(上接D28版)
合并现金流量表
２０１０年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ２１，８６２，２９７，２６４．４５ | ２０，１９９，０１０，９３７．３８ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | ４４，７４１，１１２．０３ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五（四十六）－１ | １４０，１１４，０１４．７８ | １７４，１９８，１４１．２８ |
| 经营活动现金流入小计 | | ２２，００２，４１１，２７９．２３ | ２０，４１７，９５０，１９０．６９ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １５，７１１，６２２，３３６．４５ | １４，１５３，３１５，３４３．２６ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １，１９２，１４７，６１７．０１ | １，１００，７３９，９１１．５８ |
| 支付的各项税费 | | １，６４３，１４０，９８３．７９ | １，２５７，５２５，６４９．３５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五（四十六）－２ | １５１，０７２，９１２．０３ | ９１，９０７，８１７．４５ |
| 经营活动现金流出小计 | | １８，６９７，９８３，８４９．２８ | １６，６０３，４８８，７２１．６４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ３，３０４，４２７，４２９．９５ | ３，８１４，４６１，４６９．０５ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ６００，０００，０００．００ | ５８３，２０８，０５４．８０ |
| 取得投资收益收到的现金 | | １４，６０８，５８４．１２ | ２，０２０，１６４．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ２，００９，９７７．３４ | ５，８３０．６０ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ６１６，６１８，５６１．４６ | ５８５，２３４，０４９．４０ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ８８５，９５３，１７３．５３ | １，８３４，４２６，６３７．４０ |
| 投资支付的现金 | | ３８０，０００，０００．００ | ６２０，０００，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | １，２６５，９５３，１７３．５３ | ２，４５４，４２６，６３７．４０ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －６４９，３３４，６１２．０７ | －１，８６９，１９２，５８８．００ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | １，２５０，０００，０００．００ | ４，９７６，４１９，９３３．４１ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 五（四十六）－３ | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | １，２５０，０００，０００．００ | ４，９７６，４１９，９３３．４１ |
| 偿还债务支付的现金 | | ２，４０９，０６１，１５７．１０ | ６，２６５，６７８，８７０．３５ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ２９０，８０７，６２１．８２ | ４０４，３１３，３８３．３１ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五（四十六）－４ | ４１，２３６，９２４．４６ | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ２，７４１，１０５，７０３．３８ | ６，６６９，９９２，２５３．６６ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －１，４９１，１０５，７０３．３８ | －１，６９３，５７２，３２０．２５ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | １，１６３，９８７，１１４．５０ | ２５１，６９６，５６０．８０ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ３，９９２，２７０，８０１．０８ | ３，３２３，０８１，１７４．１５ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ５，１５６，２５７，９１５．５８ | ３，５７４，７７７，７３４．９５ |
法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：谢美玲 会计机构负责人：刘金毅
母公司现金流量表
２０１０年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ２１，８６２，２９７，２６４．４５ | ２０，１９９，０１０，９３７．３８ |
| 收到的税费返还 | | | ４４，７４１，１１２．０３ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | １３９，９８６，４２５．０４ | １７４，１９８，１４１．２８ |
| 经营活动现金流入小计 | | ２２，００２，２８３，６８９．４９ | ２０，４１７，９５０，１９０．６９ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １５，７１４，５６８，５７６．０６ | １４，１５３，３１５，３４３．２６ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １，１８６，３７９，５４８．０７ | １，１００，７３９，９１１．５８ |
| 支付的各项税费 | | １，６２９，７８２，８２５．２９ | １，２５７，５２５，６４９．３５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | １５０，２０１，１２１．５３ | ９１，９０７，８１７．４５ |
| 经营活动现金流出小计 | | １８，６８０，９３２，０７０．９５ | １６，６０３，４８８，７２１．６４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ３，３２１，３５１，６１８．５４ | ３，８１４，４６１，４６９．０５ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ６００，０００，０００．００ | ５８３，２０８，０５４．８０ |
| 取得投资收益收到的现金 | | １４，６０８，５８４．１２ | ２，０２０，１６４．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ２，００９，９７７．３４ | ５，８３０．６０ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ６１６，６１８，５６１．４６ | ５８５，２３４，０４９．４０ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ８８５，４８６，８３２．５８ | １，８３４，４２６，６３７．４０ |
| 投资支付的现金 | | ３８０，０００，０００．００ | ６２０，０００，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | １，２６５，４８６，８３２．５８ | ２，４５４，４２６，６３７．４０ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －６４８，８６８，２７１．１２ | －１，８６９，１９２，５８８．００ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | １，２５０，０００，０００．００ | ４，９７６，４１９，９３３．４１ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | １，２５０，０００，０００．００ | ４，９７６，４１９，９３３．４１ |
| 偿还债务支付的现金 | | ２，４０９，０６１，１５７．１０ | ６，２６５，６７８，８７０．３５ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ２９０，８０７，６２１．８２ | ４０４，３１３，３８３．３１ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ４１，２３６，９２４．４６ | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ２，７４１，１０５，７０３．３８ | ６，６６９，９９２，２５３．６６ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －１，４９１，１０５，７０３．３８ | －１，６９３，５７２，３２０．２５ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | １，１８１，３７７，６４４．０４ | ２５１，６９６，５６０．８０ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ３，８７６，６０１，３９７．４３ | ３，３２３，０８１，１７４．１５ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ５，０５７，９７９，０４１．４７ | ３，５７４，７７７，７３４．９５ |
法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：谢美玲 会计机构负责人：刘金毅
合并所有者权益变动表
２０１０年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ６，４２３，６４３，６５９．００ | ３，９２４，２９９，５４９．０７ | | ４，３２０，６８５．８２ | ８７４，６４６，１７９．０９ | | １，１７８，２９７，２１９．４５ | | ４１，４０４，２５３．１５ | １２，４４６，６１１，５４５．５８ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ６，４２３，６４３，６５９．００ | ３，９２４，２９９，５４９．０７ | | ４，３２０，６８５．８２ | ８７４，６４６，１７９．０９ | | １，１７８，２９７，２１９．４５ | | ４１，４０４，２５３．１５ | １２，４４６，６１１，５４５．５８ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ３７４，４８３，８２１．２５ | | １，５５７，９２１．６３ | ３７６，０４１，７４２．８８ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３７４，４８３，８２１．２５ | | １，５５７，９２１．６３ | ３７６，０４１，７４２．８８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３７４，４８３，８２１．２５ | | １，５５７，９２１．６３ | ３７６，０４１，７４２．８８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ６，４２３，６４３，６５９．００ | ３，９２４，２９９，５４９．０７ | | ４，３２０，６８５．８２ | ８７４，６４６，１７９．０９ | | １，５５２，７８１，０４０．７０ | | ４２，９６２，１７４．７８ | １２，８２２，６５３，２８８．４６ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ６，４２３，３６７，６３６．００ | ３，９２４，１０６，６５１．０５ | | | ８７４，６４６，１７９．０９ | | ３，１３０，６８６，５５８．８８ | | | １４，３５２，８０７，０２５．０２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ６，４２３，３６７，６３６．００ | ３，９２４，１０６，６５１．０５ | | | ８７４，６４６，１７９．０９ | | ３，１３０，６８６，５５８．８８ | | | １４，３５２，８０７，０２５．０２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ２９，３０４．００ | ２１，６８４．９６ | | | | | －７４７，５１７，０４９．７６ | | | －７４７，４６６，０６０．８０ |
| （一）净利润 | | | | | | | －７４７，５１７，０４９．７６ | | | －７４７，５１７，０４９．７６ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | －７４７，５１７，０４９．７６ | | | －７４７，５１７，０４９．７６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ２９，３０４．００ | ２１，６８４．９６ | | | | | | | | ５０，９８８．９６ |
| １．所有者投入资本 | ２９，３０４．００ | ２１，６８４．９６ | | | | | | | | ５０，９８８．９６ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ６，４２３，３９６，９４０．００ | ３，９２４，１２８，３３６．０１ | | | ８７４，６４６，１７９．０９ | | ２，３８３，１６９，５０９．１２ | | | １３，６０５，３４０，９６４．２２ |
法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：谢美玲 会计机构负责人：刘金毅
母公司所有者权益变动表
２０１０年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ６，４２３，６４３，６５９．００ | ３，９２４，２９９，５４９．０７ | | ４，３２０，６８５．８２ | ８７４，６４６，１７９．０９ | | １，１８８，５６９，１５６．５２ | １２，４１５，４７９，２２９．５０ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ６，４２３，６４３，６５９．００ | ３，９２４，２９９，５４９．０７ | | ４，３２０，６８５．８２ | ８７４，６４６，１７９．０９ | | １，１８８，５６９，１５６．５２ | １２，４１５，４７９，２２９．５０ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ３６３，７８９，８０４．３１ | ３６３，７８９，８０４．３１ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３６３，７８９，８０４．３１ | ３６３，７８９，８０４．３１ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３６３，７８９，８０４．３１ | ３６３，７８９，８０４．３１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ６，４２３，６４３，６５９．００ | ３，９２４，２９９，５４９．０７ | | ４，３２０，６８５．８２ | ８７４，６４６，１７９．０９ | | １，５５２，３５８，９６０．８３ | １２，７７９，２６９，０３３．８１ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ６，４２３，３６７，６３６．００ | ３，９２４，１０６，６５１．０５ | | | ８７４，６４６，１７９．０９ | | ３，１３０，６８６，５５８．８８ | １４，３５２，８０７，０２５．０２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ６，４２３，３６７，６３６．００ | ３，９２４，１０６，６５１．０５ | | | ８７４，６４６，１７９．０９ | | ３，１３０，６８６，５５８．８８ | １４，３５２，８０７，０２５．０２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ２９，３０４．００ | ２１，６８４．９６ | | | | | －７４７，５１７，０４９．７６ | －７４７，４６６，０６０．８０ |
| （一）净利润 | | | | | | | －７４７，５１７，０４９．７６ | －７４７，５１７，０４９．７６ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | －７４７，５１７，０４９．７６ | －７４７，５１７，０４９．７６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ２９，３０４．００ | ２１，６８４．９６ | | | | | | ５０，９８８．９６ |
| １．所有者投入资本 | ２９，３０４．００ | ２１，６８４．９６ | | | | | | ５０，９８８．９６ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ６，４２３，３９６，９４０．００ | ３，９２４，１２８，３３６．０１ | | | ８７４，６４６，１７９．０９ | | ２，３８３，１６９，５０９．１２ | １３，６０５，３４０，９６４．２２ |
法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：谢美玲 会计机构负责人：刘金毅
７．３ 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
７．４ 本报告期无前期会计差错更正。
７．５ 企业合并及合并财务报表
７．５．１ 合并范围发生变更的说明
１、与上年同期相比本年新增合并单位１家，原因为：２００９年下半年新投资成立内蒙古包钢还原铁有限责任公司。
２、本年无减少合并单位。
７．５．２ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
７．５．２．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 内蒙古包钢还原铁有限责任公司 | ５１４，４２５，６５２．６６ | １１，６８７，３３４．０８ |
