§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人刘平山、主管会计工作负责人杨峻松及会计机构负责人（会计主管人员）刘志梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| | ２００９．９．３０ | ２００８．１２．３１ | 增减幅度（％） |
| 总资产（元） | １，０１４，７５４，５９８．０５ | ９６２，４４４，７１０．７９ | ５．４４％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ３９２，５９５，４５０．４９ | ３４０，３２１，７５６．６７ | １５．３６％ |
| 股本（股） | ５７９，０５１，５６５．００ | ５７９，０５１，５６５．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ０．６７８ | ０．５８７７ | １５．３６％ |
| |
| | ２００９年７－９月 | 比上年同期增减（％） | ２００９年１－９月 | 比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ８９，２９１，２２７．８７ | ７．９４％ | ２２０，３７９，００３．３６ | ３．９５％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ３５，５１６，１８０．８６ | １３８．３５％ | ５２，１９０，３８１．８４ | １４．２５％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | － | － | ８，３０９，５３２．０８ | －７５．６７％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | － | － | ０．０１４４ | －７５．５９％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０６１３ | １３８．５２％ | ０．０９０１ | １４．２０％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０６１３ | １３８．５２％ | ０．０９０１ | １４．２０％ |
| 净资产收益率（％） | ９．０５％ | ４．６７％ | １３．２９％ | －０．６４％ |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（％） | ２．３９％ | －０．６９％ | ４．９３％ | －８．７１％ |
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
| 债务重组损益 | ２５，０６４，０１１．６６ | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ４，３３８，０６７．５０ | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ９２１，０９０．６２ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ６６３，０００．００ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ２，３８５，５６０．８８ | |
| 所得税影响额 | －１８０，８６２．０６ | |
| 少数股东权益影响额 | －３４５，８７１．９６ | |
| 合计 | ３２，８４４，９９６．６４ | － |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | ３４，８１２ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国建银投资有限责任公司 | １，８５９，０００ | 人民币普通股 |
| 冯佳 | １，８００，０００ | 人民币普通股 |
| 华宝投资有限公司 | １，２５０，６００ | 人民币普通股 |
| 卢艳 | １，０５０，０００ | 人民币普通股 |
| 吴惠芬 | ９３５，０００ | 人民币普通股 |
| 沈菊红 | ８６３，１００ | 人民币普通股 |
| 象山黄金海岸大酒店有限公司 | ７４０，０００ | 人民币普通股 |
| 东方汇理银行 | ６８９，８００ | 人民币普通股 |
| 王飞 | ６８１，４０１ | 人民币普通股 |
| 顾建新 | ６７０，０００ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
变动收益 加而增加
营业外收入 ３８，６０４，６７８．１９ １８，４５０，５４９．０５ １０９．２３％ 债务重组收益增加所导致 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
福州中院２００９年５月５日作出榕执申字第１４５－５、１６７－８ 号《限期履行通知书》，通知本公司，福州中院依据榕执申字第１４５－５号《民事裁定书》、（２００２）榕执申字第１６７－８号《民事裁定书》，依法查封了本公司位于福州市五四路世界金龙大厦七层房产（产权证号：Ｒ０８４２７５２）、八层房产（产权证号：Ｒ０８４２７５０），限本公司自收到该通知之日起五日内履行福州中院（２００１）榕经初字第１４２号和（２００１）榕经初字第１４３号判决书所确定的义务，逾期不履行，福州中院将按照规定对上述房产进行拍卖或变卖。
经本公司与兴业银行协商一致，于２００９年８月３０日签署《执行和解协议书》，双方确认，截止２００９年７月８日，本公司根据１４２号判决书及１４３号判决书项下应付给兴业银行的款项共计为人民币９，７０６，３２７．１２元（其中本金３１，１４６．２５元、利息８，７０６，６６４．８７元、诉讼费１４３，７７７元。财产保全费４６，０３０元、执行费３１，１０９元、评估费３３，７００元、律师费７１３，９００元）。本公司承诺在２００９年８月３０日前归还１４２号判决书及１４３号判决书项下兴业银行代垫的各项费用中的人民币５００，０００元，２０１０年１月１５日前归还剩余４６８，５１６元。兴业银行在执行过程中应付未付律师费１９万元，本公司同意直接向相关律师事务所另行支付。根据该和解协议书兴业银行同意在本公司履行完和解协议后解除对本公司房产的查封。该《执行和解协议书》目前尚在履行中。 |
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 控股股东山田林业开发（福建）有限公司在股改方案中承诺：将保证重组后的本公司２００９年和２０１０年度的净利润（归属于母公司所有者的净利润）在２００８年盈利预测利润（归属于母公司所有者的净利润）５，４４３万元的基础上，每年净利润增长率不低于１０％，即２００９年实现净利润不低于５，９８７万元，２０１０年不低于６，５８６万元。山田公司同时承诺，若重组完成后，本公司２００８年、２００９年、２０１０年每年实现的净利润低于上述承诺数，山田公司将用现金向本公司支付上述差额部分。 | ２００８年已实现净利润超过５，４４３万元，承诺兑现。 |
| 股份限售承诺 | １、控股股东山田林业开发（福建）有限公司和一致行动人许志红先生承诺：持有本公司的全部股份（包括以资产认购而取得的公司的股份），自本公司非公开发行股票收购资产及重大资产置换完成、且本公司恢复上市之日起，三十六个月内不上市交易或者转让。２、其他非流通股股东在股改方案实施后首个交易日起十二个月内部上市交易或者转让。 | 其他非流通股股东限售期已满，其他承诺尚在履行中。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 山田林业开发（福建）有限公司和收购一致行动人许志红先生承诺：持有本公司股份（包括以资产认购而取得的公司的股份）自本公司非公开发行股票收购资产及重大资产置换完成、且本公司恢复上市之日起，三十六个月内不上市交易或者转让。 | 承诺尚在履行中。 |
| 重大资产重组时所作承诺 | １、控股股东山田林业开发（福建）有限公司承诺：将保证重组后的本公司２００９年和２０１０年度的净利润（归属于母公司所有者的净利润）在２００８年盈利预测利润（归属于母公司所有者的净利润）５，４４３万元的基础上，每年净利润增长率不低于１０％，即２００９年实现净利润不低于５，９８７万元，２０１０年不低于６，５８６万元。山田公司同时承诺，若重组完成后，本公司２００８年、２００９年、２０１０年每年实现的净利润低于上述承诺数，山田公司将用现金向本公司支付上述差额部分。２、控股股东山田林业开发（福建）有限公司承诺：持有本公司的全部股份（包括以资产认购而取得的公司的股份），自本公司非公开发行股票收购资产及重大资产置换完成、且本公司恢复上市之日起，三十六个月内不上市交易或者转让。 | 第１项承诺中２００８年已实现净利润超过５，４４３万元，承诺兑现。第２项承诺尚在履行中。 |
| 发行时所作承诺 | 本公司向山田林业开发（福建）有限公司发行股票购买资产，山田林业开发（福建）有限公司承诺发行获得股份在本公司恢复上市之日起三十六个月内不上市交易或者转让。 | 承诺尚在履行中。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 |
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
３．５ 其他需说明的重大事项
| 报告期内公司未发生新的重大投资项目。漳州中福木业有限公司于２００８年成立，原计划投资年产２２万立方米中、高密度纤维板项目，注册资本为１亿元人民币。鉴于２００８年以来我国中高密度纤维板产业市场情况发生较大变化，出于谨慎原则，投资计划略有调整。目前建设用地平整已基本完成，建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证已办理，正在落实厂房建设、机器设备购买等相关事宜，预计明年年底建成投产。 |
３．５．１ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２００９年０７月２７日 | 办公室 | 电话沟通 | 流通股股东 | 了解公司生产经营情况。 |
| ２００９年０８月２０日 | 办公室 | 电话沟通 | 流通股股东 | 询问公司经营业绩情况。 |
３．６ 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
福建中福实业股份有限公司
董事长：
二〇〇九年十月二十九日
