（上接D64版）
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 张裕（宁夏）葡萄酒公司建设项目 | ８，５７９．００ | 已于２００９年８月投产 | 报告期内，该公司共加工葡萄４，５６０吨 |
| 张裕（泾阳）葡萄酒公司生产能力改造及配套发酵能力建设项目 | ２，０５４．００ | 完成了７０亩土地的征用、８，０００吨生产能力的配套改造和增加３，０００吨葡萄发酵能力等工作 | 提高了公司发酵能力和产品质量。 |
| 销售公司市场办公用房的购置项目 | ８１３．００ | 成了上海、苏州、海口三处房产的购置和装修工作 | 提高了三个城市的营销能力。 |
| 北京张裕爱斐堡国际酒庄建设项目 | ７，８７５．００ | 该项目累计投入４１，５００万元，全部主体工程已完工并投入运营。 | 报告期内，本公司销售爱斐堡酒庄酒２３６吨，销售额１１，５４３万元，分别同比增长１４５．８３％和２７４．０４％。 |
| 合计 | １９，３２１．００ | － | － |
６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
根据安永华明会计师事务所的审计结果，２００９年度公司实现净利润为１，１３５，９８５，４６８元，扣除少数股东损益后，归属于本公司股东的净利润为１，１２７，３２８，８４３元。
２００９年度公司按照中国会计标准之合并及母公司可分配利润情况如下：
| 项目 | 公司合并（人民币元） | 母公司（人民币元） |
| 税后可分配利润 | １，６５７，７８０，９２９ | １，７０５，０５７，９６９ |
| 其中：２００９年度净利润 | １，１２７，３２８，８４３ | １，２０９，６９１，７５７ |
| 结转年初可分配利润 | １，１６３，１８８，０８６ | １，１２８，１０２，２１２ |
| 分配２００８年度股利 | （６３２，７３６，０００） | （６３２，７３６，０００） |
尽管目前公司现金流比较好，资金较为充裕，但考虑到２０１０年度资本性开支的较大，公司提出２００９年度利润分配预案如下：
鉴于公司法定盈余公积金余额已超过注册资本的５０％，因此利润分配时不再提取法定盈余公积金。拟以２００９年１２月３１日公司总股本５２，７２８万股计算，按照每股派１．２元人民币的比例向全体股东分配现金红利（含税，扣税后，Ａ股个人股东、投资基金实际每股派１．０８元人民币现金），共计６３２，７３６，０００元，占合并报表中归属于母公司股东净利润１，１２７，３２８，８４３元的５６．１３％，剩余未分配利润１，０２５，０４４，９２９元留存下一年度。
向境内上市外资股（Ｂ股）股东派发的现金红利，按公司２００９年度股东大会决议日后第一个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。上述利润分配预案，将提请公司２００９年度股东大会审议。
公司前三年现金分红情况如下：
单位：（人民币）元
| | 现金分红金额（含税） | 合并报表中归属于
母公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于母公司股东净利润的比率 |
| ２００８年 | ６３２，７３６，０００．００ | ８９４，６２０，７９４．００ | ７０．７３％ |
| ２００７年 | ５８０，００８，０００．００ | ６３５，６２７，７６４．００ | ９１．２５％ |
| ２００６年 | ４２１，８２４，０００．００ | ３９４，５１７，０３４．００ | １０６．９２％ |
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
| ２００８年 | ６３２，７３６，０００．００ | ８９４，６２０，７９４．００ | ７０．７３％ | １，１２８，１０２，２１２．００ |
| ２００７年 | ５８０，００８，０００．００ | ６３５，６２７，７６４．００ | ９１．２５％ | ７１５，２８１，２０６．００ |
| ２００６年 | ４２１，８２４，０００．００ | ３９４，５１７，０３４．００ | １０６．９２％ | －５２９，６０５，１４４．００ |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％） | ８４．９２％ |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
７．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
７．３ 重大担保
□ 适用 √ 不适用
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 烟台张裕旅游有限公司 | ６５５．００ | ０．１６％ | ０．００ | ０．００％ |
| 烟台张裕国际葡萄酒城之窗有限公司 | １９０．００ | ０．０５％ | ０．００ | ０．００％ |
| 合计 | ８４５．００ | ０．２１％ | ０．００ | ０．００％ |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额８４５．００万元。
７．４．２ 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
７．５ 委托理财
□ 适用 √ 不适用
７．６ 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，控股股东张裕集团承诺：如果张裕集团计划未来通过交易系统出售所持本公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到５％，张裕集团将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售提示性公告，披露内容包括但不限于拟出售的数量、拟出售的时间、拟出售的价格区间和减持原因等深圳证券交易所要求的内容。
除张裕集团之外，本公司未再有其他持有公司股份５％以上（含５％）的股东。 |
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
７．７ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （％） | 报告期损益 |
| １ | ０ | ０ | ０ | ０．００ | ０ | ０．００ | ０．００％ | ０．００ |
| 期末持有的其他证券投资 | ０．００ | － | ０．００ | ０．００％ | ０．００ |
| 报告期已出售证券投资损益 | － | － | － | － | １５５．６０ |
| 合计 | ０．００ | － | ０．００ | １００％ | １５５．６０ |
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．５ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ０．００ | ０．００ |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ０．００ | ０．００ |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ０．００ | ０．００ |
| 小计 | ０．００ | ０．００ |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ０．００ | ０．００ |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ０．００ | ０．００ |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ０．００ | ０．００ |
| 小计 | ０．００ | ０．００ |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ０．００ | ０．００ |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ０．００ | ０．００ |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ０．００ | ０．００ |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ０．００ | ０．００ |
| 小计 | ０．００ | ０．００ |
| ４．外币财务报表折算差额 | ０．００ | ０．００ |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ０．００ | ０．００ |
| 小计 | ０．００ | ０．００ |
| ５．其他 | ０．００ | ０．００ |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ０．００ | ０．００ |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ０．００ | ０．００ |
| 小计 | ０．００ | ０．００ |
| 合计 | ０．００ | ０．００ |
§８ 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
４、报告期内公司发生的关联交易，手续完备，交易公平，没有损害公司和股东的权益。
５、公司董事会和经理班子切实有效地履行了各自职责，取得了比较好的经营业绩。 |
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
| 是否审计 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 安永华明（２０１０）审字第６０６５２７９９＿Ａ０１号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司全体股东： |
| 引言段 | 我们审计了后附的烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（“贵公司”）及其子公司（统称“贵集团”）的财务报表，包括２００９年１２月３１日的合并及公司的资产负债表，２００９年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分的、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司２００９年１２月３１日合并及公司的财务状况以及２００９年度的合并及公司经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | 无 |
| 审计机构名称 | 安永华明会计师事务所 |
| 审计机构地址 | 中国·北京 |
| 审计报告日期 | ２０１０年０４月１４日 |
| 注册会计师姓名 |
| 钱晓云、李 鹏 |
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 ２００９年１２月３１日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ２，５４５，２１０，２８６．００ | １，７０１，１９５，９２６．００ | １，７４８，５７３，８４０．００ | １，１９９，５４３，９７６．００ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | ３８，１０７，８３１．００ | １２，２９４，２２１．００ | １３，３７８，７０６．００ | ５，２１５，８００．００ |
| 应收账款 | ９８，０２２，４４３．００ | １３，１６３，７２２．００ | ８２，３４３，０２９．００ | １３，２７１，１３６．００ |
| 预付款项 | ３１，８８５，０２７．００ | １９，９１８，７２４．００ | ５，２７８，９８５．００ | ２，９４２，０７０．００ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | ８，９６９，３４３．００ | ８，９６９，３４３．００ | １９，１７６，２５０．００ | １９，１７６，２５０．００ |
| 应收股利 | | ４４７，４２９，２７４．００ | | ４０６，９７２，２３６．００ |
| 其他应收款 | ２２，４２４，３０３．００ | ６３３，４１６，６３４．００ | ２３，７１３，８２６．００ | ３６１，３０５，３８０．００ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | １，１３１，２４０，８９２．００ | ４６７，４０２，１７１．００ | ９９７，９４２，６００．００ | ４３８，９３６，６２２．００ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | １５，０００，０００．００ | １５，０００，０００．００ |
| 其他流动资产 | １，１０４，４５３．００ | | ２５３，９３５．００ | |
| 流动资产合计 | ３，８７６，９６４，５７８．００ | ３，３０３，７９０，０１５．００ | ２，９０５，６６１，１７１．００ | ２，４６２，３６３，４７０．００ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | １０，０００，０００．００ | ２２９，０７７，１７８．００ | １０，０００，０００．００ | １６９，０７７，１７８．００ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ９９６，７９２，８６５．００ | ３３１，２８１，２７８．００ | ７２８，２２９，１３５．００ | ３５１，５４８，５５３．００ |
| 在建工程 | １０９，３７２，３１８．００ | ２，２３４，２１６．００ | １５４，４９０，７１５．００ | ８，２６３，９１０．００ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | ３９，７１７，３９６．００ | １１，４４４，６４６．００ | ４０，６７５，９９０．００ | １１，７３８，０９９．００ |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | １４７，５０９，５５５．００ | ９０，５７９，３０８．００ | １０１，４２６，９２６．００ | ９３，６４８，３８４．００ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | ３８，９５６，０２２．００ | | ２１，４５２，５９５．００ | |
| 递延所得税资产 | １３９，２６７，２７４．００ | ２６，３１５，４６５．００ | ９１，９５０，７９４．００ | １４，９５０，３５１．００ |
| 其他非流动资产 | ５，５８０，７９０．００ | ５，５４４，６３０．００ | ７，０４５，２５４．００ | ６，７４７，８４７．００ |
| 非流动资产合计 | １，４８７，１９６，２２０．００ | ６９６，４７６，７２１．００ | １，１５５，２７１，４０９．００ | ６５５，９７４，３２２．００ |
| 资产总计 | ５，３６４，１６０，７９８．００ | ４，０００，２６６，７３６．００ | ４，０６０，９３２，５８０．００ | ３，１１８，３３７，７９２．００ |
流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ２２４，５００，０００．００ | ２２０，０００，０００．００ | | |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | ３４３，０７９，０５２．００ | ２３２，８８１，６０３．００ | ２２０，７０８，２６５．００ | １６９，５９２，５６３．００ |
| 预收款项 | ３７１，２２１，００２．００ | | １８８，７０９，１６７．００ | |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | １７６，９８０，９９９．００ | １１２，１１６，１５６．００ | １５１，８４９，５４７．００ | １０５，１４５，０２６．００ |
| 应交税费 | ５５６，９５９，４４７．００ | １１５，８６７，１４１．００ | ４５７，７１４，２５４．００ | ６８，２１８，３２７．００ |
| 应付利息 | ６０５，０３０．００ | ６０５，０３０．００ | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | ４７７，０４８，０９２．００ | ２１９，９４３，７５３．００ | ４１２，９２３，８１７．００ | ２６６，８３４，５８０．００ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ２，１５０，３９３，６２２．００ | ９０１，４１３，６８３．００ | １，４３１，９０５，０５０．００ | ６０９，７９０，４９６．００ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | １０，５００，０００．００ | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | ５，３３６，１１５．００ | | | |
| 其他非流动负债 | ２３，２５０，０００．００ | １３，３５０，０００．００ | | |
| 非流动负债合计 | ３９，０８６，１１５．００ | １３，３５０，０００．００ | | |
| 负债合计 | ２，１８９，４７９，７３７．００ | ９１４，７６３，６８３．００ | １，４３１，９０５，０５０．００ | ６０９，７９０，４９６．００ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ５２７，２８０，０００．００ | ５２７，２８０，０００．００ | ５２７，２８０，０００．００ | ５２７，２８０，０００．００ |
| 资本公积 | ５５７，２２２，４５４．００ | ５５７，２２２，４５４．００ | ５５７，２２２，４５４．００ | ５５７，２２２，４５４．００ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ２９５，９４２，６３０．００ | ２９５，９４２，６３０．００ | ２９５，９４２，６３０．００ | ２９５，９４２，６３０．００ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | １，６５７，７８０，９２９．００ | １，７０５，０５７，９６９．００ | １，１６３，１８８，０８６．００ | １，１２８，１０２，２１２．００ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ３，０３８，２２６，０１３．００ | ３，０８５，５０３，０５３．００ | ２，５４３，６３３，１７０．００ | ２，５０８，５４７，２９６．００ |
| 少数股东权益 | １３６，４５５，０４８．００ | | ８５，３９４，３６０．００ | |
| 所有者权益合计 | ３，１７４，６８１，０６１．００ | ３，０８５，５０３，０５３．００ | ２，６２９，０２７，５３０．００ | ２，５０８，５４７，２９６．００ |
| 负债和所有者权益总计 | ５，３６４，１６０，７９８．００ | ４，０００，２６６，７３６．００ | ４，０６０，９３２，５８０．００ | ３，１１８，３３７，７９２．００ |
９．２．２ 利润表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 ２００９年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ４，１９９，４０３，３５１．００ | １，２８２，７８２，８８６．００ | ３，４５３，４４２，３１４．００ | １，２０８，５３７，５２２．００ |
| 其中：营业收入 | ４，１９９，４０３，３５１．００ | １，２８２，７８２，８８６．００ | ３，４５３，４４２，３１４．００ | １，２０８，５３７，５２２．００ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ２，７２９，９５３，４１７．００ | １，２０６，５０１，４８８．００ | ２，２８０，９４８，４１０．００ | ２０５，２４２，５９０．００ |
| 其中：营业成本 | １，１９１，６６９，６０９．００ | ９５７，０８４，５８１．００ | １，０３６，０２０，７５８．００ | ９４７，０７０，１３６．００ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ２５３，３３１，１１４．００ | １５２，１４２，７５６．００ | ２１４，６２３，４７４．００ | １３６，５５７，８４０．００ |
| 销售费用 | １，０９３，６７４，５４１．００ | | ８６９，７８８，１１１．００ | |
| 管理费用 | ２２０，０５２，７７８．００ | １３１，３５６，５８６．００ | １９４，２４３，１８４．００ | １２９，５３８，６５０．００ |
| 财务费用 | －３０，２３２，１６６．００ | －３４，０８２，４３５．００ | －３５，３６２，１３１．００ | ３４，１１２，５６７．００ |
| 资产减值损失 | １，４５７，５４１．００ | | １，６３５，０１４．００ | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ２，６０６，７５０．００ | １，１５２，６０６，７５０．００ | ３，９６２，５０２．００ | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | １，４７２，０５６，６８４．００ | １，２２８，８８８，１４８．００ | １，１７６，４５６，４０６．００ | １，００３，２９４，９３２．００ |
| 加：营业外收入 | ２８，７９７，５７３．００ | １，５４５，２９２．００ | １０，４８８，８２５．００ | ６８１，８３１．００ |
| 减：营业外支出 | １，５９９，２７３．００ | ９６，０１８．００ | ３，６９６，２４５．００ | １１０，１５９．００ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ５，９８６．００ | | １５，６６４．００ | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | １，４９９，２５４，９８４．００ | １，２３０，３３７，４２２．００ | １，１８３，２４８，９８６．００ | １，００３，８６６，６０４．００ |
| 减：所得税费用 | ３６３，２６９，５１６．００ | ２０，６４５，６６５．００ | ２８８，７４２，５２６．００ | １１，０３７，５９８．００ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | １，１３５，９８５，４６８．００ | １，２０９，６９１，７５７．００ | ８９４，５０６，４６０．００ | ９９２，８２９，００６．００ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | １，１２７，３２８，８４３．００ | １，２０９，６９１，７５７．００ | ８９４，６２０，７９４．００ | ９９２，８２９，００６．００ |
| 少数股东损益 | ８，６５６，６２５．００ | | －１１４，３３４．００ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ２．１４ | | １．７０ | １．８８ |
| （二）稀释每股收益 | ２．１４ | | １．７０ | １．８８ |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | １，１３５，９８５，４６８．００ | １，２０９，６９１，７５７．００ | ８９４，５０６，４６０．００ | ９９２，８２９，００６．００ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | １，１２７，３２８，８４３．００ | １，２０９，６９１，７５７．００ | ８９４，６２０，７９４．００ | ９９２，８２９，００６．００ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ８，６５６，６２５．００ | | －１１４，３３４．００ | |
９．２．３ 现金流量表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 ２００９年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ５，６８１，６１０，５８８．００ | １，５２０，４５１，７２７．００ | ４，８１８，４８１，１８０．００ | １，４３３，４６３，７９３．００ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | ３，２４０，０００．００ | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ２５，８１７，７１９．００ | １，２１３，６０４．００ | １３１，５９３，２３６．００ | １９，２６９，７０９．００ |
| 经营活动现金流入小计 | ５，７１０，６６８，３０７．００ | １，５２１，６６５，３３１．００ | ４，９５０，０７４，４１６．００ | １，４５２，７３３，５０２．００ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １，９３２，８５６，９７０．００ | １，０３７，８１４，５０６．００ | １，８３４，０３９，０４３．００ | １，００８，８７１，９７７．００ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２７２，６９８，５９５．００ | １０２，０３１，３６２．００ | ２５０，６０４，２８０．００ | １４５，６４７，６８１．００ |
| 支付的各项税费 | １，０８３，３５８，２１６．００ | ２０９，４５６，３９２．００ | ８４３，８７０，３９３．００ | ２０１，３６０，７３６．００ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １，０６２，１６７，０１１．００ | ３６３，６６７，３５７．００ | ７７０，５１４，１７０．００ | ４４，５２１，４６６．００ |
| 经营活动现金流出小计 | ４，３５１，０８０，７９２．００ | １，７１２，９６９，６１７．００ | ３，６９９，０２７，８８６．００ | １，４００，４０１，８６０．００ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １，３５９，５８７，５１５．００ | －１９１，３０４，２８６．００ | １，２５１，０４６，５３０．００ | ５２，３３１，６４２．００ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | ４２４，３２０，１１１．００ | １５，０００，０００．００ | | |
| 收回三个月以上定期的存款 | | ３９２，３２０，１１１．００ | | |
| 取得投资收益收到的现金 | ４８，６２２，４６０．００ | １，１５９，４０６，９１１．００ | ３８，２７３，１５９．００ | ７１１，２４０，０２６．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ４１９，９７３．００ | ３４３，４５３．００ | ２，５１９，８３８．００ | －５，４０６，１６７．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ４２，８５１，５３６．００ | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | ３，９６２，５０１．００ |
| 投资活动现金流入小计 | ５１６，２１４，０８０．００ | １，５６７，０７０，４７５．００ | ４０，７９２，９９７．００ | ７０９，７９６，３６０．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ２６６，７０８，４２６．００ | ９，０５８，１２９．００ | ２８６，３９１，４３６．００ | ５６，３１８，１２４．００ |
| 购买三个月以上的定期存款支付的现金 | | | | ４６７，４００，０００．００ |
| 投资支付的现金 | | ６０，０００，０００．００ | ４８９，４００，０００．００ | １，３５０，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ２６６，７０８，４２６．００ | ６９，０５８，１２９．００ | ７７５，７９１，４３６．００ | ５２５，０６８，１２４．００ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | ２４９，５０５，６５４．００ | １，４９８，０１２，３４６．００ | －７３４，９９８，４３９．００ | １８４，７２８，２３６．００ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | １５０，０００．００ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | １５０，０００．００ | |
| 取得借款收到的现金 | ２３０，０００，０００．００ | ２２０，０００，０００．００ | | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ２３０，０００，０００．００ | ２２０，０００，０００．００ | １５０，０００．００ | |
| 偿还债务支付的现金 | | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ６３３，１３６，６１３．００ | ６３２，７３６，０００．００ | ５８０，００８，０００．００ | ５８０，００８，０００．００ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ６３３，１３６，６１３．００ | ６３２，７３６，０００．００ | ５８０，００８，０００．００ | ５８０，００８，０００．００ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －４０３，１３６，６１３．００ | －４１２，７３６，０００．００ | －５７９，８５８，０００．００ | －５８０，００８，０００．００ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | １，２０５，９５６，５５６．００ | ８９３，９７２，０６０．００ | －６３，８０９，９０９．００ | －３４２，９４８，１２２．００ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ７９２，７２４，７２２．００ | ２６５，６９４，８５８．００ | ８５６，５３４，６３１．００ | ６０８，６４２，９８０．００ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １，９９８，６８１，２７８．００ | １，１５９，６６６，９１８．００ | ７９２，７２４，７２２．００ | ２６５，６９４，８５８．００ |
９．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）
９．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会
二○一○年四月十六日
合并所有者权益变动表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 ２００９年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ５２７，２８０，０００ ５５７，２２２，４５４ ２９５，９４２，６３０ １，１６３，１８８，０８６ ８５，３９４，３６０ ２，６２９，０２７，５３０ ５２７，２８０，０００ ５５７，２２２，４５４ ２９５，９４２，６３０ ８４８，５７５，２９２ ８５，３５８，６９４ ２，３１４，３７９，０７０
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ５２７，２８０，０００ ５５７，２２２，４５４ ２９５，９４２，６３０ １，１６３，１８８，０８６ ８５，３９４，３６０ ２，６２９，０２７，５３０ ５２７，２８０，０００ ５５７，２２２，４５４ ２９５，９４２，６３０ ８４８，５７５，２９２ ８５，３５８，６９４ ２，３１４，３７９，０７０
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ４９４，５９２，８４３ ５１，０６０，６８８ ５４５，６５３，５３１ ３１４，６１２，７９４ ３５，６６６ ３１４，６４８，４６０
（一）净利润 １，１２７，３２８，８４３ ８，６５６，６２５ １，１３５，９８５，４６８ ８９４，６２０，７９４ －１１４，３３４ ８９４，５０６，４６０
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 １，１２７，３２８，８４３ ８，６５６，６２５ １，１３５，９８５，４６８ ８９４，６２０，７９４ －１１４，３３４ ８９４，５０６，４６０
（三）所有者投入和减少资本 ４２，４０４，０６３ ４２，４０４，０６３ １５０，０００ １５０，０００
１．所有者投入资本 ４２，４０４，０６３ ４２，４０４，０６３ １５０，０００ １５０，０００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 －６３２，７３６，０００ －６３２，７３６，０００ －５８０，００８，０００ －５８０，００８，０００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －６３２，７３６，０００ －６３２，７３６，０００ －５８０，００８，０００ ０ －５８０，００８，０００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
四、本期期末余额 ５２７，２８０，０００ ５５７，２２２，４５４ ２９５，９４２，６３０ １，６５７，７８０，９２９ １３６，４５５，０４８ ３，１７４，６８１，０６１ ５２７，２８０，０００ ５５７，２２２，４５４ ２９５，９４２，６３０ １，１６３，１８８，０８６ ８５，３９４，３６０ ２，６２９，０２７，５３０
母公司所有者权益变动表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 ２００９年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ５２７，２８０，０００ ５５７，２２２，４５４ ２９５，９４２，６３０ １，１２８，１０２，２１２ ２，５０８，５４７，２９６ ５２７，２８０，０００ ５５７，２２２，４５４ ２９５，９４２，６３０ ７１５，２８１，２０６ ２，０９５，７２６，２９０
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ５２７，２８０，０００ ５５７，２２２，４５４ ２９５，９４２，６３０ １，１２８，１０２，２１２ ２，５０８，５４７，２９６ ５２７，２８０，０００ ５５７，２２２，４５４ ２９５，９４２，６３０ ７１５，２８１，２０６ ２，０９５，７２６，２９０
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ５７６，９５５，７５７ ５７６，９５５，７５７ ４１２，８２１，００６ ４１２，８２１，００６
（一）净利润 １，２０９，６９１，７５７ １，２０９，６９１，７５７ ９９２，８２９，００６ ９９２，８２９，００６
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 １，２０９，６９１，７５７ １，２０９，６９１，７５７ ９９２，８２９，００６ ９９２，８２９，００６
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 －６３２，７３６，０００ －６３２，７３６，０００ －５８０，００８，０００ －５８０，００８，０００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －６３２，７３６，０００ －６３２，７３６，０００ －５８０，００８，０００ －５８０，００８，０００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
四、本期期末余额 ５２７，２８０，０００ ５５７，２２２，４５４ ２９５，９４２，６３０ １，７０５，０５７，９６９ ３，０８５，５０３，０５３ ５２７，２８０，０００ ５５７，２２２，４５４ ２９５，９４２，６３０ １，１２８，１０２，２１２ ２，５０８，５４７，２９６
