（上接D68版）
６、金融资产投资情况。
截止报告期末，公司不存在金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等相关业务。
７、报告期内公司主要资产采用的计量属性
报告期内，公司主要资产在资产负债表日采用的计量属性为：金融性资产，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入当期损益；持有至到期投资按摊余成本计量；应收款项以摊余成本计量；可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积；存货按成本与可变现净值孰低法计量；在资产负债表日，对长期股权投资进行减值测试。如果测试结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值，则将账面价值减记至可收回金额，将减记的金额确认为资产减值损失并计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备；投资性房地产采用成本模式后续计量，对于符合资本化条件的后续支出计入投资性房地产的成本，不符合资本化条件的后续支出计入当期损益。固定资产在资产负债表日进行减值测试。如果测试结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值，则将账面价值减记至可收回金额，将减记的金额确认为资产减值损失并计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。
８、主要债权债务情况
单位：元
| 项目 | ２００９年度 | ２００８年度 | 同比增减％ | ２００７年度 |
| 一、主要债权 | | | | |
| １、应收账款 | ６２，９６２，３６０．５４ | ５９，８５１，０３０．０８ | ５．２ | ８３，６０２，００４．４２ |
| ２、预付账款 | ９，８４７，９５９．１１ | ４，０３０，３４６．１２ | １４４．３５ | ３６，０５６，７１９．６９ |
| ３、其他应收款 | ３１，５８２，３２１．７０ | ２３，３９５，０７６．７７ | ３５ | ９，８２８，７５３．０８ |
| 应收款项小计 | １０４，３９２，６４１．３５ | ８７，２７６，４５２．９７ | | １２９，４８７，４７７．１９ |
| 二、主要债务 | | | | |
| １、短期借款 | １８１，６０１，５５４．７４ | １７５，５３０，０００．００ | ３．４６ | １２１，０２０，０００．００ |
| ２、一年内到期的长期借款 | ３０，０００，０００．００ | ８８，１００，０００．００ | －６５．９５ | ４８，１００，０００．００ |
| ３、长期借款 | | － | | ６０，０００，０００．００ |
| 借款小计 | ２１１，６０１，５５４．７４ | ２６３，６３０，０００．００ | | ２２９，１２０，０００．００ |
主要变动分析：
（１）报告期末，预付账款余额比年初增加１４４．３５％，主要原因是：因为以前年度应付账款规模较大，开车复产后主要原材料供应商对公司采用先预付款后发货的销售政策，形成期末较大未结算采购材料款。
（２）其他应收账款比年初增加３５％，增加的原因报告期末将账龄较长预付账款转入其他应付款。
（３）一年内到期长期借款减少６５．９５％，是由于公司报告期内归还前期借入的长期借款。
９、公司偿债能力分析
| 项目 | ２００９年度 | ２００８年度 | 同比增减％ | ２００７年度 |
| 流动比率 | ０．５７ | ０．６３ | －９．５２ | １．２６ |
| 速动比率 | ０．１４ | ０．３５ | －６０ | ０．６９ |
| 资产负债率 | ６０．２３％ | ５３．４６％ | ６．７７ | ３８．０６％ |
| 利息保障倍数 | －９．１７ | －１１．０１ | １６．７１ | １．６５ |
主要指标变动分析：
公司流动比率下降了９．２５％，主要原因是公司流动资产比年初减少了３８．８３％，流动负债比年初减少了１６．４３％，流动资产下降幅度大于流动负债下降幅度。
速动比率比率下降６０％，报告期末流动资产比年初减少了３８．８３％，存货减少１６．１９％，流动资产减少幅度大于存货的减少幅度，在流动负债降幅相同的情况下，速动比率降幅更大。
资产负债率上升６．７７％，主要原因是报告期内巨额亏损使资产缩水２３．７１％，而负债规模仅减少１４．０５％所致。
１０、资产营运能力分析
| 项目 | ２００９年 | ２００８年度 | 同比增减 | ２００７年度 |
| 应收账款周转率 | ２．２７ | ４．０４ | －４３．８１ | ３．３９ |
| 应收账款周转天数 | １６０ | ８９．００ | ７９．７８ | １０６．００ |
| 存货周转率 | １．０６ | ２．０３ | －４７．７８ | ３．０３ |
| 存货周转天数 | ３４４ | １７７．００ | ９４．３５ | １１８．００ |
主要指标变动分析：
应收账款周转率降低，主要是由于本年销售款未全部收回，年末应收账款比年初增加，公司应收账款规模很大，报告期销售收入减少所致；
存货周转率下降，主要原因是报告期内公司停产库存商品成本、原材料中的备品备件库存居高不下。
１１、研发费用投入情况
| 项目 | ２００９年度 | ２００８年度 | ２００７年度 |
| 研发支出总额 | ０ | ０ | ０ |
| 研发支出占营业收入比重 | ０ | ０ | ０ |
报告期内公司没有符合国家相关法律、法规规定的，列入会计准则规定的费用化研发支出和资本化的研发支出。
（四）报告期公司现金流量构成情况及变动分析
单位：元
| 项目 | ２００９年度 | ２００８年 | 同比增减（％） |
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | －７，２１２，３８８．８０ | －２０，１６１，３６８．２０ | ６４．２３ |
| 经营活动现金流入量 | １４３，１９１，２４９．８１ | ３０５，７９３，７０１．２２ | －５３．１７ |
| 经营活动现金流出量 | １５０，４０３，６３８．６１ | ３２５，９５５，０６９．４２ | －５３．８６ |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | －２，８６４，０５９．０６ | －１１，９０３，４４５．７４ | ７５．９４ |
| 投资活动现金流入量 | ８，０００．００ | ６１，０００．００ | －８６．８９ |
| 投资活动现金流出量 | ２，８７２，０５９．０６ | １１，９６４，４４５．７４ | －７６ |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | －２４，７９４，１９８．８８ | －２０，０２９，４４８．４３ | ２３．７９ |
| 筹资活动现金流入量 | ２３３，３６５，６９１．６７ | ２２７，６１０，６８９．２４ | ２．５３ |
| 筹资活动现金流出量 | ２５８，１５９，８９０．５５ | ２４７，６４０，１３７．６７ | ４．２５ |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | －３４，８７０，６７６．９８ | －５２，０９４，３０６．５２ | ３３．０６ |
因支付给职工及为职工支付的现金、支付的各项税费、支付其他与经营活动有关的现金分别比上年减少２２．６３％、２２．４２％、３４．３９％，经营活动现金净流量比上年增加６４．２３％。
（五）控股子公司的基本情况及经营业绩
报告期内，公司有１家控股子公司，其基本情况和经营业绩如下：
云南玉飞达钛业有限公司。该公司成立于２００３年６月５日，公司注册资本１５００万元，其中本公司占６１．６７％。经营范围：钛白粉及副产品的生产、销售，钛矿产品的开采、加工、销售。
报告期内，该公司的总资产为４１２７．０９万元，净资产为２３５８．１１万元，报告期内实现营业收入２２５０．２６万元，实现营业利润８５．５６万元，实现净利润７１．５５万元。
（六）公司投资情况
１、募集资金使用情况
（１）募集资金到位情况
经中国证监会证监发行字【２００７】１８０号文核准，２００７年７月２３日、２４日，公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，公开发行６０００万股人民币普通股，发行价格为５．５８元／股，募集资金总额为３３，４８０万元，根据有关规定扣除发行费用后，募集资金净额为３１，４４３．８３万元。该募集资金已于２００７年７月２７日到位，并经信永中和会计师事务所有限责任公司进行了验资，出具了ＸＹＺＨ／２００７Ａ７００６号《验资报告》。
（２）募集资金使用情况
单位：（人民币）万元
| 募集资金总额 | ３３，４８０．００ | 本年投入募集资金总额 | ０ |
| 变更用途的募集资金总额 | ４，７５０．００ | 已累计使用募集资金总额 | ３１，４４３．８３ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | １４．１９％ |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（１） | 本年度投入金额 | 截至２００９年１２月３１日累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计收益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 钛白粉生产线技术改造 | 否 | １９，９０５．００ | １９，９０５．００ | １９，９０５．００ | ０．００ | １９，９０５．００ | ０．００ | １００ | ２００４． １０．１０ | ０．００ | 否 | 否 |
| 废酸浓缩净化装置 | 否 | ４，２００．００ | ４，２００．００ | ４，２００．００ | ０．００ | ２，７０５．４４ | －１，４９４．５６ | ６４．４２ | ２００８．１２．３１ | ０．００ | 否 | 否 |
| 新建化纤钛白粉生产线 | 是 | ４，７５０．００ | ４，７５０．００ | ４，７５０．００ | ０．００ | ０．００ | －４，７５０．００ | ０ | ２００９．０７．３１ | | 否 | 是 |
| 合计 | ２８，８５５．００ | ２８，８５５．００ | ２８，８５５．００ | ０．００ | ２２，６１０．４４ | －６．２４４．５６ | －－－－ | －－－ | ０．００ | －－－－ | －－－－ |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 废酸浓缩净化装置：该项目属硫酸法钛白粉生产过程中产的废副物稀废硫酸的综合利用项目，也是环保综合治理项目，该项目于２００５年１０月开工建设，２００７年底第一套装置的投入运行，还有两套装置将随着生产线的达产达标陆续投入建设。该项目预计总投资４２００万元，截至２００９年１２月３１日，实际已投入２７，０５９，３４５．０８ 元。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | １、进入２００７年以来，一方面钛白粉生产所需原材料大幅涨价，成本大幅增加，而产品的涨价幅度远小于原材料涨价幅度，导致产品的盈利空间很小，这种局面在２００８年继续加剧，２００９年尚未有大的缓解；另一方面，由于国际国内新增化纤钛白生产量的加大，国内化纤钛白粉市场竞争加剧，市场风险加大，本公司新建化纤钛白粉生产线项目一直未投入建设。
２、自２００８年底以来，公司生产线一直全线停产，已给公司造成了极为不利的影响。２００９年７月，公司董事会认为当时内外环境已具备了恢复生产的条件，因此同意在２００９年７月下旬恢复生产。而恢复生产急需一定的启动资金。为此，公司董事会同意将上述新建化纤钛白粉生产线项目对应的４，７５０ 万元募集资金变更为补充本公司流动资金。 |
| 募集资金项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金项目先期投入及置换情况 | 本公司募集资金项目钛白粉生产线技术改造项目及废酸浓缩净化装置项目在募集资金到位前已通过银行贷款进行了先期投入，其中钛白粉生产线技术改造项目已于２００４年１０月建成投产，废酸浓缩净化装置项目也于２００５年１０月投入建设， 按照招股说明书的要求，募集资金到位后， 公司用来归还已投入项目的银行贷款２１９０５万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | ６、２００９年９月２５日公司第三届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流通资金的议案》，同意使用不超过３９０万元募集资金补充流动资金，期限６个月，自２００９年９月２５日起至２０１０年３月２４日。
７、２００９年１２月４日公司董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用不超过１１３０万元募集资金暂时补充流动资金，期限６个月，自２００９年１２月５日起至２０１０年６月４日止。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 募集资金已全部使用完毕。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
（３）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《中核华原钛白股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。该《募集资金管理办法》已经公司２００７年２月２日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，并于２００８年１０月进行了修订。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
２００７年８月１６日，公司和保荐机构中国信达资产管理公司与中国建设银行股份有限北京宣武支行签订了《募集资金专户存储协议》。为了便于募集资金的使用和管理，２００８年１２月１５日在所在地银行中国农业银行嘉峪关市分行增开了募集资金存款专户，并与保荐机构信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）和该银行签订了三方监管协议。上述协议符合交易所关于三方监管协议规范文本的要求，三方监管协议的履行不存在问题，募集资金专户数量符合交易所相关规定。
（４）募集资金专户存储情况
截至２００９年１２月３１日，募集资金账户余额为：４９，４２８．７７元。
| 银行名称 | 账号 | 账户性质 | 期末余额 |
| 中国建设银行股份有限公司北京宣武支行 | １１００１０１９５０００５３００９４７７ | 募集资金专户 活期 | ７９８．７４ |
| 中国农业银行嘉峪关市分行 | ２７－２３０１０１０４００１０５３８ | 募集资金专户 活期 | ４８，６３０．０３ |
| 合 计 | | | ４９，４２８．７７ |
２、非募集资金使用情况
报告期内，经董事会决议通过，同意公司用１４０．９万元对现有生产线进行改造，以进一步提高产能。但由于报告期内１００＃生产线全面停产，２００＃生产线停产７个月，生产线改造计划未实施，公司没有发生投资行为。
（七）重大资产重组进展情况
２００９年１１月１７日，因公司大股东中国信达资产管理公司筹划与本公司相关的重大资产重组事项，公司发布了《中核华原钛白股份有限公司关于重大资产重组事项的停牌公告》，公司股票已于２００９年１１月１７日起停牌。
２００９年１２月１４日，公司召开了第三届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过的《中核华原钛白股份有限公司重大资产重组暨关联交易预案》等议案，江苏金浦集团有限公司（以下简称“金浦集团”）作为重组方拟对本公司进行重大资产重组。
２００９年１２月１４日，公司与江苏金浦集团有限公司（以下简称“金浦集团”）、郭金东、郭金林、陈寒、葛盛才、邵恒祥、王小江、福建劲达创业投资有限公司（以下简称“福建劲达”）、南京实华投资管理咨询中心（普通合伙，以下简称“南京实华”）、南京台柏投资管理咨询中心（普通合伙，以下简称“南京台柏”）以及中国信达资产管理公司（以下简称“中国信达”）和中核四〇四有限公司（以下简称“中核四〇四”）签署了《中核华原钛白股份有限公司重大资产重组与股份转让框架协议》（以下简称“框架协议”）。根据框架协议的安排：
１、中国信达和中核四〇四按持股比例将合计持有的ＳＴ钛白３，６００万股股份按６．７５元／股的价格转让给金浦集团，并取得金浦集团优质资产和现金作为支付对价；
２、上述转让的３，６００ 万股中，其中２，０００万股以金浦集团所持南京钛白等值股权获得对价，并将该等股权用于置换ＳＴ钛白部分资产，置换出的资产处置收入用于ＳＴ钛白职工安置；
３、上述转让的３，６００ 万股中，其中１，６００ 万股以现金获得对价，用于ＳＴ钛白职工安置；
４、中国信达和中核四〇四持有的ＳＴ钛白剩余股份在限售期结束后，将全部或部分予以变现，并由中国信达和中核四〇四按其持股比例代偿ＳＴ钛白重组基准日前所欠银行债务和欠付中核四〇四款项。偿付债务后的剩余股份，由中国信达和中核四〇四按原持股比例继续持有；
５、ＳＴ钛白向重组方发行股份购买资产。
随后，公司聘请中介机构开展了有关重大资产重组的资产评估、财务审计以及资产剥离等相关工作。目前各项工作还在有序进行。
２０１０年２月５日，本次重大资产重组涉及的职工安置方案已经公司专题职工代表大会审议通过，相关内容于２月６日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）网站上进行了公告（公告编号：２０１０－０６）。
截止本报告日，本公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组各项工作。本次重大资产重组涉及的股权转让、拟注入资产的审计、评估以及交易各方的全面尽职调查等工作均在有序地进行，但完成上述工作的具体时间尚难以确定。
６．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 毛利率比上年增减（％） |
| 金红石型钛白粉 | １１，２７９．１４ | １０，６８５．２５ | ５．２７％ | －１３４．９１％ | －２５２．１０％ | ４７．２６％ |
| 锐钛型钛白粉 | １，４２５．９６ | １，２００．６２ | １５．８０％ | ４０．６４％ | ９１．６３％ | ２１．４３％ |
| 钛精矿 | １，０１６．６５ | ４５１．２３ | ５５．６２％ | ２４．４６％ | －１９．４１％ | ２５．７８％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 金红石型钛白粉 | １１，２７９．１４ | １０，６８５．２５ | ５．２７％ | －１３４．９１％ | －２５２．１０％ | ４７．２６％ |
| 锐钛型钛白粉 | １，４２５．９６ | １，２００．６２ | １５．８０％ | ４０．６４％ | ９１．６３％ | ２１．４３％ |
| 钛精矿 | １，０１６．６５ | ４５１．２３ | ５５．６２％ | ２４．４６％ | －１９．４１％ | ２５．７８％ |
６．３ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 东北地区 | ６４０．６３ | －４４．５２％ |
| 华北地区 | ３，１７８．３５ | －３．９１％ |
| 华东地区 | ４，５１９．５３ | －６５．２７％ |
| 华南地区 | １，８３１．９０ | －６２．６４％ |
| 中南地区 | ５９６．５４ | ３２８．２７％ |
| 西北地区 | １，４４０．５１ | －３４．８６％ |
| 西南地区 | １，５１５．４０ | －２．４７％ |
| 其他 | ２０５．０５ | －９１．７６％ |
| 合计 | １３，９２７．９１ | －５１．９４％ |
６．４ 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
６．５ 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用单位：万元
| 募集资金总额 | ３３，４８０．００ | 本年度投入募集资金总额 | ０．００ |
| 变更用途的募集资金总额 | ４，７５０．００ | 已累计投入募集资金总额 | ３１，４４３．８３ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | １４．１９％ |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 钛白粉生产线技术改造 | 否 | １９，９０５．００ | １９，９０５．００ | １９，９０５．００ | ０．００ | １９，９０５．００ | ０．００ | １００．００％ | ２００４年１０月１０日 | ０．００ | 否 | 否 |
| 废酸浓缩净化装置 | 否 | ４，２００．００ | ４，２００．００ | ４，２００．００ | ０．００ | ２，７０５．４４ | －１，４９４．５６ | ６４．４２％ | ２００８年１２月３１日 | ０．００ | 否 | 否 |
| 新建化纤钛白粉生产线 | 是 | ４，７５０．００ | ４，７５０．００ | ４，７５０．００ | ０．００ | ０．００ | －４，７５０．００ | ０．００％ | ２００９年０７月３１日 | ０．００ | 否 | 是 |
| 合计 | － | ２８，８５５．００ | ２８，８５５．００ | ２８，８５５．００ | ０．００ | ２２，６１０．４４ | －６，２４４．５６ | － | － | ０．００ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 废酸浓缩净化装置：该项目属硫酸法钛白粉生产过程中产的废副物稀废硫酸的综合利用项目，也是环保综合治理项目，该项目于２００５年１０月开工建设，２００７年底第一套装置的投入运行，还有两套装置将随着生产线的达产达标陆续投入建设。该项目预计总投资４２００万元，截至２００９年１２月３１日，实际已投入２７，０５９，３４５．０８ 元。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | １、进入２００７年以来，一方面钛白粉生产所需原材料大幅涨价，成本大幅增加，而产品的涨价幅度远小于原材料涨价幅度，导致产品的盈利空间很小，这种局面在２００８年继续加剧，２００９年尚未有大的缓解；另一方面，由于国际国内新增化纤钛白生产量的加大，国内化纤钛白粉市场竞争加剧，市场风险加大，本公司新建化纤钛白粉生产线项目一直未投入建设。
２、自２００８年底以来，公司生产线一直全线停产，已给公司造成了极为不利的影响。２００９年７月，公司董事会认为当时内外环境已具备了恢复生产的条件，因此同意在２００９年７月下旬恢复生产。而恢复生产急需一定的启动资金。为此，公司董事会同意将上述新建化纤钛白粉生产线项目对应的４，７５０ 万元募集资金变更为补充本公司流动资金。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 超募资金２５，８８８，２３１．３８元，已用于补充流动资金。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本公司募集资金项目钛白粉生产线技术改造项目及废酸浓缩净化装置项目在募集资金到位前已通过银行贷款进行了先期投入，其中钛白粉生产线技术改造项目已于２００４年１０月建成投产，废酸浓缩净化装置项目也于２００５年１０月投入建设， 按照招股说明书的要求，募集资金到位后， 公司用来归还已投入项目的银行贷款２１９０５万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | ６、２００９年９月２５日公司第三届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流通资金的议案》，同意使用不超过３９０万元募集资金补充流动资金，期限６个月，自２００９年９月２５日起至２０１０年３月２４日。
７、２００９年１２月４日公司董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用不超过１１３０万元募集资金暂时补充流动资金，期限６个月，自２００９年１２月５日起至２０１０年６月４日止。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 募集资金已全部使用完毕 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
６．６ 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 适用 □ 不适用
“由于可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性，我们无法判断贵公司以持续经营假设编制２００９年度财务报表的是否恰当，故我们无法对贵公司２００９年度财务报表发表意见。”
特此说明。 |
６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司董事会：
经信永中和会计师事务所有限公司审计，公司２００９年实现主营业务收入１１６，７７６，４８７．２６元，实现净利润－１４９，６８４，６８５．７１元，加上年初未分配利润－１３７，１９１，５２５．３３元，实际可供股东分配的利润为－２８６，８７６，２１１．０４元（其中 ９３，４５９，３３２．４２元，根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于“十五”期间三线企业税收政策问题的通知》＜财税［２００１］１３３号＞和《财政部、国家税务总局关于三线企业增值税先征后退政策的通知＜财税【２００６】１６６号＞》文件的精神，用于公司技术改造、偿还银行债务等，不用于分红派现）。根据上述实际经营状况和《公司章程》等有关规定，结合公司现阶段生产经营实际情况，２００９年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 |
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 |
| ２００８年 | ０．００ | －２６７，９３８，０８２．２０ | ０．００％ |
| ２００７年 | ０．００ | １７，４４８，５４９．３８ | ０．００％ |
| ２００６年 | ２，６００，０００．００ | ４２，３９０，５０３．３６ | ６．１３％ |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％） | ０．００％ |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
７．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
７．３ 重大担保
□ 适用 √ 不适用
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 中核四○四有限公司 | １，９７６．３７ | １００．００％ | ３，０６８．４４ | １００．００％ |
| 甘肃矿区公铁运输有限公司 | １２７．９５ | １００．００％ | ３４９．２６ | １００．００％ |
| 合计 | ２，１０４．３２ | １００．００％ | ３，４１７．７０ | １００．００％ |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。
７．４．２ 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 北京天锐驰能源科技有限公司 | ０．００ | １４９．１２ | ０．００ | ０．００ |
| 中核四○四有限公司 | ０．００ | ０．００ | １，９７６．３７ | ６，８１１．５６ |
| 甘肃矿区公铁运输有限公司 | ０．００ | ３．００ | １２７．９５ | １７４．７５ |
| 云南玉飞达钛业有限公司 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ３３９．５５ |
| 合计 | ０．００ | １５２．１２ | ２，１０４．３２ | ７，３２５．８６ |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。
７．４．３ ２００９年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
７．５ 委托理财
□ 适用 √ 不适用
７．６ 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
中核四○四有限公司 关于所持股份锁定３６个月的承诺
中核四○四有限公司 关于避免同业竞争的承诺 |
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
７．７ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．５ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ０．００ | ０．００ |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | ０．００ | ０．００ |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ０．００ | ０．００ |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | ０．００ | ０．００ |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ０．００ | ０．００ |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | ０．００ | ０．００ |
| ４．外币财务报表折算差额 | ０．００ | ０．００ |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | ０．００ | ０．００ |
| ５．其他 | ０．００ | ０．００ |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | ０．００ | ０．００ |
| 合计 | ０．００ | ０．００ |
§８ 监事会报告
□ 适用 √ 不适用
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
| 是否审计 | 是 |
| 审计意见 | 无法表示意见 |
| 审计报告编号 | ＸＹＺＨ／２０１０ＸＡＡ１０２０ |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 中核华原钛白股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附的中核华原钛白股份有限公司（以下简称贵公司）合并及母公司财务报表，包括２００９年１２月３１日的资产负债表，２００９年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 无 |
| 审计意见段 | 由于上述可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性，我们无法判断贵公司以持续经营假设编制２００９年度财务报表是否恰当，故我们无法对贵公司２００９年度财务报表发表意见。 |
| 非标意见 | 如财务报表附注“十四、持续经营能力”部分所述，贵公司货币资金短缺，无法偿还到期债务，不能获得供应商的正常商业信用，截止２００９年１２月３１日未分配利润为－２７，９１７．６８万元，财务状况持续恶化。贵公司拟通过重大资产重组等方式走出困境，在２００９年１２月１４日与重组方签订了《中核华原钛白股份有限公司重大资产重组与股份转让框架协议》，但该项重大资产重组尚需取得股东大会与相关监管部门的批准，资产重组能否成功存在重大不确定性。 |
| 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所有限公司 |
| 审计机构地址 | 北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ａ座９层 |
| 审计报告日期 | ２０１０年０４月１４日 |
| 注册会计师姓名 |
| 徐秉惠 牟宇红 |
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：中核华原钛白股份有限公司 ２００９年１２月３１日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ７８７，４６１．２０ | ３９０，７８７．３２ | ６４，２１２，４４２．４１ | ６２，９１０，７３６．７８ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | ５，４０２，０８６．９３ | ７２１，０８８．００ | ４７，５０９，００７．２８ | ４７，４０９，００７．２８ |
| 应收账款 | ４７，５７７，００２．７３ | ４１，１９３，６８９．３３ | ４８，９０５，１８０．８０ | ４６，２７５，３７４．９２ |
| 预付款项 | ９，８４７，９５９．１１ | ６，９９３，９０９．８８ | ４，０３０，３４６．１２ | ３，６３５，６８３．２８ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | １２，９５２，４６９．３６ | １２，４９７，４５８．６５ | ７，２８３，２１６．２８ | ７，０６１，２６９．６４ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | １１３，５４９，７２６．２８ | １０８，２３１，１５９．１８ | １３５，４９２，１４０．７７ | １３０，１５４，１５６．８３ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | １９０，１１６，７０５．６１ | １７０，０２８，０９２．３６ | ３０７，４３２，３３３．６６ | ２９７，４４６，２２８．７３ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | １４，９２０，０００．００ | | １４，９２０，０００．００ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ４５７，４１８，８６８．９６ | ４４２，００１，１５７．７２ | ５５０，０８５，６６７．１９ | ５３３，７５０，７６１．９８ |
| 在建工程 | １８，４６８，３３９．３９ | １８，２７４，８１５．４４ | ２５，５２２，１２２．４７ | ２４，８５８，１７７．３６ |
| 工程物资 | ３，５８２，８９９．６０ | ３，２８２，９６６．１９ | ３，２９５，３９３．０３ | ３，２９５，３９３．０３ |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ２６，５４３，５３３．０５ | ２４，７７９，０９４．２９ | ２７，７８５，８７５．４１ | ２５，４２６，９１３．８１ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | ５，２３９，５９６．５２ | | ５，２３９，５９６．５２ | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | １１１，１６４．０１ | | １６１，５０４．３６ | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ５１１，３６４，４０１．５３ | ５０３，２５８，０３３．６４ | ６１２，０９０，１５８．９８ | ６０２，２５１，２４６．１８ |
| 资产总计 | ７０１，４８１，１０７．１４ | ６７３，２８６，１２６．００ | ９１９，５２２，４９２．６４ | ８９９，６９７，４７４．９１ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | １８１，６０１，５５４．７４ | １８１，６０１，５５４．７４ | １７５，５３０，０００．００ | １７５，５３０，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | ４４，５００，０００．００ | ４４，５００，０００．００ |
| 应付账款 | １３４，２３４，３０８．１８ | １３３，６３７，５８７．９１ | １２０，６０５，７６５．６１ | １１９，１５７，０３３．８８ |
| 预收款项 | ４，４７５，７２８．３１ | ５９７，４２０．５９ | １，５３８，２８２．３３ | １，５３８，０８０．８９ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ６，５１０，６１２．６２ | ６，３７１，０９５．９２ | ５，０３３，２４３．０７ | ４，８１０，３２０．６３ |
| 应交税费 | ２，７８０，２１０．３１ | ２，５１４，９０８．９５ | １，６１５，２３５．６９ | １，１０３，９８２．６３ |
| 应付利息 | ５，７６３，００９．５２ | ５，７６３，００９．５２ | ４８４，８４１．５０ | ４８４，８４１．５０ |
| 应付股利 | ７８４，１６０．００ | ７８４，１６０．００ | ７８４，１６０．００ | ７８４，１６０．００ |
| 其他应付款 | ４５，３５４，２８６．７６ | ４３，９３９，８５３．６９ | ４９，９１３，２４２．９３ | ４８，５５６，５６１．４７ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | ３０，０００，０００．００ | ３０，０００，０００．００ | ８８，１９４，５８３．１６ | ８５，０９４，５８３．１６ |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ４１１，５０３，８７０．４４ | ４０５，２０９，５９１．３２ | ４８８，１９９，３５４．２９ | ４８１，５５９，５６４．１６ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | ８，０００，０００．００ | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | ５，０００．００ | ５，０００．００ | ４２５，５０８．０８ | ４２５，５０８．０８ |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | ２，９６３，７３４．７７ | ２，９６３，７３４．７７ | ２，９１９，９１７．０５ | ２，９１９，９１７．０５ |
| 非流动负债合计 | １０，９６８，７３４．７７ | ２，９６８，７３４．７７ | ３，３４５，４２５．１３ | ３，３４５，４２５．１３ |
| 负债合计 | ４２２，４７２，６０５．２１ | ４０８，１７８，３２６．０９ | ４９１，５４４，７７９．４２ | ４８４，９０４，９８９．２９ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | １９０，０００，０００．００ | １９０，０００，０００．００ | １９０，０００，０００．００ | １９０，０００，０００．００ |
| 资本公积 | ３２４，７９５，８３２．３７ | ３２４，７９５，１３２．３７ | ３２４，７９５，８３２．３７ | ３２４，７９５，１３２．３７ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ３７，１８８，８７８．５８ | ３７，１８８，８７８．５８ | ３７，１８８，８７８．５８ | ３７，１８８，８７８．５８ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | －２８２，０１４，８４６．７６ | －２８６，８７６，２１１．０４ | －１３２，７６９，６３６．６１ | －１３７，１９１，５２５．３３ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ２６９，９６９，８６４．１９ | ２６５，１０７，７９９．９１ | ４１９，２１５，０７４．３４ | ４１４，７９２，４８５．６２ |
| 少数股东权益 | ９，０３８，６３７．７４ | | ８，７６２，６３８．８８ | |
| 所有者权益合计 | ２７９，００８，５０１．９３ | ２６５，１０７，７９９．９１ | ４２７，９７７，７１３．２２ | ４１４，７９２，４８５．６２ |
| 负债和所有者权益总计 | ７０１，４８１，１０７．１４ | ６７３，２８６，１２６．００ | ９１９，５２２，４９２．６４ | ８９９，６９７，４７４．９１ |
９．２．２ 利润表
编制单位：中核华原钛白股份有限公司 ２００９年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | １３９，２７９，１０９．５０ | １１６，７７６，４８７．２６ | ２８９，８３２，１２８．０４ | ２７３，６７０，８７８．６４ |
| 其中：营业收入 | １３９，２７９，１０９．５０ | １１６，７７６，４８７．２６ | ２８９，８３２，１２８．０４ | ２７３，６７０，８７８．６４ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ２８７，９９８，２５６．１８ | ２６６，３５１，２１２．６７ | ５５５，１９０，４０５．１１ | ５４０，３１４，３１４．０６ |
| 其中：营业成本 | １２４，１７７，４３９．３８ | １０９，３６８，２４４．５０ | ３９６，８２６，８８１．３３ | ３９１，６９６，２０９．７７ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ８８０，７２６．２７ | ５３５，２１１．０２ | ４３３，７４６．５５ | １９１，８３７．２８ |
| 销售费用 | ８，８１８，４６７．２４ | ８，１８７，５０９．４８ | ２１，９２７，３７４．４５ | １８，６２９，５０３．７４ |
| 管理费用 | ９４，８５９，７０３．６７ | ８９，７４２，９４７．３５ | ５８，５９６，５７５．７８ | ５３，５１０，８７０．６４ |
| 财务费用 | １４，３０２，９９９．９５ | １３，８８０，７８７．５７ | ２２，００５，４３３．２６ | ２１，７６６，９２２．４８ |
| 资产减值损失 | ４４，９５８，９１９．６７ | ４４，６３６，５１２．７５ | ５５，４００，３９３．７４ | ５４，５１８，９７０．１５ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | －１４８，７１９，１４６．６８ | －１４９，５７４，７２５．４１ | －２６５，３５８，２７７．０７ | －２６６，６４３，４３５．４２ |
| 加：营业外收入 | ３，３２６，２０８．７３ | ３，２１１，８５５．０１ | ４，９３２，８５０．８５ | ３，７１０，４９１．１７ |
| 减：营业外支出 | ３，４２５，９２０．４８ | ３，３２１，８１５．３１ | ３，７９９，１９７．４５ | ３，７３３，３１４．３４ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ３，３５５，４４７．８６ | ３，３１２，２２９．０９ | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | －１４８，８１８，８５８．４３ | －１４９，６８４，６８５．７１ | －２６４，２２４，６２３．６７ | －２６６，６６６，２５８．５９ |
| 减：所得税费用 | １５０，３５２．８６ | ０．００ | ３，２１０，０１２．８６ | ２，９４４，３９８．１５ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | －１４８，９６９，２１１．２９ | －１４９，６８４，６８５．７１ | －２６７，４３４，６３６．５３ | －２６９，６１０，６５６．７４ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | －１４９，２４５，２１０．１５ | －１４９，６８４，６８５．７１ | －２６７，９３８，０８２．２０ | －２６９，６１０，６５６．７４ |
| 少数股东损益 | ２７５，９９８．８６ | | ５０３，４４５．６７ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | －０．７９ | －０．７９ | －１．４１ | －１．４２ |
| （二）稀释每股收益 | －０．７９ | －０．７９ | －１．４１ | －１．４２ |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | －１４８，９６９，２１１．２９ | －１４９，６８４，６８５．７１ | －２６７，４３４，６３６．５３ | －２６９，６１０，６５６．７４ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | －１４９，６８４，６８５．７１ | | －２６９，６１０，６５６．７４ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | －１４８，９６９，２１１．２９ | | －２６７，４３４，６３６．５３ | |
９．２．３ 现金流量表
编制单位：中核华原钛白股份有限公司 ２００９年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １３３，７８２，７２８．９８ | １１２，１１０，５２０．２２ | ２９８，５２８，９９１．２２ | ２８７，６２４，３６５．５７ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | １，６６１，５３６．１２ | １，６４３，５１９．０９ | ３，８５５，６８８．４６ | ３，０２８，５６０．１８ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ７，７４６，９８４．７１ | ７，６５３，５７４．８２ | ３，４０９，０２１．５４ | ３，０１０，２４７．８５ |
| 经营活动现金流入小计 | １４３，１９１，２４９．８１ | １２１，４０７，６１４．１３ | ３０５，７９３，７０１．２２ | ２９３，６６３，１７３．６０ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ８８，４４４，７６０．２９ | ７１，７７６，６６０．６７ | ２４１，０８４，３７９．０６ | ２３８，５９０，９７５．８３ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ３６，２００，９６４．００ | ３２，２３４，６４２．３０ | ４７，４００，７７０．９９ | ４３，６６８，０３５．９２ |
| 支付的各项税费 | ７，５９９，６４３．２０ | ５，９８９，８３３．４２ | ９，７９５，４２８．４０ | ７，２２８，６３７．２１ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １８，１５８，２７１．１２ | １４，４９９，６２３．９６ | ２７，６７４，４９０．９７ | ２６，２９８，４６３．０４ |
| 经营活动现金流出小计 | １５０，４０３，６３８．６１ | １２４，５００，７６０．３５ | ３２５，９５５，０６９．４２ | ３１５，７８６，１１２．００ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －７，２１２，３８８．８０ | －３，０９３，１４６．２２ | －２０，１６１，３６８．２０ | －２２，１２２，９３８．４０ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ８，０００．００ | | ６１，０００．００ | ６１，０００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ８，０００．００ | | ６１，０００．００ | ６１，０００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ２，８７２，０５９．０６ | １，６０２，９８６．００ | １１，９６４，４４５．７４ | １１，２７８，２９８．７４ |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ２，８７２，０５９．０６ | １，６０２，９８６．００ | １１，９６４，４４５．７４ | １１，２７８，２９８．７４ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －２，８６４，０５９．０６ | －１，６０２，９８６．００ | －１１，９０３，４４５．７４ | －１１，２１７，２９８．７４ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | ２０４，８１１，３８７．４４ | １９６，８１１，３８７．４４ | ２２６，３８０，０００．００ | ２２３，２８０，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ２８，５５４，３０４．２３ | ２８，５５４，３０４．２３ | １，２３０，６８９．２４ | １，２３０，６８９．２４ |
| 筹资活动现金流入小计 | ２３３，３６５，６９１．６７ | ２２５，３６５，６９１．６７ | ２２７，６１０，６８９．２４ | ２２４，５１０，６８９．２４ |
| 偿还债务支付的现金 | ２４８，８２７，８３２．７０ | ２４５，７２７，８３２．７０ | １９２，３９０，０００．００ | １８９，２９０，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ９，０７３，６５７．８５ | ８，６４８，９４１．７４ | １９，４６２，４８７．６９ | １９，２２２，２４９．６９ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ２５８，４００．００ | ２５８，４００．００ | ３５，７８７，６４９．９８ | ３５，７８７，６４９．９８ |
| 筹资活动现金流出小计 | ２５８，１５９，８９０．５５ | ２５４，６３５，１７４．４４ | ２４７，６４０，１３７．６７ | ２４４，２９９，８９９．６７ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －２４，７９４，１９８．８８ | －２９，２６９，４８２．７７ | －２０，０２９，４４８．４３ | －１９，７８９，２１０．４３ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －３０．２４ | －３０．２４ | －４４．１５ | －４４．１５ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －３４，８７０，６７６．９８ | －３３，９６５，６４５．２３ | －５２，０９４，３０６．５２ | －５３，１２９，４９１．７２ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ３５，６５８，１３８．１８ | ３４，３５６，４３２．５５ | ８７，７５２，４４４．７０ | ８７，４８５，９２４．２７ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ７８７，４６１．２０ | ３９０，７８７．３２ | ３５，６５８，１３８．１８ | ３４，３５６，４３２．５５ |
９．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)
９．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
中核华原钛白股份有限公司
董事长：方丁
二○一○年四月十四日
合并所有者权益变动表
编制单位：中核华原钛白股份有限公司 ２００９年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 １９０，０００，０００．００ ３２４，７９５，８３２．３７ ３７，１８８，８７８．５８ －１３２，７６９，６３６．６１ ８，７６２，６３８．８８ ４２７，９７７，７１３．２２ １９０，０００，０００．００ ３２４，７９５，８３２．３７ ３７，１８８，８７８．５８ １３５，１６８，４４５．５９ ８，２５９，１９３．２１ ６９５，４１２，３４９．７５
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １９０，０００，０００．００ ３２４，７９５，８３２．３７ ３７，１８８，８７８．５８ －１３２，７６９，６３６．６１ ８，７６２，６３８．８８ ４２７，９７７，７１３．２２ １９０，０００，０００．００ ３２４，７９５，８３２．３７ ３７，１８８，８７８．５８ １３５，１６８，４４５．５９ ８，２５９，１９３．２１ ６９５，４１２，３４９．７５
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －１４９，２４５，２１０．１５ ２７５，９９８．８６ －１４８，９６９，２１１．２９ －２６７，９３８，０８２．２０ ５０３，４４５．６７ －２６７，４３４，６３６．５３
（一）净利润 －１４９，２４５，２１０．１５ ２７５，９９８．８６ －１４８，９６９，２１１．２９ －２６７，９３８，０８２．２０ ５０３，４４５．６７ －２６７，４３４，６３６．５３
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 －１４９，２４５，２１０．１５ ２７５，９９８．８６ －１４８，９６９，２１１．２９ －２６７，９３８，０８２．２０ ５０３，４４５．６７ －２６７，４３４，６３６．５３
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
四、本期期末余额 １９０，０００，０００．００ ３２４，７９５，８３２．３７ ３７，１８８，８７８．５８ －２８２，０１４，８４６．７６ ９，０３８，６３７．７４ ２７９，００８，５０１．９３ １９０，０００，０００．００ ３２４，７９５，８３２．３７ ３７，１８８，８７８．５８ －１３２，７６９，６３６．６１ ８，７６２，６３８．８８ ４２７，９７７，７１３．２２
母公司所有者权益变动表
编制单位：中核华原钛白股份有限公司 ２００９年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 １９０，０００，０００．００ ３２４，７９５，１３２．３７ ３７，１８８，８７８．５８ －１３７，１９１，５２５．３３ ４１４，７９２，４８５．６２ １９０，０００，０００．００ ３２４，７９５，１３２．３７ ３７，１８８，８７８．５８ １３２，４１９，１３１．４１ ６８４，４０３，１４２．３６
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １９０，０００，０００．００ ３２４，７９５，１３２．３７ ３７，１８８，８７８．５８ －１３７，１９１，５２５．３３ ４１４，７９２，４８５．６２ １９０，０００，０００．００ ３２４，７９５，１３２．３７ ３７，１８８，８７８．５８ １３２，４１９，１３１．４１ ６８４，４０３，１４２．３６
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －１４９，６８４，６８５．７１ －１４９，６８４，６８５．７１ －２６９，６１０，６５６．７４ －２６９，６１０，６５６．７４
（一）净利润 －１４９，６８４，６８５．７１ －１４９，６８４，６８５．７１ －２６９，６１０，６５６．７４ －２６９，６１０，６５６．７４
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 －１４９，６８４，６８５．７１ －１４９，６８４，６８５．７１ －２６９，６１０，６５６．７４ －２６９，６１０，６５６．７４
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
四、本期期末余额 １９０，０００，０００．００ ３２４，７９５，１３２．３７ ３７，１８８，８７８．５８ －２８６，８７６，２１１．０４ ２６５，１０７，７９９．９１ １９０，０００，０００．００ ３２４，７９５，１３２．３７ ３７，１８８，８７８．５８ －１３７，１９１，５２５．３３ ４１４，７９２，４８５．６２
