（上接B17版）

联系人：楼斯佳

网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

客户服务电话：４００－８２０－９８９８

（７９）爱建证券有限责任公司

住所：上海市南京西路７５８号２３楼

办公地址：上海市南京西路７５８号２０－２５楼

法定代表人：张建华

电话：０２１－３２２２９８８８

传真：０２１－６２８７８７８３

联系人：陈敏

网址：ｗｗｗ．ａｊｚｑ．ｃｏｍ

客户服务电话：０２１－６３３４０６７８

（８０）广发华福证券有限责任公司

住所：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层

办公地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８、１０层

法定代表人：黄金琳

电话：０５９１－８７３８３６２３

传真：０５９１－８７３８３６１０

联系人：张腾

网址：ｗｗｗ．ｇｆｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

客户服务电话：０５９１－９６３２６

（８１）厦门证券有限公司

住所：厦门市莲前西路２号莲富大厦１７楼

办公地址：厦门市莲前西路２号莲富大厦１７楼

法定代表人：傅毅辉

电话：０５９２－５１６１６４２

传真：０５９２－５１６１１４０

联系人：卢金文

网址：ｗｗｗ．ｘｍｚｑ．ｃｎ

客户服务电话：０５９２－５１６３５８８

（８２）西藏证券经纪有限责任公司

住所：拉萨市北京中路１０１号

办公地址：拉萨市北京中路１０１号

法定代表人：贾绍君

电话：０２１－６５５４６０７９

传真：０２１－６５５４６０７９

联系人：刘宇

网址：ｗｗｗ．ｘｚｓｅｃ．ｃｏｍ

客户服务电话：４００－８８１－１１７７

基金管理人可依据有关法律法规规定及情况变化增加或者减少代销机构，并及时公告。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点。

（二）登记结算机构

名称：华夏基金管理有限公司

住所：北京市顺义区天竺空港工业区Ａ区

办公地址：北京市西城区金融大街３３号通泰大厦Ｂ座３层

法定代表人：凌新源

客户服务电话：４００－８１８－６６６６

传真：０１０－８８０６６５１１

联系人：廖为

（三）律师事务所

名称：北京市德恒律师事务所

住所：北京市西城区金融大街１９号富凯大厦Ｂ座十二层

办公地址：北京市西城区金融大街１９号富凯大厦Ｂ座十二层

法定代表人：王丽

联系电话：０１０－６６５７５８８８

传真：０１０－６５２３２１８１

联系人：李晓明

经办律师：徐建军、李晓明

（四）会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所

住所：北京市东长安街１号东方广场东方经贸城安永大楼１６层

办公地址：北京市东长安街１号东方广场东方经贸城安永大楼１６层

法定代表人：葛明

联系电话：０１０－５８１５３０００

传真：０１０－８５１８８２９８

联系人：徐艳

经办注册会计师：徐艳、蒋燕华

四、基金的名称

本基金名称：华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金。

五、基金的类型

本基金类型：契约型开放式。

六、基金的投资目标

通过灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，谋求基金资产的长期、持续增值。

七、基金的投资方向

本基金可投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市交易的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在金融衍生产品（如股指期货）推出后，本基金还可依据法律法规的规定履行适当程序后，运用金融衍生产品进行投资风险管理。

其中，本基金股票投资占基金资产的比例范围为３０％～８０％，债券投资占基金资产的比例范围为０～７０％，资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为０～２０％，权证投资占基金资产净值的比例范围为０～３％，现金以及到期日在１年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围；如法律法规或中国证监会变更对权证或资产支持证券等投资的比例限制的，基金管理人可在履行适当程序后调整本基金的投资比例上限规定。

八、基金的投资策略

（一）资产配置策略

本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。

（二）股票投资策略

本基金将灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，实现基金投资目标。其中，基金将综合运用主题和成长两个主要策略，在自上而下的投资主题分析框架下，结合对行业和企业成长性的基本面研究，追求有远见地、准确地把握经济发展和变更中的个股投资机会；基金还将综合运用领先和动量两个辅助性策略，通过对市场氛围和个股价格走势的短期、中期分析，追求更好地把握组合买卖时机和调整节奏。

１、主题策略

投资主题是影响经济发展或企业盈利前景的关键性和趋势性因素，具有动态、前瞻、跨行业或跨地区等特征。主题策略是基于自上而下的投资主题分析框架，综合运用定量和定性分析方法，通过对经济发展过程中的制度性、结构性或周期性趋势的研究和分析，深入挖掘上述趋势得以产生和持续的内在驱动因素以及潜在的投资主题，并选择那些受惠于投资主题的公司进行投资。

主题策略的关键步骤如下：

（１）主题挖掘：遵循自上而下的分析模式，从经济体制变革、产业结构调整、技术发展创新等多个角度出发，分析经济结构、产业结构或企业商业运作模式变化的根本性趋势以及导致上述根本性变化的关键性驱动因素，从而前瞻性地发掘经济发展过程中的投资主题。

（２）主题投资：通过对投资主题的全面分析和评估，明确投资主题所对应的主题行业或主题板块，从而确定受惠于相关主题的企业。在此基础上，依据企业对投资主题的敏感程度、反应速度以及获益水平等指标，精选个股。那些敏感程度高、反应速度快、获益水平高的企业将是本基金的投资重点。

（３）主题转换：经济发展呈现多元化动态发展特征，而投资主题可能会随着社会和经济的发展而有所变化。通过紧密跟踪经济发展趋势及其内在驱动因素的变化，不断地挖掘和研究新的投资主题，并对主题投资方向做出适时调整，从而准确把握新旧投资主题的转换时机，充分分享不同投资主题兴起所带来的投资机遇。

２、成长策略

在未来较长时期内，我国经济仍将保持稳定、良好的发展趋势。投资预期利润或收入具有良好增长潜力的成长型公司能够最大限度地分享中国经济成长的成果。

本基金对成长型企业的投资以新兴产业、处于周期性景气上升阶段的拐点行业以及持续增长的传统产业为重点，并精选其中行业代表性高、潜在成长性好、估值具有吸引力的个股进行投资。对于新兴产业，在对产业结构演变趋势进行深入研究和分析的基础上，准确把握新兴产业的发展方向，重点投资体现行业发展方向、拥有核心技术、创新意识领先并已经形成明确盈利模式的公司；对于拐点产业，依据对行业景气变化趋势的研究，结合投资增长率等辅助判断指标，提前发现景气度进入上升周期的行业，重点投资拐点行业中景气敏感度高的公司；对于传统产业，主要关注产业增长的持续性、企业的竞争优势、发展战略以及潜在发展空间，重点投资具有清晰商业模式、增长具有可持续性和不可复制性的企业。

此外，本基金还将以上市公司过去两年的历史成长性和未来两年的预期成长性为核心，通过对上市公司所处行业成长性及其在行业中的竞争地位、包括盈利能力和偿债能力在内的财务状况、企业的经营管理能力及研发能力等多方面的因素进行分解分析，对上市公司的成长性、成长性的可靠性和持续性以及成长性的合理性进行全面评估，更深层次地理解企业成长的基本特征，把握企业高速成长阶段的投资时机。

３、领先策略

领先策略是对国际上流行的均值反转策略的一种积极运用。国际市场投资经验表明，从长期来看，股票收益率存在均值反转现象，收益率高的股票会逐渐走低，而收益率低的股票会逐渐走高，并均趋向于平均收益。因此，在市场取得一致认识之前，超前发现和介入价值被低估的行业和个股，就可以充分利用市场的均值反转规律，从其价值回归过程中获益。

４、动量策略

国际和国内市场的投资经验均表明，个股股价走势在短期内具有连续性。一般来说，收益率高的股票在未来３至１２个月的时间内仍然可以保持较高的收益率。因此，利用股价走势的短期连续性特征，适度跟踪当期的市场热点，特别是周期性个股，可以获取一定的短期超额收益。

（三）债券投资策略

本基金将采取多种积极管理策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。

１、久期调整策略

根据对市场利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益；在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下降的风险。

２、收益率曲线配置策略

在久期确定的基础上，根据对收益率曲线形状变化的预测，采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。

３、债券类属配置策略

根据国债、金融债、企业债、可转债、资产支持证券等不同债券板块之间的相对投资价值分析，增持价值被相对低估的债券板块，减持价值被相对高估的债券板块，借以取得较高收益。其中，随着债券市场的发展，基金将加强对企业债、可转债、资产支持证券等新品种的投资，主要通过信用风险、内含选择权的价值分析和管理，获取超额收益。

（四）权证投资策略

本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，把握市场的短期波动，进行积极操作，追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。

此外，本基金还将积极参与风险低且可控的新股申购、债券回购等投资，以增加收益。未来，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。

九、基金的业绩比较基准

本基金股票投资的业绩比较基准为沪深３００指数，债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。基金整体业绩比较基准构成为：

基准收益率＝沪深３００指数收益率×５５％＋上证国债指数收益率×４５％

未来，如基金变更投资比例范围，或市场中出现代表性更强、投资者认同度更高的指数，或原指数供应商变更或停止原指数的编制及发布，经基金托管人同意，基金管理人履行适当程序后，可变更本基金的基准指数或权重构成。

十、基金的风险收益特征

本基金是灵活配置型混合基金，混合基金的风险高于货币市场基金和债券基金，低于股票基金；而灵活配置型混合基金的资产配置比例可灵活调整，在混合基金中也属于较高风险、较高收益的品种。

十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行根据本基金合同规定，于２００９年１０月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至２００９年９月３０日，本报告中所列财务数据未经审计。

（一）报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１，５８５，１１３，３４２．３９	６８．６４
	其中：股票	１，５８５，１１３，３４２．３９	６８．６４
２	固定收益投资	３４３，６５０，６０７．０５	１４．８８
	其中：债券	３４３，６５０，６０７．０５	１４．８８
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	３７９，２８５，１９１．９７	１６．４３
６	其他资产	１，１４３，８１５．０５	０．０５
７	合计	２，３０９，１９２，９５６．４６	１００．００

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

序号	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	２６，４１３，２９１．８２	１．２６
Ｂ	采掘业	１６３，８５２，０００．００	７．８５
Ｃ	制造业	７２０，００４，１０３．２６	３４．４８
Ｃ０	食品、饮料	４３，６５３，６１３．８１	２．０９
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	２１，９５０，０７４．６３	１．０５
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	１４４，５６０，０５５．４５	６．９２
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	２０６，１５７，６７９．７８	９．８７
Ｃ７	机械、设备、仪表	５５，５０５，９６０．３４	２．６６
Ｃ８	医药、生物制品	２４８，１７６，７１９．２５	１１．８８
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	１４，８３９，５５４．８０	０．７１
Ｅ	建筑业	５７，５３８，７３７．８２	２．７６
Ｆ	交通运输、仓储业	６１，３５８，２２３．５８	２．９４
Ｇ	信息技术业	６９，２２８，８６１．９６	３．３２
Ｈ	批发和零售贸易	６６，１８４，４８６．２１	３．１７
Ｉ	金融、保险业	６６，０３４，８９１．７４	３．１６
Ｊ	房地产业	１２５，７２９，０７７．１７	６．０２
Ｋ	社会服务业	３５，３２９，１４２．４５	１．６９
Ｌ	传播与文化产业	２７，８６７，４３３．６２	１．３３
Ｍ	综合类	１５０，７３３，５３７．９６	７．２２
	合计	１，５８５，１１３，３４２．３９	７５．９１

（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	６００３４８	国阳新能	４，６００，０００	１６３，８５２，０００．００	７．８５
２	６００２５２	中恒集团	７，１８１，６４２	１２４，８１６，９３７．９６	５．９８
３	６００４３６	片 仔 癀	２，２００，３６７	７２，７００，１２５．６８	３．４８
４	６００５５３	太行水泥	６，８００，５８５	６１，５４５，２９４．２５	２．９５
５	０００５６６	海南海药	３，３０２，６５０	５７，３００，９７７．５０	２．７４
６	６０１９３９	建设银行	１０，００６，２５３	５５，８３４，８９１．７４	２．６７
７	０００５１４	渝 开 发	４，５０７，８４８	５３，２３７，６８４．８８	２．５５
８	６０００５０	中国联通	８，０００，７２０	５０，８０４，５７２．００	２．４３
９	６００９７０	中材国际	１，４８３，３３３	５０，２８４，９８８．７０	２．４１
１０	００００１４	沙河股份	３，５０５，５６５	４６，９７４，５７１．００	２．２５

（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	８２，０７２，６１９．５０	３．９３
２	央行票据	１３８，２７７，０００．００	６．６２
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	１２２，４９５，９７１．９５	５．８７
５	企业短期融资券	－	－
６	可转债	８０５，０１５．６０	０．０４
７	其他	－	－
８	合计	３４３，６５０，６０７．０５	１６．４６

（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	０１０１１０	２１国债⑽	５２６，１９０	５４，０７１，２８４．４０	２．５９
２	０９０１０４１	０９央行票据４１	５００，０００	４９，８３５，０００．００	２．３９
３	０９０１０４６	０９央行票据４６	５００，０００	４９，１３０，０００．００	２．３５
４	０９０１０４２	０９央行票据４２	４００，０００	３９，３１２，０００．００	１．８８
５	１２６００１	０６马钢债	３３７，９３０	３２，２８９，２１１．５０	１．５５

（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

（八）投资组合报告附注

１、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

２、基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

３、其他资产构成

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	１，１４３，８１５．０５
５	应收申购款	－
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１，１４３，８１５．０５

４、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

５、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	０００５６６	海南海药	５７，３００，９７７．５０	２．７４	筹划重大资产重组 事项

６、投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

阶　　段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
２００８年１０月２３日至２００８年１２月３１日	３．２０％	０．４９％	１．２１％	１．６７％	１．９９％	－１．１８％
２００９年１月１日至２００９年９月３０日	５１．１６％	１．４６％	３３．４９％	１．１７％	１７．６７％	０．２９％

十三、费用概览

（一）基金运作费用

１、基金费用的种类

基金运作过程中，从基金财产中支付的费用包括：

（１）基金管理人的管理费。

（２）基金托管人的托管费。

（３）因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）。

（４）基金合同生效以后的信息披露费用。

（５）基金份额持有人大会费用。

（６）基金合同生效以后的会计师费和律师费。

（７）基金的资金汇划费用。

（８）按照国家有关法律法规规定或经中国证监会认定可以列入的其他费用。

在中国证监会允许的前提下，本基金可以在履行适当程序后从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明。

２、基金费用的费率、计提标准、计提方式与支付方式

（１）基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的１．５％年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的１．５％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５％÷当年天数

Ｈ 为每日应计提的基金管理费

Ｅ 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起１０个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

（２）基金托管人的托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的０．２５％年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．２５％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数

Ｈ 为每日应计提的基金托管费

Ｅ 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起１０个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

（３）基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

（４）本条第（一）款第１项中第（３）至第（８）项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，并列入或摊入当期基金费用。

３、不列入基金费用的项目

本条第（一）款第１项约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。

（二）基金销售费用

１、申购费与赎回费

（１）本基金申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者在申购本基金时需交纳前端申购费，费率按申购金额递减，具体如下：

申购金额（含申购费）	前端申购费率
１００万元以下	１．５％
１００万元以上（含１００万元）－５００万元以下	１．２％
５００万元以上（含５００万元）－１０００万元以下	０．８％
１０００万元以上（含１０００万元）	每笔１０００元

（２）本基金赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。赎回费率为０．５％。其中，须依法扣除所收取赎回费总额的２５％归入基金资产，其余用于支付登记结算费、销售手续费等各项费用。

（３）基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率、赎回费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更，基金管理人应在调整实施３个工作日前在至少一种指定媒体上刊登公告。

（４）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，经相关销售机构同意，并按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率。

２、申购份额与赎回金额的计算方式

（１）申购份额的计算

申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：

净申购金额＝申购金额／（１＋前端申购费率）

前端申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额／Ｔ日基金份额净值

申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：

前端申购费用＝固定金额

净申购金额＝申购金额－前端申购费用

申购份额＝净申购金额／Ｔ日基金份额净值

申购份额按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

例一：假定Ｔ日的基金份额净值为１．２００元，四笔申购金额分别为１，０００．００元、１００万元、５００万元和１０００万元，则各笔申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下：

	申购１	申购２	申购３	申购４
申购金额（元，Ａ）	１，０００．００	１，０００，０００．００	５，０００，０００．００	１０，０００，０００．００
适用前端申购费率（Ｂ）	１．５％	１．２％	０．８％	－
净申购金额（Ｃ＝Ａ／（１＋Ｂ））	９８５．２２	９８８，１４２．２９	４，９６０，３１７．４６	９，９９９，０００．００
前端申购费（Ｄ＝Ａ－Ｃ）	１４．７８	１１，８５７．７１	３９，６８２．５４	１，０００．００
申购份额（＝Ｃ／１．２００）	８２１．０２	８２３，４５１．９１	４，１３３，５９７．８８	８，３３２，５００．００

（２）赎回金额的计算

赎回金额的计算方法如下：

赎回金额＝赎回份额×Ｔ日基金份额净值

赎回费用＝赎回金额×赎回费率

净赎回金额＝赎回金额－赎回费用

例二：假定某投资者在Ｔ日赎回１０，０００．００份，该日基金份额净值为１．２５０元，则其获得的净赎回金额计算如下：

赎回金额＝１０，０００．００×１．２５０＝１２，５００．００元

赎回费用＝１２，５００．００×０．５％＝６２．５０元

净赎回金额＝１２，５００．００－６２．５０＝１２，４３７．５０元

（３）Ｔ日的基金份额净值在当日收市后计算，并在Ｔ＋１日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额。基金份额净值的计算保留到小数点后３位，小数点后第４位四舍五入。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

３、转换费

（１）基金转换费：无。

（２）转出基金费用：按转出基金赎回时应收的赎回费收取，如该部分基金采用后端收费模式购买，需收取赎回时应收的后端申购费。转换金额为扣除赎回费与后端申购费（若有）后的余额。

（３）转入基金费用：对转入基金申购费用进行优惠，收取优惠申购费。针对转入基金的不同收费模式，具体说明如下：

①转入前端收费基金时

第一、前端或后端收费基金转入前端收费基金

Ａ、转入基金申购费用适用比例费率时

如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高，则其差额部分即为转入时收取的申购费率；反之，则转入基金收取的申购费率为０。

Ｂ、转入基金申购费用适用固定费用时

ａ、若转出基金申购费用适用比例费率，则

如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，则不收取申购费用。

ｂ、若转出基金申购费用适用固定费用，则

收取的申购费用＝转入基金申购费用－转出基金申购费用，最低为０。

第二、不收取申购费用的基金转入前端收费基金

目前，本公司不收取申购费用的基金包括华夏现金增利货币、华夏债券Ｃ、华夏希望债券Ｃ。

不收取申购费用的基金转入前端收费基金，按转换金额所对应转入基金的不同费率档，收取优惠的申购费，公式如下：

Ａ、转入基金申购费用适用比例费率时

收取的申购费率＝转入基金的申购费率－转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间（单位为年），最低为０。

Ｂ、转入基金申购费用适用固定费用时

收取的申购费用＝固定费用－转换金额×转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间（单位为年），最低为０。

②转入后端收费基金时

第一、前端或后端收费基金转入后端收费基金

同一基金的不同收费模式之间不能互相转换。华夏债券Ａ／Ｂ转入其他后端收费基金时，已持有期视为５年；华夏希望债券Ａ转入后端收费基金时，已持有期视为５年；其余前端或后端收费基金转入后端收费基金时，已持有期视为８年。

第二、不收取申购费用的基金转入后端收费基金

转入基金的已持有期从买入转出基金相应份额的时间开始计算。

③转入不收取申购费用的基金时，不收取申购费用。

④对于多笔不收取申购费用的基金份额转出情况的补充说明

上述为处理申（认）购时间不同的多笔基金份额转出的情况，对转出不收取申购费用的基金的持有时间规定如下：

Ａ、对于华夏现金增利货币、华夏债券Ｃ，每当有基金新增份额时，均调整持有时间，计算方法如下：

调整后的持有时间＝原持有时间×原份额／（原份额＋新增份额）

Ｂ、对于华夏希望债券Ｃ，其持有时间为本次转出委托中多笔份额的加权平均持有时间。

⑤上述费用另有优惠的，从其规定。

基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整基金转换的有关业务规则。

十四、对招募说明书更新部分的说明

华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他法律法规的要求，对本基金管理人于２００９年６月６日刊登的本基金原招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

（一）更新了“三、基金管理人”的“主要人员情况”信息。

（二）更新了“四、基金托管人”的相关信息。

（三）更新了“五、相关服务机构”的相关信息。

（四）更新了“八、基金份额的申购、赎回和转换”的相关信息。

（五）更新了“九、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押等业务”相关内容。

（六）增加了“十、基金的投资”中“基金投资组合报告”。

（七）增加了“十一、基金的业绩”，该部分内容均按有关规定编制，并经托管人复核。

（八）更新了“二十二、对基金份额持有人的服务”中有关服务提供信息。

（九）更新了“二十三、其他应披露事项”，披露了自上次招募说明书截止日以来涉及本基金的相关公告。

华夏基金管理有限公司

二〇〇九年十二月五日