§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
未亲自出席董事姓名 |
未亲自出席董事职务 |
未亲自出席会议原因 |
被委托人姓名 |
孙晶磊 |
董事 |
工作原因 |
宋虎堂 |
尹兆林 |
董事 |
工作原因 |
宋虎堂 |
孟庆立 |
董事 |
工作原因 |
宋虎堂 |
李子民 |
董事 |
工作原因 |
薛祖云 |
琚存旭 |
独立董事 |
工作原因 |
于小镭 |
１．３ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．４ 公司董事长郭劲松、总经理孙晶磊、财务总监余智谋及财务经理张兰江声明：保证２００９年第三季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
|
２００９．９．３０ |
２００８．１２．３１ |
增减幅度（％） |
总资产（元） |
１，４６８，１７３，１４８．９３ |
７０４，７６９，４９３．９７ |
１０８．３２％ |
归属于上市公司股东的所有者权益（元） |
７００，８０３，５３７．０１ |
６９１，８７２，９１２．３５ |
１．２９％ |
股本（股） |
４５２，０６５，５２７．００ |
４５２，０６５，５２７．００ |
０．００％ |
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） |
１．５５ |
１．５３ |
１．３１％ |
|
|
２００９年７－９月 |
比上年同期增减（％） |
２００９年１－９月 |
比上年同期增减（％） |
营业总收入（元） |
８０６，１７７，２２５．６９ |
－２１．２０％ |
１，９１０，０７７，３６０．１７ |
－３８．６７％ |
归属于上市公司股东的净利润（元） |
２８，５９０，８１１．５５ |
７５．１６％ |
１０８，３８４，９９８．７４ |
８２．２０％ |
经营活动产生的现金流量净额（元） |
－ |
－ |
１６１，０３０，７３４．３６ |
３７８．９０％ |
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） |
－ |
－ |
０．３６ |
３７６．９２％ |
基本每股收益（元／股） |
０．０６ |
５０．００％ |
０．２４ |
８４．６２％ |
稀释每股收益（元／股） |
０．０６ |
５０．００％ |
０．２４ |
８４．６２％ |
净资产收益率（％） |
４．０８％ |
增加１．９０个百分点 |
１５．４７％ |
增加７．５２个百分点 |
扣除非经常性损益后的净资产收益率（％） |
３．１１％ |
增加１．６３个百分点 |
１１．１８％ |
增加０．９１个百分点 |
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 |
年初至报告期末金额 |
附注 |
非流动资产处置损益 |
５５，５３０．１８ |
|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |
３５，９２７，９５６．０４ |
|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
４，０５３，７７７．７９ |
|
所得税影响额 |
－１０，００９，３１６．００ |
|
合计 |
３０，０２７，９４８．０１ |
－ |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） |
３４，７０３ |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称（全称） |
期末持有无限售条件流通股的数量 |
种类 |
中国石化集团茂名石油化工公司 |
２２，６０３，２７６ |
人民币普通股 |
中信信托有限责任公司 |
２２，６０３，２７６ |
人民币普通股 |
上海溢杰投资有限公司 |
４，４７０，０００ |
人民币普通股 |
杨宗孟 |
４，３８３，３００ |
人民币普通股 |
广东众和化塑有限公司 |
３，９０４，２８７ |
人民币普通股 |
高鹏（上海）房地产发展有限公司 |
３，１４０，３００ |
人民币普通股 |
上海国际信托有限公司 － Ｅ－３５０１ |
２，３８０，０００ |
人民币普通股 |
中国银行 － 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 |
１，９９９，９２５ |
人民币普通股 |
上海国际信托有限公司 － Ｅ－３５０２ |
１，６６０，０００ |
人民币普通股 |
李秀波 |
１，４４６，１７５ |
人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 |
期末数 |
期初数 |
增减变动（％） |
备注 |
货币资金 |
９５２，３８５，３４６．６１ |
１９９，６０４，３４０．５２ |
３７７．１４ |
增加应付票据存款保证金 |
交易性金融资产 |
７１，１６９，１３９．９２ |
５０，９５０，３２４．８９ |
３９．６８ |
股票市值回升 |
应收账款 |
６，１２５，５３７．１２ |
２０，０２１，９４６．１３ |
－６９．４１ |
上年跨期结算本期收回 |
预付款项 |
８１，６１３，７７８．２８ |
６２，２４４，４２５．５９ |
３１．１２ |
预付国庆期间原料款 |
其他应收款 |
８，０６２，２６８．８８ |
２，０６１，５１４．６９ |
２９１．０８ |
备用金增加 |
持有至到期投资 |
３０，０００，０００．００ |
１８，０００，０００．００ |
６６．６７ |
增加购买中信公司理财产品 |
在建工程 |
３１，６０３，８９５．５０ |
２０，５８８，０６２．７０ |
５３．５１ |
改扩建项目 |
工程物资 |
２５１，１８５．５６ |
８３１，５９２．０７ |
－６９．７９ |
工程领用 |
应付票据 |
６７０，０００，０００．００ |
－ |
|
开具银行承兑汇票支付原料款 |
应付账款 |
５，３３５，４０７．６０ |
２，３４２，５５０．４０ |
１２７．７６ |
未支付货款的增加 |
递延所得税负债 |
－ |
９３０，９１８．０８ |
－１００．００ |
公允价值变动净收益增加 |
项目 |
２００９年１－９月 |
２００８年１－９月 |
增减变动（％） |
备注 |
营业收入 |
１，９１０，０７７，３６０．１７ |
３，１１４，３３１，６８３．９１ |
－３８．６７ |
产品售价降低。 |
营业成本 |
１，７１８，３２６，７０７．２５ |
２，９５５，６７４，１２２．６３ |
－４１．８６ |
原料采购价格下降 |
营业税费 |
４，６７１，０４１．５２ |
９１４，７１４．３０ |
４１０．６６ |
缴纳消费税增加 |
销售费用 |
１４，５３７，８２０．８２ |
１１，００３，４２４．３９ |
３２．１２ |
新产品开发运费增加 |
财务费用 |
４，４６５，５５２．７０ |
－１，８９３，３７５．４４ |
－３３５．８５ |
增加银行承兑汇票贴息支出 |
公允价值变动净收益 |
－８，０５４，１５９．９６ |
－２２，６３３，０４３．４２ |
－６４．４１ |
股票市值回升 |
投资净收益 |
４３，９８２，１１６．００ |
３，７１７，９７１．１５ |
１，０８２．９６ |
股票投资收益增加 |
营业外收入 |
５，３０７，３３４．３７ |
５２，５３９．５２ |
１０，００１．６０ |
担保费收入增加 |
营业外支出 |
１，１９８，０２６．４０ |
５１２，７４８．７８ |
１３３．６５ |
罚款支出 |
所得税 |
４０，４７８，３３７．２６ |
１７，０８８，２３７．１１ |
１３６．８８ |
利润较上年同期增加 |
利润总额 |
１４８，８６３，３３６．００ |
７６，５７６，４０５．５７ |
９４．４０ |
|
净利润 |
108,384,998.74 |
59,488,168.46 |
82.20 |
经营活动产生的现金流量净额 |
１６１，０３０，７３４．３６ |
－５７，７３８，８３３．８６ |
－３７８．９０ |
利润增加，存货减少 |
投资活动产生的现金流量净额 |
－４５，４６７，２２０．３９ |
－３１，１３６，７２４．６１ |
４６．０２ |
投资项目增加 |
现金及现金等价物净增加额 |
４２，７８１，００６．０９ |
－１７９，２８８，６６３．８７ |
－１２３．８６ |
开具银行承兑汇票支付原料款 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司以存单质押方式为珠海学院的上述贷款提供担保，质押存单金额为９０００万元。
截止２００９年９月１４日，珠海学院已向茂名建行全额偿还８０００万元贷款本金及其利息。公司担保责任已终止。 |
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 |
同向大幅上升 |
|
年初至下一报告期期末 |
上年同期 |
增减变动（％） |
累计净利润的预计数（万元） |
１３，０８８．００ |
１，１１６．００ |
增长 |
１，０７２．８４ |
基本每股收益（元／股） |
０．２９ |
０．０２ |
增长 |
１，３５０．００ |
业绩预告的说明 |
２００９年以来，化工产品市场逐步恢复，产品价格平稳，市场需求增加，公司主营产品聚丙烯、溶剂油等产销状况良好；投资收益增加。 |
３．５ 其他需说明的重大事项
２００９年７月２４日，公司第七届董事会第七次临时会议审议通过了《关于公司竞买北京理工大学珠海学院７０％举办者权益的议案》。董事会批准公司竞买北京理工大学珠海学院７０％举办者权益。
２００９年８月１３日，公司２００９年第二次临时股东大会否决了该议案。 |
３．５．１ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 |
接待地点 |
接待方式 |
接待对象 |
谈论的主要内容及提供的资料 |
２００９年０７月２５日 |
公司办公室 |
电话沟通 |
投资者 |
公司的生产经营情况 |
３．５．２ 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：（人民币）元
序号 |
证券品种 |
证券代码 |
证券简称 |
初始投资金额（元） |
期末持有数量（股） |
期末账面值 |
占期末证券总投资比例 （％） |
报告期损益 |
１ |
股票 |
６０００５０ |
中国联通 |
２８，９７７，９４０．００ |
４，３００，０００．００ |
２７，３０５，０００．００ |
３８．３７％ |
－１，６７２，９４０．００ |
２ |
股票 |
６００８１６ |
安信信托 |
３２，０２６，００６．００ |
１，７９３，９７３．００ |
２６，１３８，１８６．６１ |
３６．７３％ |
－５，８８７，８１９．３９ |
３ |
股票 |
０００８２１ |
京山轻机 |
１６，０５６，６６６．６０ |
２，４２１，８２０．００ |
１２，３２７，０６３．８０ |
１７．３２％ |
－３，７２９，６０２．８０ |
４ |
股票 |
０００５８７ |
ｓｓｔ光明 |
６，２６８，０１４．９７ |
７３６，５４７．００ |
５，３９８，８８９．５１ |
７．５９％ |
－８６９，１２５．４６ |
期末持有的其他证券投资 |
０．００ |
－ |
０．００ |
０．００％ |
０．００ |
报告期已出售证券投资损益 |
|
|
|
|
４６，５３２，８５８．７１ |
合计 |
８３，３２８，６２７．５７ |
|
７１，１６９，１３９．９２ |
１００．００％ |
３４，３７３，３７１．０６ |
注：①本表要求按期末账面值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况；
②本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中，股票投资只需填列公司在交易性金融资产中核算的
部分；
③其他证券投资指：除前十只证券以外的其他证券投资。
３．６ 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
茂名石化实华股份有限公司董事会
董事长：郭劲松
二ＯＯ九年十月二十八日
附表：２００８年上半年部分财务数据的调整明细
| 序号 | 合并利润表科目 | ２００８年
半年报 | ２００９年半年报披露的２００８年同期数据 | 调整金额 | 调整原因 | 调整的依据的会计准则 |
| 一 | 营业成本 | １，９４２，０８６，３１８．７７ | １，９６４，０９９，５７７．６５ | ２２，０１３，２５８．８８ | | |
| １ | | | | －８８２，２８８．３７ | 企业２００７年时合并抵消产生的存货价值中包含的未实现内部销售损益，２００８年１－６月已经实现。 | 根据《企业会计准则第３３号－合并财务报表》以及《企业会计准则讲解－２００８》，“在连续编制合并财务报表的情况下，对将上期抵销的存货价值中包含的未实现内部销售损益对本期期初未分配利润的影响进行抵销。” |
| ２ | | | | ２２，８９５，５４７．２５ | ２００８年下半年原材料（液化气原料）的供应商对液化气原料的定价公式作出修改，修改后的定价公式自２００８年１月生效，根据权责发生制的要求，将定价公式对２００８年１－６月营业成本的影响进行追溯调整 | 企业会计准则－基本准则第九条：“企业应当以权责发生制为基础进行会计确认。计量和报告。” |
| | | | | | | |
| 二 | 管理费用 | ４４，８９４，７４５．３７ | ４３，１９４，７４５．３７ | －１，７００，０００．００ | 将原本一次性计入管理费用的租赁费根据租赁合同，按照权责发生制进行摊销 | 企业会计准则－基本准则第九条：“企业应当以权责发生制为基础进行会计确认。计量和报告。” |
| | | | | | | |
| 三 | 所得税费用 | １０，９５４，３２１．８２ | ８，２１４，８０５．９０ | －２，７３９，５１５．９２ | | |
| １ | | | | －５，２９８，８８６．８１ | 上述液化气原料调整和租赁费调整涉及的损益调整，相应对２００８年１－６月所得税费用的影响 | 企业会计准则第１８号－所得税准则 |
| ２ | | | | １５８，８１１．９１ | ２００７年时合并抵消产生的存货价值中包含的未实现内部销售损益，２００８年１－６月已经实现。相应调整其对２００８年１－６月所得税费用的影响。 | 企业会计准则第１８号－所得税准则 |
| ３ | | | | ２，４００，５５８．９８ | ２００８年中报合并时将合并范围内企业应收款项计提的坏账准备予以冲消，相应转回的对２００８年１－６月所得税费用的影响。 | 企业会计准则第１８号－所得税准则 |
附表一：２００９年三季报披露的２００８年同期数据的调整明细（未经审计）
| 序号 | 合并利润表科目 | ２００８年三季报 | ２００９年三季报披露的２００８年同期数据 | 调整金额 | 调整原因 | 调整的依据的会计准则 |
| 一 | 营业成本 | １，００４，８４９，０９９．８８ | ９９１，５７４，５４４．９８ | －１３，２７４，５５４．９０ | | |
| | | | | －１３，２７４，５５４．９０ | ２００８年下半年原材料（液化气原料）的供应商对液化气原料的定价公式作出修改，修改后的定价公式自２００８年１月生效，根据权责发生制的要求，将定价公式对２００８年７－９月营业成本的影响进行追溯调整 | 企业会计准则－基本准则第九条：“企业应当以权责发生制为基础进行会计确认。计量和报告。” |
| 二 | 管理费用 | ８，３９３，１６９．５４ | ８，５４３，１６９．５４ | １５０，０００．００ | 将原本一次性计入管理费用的租赁费根据租赁合同，按照权责发生制进行摊销 | 企业会计准则－基本准则第九条：“企业应当以权责发生制为基础进行会计确认。计量和报告。” |
| | | | | | | |
| 三 | 所得税费用 | ５，５９２，２９２．４９ | ８，８７３，４３１．２１ | ３，２８１，１３８．７２ | | |
| | | | | ３，２８１，１３８．７２ | 上述液化气原料调整和租赁费调整涉及的损益调整，相应对２００８年７－９月所得税费用的影响 | 企业会计准则第１８号－所得税准则 |
