(上接D69版)
９．２．３ 现金流量表
编制单位：北京久其软件股份有限公司 ２００９年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １２７，２７１，０７７．２９ | １０４，７８８，５５８．３０ | １２１，５０２，３０２．４４ | ９３，７９９，３１７．６３ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | ７，２１９，４１０．２３ | ６，４６８，５５３．１４ | ９，００５，１１９．６９ | ７，６４８，８６７．１８ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ５，６３３，５７７．５７ | ４，９５７，０８０．７４ | ３，７２３，５８５．９４ | ３，３２４，６０７．０９ |
| 经营活动现金流入小计 | １４０，１２４，０６５．０９ | １１６，２１４，１９２．１８ | １３４，２３１，００８．０７ | １０４，７７２，７９１．９０ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １５，９３９，５４８．３６ | １４，３５６，８３１．７６ | １７，９４０，８２２．６４ | １０，８６４，３６９．１６ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ５３，３２０，７０９．５２ | ３６，６５２，３３３．１６ | ５１，４２２，６３５．８９ | ４１，６７３，２８４．０３ |
| 支付的各项税费 | １６，５６５，５６９．１７ | １４，４０２，６１９．４２ | １７，１１５，９１４．３８ | １３，２５３，３４４．５７ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １４，８７０，０５４．１１ | １８，３６９，５９９．６５ | １５，４１９，６９５．１０ | １２，７５３，１１８．２１ |
| 经营活动现金流出小计 | １００，６９５，８８１．１６ | ８３，７８１，３８３．９９ | １０１，８９９，０６８．０１ | ７８，５４４，１１５．９７ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ３９，４２８，１８３．９３ | ３２，４３２，８０８．１９ | ３２，３３１，９４０．０６ | ２６，２２８，６７５．９３ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １５１，９２６．００ | １３９，９２６．００ | ４５０．００ | ４５０．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | １５１，９２６．００ | １３９，９２６．００ | ４５０．００ | ４５０．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １６，５００，５０７．１５ | １６，１２４，０７７．６８ | ９，７９９，７８６．１１ | ７，９８０，５３８．１１ |
| 投资支付的现金 | ２１，０００，０００．００ | ２１，０００，０００．００ | ５１，１５０．８０ | ２，５５１，１５０．８０ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ３７，５００，５０７．１５ | ３７，１２４，０７７．６８ | ９，８５０，９３６．９１ | １０，５３１，６８８．９１ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －３７，３４８，５８１．１５ | －３６，９８４，１５１．６８ | －９，８５０，４８６．９１ | －１０，５３１，２３８．９１ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | ３８７，１２６，８３０．７９ | ３８７，１２６，８３０．７９ | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | ２５，０００，０００．００ | ２５，０００，０００．００ | ２７，８００，０００．００ | ２７，８００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ４１２，１２６，８３０．７９ | ４１２，１２６，８３０．７９ | ２７，８００，０００．００ | ２７，８００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ５０，０００，０００．００ | ５０，０００，０００．００ | ３０，０００，０００．００ | ３０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １，００４，１７５．００ | １，００４，１７５．００ | １，７０４，８５０．０４ | １，７０４，８５０．０４ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ５１，００４，１７５．００ | ５１，００４，１７５．００ | ３１，７０４，８５０．０４ | ３１，７０４，８５０．０４ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ３６１，１２２，６５５．７９ | ３６１，１２２，６５５．７９ | －３，９０４，８５０．０４ | －３，９０４，８５０．０４ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ３６３，２０２，２５８．５７ | ３５６，５７１，３１２．３０ | １８，５７６，６０３．１１ | １１，７９２，５８６．９８ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ５５，９３６，８８８．５３ | ２６，９６３，７０９．９４ | ３７，３６０，２８５．４２ | １５，１７１，１２２．９６ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ４１９，１３９，１４７．１０ | ３８３，５３５，０２２．２４ | ５５，９３６，８８８．５３ | ２６，９６３，７０９．９４ |
９．２．４ 合并所有者权益变动表(见附表)
９．２．５ 母公司所有者权益变动表(见附表)
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
北京久其软件股份有限公司
董事长：赵福君
２０１０年４月１５日
合并所有者权益变动表
编制单位：北京久其软件股份有限公司 ２００９年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ４５，７４０，０３７．００ ３，０３０，０００．００ １６，６２０，１１０．０９ １１５，３９１，９８２．２４ １，２６５，３４４．７３ １８２，０４７，４７４．０６ ４５，７４０，０３７．００ ３，０３０，０００．００ １２，３８３，７９４．８８ ７１，０５０，１７０．８５ １，０２７，００２．２５ １３３，２３１，００４．９８
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ４５，７４０，０３７．００ ３，０３０，０００．００ １６，６２０，１１０．０９ １１５，３９１，９８２．２４ １，２６５，３４４．７３ １８２，０４７，４７４．０６ ４５，７４０，０３７．００ ３，０３０，０００．００ １２，３８３，７９４．８８ ７１，０５０，１７０．８５ １，０２７，００２．２５ １３３，２３１，００４．９８
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １５，３００，０００．００ ３７１，８２６，８３０．７９ ３，８７２，５４７．９０ ３７，５６３，２２８．６５ ３９１，４７３．６０ ４２８，９５４，０８０．９４ ４，２３６，３１５．２１ ４４，３４１，８１１．３９ ２３８，３４２．４８ ４８，８１６，４６９．０８
（一）净利润 ４１，４３５，７７６．５５ ３９１，４７３．６０ ４１，８２７，２５０．１５ ４８，５７８，１２６．６０ ２８９，４９３．２８ ４８，８６７，６１９．８８
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ４１，４３５，７７６．５５ ３９１，４７３．６０ ４１，８２７，２５０．１５ ４８，５７８，１２６．６０ ２８９，４９３．２８ ４８，８６７，６１９．８８
（三）所有者投入和减少资本 １５，３００，０００．００ ３７１，８２６，８３０．７９ ３８７，１２６，８３０．７９ －５１，１５０．８０ －５１，１５０．８０
１．所有者投入资本 １５，３００，０００．００ ３７１，８２６，８３０．７９ ３８７，１２６，８３０．７９ －５１，１５０．８０ －５１，１５０．８０
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ３，８７２，５４７．９０ －３，８７２，５４７．９０ ４，２３６，３１５．２１ －４，２３６，３１５．２１
１．提取盈余公积 ３，８７２，５４７．９０ －３，８７２，５４７．９０ ４，２３６，３１５．２１ －４，２３６，３１５．２１
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
四、本期期末余额 ６１，０４０，０３７．００ ３７４，８５６，８３０．７９ ２０，４９２，６５７．９９ １５２，９５５，２１０．８９ １，６５６，８１８．３３ ６１１，００１，５５５．００ ４５，７４０，０３７．００ ３，０３０，０００．００ １６，６２０，１１０．０９ １１５，３９１，９８２．２４ １，２６５，３４４．７３ １８２，０４７，４７４．０６
母公司所有者权益变动表
编制单位：北京久其软件股份有限公司 ２００９年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ４５，７４０，０３７．００ ３，０３０，０００．００ １６，６２０，１１０．０９ ９５，３３１，４３８．８０ １６０，７２１，５８５．８９ ４５，７４０，０３７．００ ３，０３０，０００．００ １２，３８３，７９４．８８ ５７，２０４，６０１．９３ １１８，３５８，４３３．８１
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ４５，７４０，０３７．００ ３，０３０，０００．００ １６，６２０，１１０．０９ ９５，３３１，４３８．８０ １６０，７２１，５８５．８９ ４５，７４０，０３７．００ ３，０３０，０００．００ １２，３８３，７９４．８８ ５７，２０４，６０１．９３ １１８，３５８，４３３．８１
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １５，３００，０００．００ ３７１，８２６，８３０．７９ ３，８７２，５４７．９０ ３４，８５２，９３１．０６ ４２５，８５２，３０９．７５ ４，２３６，３１５．２１ ３８，１２６，８３６．８７ ４２，３６３，１５２．０８
（一）净利润 ３８，７２５，４７８．９６ ３８，７２５，４７８．９６ ４２，３６３，１５２．０８ ４２，３６３，１５２．０８
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ３８，７２５，４７８．９６ ３８，７２５，４７８．９６ ４２，３６３，１５２．０８ ４２，３６３，１５２．０８
（三）所有者投入和减少资本 １５，３００，０００．００ ３７１，８２６，８３０．７９ ３８７，１２６，８３０．７９
１．所有者投入资本 １５，３００，０００．００ ３７１，８２６，８３０．７９ ３８７，１２６，８３０．７９
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ３，８７２，５４７．９０ －３，８７２，５４７．９０ ４，２３６，３１５．２１ －４，２３６，３１５．２１
１．提取盈余公积 ３，８７２，５４７．９０ －３，８７２，５４７．９０ ４，２３６，３１５．２１ －４，２３６，３１５．２１
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
四、本期期末余额 ６１，０４０，０３７．００ ３７４，８５６，８３０．７９ ２０，４９２，６５７．９９ １３０，１８４，３６９．８６ ５８６，５７３，８９５．６４ ４５，７４０，０３７．００ ３，０３０，０００．００ １６，６２０，１１０．０９ ９５，３３１，４３８．８０ １６０，７２１，５８５．８９
