３ ★★★★ － ★★★★★ － ５４．３９ １２１／２２０ ５４．８５ １５０／２１１ ３５９．４９ ３３．２７ 低 ０．８７ 低 －－ －－

１６３３０３ 大摩货币 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 １．５２ －－ ２．５６ －－ ９．６５ ０．４７ －－ －－ －－ －－ －－

２３３００１ 大摩基础行业混合 积极配置型 ０．５２１０ ★ － ★ － ２４．１１ ６１／６６ ３０．９０ ５８／６１ ３９．５２ ３８．４４ 高 １．４５ 高 －－ －－

南方基金管理有限公司

１６０１０５ 南方积极配置股票（ＬＯＦ） 股票型 １．１５７３ ★★★ － ★★★ － ４０．７７ １８８／２２０ ４０．６２ １９９／２１１ ２１０．６９ ３２．４８ 低 ０．８９ 低 －－ －－

１６０１０６ 南方高增长股票（ＬＯＦ） 股票型 １．４８９０ ★★ － ★★ － ４２．４７ １８３／２２０ ５３．００ １５７／２１１ ２６１．２２ ３６．４４ 偏低 １．０４ 中 －－ －－

２０２００２ 南方稳健成长贰号混合 股票型 ０．９１２８ ★★★ － ★★ － ３３．３９ ２０９／２２０ ３８．４５ ２０３／２１１ ９４．００ ３０．４４ 低 ０．９２ 低 －－ －－

２０２００３ 南方绩优成长股票 股票型 １．６１５５ ★★★ － －－ 　 ４９．４４ １５２／２２０ ６５．３７ ８５／２１１ １２７．３１ ３８．４４ 中 １．００ 中 －－ －－

２０２００５ 南方成份精选股票 股票型 ０．９４６１ ★★ － －－ 　 ３９．４６ １９２／２２０ ４３．７２ １９２／２１１ －４．２１ ３４．７７ 偏低 ０．９８ 偏低 －－ －－

２０２００７ 南方隆元产业主题股票 股票型 ０．６４００ －－ 　 －－ 　 ４４．４７ １７５／２２０ ４９．５３ １７２／２１１ －３８．３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２００９ 南方盛元红利股票 股票型 ０．９９６０ －－ 　 －－ 　 ４６．５５ １６７／２２０ ４６．１２ １８３／２１１ １．５６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２０１１ 南方优选价值股票 股票型 １．２１９０ －－ 　 －－ 　 ５０．７８ １４３／２２０ ５７．３１ １３６／２１１ ４５．３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２０１５ 南方沪深３００指数 股票型 １．２０７０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ２５．９１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２００１ 南方稳健成长混合 股票型 １．０７６６ ★★★ － ★★★ － ３６．０２ ２０２／２２０ ４０．６４ １９８／２１１ ２５９．６２ ３０．７３ 低 ０．９１ 低 －－ －－

２０２３０１ 南方现金增利货币 － Ａ 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 １．２８ －－ ２．７７ －－ １５．９０ ０．４９ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０２ 南方现金增利货币 － Ｂ 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ０．５２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２２１１ 南方恒元保本混合 保本 １．０６１０ －－ 　 －－ 　 ４．２２ －－ －－ －－ ６．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２２０２ 南方避险增值混合 保本 ２．３１００ －－ 　 －－ 　 ８．３２ －－ １１．２８ －－ ２３３．０７ １５．２０ 高 １．７４ 高 －－ －－

１８４６８８ 南方开元封闭 封闭式 １．０３０３ －－ 　 －－ 　 ４３．０４ ２７／３０ ３７．１０ ２９／３０ ５５０．９１ ３３．２８ 高 １．０３ 高 －－ －－

１８４６９８ 南方天元封闭 封闭式 １．３６４６ －－ 　 －－ 　 ４７．３５ ２１／３０ ４４．６７ ２６／３０ ４３３．８６ ２９．９８ 中 ０．９５ 偏低 －－ －－

２０２１０２ 南方多利债券 － Ｃ 普通债券 １．０３１６ ★★ ↓ ★★ － －０．６４ ５８／８１ ２．３９ ５４／６３ １５．００ ５．０６ 偏低 １．２３ 中 ０．０３ 低

２０２１０３ 南方多利债券 － Ａ 普通债券 １．０３２０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ０．６３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０１ 南方宝元债券 保守配置型 １．１３３９ ★★★★ ↑ ★★★ － １４．９８ ７／８ １６．９６ ７／８ １７２．３５ １１．８２ 低 ０．７３ 低 －－ －－

农银汇理基金管理有限公司

６６０００１ 农银行业成长股票 股票型 １．５２１４ －－ 　 －－ 　 ５１．５２ １３８／２２０ ５４．６８ １５１／２１１ ５２．１４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００２ 农银恒久增利债券 普通债券 ０．９８６１ －－ 　 －－ 　 －１．５４ ７０／８１ －－ －－ －１．３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００３ 农银平衡双利混合 积极配置型 １．０７８３ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ７．８３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

诺安基金管理有限公司

３２０００３ 诺安股票 股票型 １．０３５４ ★★★ － ★★★ － ５６．５９ １０６／２２０ ５８．３４ １２８／２１１ ２８９．７３ ３６．７２ 中 １．０１ 中 －－ －－

３２０００５ 诺安价值增长股票 股票型 ０．８５２６ ★★ － －－ 　 ５７．７４ ９７／２２０ ６０．１４ １１８／２１１ ６９．４７ ３７．８６ 中 １．０６ 中 －－ －－

３２０００７ 诺安成长股票 股票型 １．１３４０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ １９．５２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００２ 诺安货币 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．９７ －－ １．９４ －－ １２．０６ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００４ 诺安优化收益债券 普通债券 １．０５１０ ★★★ ↑ ★ － －０．１９ ５４／８１ ２．４２ ５２／６３ １１．３３ ２．７８ 低 ０．７２ 偏低 ０．０３ 低

３２０００８ 诺安增利债券 － Ａ 普通债券 ０．９９５０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ －０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００９ 诺安增利债券 － Ｂ 普通债券 ０．９９４０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ －０．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００１ 诺安平衡混合 积极配置型 ０．７５４３ ★★ ↓ ★★★ － ３８．５８ ３６／６６ ４１．７６ ４２／６１ ２６２．５４ ２９．７２ 偏低 １．０１ 中 －－ －－

３２０００６ 诺安灵活配置混合 积极配置型 １．１３６０ －－ 　 －－ 　 ５７．１４ ４／６６ ６０．７２ ６／６１ ４１．１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

诺德基金管理有限公司

５７０００１ 诺德价值优势股票 股票型 ０．９２１７ ★★ － －－ 　 ４６．９８ １６０／２２０ ４９．０７ １７４／２１１ －７．８３ ３７．９０ 中 １．０５ 中 －－ －－

５７０００５ 诺德成长优势股票 股票型 １．０１３０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ １．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５７３００３ 诺德增强收益债券 普通债券 １．００７０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ０．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５７１００２ 诺德灵活配置混合 积极配置型 １．１４５４ －－ 　 －－ 　 １３．９２ ６３／６６ －－ －－ １４．５４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

鹏华基金管理有限公司

１６０６０５ 鹏华中国５０混合 股票型 １．７１２０ ★★★★ － ★★★★ － ５８．５４ ８９／２２０ ６８．１１ ７０／２１１ ３７５．８１ ３４．８２ 偏低 ０．９４ 偏低 －－ －－

１６０６０７ 鹏华价值优势股票（ＬＯＦ） 股票型 ０．８４７０ ★★★★ － ★★★★ － ６４．４７ ５２／２２０ ６８．０６ ７１／２１１ １７０．９５ ３７．２４ 中 ０．９７ 偏低 －－ －－

１６０６１０ 鹏华动力增长混合（ＬＯＦ） 股票型 １．４０９０ ★★ － －－ 　 ６８．１４ ４０／２２０ ７４．６０ ４０／２１１ ６３．２９ ４０．９２ 高 １．１１ 高 －－ －－

１６０６１１ 鹏华优质治理股票（ＬＯＦ） 股票型 １．０９３０ ★★★ － －－ 　 ６０．７４ ７４／２２０ ６８．４１ ６８／２１１ ９．３０ ３７．８２ 中 １．０２ 中 －－ －－

１６０６１３ 鹏华盛世创新股票（ＬＯＦ） 股票型 １．４７７０ －－ 　 －－ 　 ４９．４８ １５１／２２０ ５１．８７ １６３／２１１ ５１．８７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６１５ 鹏华沪深３００指数（ＬＯＦ） 股票型 １．１４２０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ １９．５７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０３ 鹏华普天收益混合 股票型 ０．７９２０ ★★★★ － ★★★ － ５５．２９ １１２／２２０ ６４．３２ ９０／２１１ ３２７．９２ ３２．２６ 低 ０．９２ 偏低 －－ －－

１６０６０６ 鹏华货币 － Ａ 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 １．１６ －－ １．９２ －－ １１．８３ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０９ 鹏华货币 － Ｂ 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 １．３６ －－ ２．１７ －－ ９．６１ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

１８４６８９ 鹏华普惠封闭 封闭式 １．６８０４ －－ 　 －－ 　 ４４．２４ ２４／３０ ４８．０６ ２０／３０ ３９１．８５ ２９．０４ 偏低 １．０３ 高 －－ －－

１８４６９３ 鹏华普丰封闭 封闭式 １．３７４１ －－ 　 －－ 　 ４３．１５ ２６／３０ ４３．７９ ２７／３０ ２６０．５４ ２８．５８ 低 ０．９９ 中 －－ －－

１６０６１２ 鹏华丰收债券 普通债券 １．１６００ －－ 　 －－ 　 ９．５４ ２／８１ １２．６８ １／６３ １８．２１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０２ 鹏华普天债券 － Ａ 普通债券 １．１３４０ ★★★ － ★★★ － ２．４３ ２７／８１ ６．２７ ２７／６３ ３６．６０ ２．１４ 低 ０．２５ 低 １．３５ 高

１６０６０８ 鹏华普天债券 － Ｂ 普通债券 １．１０２０ ★★★ － ★★★ － １．８４ ３１／８１ ５．４６ ３２／６３ ２０．９４ ２．０７ 低 ０．３０ 低 ０．９８ 高

２０６００１ 鹏华行业成长混合 积极配置型 ０．９３６９ ★★★★ － ★★★★ － ４０．５５ ３２／６６ ５０．９２ １５／６１ ２８３．９７ ２９．９９ 中 ０．９５ 偏低 －－ －－

浦银安盛基金管理有限公司

５１９１１０ 浦银安盛价值成长股票 股票型 ０．８６８０ －－ 　 －－ 　 ５０．４３ １４６／２２０ ５７．５３ １３３／２１１ －１３．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１１１ 浦银安盛优化收益债券 － Ａ 普通债券 ０．９９００ －－ 　 －－ 　 －１．００ ６７／８１ －－ －－ －１．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１１２ 浦银安盛优化收益债券 － Ｃ 普通债券 ０．９９１０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ －０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１１３ 浦银安盛精致生活 积极配置型 ０．９７５０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ －２．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：２００９－１０－１６数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　　　　　　 　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 基金分类 单位净值（元） ９月晨星评级（两年） 星级变动 ９月晨星评级（三年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 最近两年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 排名 总回报率（％） 排名 总回报率（％） 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近两年 评价

融通基金管理有限公司

１６１６０６ 融通行业景气混合 股票型 ０．９７１０ ★★ － ★★★ － ７５．９１ １１／２２０ ７９．４８ ２３／２１１ ２３０．７３ ４０．３３ 高 １．０９ 高 －－ －－

１６１６０７ 融通巨潮１００指数（ＬＯＦ） 股票型 １．０１８０ ★ － ★★ － ７０．５２ ２７／２２０ ６７．１６ ７４／２１１ ２３６．３９ ４５．５０ 高 １．２６ 高 －－ －－

１６１６０９ 融通动力先锋股票 股票型 １．４２７０ ★★ ↑ －－ 　 ３９．９０ １８９／２２０ ４７．８８ １７９／２１１ ８３．００ ３９．０９ 高 １．１１ 高 －－ －－

１６１６１０ 融通领先成长股票（ＬＯＦ） 股票型 １．０７５０ ★★★ － －－ 　 ６２．１４ ６５／２２０ ７２．００ ５２／２１１ ２２．６５ ４０．０４ 高 １．０９ 高 －－ －－

１６１６１１ 融通内需驱动股票 股票型 １．０９４０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ９．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０４ 融通深证１００指数 股票型 １．３９１０ ★★ － ★★ － ８０．６５ ７／２２０ ９３．１９ ７／２１１ ２５８．３５ ４５．０６ 高 １．１８ 高 －－ －－

１６１６０８ 融通易支付货币 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 １．２６ －－ ２．２９ －－ １０．０９ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

５０００３８ 融通通乾封闭 封闭式 １．５０９５ －－ 　 －－ 　 ４９．９３ １４／３０ ５５．４６ １３／３０ ２５９．８１ ３２．１９ 高 ０．９９ 中 －－ －－

１６１６０３ 融通债券 普通债券 １．１１８０ ★★★ ↑ ★★★ － ０．１３ ４６／８１ ３．６２ ４４／６３ ５０．３６ ２．９４ 低 ０．７２ 偏低 ０．２６ 偏低

１６１６０５ 融通蓝筹成长混合 积极配置型 １．３５８０ ★★ － ★★ － ４２．２０ ２７／６６ ４６．９７ ２７／６１ ２１４．０３ ３２．２４ 高 １．１１ 高 －－ －－

１６１６０１ 融通新蓝筹混合 积极配置型 ０．８５３０ ★★★ － ★★★★ － ４３．４６ ２３／６６ ４８．５８ ２４／６１ ３４２．９９ ２９．２６ 偏低 ０．９８ 偏低 －－ －－

上投摩根基金管理有限公司

３７５０１０ 上投摩根中国优势混合 股票型 ２．４９７３ ★★ － ★★★ － ５９．７６ ８２／２２０ ７０．３２ ６１／２１１ ４０８．７３ ４２．４４ 高 １．０９ 高 －－ －－

３７７０１０ 上投摩根阿尔法股票 股票型 ４．９００１ ★★★★ － ★★★★ － ４１．６７ １８５／２２０ ５７．３３ １３５／２１１ ４０４．６６ ３５．０７ 偏低 ０．９２ 低 －－ －－

３７８０１０ 上投摩根成长先锋股票 股票型 ２．２８１１ ★★★ － －－ 　 ４０．９１ １８７／２２０ ５６．５７ １３８／２１１ １２８．１１ ３６．７４ 中 １．０１ 中 －－ －－

３７７０２０ 上投摩根内需动力股票 股票型 １．１５６５ ★★★★★ － －－ 　 ５６．４５ １０７／２２０ ７３．５４ ４６／２１１ ２５．９２ ３６．２０ 偏低 ０．９４ 偏低 －－ －－

３７９０１０ 上投摩根中小盘股票 股票型 １．３７７０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ３７．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１０ 上投摩根货币 － Ａ 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．６２ －－ １．２２ －－ ９．０３ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１１ 上投摩根货币 － Ｂ 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．８０ －－ １．４４ －－ １０．１３ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

３７１０２０ 上投摩根纯债债券 － Ａ 普通债券 １．００４０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７１１２０ 上投摩根纯债债券 － Ｂ 普通债券 １．００２０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７３０１０ 上投摩根双息平衡混合 积极配置型 ０．９０７４ ★★★ ↓ ★★★★ － ３０．６７ ５５／６６ ３６．５５ ４８／６１ １２６．７０ ２７．０５ 低 ０．９１ 低 －－ －－

３７３０２０ 上投摩根双核平衡混合 积极配置型 １．１８３２ －－ 　 －－ 　 ３１．０４ ５４／６６ ３６．１７ ４９／６１ １８．３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

申万巴黎基金管理有限公司

３１０３２８ 申万巴黎新动力股票 股票型 ０．７７７２ ★ － ★ － ５０．６５ １４４／２２０ ４９．２０ １７３／２１１ １９６．１９ ３９．３５ 高 １．１１ 高 －－ －－

３１０３５８ 申万巴黎新经济混合 股票型 ０．６９４４ ★★★ － －－ 　 ４８．２５ １５５／２２０ ４５．９７ １８４／２１１ ６１．９１ ３４．７２ 偏低 ０．９４ 偏低 －－ －－

３１０３６８ 申万巴黎竞争优势股票 股票型 １．４４２２ －－ 　 －－ 　 ５３．４８ １２８／２２０ ５７．２８ １３７／２１１ ５４．５４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３８８ 申万巴黎消费增长 股票型 １．０２７０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ２．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３３８ 申万巴黎收益宝货币 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．７４ －－ １．５９ －－ ７．４１ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７８ 申万巴黎添益宝债券 － Ａ 普通债券 ０．９９９０ －－ 　 －－ 　 －０．７０ ６０／８１ －－ －－ －０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７９ 申万巴黎添益宝债券 － Ｂ 普通债券 ０．９９６０ －－ 　 －－ 　 －０．９９ ６６／８１ －－ －－ －０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３０８ 申万巴黎盛利精选混合 积极配置型 ０．９２５７ ★★★ － ★★★ － ５０．４２ ８／６６ ５０．９１ １６／６１ ２１０．５２ ３０．７１ 中 １．０３ 中 －－ －－

３１０３１８ 申万巴黎盛利强化配置混合 保守配置型 １．００７３ ★★★★ － ★★ － ５．４６ ８／８ ７．３２ ８／８ ９０．９３ ９．９８ 低 ０．５７ 低 －－ －－

泰达荷银基金管理有限公司

１６２２０４ 泰达荷银精选股票 股票型 ４．５５００ ★★★★ － ★★★★ － ６１．９２ ６６／２２０ ７６．６０ ３５／２１１ ３９６．８２ ３７．４９ 中 ０．９７ 偏低 －－ －－

１６２２０８ 泰达荷银首选企业股票 股票型 １．５０３６ ★★ － －－ 　 ６５．３９ ５０／２２０ ７７．６０ ３０／２１１ ５７．０６ ３９．８１ 高 １．０８ 高 －－ －－

１６２２０９ 泰达荷银市值优选股票 股票型 ０．７３００ ★★ － －－ 　 ６１．１１ ７１／２２０ ６８．２４ ６９／２１１ －２７．００ ３８．５５ 中 １．０７ 高 －－ －－

１６２２０１ 泰达荷银成长股票 股票型 １．０７０５ ★★★★★ － ★★★★ － ３７．４０ １９７／２２０ ６１．７６ １０７／２１１ ３５１．６０ ２８．５６ 低 ０．６９ 低 －－ －－

１６２２０２ 泰达荷银周期股票 股票型 １．０３９９ ★★★★★ － ★★★★ － ５８．０２ ９１／２２０ ７４．１７ ４１／２１１ ３９７．０２ ３３．８８ 低 ０．８５ 低 －－ －－

１６２２０３ 泰达荷银稳定股票 股票型 ０．６５８７ ★★★★ － ★★★ － ３５．０３ ２０５／２２０ ３６．４１ ２０４／２１１ ２４６．６１ ２９．８９ 低 ０．８２ 低 －－ －－

１６２２０６ 泰达荷银货币 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 １．１０ －－ １．９３ －－ ９．５０ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２１０ 泰达荷银集利债券 － Ａ 普通债券 １．０００５ －－ 　 －－ 　 －２．０３ ７４／８１ １．２６ ５８／６３ １．８３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２９９ 泰达荷银集利债券 － Ｃ 普通债券 ０．９９６１ －－ 　 －－ 　 －２．３９ ７９／８１ ０．８４ ６１／６３ １．３８ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２０７ 泰达荷银效率优选混合（ＬＯＦ） 积极配置型 ０．７５７１ ★★ ↓ ★★ － ３７．６０ ４１／６６ ４６．４１ ２８／６１ ８２．１０ ２９．５８ 偏低 １．０１ 中 －－ －－

１６２２１１ 泰达荷银品质生活混合 积极配置型 １．１１２０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ２０．２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２０５ 泰达荷银风险预算混合 保守配置型 １．４８６６ ★★★★★ － ★★★★ － ３１．５２ ２／８ ３４．０１ ２／８ １９５．３７ １８．５４ 偏低 ０．９３ 偏低 ０．１４ －－

泰信基金管理有限公司

２９０００２ 泰信先行策略混合 股票型 ０．６７９４ ★★ － ★★★ － ３５．２０ ２０４／２２０ ４０．１７ ２０１／２１１ ２０４．７６ ３４．２９ 低 ０．９５ 偏低 －－ －－

２９０００４ 泰信优质生活股票 股票型 １．０８００ ★★ － －－ 　 ４７．８８ １５６／２２０ ５８．３３ １２９／２１１ ５１．２６ ３９．３０ 高 １．１０ 高 －－ －－

２９０００６ 泰信蓝筹精选股票 股票型 １．０６３３ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ １０．８８ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００１ 泰信天天收益货币 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 １．１８ －－ ２．１５ －－ １４．６４ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００３ 泰信双息双利债券 普通债券 １．００６９ ★★ － ★ － １．６８ ３２／８１ ５．７８ ２９／６３ １４．５１ １０．５６ 高 １．７３ 高 ０．１１ 低

２９０００７ 泰信增强收益债券 － Ａ 普通债券 ０．９５６４ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ －４．３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９１００７ 泰信增强收益债券 － Ｃ 普通债券 ０．９５５６ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ －４．４４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００５ 泰信优势增长混合 积极配置型 １．２６４０ －－ 　 －－ 　 ３１．２８ ５１／６６ ３１．４１ ５６／６１ ２９．９６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

天弘基金管理有限公司

４２０００１ 天弘精选混合 股票型 ０．５８１５ ★★ － ★ － ２５．７３ ２１６／２２０ ３５．７１ ２０５／２１１ ８２．８８ ３４．１６ 低 ０．９９ 偏低 －－ －－

４２０００３ 天弘永定股票 股票型 １．１１３５ －－ 　 －－ 　 １８．２３ ２２０／２２０ －－ －－ １８．６３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４２０００２ 天弘永利债券 － Ａ 普通债券 ０．９８１０ －－ 　 －－ 　 －２．２５ ７７／８１ ０．５９ ６２／６３ ４．９４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４２０１０２ 天弘永利债券 － Ｂ 普通债券 ０．９８２４ －－ 　 －－ 　 －１．９０ ７３／８１ １．０８ ５９／６３ ５．６５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

天治基金管理有限公司

３５０００２ 天治品质优选混合 股票型 ０．８０２５ ★★★★ － ★★★ － ４２．５１ １８２／２２０ ５０．５３ １６９／２１１ １８７．４６ ３０．１４ 低 ０．８６ 低 －－ －－

１６３５０３ 天治核心成长股票（ＬＯＦ） 股票型 ０．５４９０ ★★ － ★ － ３９．１６ １９３／２２０ ４４．８２ １８７／２１１ １３６．２８ ３４．１５ 低 １．０４ 中 －－ －－

３５０００５ 天治创新先锋股票 股票型 １．１３４５ －－ 　 －－ 　 ２４．０６ ２１８／２２０ ４４．０５ １８９／２１１ １３．４５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００４ 天治天得利货币 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 １．３１ －－ ２．２９ －－ ８．５９ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００６ 天治稳健双盈债券 普通债券 １．００４４ －－ 　 －－ 　 －１．０８ ６８／８１ －－ －－ ０．４４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００１ 天治财富增长混合 积极配置型 ０．７０４９ ★★★ － ★★ － ９．７３ ６５／６６ １１．０６ ６０／６１ １２０．２５ １９．３２ 低 ０．７３ 低 －－ －－

３５０００７ 天治趋势精选灵活混合 积极配置型 ０．９１５０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ －８．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

万家基金管理有限公司

１６１９０３ 万家公用事业行业股票（ＬＯＦ） 股票型 ０．８１０６ ★★★★ － ★★★ － ５７．７７ ９５／２２０ ６３．４３ ９８／２１１ １５７．４７ ３８．６４ 中 ０．９８ 偏低 －－ －－

５１９１８５ 万家精选股票 股票型 １．０１３６ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ １．３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１８０ 万家１８０指数 股票型 ０．７３７１ ★ － ★★ － ７０．１９ ３０／２２０ ６７．７５ ７２／２１１ １９４．６２ ４４．１１ 高 １．２０ 高 －－ －－

５１９５０８ 万家货币 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 １．２３ －－ ２．７６ －－ １０．９９ ０．５５ －－ －－ －－ －－ －－

１６１９０２ 万家增强收益债券 普通债券 １．０８３８ ★★★★★ ↑ ★★★★ － ４．７５ １５／８１ ８．６９ １６／６３ ６９．６５ ４．０７ 偏低 ０．６４ 偏低 １．１６ 高

５１９１８１ 万家和谐增长混合 积极配置型 ０．６４０２ ★ － －－ 　 ３７．９７ ３９／６６ ４２．６２ ３８／６１ ３２．０６ ３５．３９ 高 １．３３ 高 －－ －－

５１９１８３ 万家双引擎灵活配置混合 积极配置型 １．４３１４ －－ 　 －－ 　 ４０．０７ ３３／６６ ４５．４１ ３１／６１ ４５．９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

新华基金管理有限公司

５１９０８７ 新华优选分红混合 股票型 ０．７６９１ ★★★ － ★★★ － ７５．４７ １２／２２０ ９０．０４ ９／２１１ ２２２．０８ ３７．４２ 中 １．０３ 中 －－ －－

５１９０８９ 新华优选成长股票 股票型 １．７９９９ －－ 　 －－ 　 ８９．２５ １／２２０ ８９．２９ １０／２１１ ８７．９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０９１ 新华泛资源优势混合 积极配置型 ０．９５６０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ －４．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

信诚基金管理有限公司

５５０００２ 信诚精萃成长股票 股票型 ０．８６４７ ★★★★ － －－ 　 ５５．１６ １１５／２２０ ６４．７７ ８９／２１１ １０８．９６ ３６．３９ 偏低 ０．９８ 偏低 －－ －－

５５０００３ 信诚盛世蓝筹股票 股票型 １．５４１０ －－ 　 －－ 　 ５１．８２ １３６／２２０ ５９．０３ １２３／２１１ ５４．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００４ 信诚三得益债券 － Ａ 普通债券 １．０２８０ －－ 　 －－ 　 －０．５６ ５７／８１ ３．６６ ４３／６３ ４．５９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００５ 信诚三得益债券 － Ｂ 普通债券 １．０２３０ －－ 　 －－ 　 －０．９５ ６４／８１ ３．１６ ４８／６３ ４．０９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００６ 信诚经典优债债券 － Ａ 普通债券 １．０１００ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ １．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００７ 信诚经典优债债券 － Ｂ 普通债券 １．００７０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ０．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００１ 信诚四季红混合 积极配置型 ０．８８１５ ★★★ － ★★★ － ４２．８５ ２６／６６ ４９．４６ ２１／６１ １２９．５５ ３２．１９ 中 １．０６ 中 －－ －－

信达澳银基金管理有限公司

６１０００１ 信达澳银领先增长股票 股票型 １．１２７７ ★★★ ↑ －－ 　 ５９．４４ ８５／２２０ ６６．４７ ７９／２１１ ２７．６４ ３６．２２ 偏低 １．０３ 中 －－ －－

６１０００３ 信达澳银稳定价值债券 － Ａ 普通债券 ０．９９４０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ －０．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６１０１０３ 信达澳银稳定价值债券 － Ｂ 普通债券 ０．９９２０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ －０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６１０００２ 信达澳银精华配置混合 积极配置型 １．２２１０ －－ 　 －－ 　 ４１．２８ ３１／６６ ４７．２２ ２６／６１ ４６．９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

兴业全球基金管理有限公司

１６３４０２ 兴业趋势投资混合（ＬＯＦ） 股票型 １．０６５０ ★★★★★ － ★★★★★ － ５４．００ １２３／２２０ ５５．１２ １４８／２１１ ５１３．２８ ２９．０２ 低 ０．７３ 低 －－ －－

３４０００６ 兴业全球视野股票 股票型 ３．１６５０ ★★★★★ － －－ 　 ５７．７８ ９４／２２０ ６４．０６ ９４／２１１ ２１６．５０ ３１．８１ 低 ０．８２ 低 －－ －－

３４０００７ 兴业社会责任股票 股票型 １．４２６０ －－ 　 －－ 　 ８３．２９ ５／２２０ ９４．０１ ５／２１１ ４２．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３４０００５ 兴业货币 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．８２ －－ １．６３ －－ ８．８３ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

３４０００９ 兴业磐稳增利债券 普通债券 １．００４３ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ０．４３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３４０００８ 兴业有机增长混合 积极配置型 １．０４３１ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ４．３１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３４０００１ 兴业可转债混合 保守配置型 １．１９３８ ★★★ ↓ ★★★★★ － ２８．０６ ３／８ ２９．２６ ３／８ ２９２．８７ ２０．９５ 中 １．０６ 中 －－ －－

易方达基金管理有限公司

１１０００３ 易方达上证５０指数 股票型 ０．８８１６ ★ － ★★ － ６６．８７ ４５／２２０ ５８．５６ １２６／２１１ １６７．９４ ４５．０８ 高 １．２３ 高 －－ －－

１１０００５ 易方达积极成长混合 股票型 １．２５０３ ★★★★ － ★★★ － ４５．２８ １７０／２２０ ５４．３０ １５３／２１１ ３４１．６５ ３２．５７ 低 ０．８８ 低 －－ －－

１５９９０１ 易方达深证１００ＥＴＦ 股票型 ３．７１１０ ★ － ★★ － ８７．５２ ２／２２０ ９８．０３ ４／２１１ ２６２．９９ ４７．３３ 高 １．２６ 高 －－ －－

１１０００９ 易方达价值精选股票 股票型 １．４３００ ★★★★ － ★★★★★ ↑ ４９．６０ １５０／２２０ ５７．８９ １３１／２１１ １９０．１５ ３３．６６ 低 ０．９０ 低 －－ －－

１１２００２ 易方达策略成长二号混合 股票型 １．４１８０ ★★★ － ★★★ － ４４．８４ １７３／２２０ ５５．８２ １４１／２１１ １６３．０１ ３４．９６ 偏低 ０．９４ 偏低 －－ －－

１１００１０ 易方达价值成长混合 股票型 １．３４３７ ★★★★ － －－ 　 ８０．１０ ９／２２０ ８６．９１ １４／２１１ ３９．５９ ３９．０５ 中 １．００ 中 －－ －－

１１００２９ 易方达科讯股票 股票型 ０．７７４３ －－ 　 －－ 　 ３５．４６ ２０３／２２０ ３５．１８ ２０６／２１１ －１４．０４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００１１ 易方达中小盘股票 股票型 １．４８５５ －－ 　 －－ 　 ５３．９７ １２６／２２０ ６８．９３ ６６／２１１ ５３．３３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００１３ 易方达科翔股票 股票型 １．３１９０ －－ 　 －－ 　 ５１．４７ １３９／２２０ －－ －－ ５６．６４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００１５ 易方达行业领先股票 股票型 １．１７２０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ １７．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００２ 易方达策略成长混合 股票型 ３．８６３０ ★★★ － ★★★ ↓ ４５．５０ １６９／２２０ ５７．９１ １３０／２１１ ４５５．７６ ３５．６７ 偏低 ０．９６ 偏低 －－ －－

１１０００６ 易方达货币 － Ａ 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 １．５５ －－ ２．５９ －－ １２．６２ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

１１００１６ 易方达货币 － Ｂ 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 １．７４ －－ ２．８３ －－ １０．０７ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

５０００５６ 易方达科瑞封闭 封闭式 １．３９６１ －－ 　 －－ 　 ４７．６１ ２０／３０ ６０．２７ ８／３０ ３６１．２４ ３１．８４ 高 １．０１ 中 －－ －－

１１０００７ 易方达稳健收益债券 － Ａ 普通债券 １．０４３７ ★★★ － ★★ － ０．６０ ４１／８１ ２．１０ ５５／６３ １３．７２ ３．２３ 低 ０．６２ 低 ０．４０ 偏低

１１０００８ 易方达稳健收益债券 － Ｂ 普通债券 １．０４６９ ★★★ － ★★ － ０．８５ ３６／８１ ２．４２ ５３／６３ １４．６０ ３．２３ 低 ０．６０ 低 ０．４９ 偏低

１１００１７ 易方达增强回报债券 － Ａ 普通债券 １．０５２０ －－ 　 －－ 　 ０．８５ ３７／８１ ４．５４ ３４／６３ １１．３３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００１８ 易方达增强回报债券 － Ｂ 普通债券 １．０４５０ －－ 　 －－ 　 ０．６６ ４０／８１ ４．１６ ３７／６３ １０．６２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００１２ 易方达科汇灵活配置混合 积极配置型 １．３１５０ －－ 　 －－ 　 ４８．５６ １１／６６ ４８．７３ ２２／６１ ４８．７３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００１ 易方达平稳增长混合 积极配置型 １．４９８０ ★★★★ ↑ ★★★ － ２３．２９ ６２／６６ ２３．２９ ５９／６１ ２６７．０６ ２４．９８ 低 ０．８４ 低 －－ －－

益民基金管理有限公司

５６０００２ 益民红利成长混合 股票型 ０．６６３６ ★★★ － －－ 　 ３６．０６ ２０１／２２０ ４２．６３ １９５／２１１ ８１．０４ ３６．２３ 偏低 １．００ 中 －－ －－

５６０００３ 益民创新优势混合 股票型 ０．８７０３ ★★★ － －－ 　 ５８．２９ ９０／２２０ ６１．５３ １１１／２１１ －１１．６４ ３７．４０ 中 １．０３ 中 －－ －－

５６０００１ 益民货币 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．５５ －－ １．５８ －－ ８．７０ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００５ 益民多利债券 普通债券 １．０３７９ －－ 　 －－ 　 －０．１１ ５１／８１ ４．５３ ３５／６３ ７．８９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

银河基金管理有限公司

５１９６６８ 银河成长股票 股票型 １．４０９９ －－ 　 －－ 　 ５８．８７ ８８／２２０ ８２．１９ １７／２１１ ５０．７１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６７０ 银河行业优选 股票型 １．１０５０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ １０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００５ 银河银富货币 － Ａ 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．７４ －－ １．８４ －－ １２．９８ ０．４７ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１５ 银河银富货币 － Ｂ 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．９３ －－ ２．０９ －－ ９．３３ ０．４７ －－ －－ －－ －－ －－

５０００５８ 银河银丰封闭 封闭式 １．２２００ －－ 　 －－ 　 ５３．５１ ９／３０ ５８．６３ ９／３０ ２９３．１９ ２９．２１ 偏低 ０．９１ 低 －－ －－

５１９６６６ 银河银信添利债券 － Ｂ 普通债券 １．０２７１ ★★★ ↓ －－ 　 ２．５７ ２６／８１ ７．６８ ２１／６３ ２４．１６ ３．８２ 偏低 ０．６８ 偏低 ０．７５ 高

５１９６６７ 银河银信添利债券 － Ａ 普通债券 １．０３３４ －－ 　 －－ 　 ２．９４ ２４／８１ ８．１５ ２０／６３ １０．７７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５１００２ 银河收益债券 普通债券 １．６１２４ ★★ － ★★★★ － ７．０３ ４／８１ １２．６１ ２／６３ １１７．４４ ９．１８ 高 ２．５１ 高 －－ －－

１５０１０３ 银河银泰混合 积极配置型 ０．８４１２ ★★★ － ★★★ － ３７．６８ ４０／６６ ４２．３１ ４０／６１ ２０６．４８ ２９．７７ 中 ０．９９ 偏低 －－ －－

１５１００１ 银河稳健混合 积极配置型 ０．９２０９ ★★★★ － ★★★★★ － ４６．８０ １５／６６ ６０．０７ ７／６１ ３２７．７４ ３０．１６ 中 ０．９７ 偏低 －－ －－

银华基金管理有限公司

１８０００３ 银华－道琼斯８８指数 股票型 １．０６４４ ★★★ － ★★★ － ７０．３３ ２９／２２０ ７２．９０ ４８／２１１ ３４８．９０ ３９．８９ 高 １．０４ 中 －－ －－

５１９００１ 银华价值优选股票 股票型 １．３４９４ ★★★★ － ★★★★ － ８２．５２ ６／２２０ ９３．０７ ８／２１１ ４１８．４８ ３５．７７ 偏低 ０．９３ 偏低 －－ －－

１８００１０ 银华优质增长股票 股票型 １．７６４１ ★★★★ ↑ ★★★★ － ６０．５０ ７５／２２０ ６２．８８ １０１／２１１ １６８．９６ ３４．３６ 低 ０．９５ 偏低 －－ －－

１８００１２ 银华富裕主题股票 股票型 １．０１９０ ★★★ ↓ －－ 　 ６４．１２ ５４／２２０ ７１．１２ ５６／２１１ １０３．３３ ３５．７６ 偏低 ０．９６ 偏低 －－ －－

１８００１３ 银华领先策略股票 股票型 １．５７２０ －－ 　 －－ 　 ６８．３８ ３９／２２０ ７０．２９ ６２／２１１ ７１．１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１８１０ 银华内需精选股票（ＬＯＦ） 股票型 ０．９６５０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ －１．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００９ 银华货币 － Ｂ 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 １．０６ －－ １．７６ －－ １２．３７ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００８ 银华货币 － Ａ 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．８７ －－ １．５１ －－ １１．０４ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００２ 银华保本增值混合 保本 １．１７４４ －－ 　 －－ 　 １８．９７ －－ ２０．８２ －－ ７２．９５ ８．４８ 偏低 ０．６５ 低 ０．４７ －－

１８００１５ 银华增强收益债券 普通债券 １．１５２０ －－ 　 －－ 　 １４．０６ １／８１ －－ －－ １５．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００１８ 银华和谐主题混合 积极配置型 １．０５８０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ １３．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００１ 银华优势企业混合 积极配置型 １．０５５１ ★★★ － ★★★ － ３８．５６ ３７／６６ ４０．１０ ４５／６１ ２６９．３８ ２８．４６ 偏低 ０．９９ 偏低 －－ －－

友邦华泰基金管理有限公司

４６０００１ 友邦华泰盛世中国股票 股票型 ０．６０２１ ★★ － ★★★ － ４３．２９ １７９／２２０ ５３．４１ １５６／２１１ ２５１．６０ ３８．３３ 中 １．０６ 中 －－ －－

５１０８８０ 友邦华泰上证红利ＥＴＦ 股票型 ２．５１６０ ★ － －－ 　 ７３．１１ ２０／２２０ ６３．６６ ９６／２１１ ６６．８６ ５１．１５ 高 １．３７ 高 －－ －－

４６０００２ 友邦华泰积极成长混合 股票型 ０．９５２２ ★★★★ － －－ 　 ２９．３６ ２１１／２２０ ２９．８０ ２０９／２１１ －４．７８ ３０．１１ 低 ０．８３ 低 －－ －－

４６０００５ 友邦华泰价值增长股票 股票型 １．４６８１ －－ 　 －－ 　 ５８．９７ ８７／２２０ ５５．７０ １４２／２１１ ４６．８１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４６０００７ 友邦华泰行业领先股票 股票型 ０．７８９０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ －２１．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４６０００６ 友邦华泰货币 － Ａ 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ０．１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４６０１０６ 友邦华泰货币 － Ｂ 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４６０００３ 友邦华泰稳本增利债券 － Ｂ 普通债券 １．０８８５ －－ 　 －－ 　 ４．０１ ２１／８１ ８．６７ １７／６３ １３．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１９ 友邦华泰稳本增利债券 － Ａ 普通债券 １．０９４６ ★★★★ ↑ ★★ － ４．２８ １９／８１ ９．０２ １５／６３ １８．０４ ５．５１ 中 ０．６７ 偏低 ０．７３ 中

招商基金管理有限公司

１６１７０６ 招商优质成长股票（ＬＯＦ） 股票型 １．３１１１ ★★ － ★★★ － ５９．６６ ８４／２２０ ６０．８３ １１４／２１１ ３４０．８８ ４０．１０ 高 １．０８ 高 －－ －－

２１７００９ 招商核心价值混合 股票型 １．１０６８ ★★ － －－ 　 ３９．７８ １９０／２２０ ４２．１０ １９６／２１１ １０．６８ ３６．１５ 偏低 １．０３ 中 －－ －－

２１７０１０ 招商大盘蓝筹股票 股票型 １．４６００ －－ 　 －－ 　 ５１．４５ １４０／２２０ ５０．８３ １６７／２１１ ４６．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０１２ 招商行业领先股票 股票型 ０．９９２０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ －０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００４ 招商现金增值货币 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 １．１３ －－ ２．２０ －－ １４．４８ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００８ 招商安本增利债券 普通债券 １．１５６０ ★ － ★★★ － ０．６８ ３９／８１ ３．３９ ４６／６３ ２６．５３ ６．９８ 高 １．９６ 高 －－ －－

２１７０１１ 招商安心收益债券 普通债券 １．０６５０ －－ 　 －－ 　 ２．１１ ３０／８１ －－ －－ ６．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７２０３ 招商安泰债券 － Ｂ 普通债券 １．１０３２ ★★ － ★★★ － －１．６３ ７１／８１ ２．００ ５７／６３ ３０．６３ ５．１９ 中 １．１０ 中 －－ －－

２１７００３ 招商安泰债券 － Ａ 普通债券 １．１２１０ ★★ － ★★★ － －１．２６ ６９／８１ ２．４８ ５０／６３ ４９．４５ ５．１８ 中 １．０５ 中 ０．０７ 低

２１７００５ 招商先锋混合 积极配置型 ０．７３６１ ★★ － ★★ － ３３．３５ ４９／６６ ３７．１８ ４７／６１ ２１３．３９ ３２．８０ 高 １．１１ 高 －－ －－

２１７００１ 招商安泰股票 积极配置型 ０．７８２１ ★★ － ★★★ － ３１．１６ ５２／６６ ３５．５７ ５０／６１ ２４３．５４ ３１．０３ 中 １．０６ 中 －－ －－

２１７００２ 招商安泰平衡混合 保守配置型 １．８６３５ ★ － ★★ － １７．４０ ５／８ ２１．０１ ５／８ １８０．５８ ２２．３８ 高 １．３８ 高 －－ －－

中海基金管理有限公司

３９８００１ 中海优质成长混合 股票型 ０．７５８１ ★★★★ － ★★★★ ↑ ４６．６９ １６３／２２０ ５１．９２ １６２／２１１ ２６５．７４ ３２．６１ 低 ０．８６ 低 －－ －－

３９８０１１ 中海分红增利混合 股票型 ０．７７２０ ★★★ － ★★ － ５７．７４ ９６／２２０ ６１．５７ １０９／２１１ １７６．８９ ３７．２２ 中 １．０１ 中 －－ －－

３９８０２１ 中海能源策略混合 股票型 ０．８６９４ ★★★ － －－ 　 ４７．２３ １５９／２２０ ５３．７４ １５４／２１１ ２６．９８ ３４．５７ 低 ０．９４ 偏低 －－ －－

３９８０４１ 中海量化策略股票 股票型 ０．９６００ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ －４．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５００１ 中海稳健收益债券 普通债券 １．０７９０ －－ 　 －－ 　 ２．１１ ２９／８１ ６．８８ ２４／６３ １４．１５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９８０３１ 中海蓝筹混合 积极配置型 １．００８６ －－ 　 －－ 　 ２５．２７ ６０／６６ －－ －－ ２５．６５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

中欧基金管理有限公司

１６６００１ 中欧新趋势股票（ＬＯＦ） 股票型 １．０２１８ ★★ － －－ 　 ５１．０２ １４２／２２０ ５２．６４ １５９／２１１ １４．４４ ３７．２３ 中 １．０７ 高 －－ －－

１６６００３ 中欧稳健收益债券 － Ａ 普通债券 １．０２１４ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ２．１４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００４ 中欧稳健收益债券 － Ｃ 普通债券 １．０１９１ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ １．９１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００２ 中欧新蓝筹混合 积极配置型 １．１３４８ －－ 　 －－ 　 ４１．６５ ２８／６６ ４６．３３ ２９／６１ ３９．３１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

中银基金管理有限公司

１６３８０３ 中银增长股票 股票型 ０．８９８２ ★★★★ － ★★★ － ４４．８９ １７２／２２０ ５５．１８ １４７／２１１ ２０１．９１ ３６．８３ 中 ０．９３ 偏低 －－ －－

１６３８０４ 中银收益混合 股票型 ０．８５１６ ★★★★ － －－ 　 ３９．１３ １９４／２２０ ５０．９１ １６６／２１１ ８８．８５ ３２．１１ 低 ０．８５ 低 －－ －－

１６３８０５ 中银策略股票 股票型 １．２７７９ －－ 　 －－ 　 ５５．９６ １０９／２２０ ６４．１７ ９２／２１１ ２７．７９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０２ 中银货币 货币市场 １．００００ －－ 　 －－ 　 １．１２ －－ ２．３２ －－ １１．５８ ０．４５ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０６ 中银增利债券 普通债券 １．０１６０ －－ 　 －－ 　 ０．４９ ４３／８１ －－ －－ １．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０１ 中银中国混合（ＬＯＦ） 积极配置型 １．６４０８ ★★★★ － ★★★★★ ↑ ５２．２５ ７／６６ ６２．０３ ４／６１ ３１３．４３ ３２．５３ 高 １．００ 中 －－ －－

１６３８０７ 中银优选混合 积极配置型 １．０６３５ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －－ －－ ９．３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

中邮创业基金管理有限公司

５９０００１ 中邮核心优选股票 股票型 １．３８２９ ★★ ↑ －－ 　 ７８．６２ １０／２２０ ８５．４０ １６／２１１ １７９．１７ ４５．８６ 高 １．２０ 高 －－ －－

５９０００２ 中邮核心成长股票 股票型 ０．７２０２ ★★ － －－ 　 ５９．３７ ８６／２２０ ６３．９８ ９５／２１１ －２７．９８ ４３．４０ 高 １．１５ 高 －－ －－

　　注1：晨星对开放式基金以投资组合为基础进行分类，对新设立的开放式基金暂时按招募说明书规定分类。分类和评级方法请查阅http://cn.morningstar.com 注2：货币市场基金和保本基金提供回报率，但不提供排名。其他类型基金不提供最近一周、最近一月、最近三月和最近六月的回报率排名。

　　注3：晨星风险评价及夏普比率计算周期为两年，且建立在月度收益基础上。

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晨星封闭式基金业绩排行榜

计算截止日期：２００９－１０－１６数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　　　 ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金 基金名称 单位净值（元） 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 最近两年风险评价 夏普比率 折溢价率 （％）

代码

总回报率（％） 排名 总回报率（％） 排名 年化回报率（％） 排名 年化回报率（％） 排名 总回报率（％） 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近两年 评价

封闭式基金（３３）

１８４７２８ 宝盈鸿阳封闭 ０．８０３２ ３２．８９ ２９ ３０．２８ ３０ －２１．２４ ２８ １５．５７ ２７ １２１．８３ ３０．７８ 中 １．１２ 高 －－ －－ －２７．９１

１８４６９２ 博时裕隆封闭 １．３８７２ ５０．５２ １３ ５３．２８ １５ －１０．１２ １０ ４５．１２ １ ４８９．５５ ２７．７３ 低 ０．８７ 低 －－ －－ －２２．９４

１８４７０５ 博时裕泽封闭 １．１９６１ ４９．５５ １６ ４７．５４ ２１ －１５．６４ ２３ ３３．２１ １４ ３４５．６３ ２９．９４ 中 ０．９６ 偏低 －－ －－ －１１．４６

５００００６ 博时裕阳封闭 １．７２０７ ６０．３７ ３ ５６．１２ １０ －９．０２ ５ ３９．８９ ５ ６９６．０１ ３０．７２ 中 ０．９４ 偏低 －－ －－ －１６．５５

１８４７２２ 长城久嘉封闭 ０．９９３１ ４８．２５ １８ ４７．３９ ２２ －１３．２５ １９ ３５．６９ ８ ３３３．７１ ３１．８３ 高 １．００ 中 －－ －－ －２６．６９

１５０００６ 长盛同庆封闭 － Ａ １．０２４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １．１７

１５０００７ 长盛同庆封闭 － Ｂ ０．９９９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１７．９２

１８４６９０ 长盛同益封闭 １．４２３８ ５６．０３ ６ ５５．９８ １１ －１１．８４ １５ ３１．９２ １７ ５５１．１７ ３０．５２ 中 １．００ 中 －－ －－ －２３．８０

１８４６９９ 长盛同盛封闭 １．１２１７ ５１．４２ １１ ５１．１７ １９ －１５．２４ ２１ ３０．３５ １８ ２７１．３１ ２９．８８ 偏低 １．０２ 高 －－ －－ －２７．８８

１５０００２ 大成优选封闭 ０．８２９０ ５５．８３ ７ ６７．４７ ３ －１９．６０ ２７ －－ －－ －１４．３４ ３８．８９ 高 １．２７ 高 －－ －－ －１８．９４

１８４６９１ 大成景宏封闭 １．５５０６ ４６．８６ ２２ ５１．５６ １８ －１２．７４ １７ ３７．４４ ６ ４０５．２８ ３０．３１ 中 ０．９８ 中 －－ －－ －２３．５８

１８４７０１ 大成景福封闭 １．４６２２ ４６．４０ ２３ ４７．３７ ２３ －１７．５８ ２４ ２７．２４ ２３ ２０８．４８ ３１．０７ 中 １．０６ 高 －－ －－ －２６．２１

１６１０１０ 富国天丰强化债券 １．００４０ ２．９１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ７．２３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １．００

５００００５ 富国汉盛封闭 １．６９０７ ４９．１６ １７ ５２．９２ １６ －７．７０ ３ ３５．３６ ９ ４４７．９８ ２８．８０ 偏低 ０．８７ 低 －－ －－ －２０．５７

５０００１５ 富国汉兴封闭 １．４３８９ ４０．３５ ２８ ４５．３０ ２５ －９．９５ ８ ２６．８７ ２４ ２１０．３４ ２７．１２ 低 ０．８４ 低 －－ －－ －２４．７３

１８４７０３ 国泰金盛封闭 １．１００３ ５２．０９ １０ ６８．８６ ２ －９．４１ ７ ３４．１６ １２ ３８３．９８ ２９．００ 偏低 ０．９２ 偏低 －－ －－ －２．６６

５００００１ 国泰金泰封闭 １．２３０２ ４９．８２ １５ ５４．９６ １４ －１３．２２ １８ ２８．０３ ２２ ４６８．９４ ２７．８３ 低 ０．９３ 偏低 －－ －－ －２１．２３

５０００１１ 国泰金鑫封闭 １．１４００ ５７．１１ ４ ６５．５５ ４ －１０．０３ ９ ２５．６４ ２６ ２７０．１６ ３０．０１ 中 ０．９７ 中 －－ －－ －２６．０５

１５０００１ 瑞福进取 ０．６６５０ １３６．６５ １ １４７．２１ １ －３１．３３ ２９ －－ －－ －２１．３５ ７３．１６ 高 ２．１０ 高 －－ －－ ２１．９５

５００００３ 华安安信封闭 １．５３００ ４４．２３ ２５ ４５．８１ ２４ －９．３４ ６ ３２．６７ １５ ７８５．９３ ２４．８０ 低 ０．８２ 低 －－ －－ －１６．５４

５００００９ 华安安顺封闭 １．７６１５ ６１．３２ ２ ６４．４６ ５ －０．８３ １ ４０．７８ ４ ６５９．３９ ２６．６６ 低 ０．７６ 低 －－ －－ －１７．６３

５００００８ 华夏兴华封闭 １．５４１２ ５６．０４ ５ ６０．３７ ７ －２．１１ ２ ４０．８３ ３ １０５３．８４ ２７．５０ 低 ０．７９ 低 －－ －－ －１５．３９

５０００１８ 华夏兴和封闭 １．３２８８ ５１．２６ １２ ５２．２１ １７ －１１．５３ １４ ２９．１５ ２０ ３４４．６５ ２９．５５ 偏低 ０．９５ 偏低 －－ －－ －２４．２９

１８４７２１ 嘉实丰和封闭 ０．９１００ ３０．６２ ３０ ４１．５５ ２８ －１０．３５ １１ ３４．７８ １１ ３１０．６６ ２９．０７ 偏低 ０．９４ 偏低 －－ －－ －２８．６８

５００００２ 嘉实泰和封闭 １．０５９５ ５４．０２ ８ ６０．６８ ６ －１０．４９ １２ ４１．３２ ２ ５９４．５４ ３２．４７ 高 ０．９８ 中 －－ －－ －２３．２７

１５０００３ 建信优势动力封闭 ０．８４６０ ４７．９０ １９ ５５．８０ １２ －－ －－ －－ －－ －１５．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１７．６１

１８４６８８ 南方开元封闭 １．０３０３ ４３．０４ ２７ ３７．１０ ２９ －１８．５４ ２６ ２９．２２ １９ ５５０．９１ ３３．２８ 高 １．０３ 高 －－ －－ －２１．２９

１８４６９８ 南方天元封闭 １．３６４６ ４７．３５ ２１ ４４．６７ ２６ －１３．６８ ２０ ３５．１８ １０ ４３３．８６ ２９．９８ 中 ０．９５ 偏低 －－ －－ －２２．８３

１８４６８９ 鹏华普惠封闭 １．６８０４ ４４．２４ ２４ ４８．０６ ２０ －１８．１３ ２５ ２８．８３ ２１ ３９１．８５ ２９．０４ 偏低 １．０３ 高 －－ －－ －２１．８０

１８４６９３ 鹏华普丰封闭 １．３７４１ ４３．１５ ２６ ４３．７９ ２７ －１５．３７ ２２ ２５．６６ ２５ ２６０．５４ ２８．５８ 低 ０．９９ 中 －－ －－ －２６．７２

５０００３８ 融通通乾封闭 １．５０９５ ４９．９３ １４ ５５．４６ １３ －１１．８８ １６ ３３．８２ １３ ２５９．８１ ３２．１９ 高 ０．９９ 中 －－ －－ －２２．４９

５０００５６ 易方达科瑞封闭 １．３９６１ ４７．６１ ２０ ６０．２７ ８ －１０．９６ １３ ３２．６０ １６ ３６１．２４ ３１．８４ 高 １．０１ 中 －－ －－ －２４．０７

５０００５８ 银河银丰封闭 １．２２００ ５３．５１ ９ ５８．６３ ９ －７．９５ ４ ３５．８９ ７ ２９３．１９ ２９．２１ 偏低 ０．９１ 低 －－ －－ －２６．３９

　　2009.10.16