本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司于２０１０年５月２０日发出通知，通知所有董事于２０１０年５月２７日采用通讯的方式召开马鞍山方圆回转支承股份有限公司第二届董事会第六次会议。会议如期于２０１０年５月２７日召开。会议应到董事１１人，实到董事１１人，会议由董事长钱森力先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》的有关规定，表决结果有效。
与会董事对以下事项进行了认真的讨论并进行表决，形成决议如下：
一、审议通过了《马鞍山方圆回转支承股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。
经表决，赞成票１１票，０票反对，０票弃权。
《马鞍山方圆回转支承股份有限公司内幕信息知情人登记制度》内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、审议通过了《马鞍山方圆回转支承股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（修订版）。
说明：公司于２０１０年２月２５日第二届董事会第二次会议上审议通过了《关于前次募集资金使用情况的议案》，出具了《马鞍山方圆回转支承股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，对前次募集资金使用情况进行了说明，具体内容于２０１０年２月２６日登载在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。并于２０１０年３月１８日召开的２０１０年第一次临时股东大会审议通过。
公司于２０１０年５月１７日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（１００５５６号），要求公司对《马鞍山方圆回转支承股份有限公司前次募集资金使用情况报告》进行补充说明。公司按照文件要求对其进行了补充说明后形成《马鞍山方圆回转支承股份有限公司前次募集资金使用情况报告（修订版）》。修订部分请见附件。
经表决，赞成票１１票，０票反对，０票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
《马鞍山方圆回转支承股份有限公司前次募集资金使用情况报告（修订版）》及其《鉴证报告》内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
董事会
二〇一〇年五月二十八日
附件：
《马鞍山方圆回转支承股份有限公司前次募集资金使用情况报告》修订部分
一、前次募集资金的基本情况
２、募集资金使用情况
２０１０年度１季度，公司募集资金使用情况：
（１）直接投入募集资金项目１，６８２，９１１．２０元，累计投入募集资金项目１６５，８７８，５２６．１７元，募集资金存款利息收入扣除支付手续费后的余额６，１０２．４１元，截止２０１０年３月３１日，募集资金专户余额２４，３１１，２３３．３９元，具体情况如下表：
| 银 行 名 称 | ２０１０年３月３１日余额 |
| 中国建设银行马鞍山金家庄支行 | ３，３８６，１５５．８１ |
| 徽商银行马鞍山幸福路支行 | ２０，９２５，０７７．５８ |
| 合 计 | ２４，３１１，２３３．３９ |
（２）２００９年１１月１５日，经公司第一届董事会第二十二次会议决议，使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币１８，０００，０００．００元，使用期限不超过６个月，从２００９年１１月１６日至２０１０年５月１５日止。该笔用于补充流动资金的闲置募集资金，已于２０１０年３月３１日归还至募集资金专用账户。
（３）截至２０１０年３月３１日，公司已实际使用募集资金１６５，８７８，５２６．１７元。公司募集资金账户资金余额为２４，３１１，２３３．３９元，与尚未使用的募集资金余额１７，４２２，９５２．８３元，差异６，８８８，２８０．５６元，该差异系：
（ｉ）用自有资金垫付的应属发行费用中列支的审计费、律师费等３，５７８，５２１．００ 元，尚未归还；
（ｉｉ）募集资金余额包含募集资金专户２００７－２０１０年１季度累计存款利息收入扣除支付手续费后的净额３，３０９，７５９．５６元。
二、前次募集资金的资金实际使用情况：
前次募集资金的资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额：１８，３３０ | 已累计投入募集资金总额：１６，５８７．８６ |
变更用途的募集资金总额：０．００
变更用途的募集资金总额比例：０．００ | ２００９年度：１，８４１．９３
２０１０年１季度：１６８．２９ |
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定
可使用状态日期 |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资
金额 | 募集前承诺
投资金额 | 募集后承诺
投资金额 | 实际投资
金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额差额 |
| １ | ６０３００ 套／年回转支承数控化扩建改造项目 | ６０３００ 套／年回转支承数控化扩建改造项目 | ５，７５３ | ５，６８９．７２ | ４，３４７．５７ | ５，７５３ | ５，６８９．７２ | ４，３４７．５７ | －１，３４２．１５ | ２００８年５月３１日 |
| ２ | 精密级回转支承生产线项目 | 精密级回转支承生产线项目 | １２，７８１ | １２，６４０．４３ | １２，２４０．２９ | １２，７８１ | １２，６４０．４３ | １２，２４０．２９ | －４００．１４ | ２００９年１２月２９日 |
| 合 计 | １８，５３４ | １８，３３０．１５ | １６，５８７．８６ | １８，５３４ | １８，３３０．１５ | １６，５８７．８６ | －１，７４２．２９ | |
（一）前次募集资金项目建成后产品类别及产能的说明
单位：套
| 序号 | 项目 | 产品类型 | 原产能 | 建成后产能 | 新增产能 |
| １ | ６０３００ 套／年回转支承数控化扩建改造项目 | 普通级小型回转支承 | ４，０００ | ３０，０００ | ２６，０００ |
| 普通级中型回转支承 | ２０，９４０ | ３０，０００ | ９，０６０ |
| 普通级大型回转支承 | ６０ | ３００ | ２４０ |
| ２ | 精密级回转支承生产线项目 | 精密级中型回转支承 | — | ３０，０００ | ３０，０００ |
| 合 计 | ２５，０００ | ９０，３００ | ６５，３００ |
１、６０３００ 套／年回转支承数控化扩建改造项目产品类别及产能
６０３００ 套／年回转支承数控化扩建改造项目系对原年产４，０００套普通级小型回转支承生产线，进行扩建成年产３０，０００套普通级小型回转支承的生产线，对原年产２０，９４０套普通级中型回转支承的生产线，进行扩建成年产３０，０００套普通级中型回转支承的生产线，对原年产６０套普通级大型回转支承生产线，进行扩建成年产３００套普通级大型回转支承的生产线。
２、精密级回转支承生产线项目产品类别及产能：
精密级回转支承生产线项目为新建项目，生产各种技术参数要求相对较高，加工工艺复杂，产品安全性和可靠性得到更高保障，应用领域更广的精密级中型回转支承，新增年生产能力３０，０００套。
（二）关于“精密级回转支承生产线项目”实际完工时间与承诺完工时间的情况说明
“精密级回转支承生产线项目”在招股说明书注明建设期１．５年，２００８年１１月达到预定可使用状态，公司根据承诺的投资进度实施投资，于２００８年１１月已形成部分生产能力，但该项目关键设备如进口意大利淬火机床、日本高速铣齿机等，由于境外供应商的交货期较长等原因，后于２００９年４月、２００９年１０月份才陆续交付，日本高速铣齿机于２００９年１２月２９日转入固定资产，至此精密级回转支承生线项目才形成设计生产能力。在此之前，相关工艺加工需借助其他生产线设备完成，工艺要求很难满足，因此该项目整体设计生产能力的形成是在２００９年１２月２９日。
三、前次募集资金投资项目最近３年又一期实现效益情况
前次募集资金投资项目最近３年又一期实现效益情况表
单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止２０１０年１季度投资项目累计产能利用率 | 新增产能承诺效益 |
最近三年又一期实际效益 | 截止２０１０年１季度
累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
| 序号 | 项目名称 | ２００７年 | ２００８年 | ２００９年 | ２０１０年１季度 |
| １ | ６０３００ 套／年回转支承数控化扩建改造项目 | ６６．４８％ | １１，９４１．４９ | ３，４４９ | ５，３７３．２３ | ７８４．８７ | ５１４．４３ | １０，１２１．５３ | 否
［注１］ |
| ２ | 精密级回转支承生产线项目 | ４８．２６％ | ２，８０５．６５ | — | －１６．８５ | １，０５３．５２ | ４１９．３５ | １，４５６．０２ | 否
［注２］ |
| 合 计 | | １４，７４７．１４ | ３，４４９ | ５，３５６．３８ | １，８３８．３９ | ９３３．７８ | １１，５７７．５５ | |
注１：该项目建成后，新增产能承诺累计实现的效益为１１，９４１．４９万元，实际累计实现的效益为１０，１２１．５３万元，主要原因系２００７年募集资金到位前公司预先投入的２，４３０．８６万元，并在２００７年度、２００８年度形成产能，故在２００７年度、２００８年度均实现了承诺的效益，但在２００９年度，由于因受国际国内经济环境影响，市场需求整体下滑，公司回转支承产销量较２００８年度有大幅下降，２００９年度６０３００ 套／年回转支承数控化改扩建造项目产能未得到有效释放，导致２００９年度该项目新增产能仅实现效益７８４．８７万元，故该项目２００９年度未能实现承诺的效益； ２０１０年１季度由于市场在逐步恢复以及春节因素影响，实现效益亦未能达到预期承诺效益。
注２：该项目是为高精密级和高附加值回转支承产品市场配套生产线，２００８年１０月底完成土建工程及大部分设备安装工程，进行生产前期准备、试运转验收工作，２００８年１１月已实施的项目工程进度达到部分可使用状态并形成一定的生产能力，故未能在２００８年实现产量和销量。由于该项目所需部分关键高精端设备主要靠进口，交货期较长，其中意大利淬火机床、日本高速铣齿机等关键设备于２００９年４月、２００９年１０月份才陆续交付，日本高速铣齿机于２００９年１２月２９日转入固定资产，至此精密级回转支承生产线项目才形成设计生产能力。在此之前相关工艺需借助其他生产线设备加工，加工精度和效率受到影响，制约了部分加工能力，也限制了该项目产能的有效发挥。加之工程机械行业需求到四季度才企稳回暖，项目建设完工后，虽然有订单持续增长迹象，但在２００９年，产销量未能达纲，使得该项目未能实现承诺效益。
１、前次募集资金投资项目承诺效益与实际效益的口径：
单位：人民币万元
| 投资项目 | 承诺效益 | 实际效益 | 差异 |
| 序号 | 项目名称 | １ | ２ | ３ | ４ | 合计 | ２００７年 | ２００８年 | ２００９年 | ２０１０年１季度 | 合计 |
| １ | ６０３００ 套／年回转支承数控化扩建改造项目 | “有项目”效益 | ３，６２３．４０ | ６，３２３．１１ | ８，４８２．２７ | ２，１２０．５７ | ２０，５４９．３５ | ７，７６９．４７ | ９，１０５．７５ | ３，５５０．１１ | １，２６７．９３ | ２１，６９３．２６ | １，１４３．９１ |
| 增量效益 | ９７４．８２ | ３，６７４．５４ | ５，８３３．７０ | １，４５８．４３ | １１，９４１．４９ | ３，４４９．００ | ５，３７３．２３ | ７８４．８７ | ５１４．４３ | １０，１２１．５３ | －１，８１９．９６ |
| ２ | 精密级回转支承生产线项目 | — | — | １，４３１．６６ | １，３７３．９９ | ２，８０５．６５ | — | －１６．８５ | １，０５３．５２ | ４１９．３５ | １，４５６．０２ | －１，３４９．６３ |
| 合计 | ３，６２３．４０ | ６，３２３．１１ | ９，９１３．９３ | ３，４９４．５６ | ２３，３５５．００ | ７，７６９．４７ | ９，０８８．９０ | ４，６０３．６３ | １，６８７．２８ | ２３，１４９．２８ | －２０５．７２ |
注：（１）“有项目”效益即扩建改造成６０３００ 套／年回转支承数控项目实现的效益；
（２）“增量效益”即扩建改造后在原产普通级回转支承２５０００套／年的基础上增加的效益；
（３）承诺效益４为第四年度承诺效益平均每季度数。
２、前次募集资金投资项目承诺收入与实际收入比较
单位：人民币万元
| 投资项目 | 承诺收入（有项目） | 实际收入 | 差异 |
| 序号 | 项目名称 | １ | ２ | ３ | ４ | 合计 | ２００７年 | ２００８年 | ２００９年 | ２０１０年１季度 | 合计 |
| １ | ６０３００ 套／年回转支承数控化扩建改造项目 | １９，８９９．００ | ２８，９４４．００ | ３６，１８０．００ | ９，０４５．００ | ９４，０６８．００ | ２３，１４０．９５ | ２６，３６０．５０ | ２０，２３４．８８ | ５，７８１．９０ | ７５，５１８．２３ | －１８，５４９．７７ |
| ２ | 精密级回转支承生产线项目 | — | — | ６，３００．００ | ４，７２５．００ | １１，０２５．００ | — | ６８．２１ | ３，８２３．７８ | １，５６６．７９ | ５，４５８．７８ | －５，５６６．２２ |
| 合并 | １９，８９９．００ | ２８，９４４．００ | ４２，４８０．００ | １３，７７０．００ | １０５，０９３．００ | ２３，１４０．９５ | ２６，４２８．７１ | ２４，０５８．６６ | ７，３４８．６９ | ８０，９７７．０１ | －２４，１１５．９９ |
注：承诺收入４为第四年度承诺收入平均每季度数。
１、６０３００ 套／年回转支承数控化扩建改造项目２００６年末已投入７６８．５３万元，公司于２００７年８月７日经保荐人审核同意置换先期投入资金７６８．５３万元；公司上市前（即２００７年１－７月）利用自有资金投入６０３００ 套／年回转支承数控化扩建改造项目资金１，６６２．３３万元，未进行置换。２００７年度实际投入该项目的资金为４，１２０．０７万元，因此，该项目实际效益、收入比承诺效益、收入提前实现，即２００７年度、２００８年度因预先投入的部分比承诺提前发挥了效益、收入，２００９年度由于市场需求等原因未能实现承诺的效益、收入。该项目建成达产后承诺的年均效益为８，４８２．２７万元。
２、精密级回转支承生产线项目建设期为１．５年，２００７年７月３０日募集资金到账后，２００８年１０月底完成土建工程及大部分设备安装工程，进行生产前期准备、试运转验收工作， ２００８年１１月已实施的项目工程进度已达到部分可使用状态并形成一定的生产能力，故２００８年度未能实现效益、收入。该项目所需部分关键高精端设备主要靠进口，交货期较长，其中意大利淬火机床、日本高速铣齿机等部分关键设备于２００９年４月、２００９年１０月份才陆续交付使用，日本高速铣齿机于２００９年１２月２９日转入固定资产，至此精密级回转支承生线项目才形成设计生产能力。在此之前相关工艺需借助其他生产线设备加工，加工精度和效率受到影响，制约了部分加工能力，限制了该项目产能的有效发挥。加之市场需求发生变化等原因，导致２００９年度未能实现承诺的效益、收入。该项目建成达产后承诺的年均效益为６，２５５．４５万元。
四、前次募集资金尚未使用的情况说明
截至２０１０年３月３１日，公司尚未使用的募集资金金额为１７，４２２，９５２．８３元（不含募集资金专户２００７－２０１０年１季度累计存款利息收入扣除支付手续费后的净额３，３０９，７５９．５６元），扣除应付未付的６０３００套／年回转支承数控化扩建项目用机器设备质量保证金等１，９８１，２４３．００元，精密级回转支承生产线项目用机器设备质量保证金等６，７８８，８９２．８０元，节余８，６５２，８１７．０３元。
另根据深圳证券交易所２００８年２月４日修订的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，公司上市前（即２００７年１－７月）已用自有资金预先投入的６０３００套／年回转支承数控化扩建项目的金额１，６６２．３３万元因超出规定的置换期限未能实施与募集资金的置换。
五、募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容对照情况
４、２０１０年度１季度
单位：人民币万元
| 项目名称 | 实际投资金额 |
| ６０３００ 套／年回转支承数控化扩建改造项目 | ５３．６３ |
| 精密级回转支承生产线项目 | １１４．６６ |
（二）募集资金暂时补充流动资金金额与相关信息披露的比较
单位：人民币万元
| 补充流动资金的时间 | 募集资金补充
流动资金金额（注） | 公告日期 | 公告金额 | 差额 |
| ２００９年４月１３日 | １，８００ | ２００９年３月３１日 | １，８００ | － |
| ２００９年９月２４日 | －１，８００ | ２００９年１１月１０日 | －１，８００ | － |
| ２００９年１１月１８日 | １，８００ | ２００９年１１月１７日 | １，８００ | － |
| ２０１０年３月３１日 | －１，８００ | ２０１０年４月２日 | －１，８００ | |
注：募集资金补充流动资金金额为负数表示归还募集资金。
