§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司董事长倪忠翔先生、总裁沈志龙先生、财务负责人李春敏先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 金陵药业 |
| 股票代码 | ０００９１９ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 徐俊扬 | 朱馨宁 |
| 联系地址 | 南京市中央路２３８号金陵药业大厦 | 南京市中央路２３８号金陵药业大厦 |
| 电话 | （０２５）８３１１８５１１ | （０２５）８３１１８５１１ |
| 传真 | （０２５）８３１１２４８６ | （０２５）８３１１２４８６ |
| 电子信箱 | ｊｌｙｙ＠ｊｌｐｈａｒｍ．ｃｏｍ | ｊｌｙｙ＠ｊｌｐｈａｒｍ．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ２，５８７，２５８，３５１．６５ | ２，４５５，５２２，９１２．０７ | ５．３６％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | １，９２７，１５２，５８１．０５ | １，８４９，３９７，４２１．２１ | ４．２０％ |
| 股本 | ５０４，０００，０００．００ | ５０４，０００，０００．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ３．８２３７ | ３．６６９４ | ４．２１％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入 | １，０５８，１４４，１５１．５１ | １，０２７，４１１，３２８．００ | ２．９９％ |
| 营业利润 | １１１，４２３，９７３．８８ | １６０，７０７，２８１．９９ | －３０．６７％ |
| 利润总额 | １１０，８０９，３５１．５８ | １６０，５７４，４５６．２４ | －３０．９９％ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ７９，３０９，１２８．３６ | １１２，４６４，９７７．９６ | －２９．４８％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | １０８，３６０，２０４．０１ | ８４，８３７，６３８．５７ | ２７．７３％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．１５７４ | ０．２２ | －２８．４５％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．１５７４ | ０．２２ | －２８．４５％ |
| 净资产收益率（％） | ４．１２％ | ６．１９％ | －２．０７％ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １０３，４７７，２６９．７１ | １３８，４８２，３５８．８４ | －２５．２８％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．２０５３ | ０．２７４８ | －２５．２９％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | －２８０，８９９．０３ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | １，５１３，６００．００ | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | －３９，３２０，５２７．５３ | 详见证券投资情况说明 |
| 对外委托贷款取得的损益 | ３，０９４，１８２．００ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －１，８４７，３２３．２７ | |
| 所得税影响额 | ４，５８２，６５９．９２ | |
| 少数股东权益影响额 | ３，２０７，２３２．２６ | |
| 合计 | －２９，０５１，０７５．６５ | － |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | ３０９，７７２，８７５ | ６１．４６％ | ０ | ０ | ０ | －６１，５２２，９６６ | －６１，５２２，９６６ | ２４８，２４９，９０９ | ４９．２６％ |
| １、国家持股 | ４３，７４０，６３６ | ８．６８％ | ０ | ０ | ０ | －２３，６７８，７６５ | －２３，６７８，７６５ | ２０，０６１，８７１ | ３．９８％ |
| ２、国有法人持股 | ２６５，８５９，３６４ | ５２．７５％ | ０ | ０ | ０ | －３７，９１５，５２５ | －３７，９１５，５２５ | ２２７，９４３，８３９ | ４５．２３％ |
| ３、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５、高管股份 | １７２，８７５ | ０．０３％ | ０ | ０ | ０ | ７１，３２４ | ７１，３２４ | ２４４，１９９ | ０．０５％ |
| 二、无限售条件股份 | １９４，２２７，１２５ | ３８．５４％ | ０ | ０ | ０ | ６１，５２２，９６６ | ６１，５２２，９６６ | ２５５，７５０，０９１ | ５０．７４％ |
| １、人民币普通股 | １９４，２２７，１２５ | ３８．５４％ | ０ | ０ | ０ | ６１，５２２，９６６ | ６１，５２２，９６６ | ２５５，７５０，０９１ | ５０．７４％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ５０４，０００，０００ | １００．００％ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ５０４，０００，０００ | １００．００％ |
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | ３４，８６１ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 南京金陵制药（集团）有限公司 | 国有法人 | ４５．２３％ | ２２７，９４３，８３９ | ２２７，９４３，８３９ | ０ |
| 福州市投资管理公司 | 国有法人 | ７．２８％ | ３６，７０８，８２８ | ０ | ０ |
| 中化蓝天集团有限公司 | 国家 | ４．７０％ | ２３，６７８，７６５ | ０ | ０ |
| 合肥市医药工业公司 | 国家 | ３．９８％ | ２０，０６１，８７１ | ２０，０６１，８７１ | ０ |
| 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ２．２２％ | １１，１８０，９７７ | ０ | ０ |
| 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．７４％ | ８，７７７，００９ | ０ | ０ |
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．５１％ | ７，６１４，９１９ | ０ | ０ |
| 中国大地财产保险股份有限公司 | 境内非国有法人 | １．１０％ | ５，５４８，５０６ | ０ | ０ |
| 中国银行－招商先锋证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．０９％ | ５，４８２，３３２ | ０ | ０ |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．５６％ | ２，７９９，８３９ | ０ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 福州市投资管理公司 | ３６，７０８，８２８ | 人民币普通股 |
| 中化蓝天集团有限公司 | ２３，６７８，７６５ | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 | １１，１８０，９７７ | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | ８，７７７，００９ | 人民币普通股 |
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | ７，６１４，９１９ | 人民币普通股 |
| 中国大地财产保险股份有限公司 | ５，５４８，５０６ | 人民币普通股 |
| 中国银行－招商先锋证券投资基金 | ５，４８２，３３２ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | ２，７９９，８３９ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | ２，４９９，９１０ | 人民币普通股 |
| 钱瑞华 | ２，４６１，１０４ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前１０名无限售条件股东，公司未知其是否属于一致行动人，也未知其是否存在关联关系。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 沈志龙 | 总裁 | ３１，７００ | ０ | ０ | ３１，７００ | ２３，７７５ | ０ | |
| 张萌萌 | 监事、党委副书记 | ２０，８００ | ５，０００ | ０ | ２５，８００ | １９，３５０ | ０ | ２００９年度奖励基金购买本公司股票 |
| 倪 雷 | 副总裁 | ２３，１００ | ０ | ０ | ２３，１００ | １７，３２５ | ０ | |
| 汤卫国 | 副总裁 | ２１，７００ | ０ | ０ | ２１，７００ | １６，２７５ | ０ | |
| 李春敏 | 副总裁、财务负责人 | ２２，０００ | ０ | ０ | ２２，０００ | １６，５００ | ０ | |
| 朱代银 | 总裁助理 | ２９，０００ | ２９，８００ | ０ | ５８，８００ | ４４，１００ | ０ | ２００９年度奖励基金购买本公司股票 |
| 卞家驹 | 总裁助理 | ２６，０００ | ３０，８００ | ０ | ５６，８００ | ４２，６００ | ０ | ２００９年度奖励基金购买本公司股票 |
| 王锁金 | 总裁助理 | ２５，０００ | ０ | ０ | ２５，０００ | １８，７５０ | ０ | |
| 徐俊扬 | 董事会秘书 | ３１，２００ | ２９，４９９ | ０ | ６０，６９９ | ４５，５２４ | ０ | ２００９年度奖励基金购买本公司股票 |
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 主营业务 | １０５，１３７．０３ | ７６，７６０．７８ | ２６．９９％ | ３．０８％ | １．５９％ | １．０７％ |
| 其他业务 | ６７７．３８ | ７３．９７ | ８９．０８％ | －９．４４％ | －５５．２３％ | １１．１７％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 中药 | ４０，７６９．８０ | ２５，３１６．１７ | ３７．９０％ | －１．１６％ | －０．０１％ | －０．７２％ |
| 化学药品 | ５０，２７８．５２ | ４１，６７８．８７ | １７．１０％ | １１．９０％ | １０．９４％ | ０．７２％ |
| 医疗服务 | ９，３６１．３１ | ６，７５４．１１ | ２７．８５％ | ３０．２１％ | ３０．０５％ | ０．０９％ |
| 其他 | ４，７２７．４０ | ３，０１１．６３ | ３６．２９％ | －４５．２０％ | －５９．７３％ | ２２．９８％ |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华北大区（河北、北京、天津） | ６，３０７．８６ | ６．８３％ |
| 西北大区（山西、内蒙、宁夏、陕西） | ２，０３３．０１ | １２４．４０％ |
| 东北大区（辽宁、吉林、黑龙江） | １，４５４．７５ | －３０．０５％ |
| 新疆大区 | １，３１４．６４ | －１５．９４％ |
| 中、西南大区（河南、湖南、湖北、广东、广西） | ３，４４０．８３ | －２１．５０％ |
| 华东地区 （六省一市） | ９０，５８５．９４ | ３．９４％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
| 报告期内，公司主营业务、主营业务盈利能力与上年度相比未发生重大变化。利润构成与上年度相比发生较大变化，主要是公允价值变动收益占利润总额的比例较上年同期下降２９．８６％，投资收益占利润总额的比例较上年同期下降１７．１５％。主要原因是公司交易性金融资产公允价值、投资收益下降所致。 |
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
５．６．２ 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
□ 适用 √ 不适用
６．３ 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （％） | 报告期损益 |
| １ | 基金 | ０４１００３ | 华安富利Ｂ | ２６，２５４，３１５．５３ | ２６，２５４，３１６ | ２６，２５４，３１５．５３ | １５．５５％ | ０．００ |
| ２ | 基金 | ０７０００８ | 嘉实货币 | ２３，００６，７４６．７４ | ２３，００６，７４７ | ２３，００６，７４６．７４ | １３．６３％ | ０．００ |
| ３ | 股票 | ０００５７２ | 海马股份 | １７，２２７，４０４．１１ | ２，４７２，０９９ | １１，８９０，７９６．１９ | ７．０４％ | －５，３３６，６０７．９２ |
| ４ | 股票 | ６０００２８ | 中国石化 | １５，３２９，０００．００ | １，４００，０００ | １０，９４８，０００．００ | ６．４８％ | －４，３８１，０００．００ |
| ５ | 股票 | ６０００３６ | 招商银行 | ９，３９５，５３５．００ | ６５０，０００ | ８，４５６，５００．００ | ５．０１％ | －９３９，０３５．００ |
| ６ | 股票 | ６０１１６８ | 西部矿业 | １０，１９６，１０７．５８ | ７００，０００ | ６，８５３，０００．００ | ４．０６％ | －３，３４３，１０７．５８ |
| ７ | 股票 | ６０１６９９ | 潞安环能 | ８，５５３，７４７．９５ | ２０７，２７０ | ６，４８３，４０５．６０ | ３．８４％ | －２，０７０，３４２．３５ |
| ８ | 股票 | ６０００１５ | 华夏银行 | ６，３１３，１３４．００ | ５５０，０００ | ６，１１６，０００．００ | ３．６２％ | －１９７，１３４．００ |
| ９ | 股票 | ６０００１６ | 民生银行 | ７，１８１，０００．００ | １，０００，０００ | ６，０５０，０００．００ | ３．５８％ | －１，１３１，０００．００ |
| １０ | 债券 | １２２０１１ | ０８金发债 | ４，２９５，７８３．５９ | ３，９２３ | ４，２５３，３１６．６０ | ２．５２％ | －４２，４６６．９９ |
| 期末持有的其他证券投资 | ７０，９７６，９０８．７６ | － | ５８，５３４，８６４．０３ | ３４．６７％ | －１４，４９７，０７２．９７ |
| 报告期已出售证券投资损益 | － | － | － | － | －７，３８２，７６０．７２ |
| 合计 | １９８，７２９，６８３．２６ | － | １６８，８４６，９４４．６９ | １００％ | －３９，３２０，５２７．５３ |
证券投资情况说明
截止报告期末，公司持有交易性金融资产期间取得的投资收益为７６９，８７３．６５ 元，处置交易性金融资产取得的投资收益为－８，１５２，６３４．３７元，公允价值变动收益为－３１，９５５，７９６．０１元，持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益为１８，０２９．２０元，共计－３９，３２０，５２７．５３元。
公司上述证券投资事宜是在股东大会授权范围内进行的，证券投资金额未超过股东大会授权的额度。没有使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行有关证券投资事宜，资金仅限于自有资金。 |
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| ６０１００９ | 南京银行 | ２６０，０００．００ | ０．０１％ | ３，３９３，５２０．００ | １８，０２９．２０ | －１，６３７，４８０．００ | 可供出售金融资产 | 投资 |
| 合计 | ２６０，０００．００ | － | ３，３９３，５２０．００ | １８，０２９．２０ | －１，６３７，４８０．００ | － | － |
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 南京金陵制药（集团）有限公司 | １、将２００９年２月７日到期的股改限售股份２２７，９４３，８３９股继续锁定１２个月（２００９年２月７日至２０１０年２月７日）。
２、将２０１０年２月７日到期的追加承诺限售股份２２７，９４３，８３９股再继续锁定２４个月（２０１０年２月７日至２０１２年２月７日）。 | 严格履行承诺 |
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | －１，６３７，４８０．００ | １０７，６９６．５５ |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | －１，６３７，４８０．００ | １０７，６９６．５５ |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | －１，６３７，４８０．００ | １０７，６９６．５５ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：金陵药业股份有限公司 ２０１０年０６月３０日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ７９３，６８２，６６７．２９ | ４５３，５７０，５７６．８９ | ７５１，３０６，２３０．９３ | ４１０，４７６，１７１．１２ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | １６８，８４６，９４４．６９ | ８５，８６０，７１４．７５ | １９７，６８０，２１９．７７ | １１９，７４１，５６９．７０ |
| 应收票据 | ２４５，１９３，５９３．１６ | ３９０，５０５，５４２．２７ | １９７，８８１，０７９．６０ | ３５２，８２７，７７７．７８ |
| 应收账款 | ２６１，７６４，３６９．１７ | ９３，６００，３９８．３５ | １９３，９９４，３７１．４１ | １０８，３９２，３４７．４４ |
| 预付款项 | ２６，６９２，９７１．６５ | １４，６９１，３９３．７８ | ３３，４１８，６５２．４０ | １２，６３０，４１０．２９ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | ３，２７６，０００．００ | ３，２７６，０００．００ | | |
| 应收股利 | | ８０７，００９．２６ | | ５４６，８６１．８８ |
| 其他应收款 | １９，２４５，７５５．８９ | ５，３７１，０９５．７５ | １３，１７５，１４８．５３ | ８，２７２，００９．４８ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ２７５，４９６，９８０．１５ | １２６，１５１，５８２．６３ | ３０１，４０３，５１６．６１ | １１７，９７１，４２４．９９ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | １，１９７，７１７．４３ | | １，８９９，０９９．０４ | |
| 流动资产合计 | １，７９５，３９６，９９９．４３ | １，１７３，８３４，３１３．６８ | １，６９０，７５８，３１８．２９ | １，１３０，８５８，５７２．６８ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | ３，３９３，５２０．００ | | ５，０３１，０００．００ | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ７３，３６８，５７５．７９ | ３２６，２８１，９３８．５０ | ７３，０１４，４６７．４８ | ３２５，９２７，８３０．１９ |
| 投资性房地产 | ４，２９１，３１６．９０ | ４，２９１，３１６．９０ | ４，４４７，２６０．５０ | ４，４４７，２６０．５０ |
| 固定资产 | ４６３，７７３，２１７．４２ | ２９３，７１８，８０２．０１ | ４４４，４４９，６９０．７５ | ２９５，０１３，３９７．２３ |
| 在建工程 | ６５，７８１，９３９．３１ | ３６，０７１，２１７．６７ | ６２，１０４，６８２．８７ | ３０，７７４，０９５．３６ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | １０，７８０，７４９．９９ | | １１，２３１，４２５．０２ | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ７０，８０９，１９７．９１ | ３７，０７４，２６９．４７ | ７２，５８６，１６７．１１ | ３７，９０９，１０８．６９ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | １８，０４５，８３０．９３ | | １８，０４５，８３０．９３ | |
| 长期待摊费用 | １，６０３，７３２．３３ | | １，０３２，０４４．１２ | |
| 递延所得税资产 | ２５，４１３，２７１．６４ | ８，３７５，４９９．８５ | １８，２２２，０２５．００ | ４，１２７，７１４．４９ |
| 其他非流动资产 | ５４，６００，０００．００ | ５４，６００，０００．００ | ５４，６００，０００．００ | ５４，６００，０００．００ |
| 非流动资产合计 | ７９１，８６１，３５２．２２ | ７６０，４１３，０４４．４０ | ７６４，７６４，５９３．７８ | ７５２，７９９，４０６．４６ |
| 资产总计 | ２，５８７，２５８，３５１．６５ | １，９３４，２４７，３５８．０８ | ２，４５５，５２２，９１２．０７ | １，８８３，６５７，９７９．１４ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ３０，０００，０００．００ | | ２０，０００，０００．００ | |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | ５，０００，０００．００ | |
| 应付账款 | １７３，７９７，６６２．６３ | ２８，６９５，１１８．０４ | １４２，８３９，８１８．４２ | ２５，０３１，４１４．９１ |
| 预收款项 | １，６０１，５５４．３２ | ９２１，２１０．９９ | １１，０３７，１３３．３４ | １，２８０，２２０．６６ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ７３，７００，６４２．６４ | ５３，３９９，０８０．５７ | ８０，７７０，８５８．２２ | ５４，７７７，９２３．１４ |
| 应交税费 | ２４，９０４，３４６．４９ | ２５，３３６，９２６．１０ | ２１，８９８，６１６．４７ | ３４，００６，９３０．２２ |
| 应付利息 | ２３１，２２１．５４ | | | |
| 应付股利 | ５，６６９，８７９．７２ | ５，４９４，０１３．７２ | ５，６６９，８７９．７２ | ５，４９４，０１３．７２ |
| 其他应付款 | １１８，３５５，２９７．９９ | ５３，６０８，９９４．３８ | ９５，７１２，７９１．１０ | ４５，２８０，７７０．２５ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ４２８，２６０，６０５．３３ | １６７，４５５，３４３．８０ | ３８２，９２９，０９７．２７ | １６５，８７１，２７２．９０ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | １６，９３７，８４９．１３ | | １７，１１５，３７９．５７ | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | ２００，０００．００ | | ２００，０００．００ | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | ８，９９５．６７ | | ３４３，７５１．４９ | ３１９，４３２．０２ |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | １７，１４６，８４４．８０ | | １７，６５９，１３１．０６ | ３１９，４３２．０２ |
| 负债合计 | ４４５，４０７，４５０．１３ | １６７，４５５，３４３．８０ | ４００，５８８，２２８．３３ | １６６，１９０，７０４．９２ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ５０４，０００，０００．００ | ５０４，０００，０００．００ | ５０４，０００，０００．００ | ５０４，０００，０００．００ |
| 资本公积 | ４７２，５５７，７０２．２３ | ４６９，５５９，３１７．７５ | ４７４，１１１，６７０．７５ | ４６９，５５９，３１７．７５ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ２４７，７０４，０２１．３２ | ２４７，７０４，０２１．３２ | ２４７，７０４，０２１．３２ | ２４７，７０４，０２１．３２ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ７０２，８９０，８５７．５０ | ５４５，５２８，６７５．２１ | ６２３，５８１，７２９．１４ | ４９６，２０３，９３５．１５ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １，９２７，１５２，５８１．０５ | １，７６６，７９２，０１４．２８ | １，８４９，３９７，４２１．２１ | １，７１７，４６７，２７４．２２ |
| 少数股东权益 | ２１４，６９８，３２０．４７ | | ２０５，５３７，２６２．５３ | |
| 所有者权益合计 | ２，１４１，８５０，９０１．５２ | １，７６６，７９２，０１４．２８ | ２，０５４，９３４，６８３．７４ | １，７１７，４６７，２７４．２２ |
| 负债和所有者权益总计 | ２，５８７，２５８，３５１．６５ | １，９３４，２４７，３５８．０８ | ２，４５５，５２２，９１２．０７ | １，８８３，６５７，９７９．１４ |
７．２．２ 利润表
编制单位：金陵药业股份有限公司 ２０１０年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | １，０５８，１４４，１５１．５１ | ３８９，７３５，２２９．６２ | １，０２７，４１１，３２８．００ | ３７３，２１７，８２０．６９ |
| 其中：营业收入 | １，０５８，１４４，１５１．５１ | ３８９，７３５，２２９．６２ | １，０２７，４１１，３２８．００ | ３７３，２１７，８２０．６９ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ９１２，９５４，１０３．６３ | ３１８，７８７，１８６．４５ | ９０５，８５０，３２７．２４ | ３０２，５２１，２３１．９９ |
| 其中：营业成本 | ７６８，３４７，５０９．４７ | ２３７，５１７，０８８．６８ | ７５７，２５８，８５３．１２ | ２３３，５２０，９００．３５ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ４，９８９，０６０．３０ | ４，０２１，３２０．６７ | ５，６４５，００４．６７ | ４，３２４，７８４．５９ |
| 销售费用 | ６０，４６５，１１８．４２ | ２８，９２３，６９３．５７ | ６２，４９６，８１３．３１ | ２４，５６６，０５０．７６ |
| 管理费用 | ８１，７８６，２１３．２４ | ５０，７１８，９５８．７４ | ７５，８７４，４３６．３５ | ４１，３７５，９６１．６４ |
| 财务费用 | －４，５５１，４２２．６４ | －３，３９５，０６６．３４ | －３，７９３，６６７．６５ | －１，６８６，１００．７２ |
| 资产减值损失 | １，９１７，６２４．８４ | １，００１，１９１．１３ | ８，３６８，８８７．４４ | ４１９，６３５．３７ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | －３１，９５５，７９６．０１ | －２９，２３１，０２１．７７ | ９，０５１，５４３．１９ | ７，２０１，３９１．１５ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | －１，８１０，２７７．９９ | １２，６１２，４２６．２９ | ３０，０９４，７３８．０４ | ２８，３１１，８２３．６８ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ２，４６０，２７１．５３ | ２，４６０，２７１．５３ | ３，８５４，４１７．１７ | ３，６５４，４１７．１７ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | １１１，４２３，９７３．８８ | ５４，３２９，４４７．６９ | １６０，７０７，２８１．９９ | １０６，２０９，８０３．５３ |
| 加：营业外收入 | １，６００，００３．５８ | １，２３２，８１１．６８ | １，９６１，４０７．８３ | １，６４０，１６２．９７ |
| 减：营业外支出 | ２，２１４，６２５．８８ | ２６７，６０４．２７ | ２，０９４，２３３．５８ | １６０，１１９．７９ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ２７７，３１９．０３ | ２２３，４２９．２７ | ２１５，５７８．２７ | ３，９８３．０１ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | １１０，８０９，３５１．５８ | ５５，２９４，６５５．１０ | １６０，５７４，４５６．２４ | １０７，６８９，８４６．７１ |
| 减：所得税费用 | １１，０５４，７４８．５４ | ５，９６９，９１５．０４ | ２５，３２２，４３９．１４ | １５，８５１，８５８．０５ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ９９，７５４，６０３．０４ | ４９，３２４，７４０．０６ | １３５，２５２，０１７．１０ | ９１，８３７，９８８．６６ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ７９，３０９，１２８．３６ | ４９，３２４，７４０．０６ | １１２，４６４，９７７．９６ | ９１，８３７，９８８．６６ |
| 少数股东损益 | ２０，４４５，４７４．６８ | | ２２，７８７，０３９．１４ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．１５７４ | ０．０９７９ | ０．２２ | ０．１８ |
| （二）稀释每股收益 | ０．１５７４ | ０．０９７９ | ０．２２ | ０．１８ |
| 七、其他综合收益 | －１，６３７，４８０．００ | | １０７，６９６．５５ | ９，６００．００ |
| 八、综合收益总额 | ９８，１１７，１２３．０４ | ４９，３２４，７４０．０６ | １３５，３５９，７１３．６５ | ９１，８４７，５８８．６６ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ７７，７５５，１５９．８４ | ４９，３２４，７４０．０６ | １１２，５６７，６７１．５９ | ９１，８４７，５８８．６６ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ２０，３６１，９６３．２０ | | ２２，７９２，０４２．０６ | |
７．２．３ 现金流量表
编制单位：金陵药业股份有限公司 ２０１０年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ７６７，１０４，４３１．９３ | ３５０，７６５，９７８．５５ | １，０８９，１４６，３０２．４４ | ２８４，３８３，００２．３５ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １４，４４９，８０２．４６ | ５，５７８，００６．００ | ７，２６９，９７７．２２ | ３，９３３，８８６．３８ |
| 经营活动现金流入小计 | ７８１，５５４，２３４．３９ | ３５６，３４３，９８４．５５ | １，０９６，４１６，２７９．６６ | ２８８，３１６，８８８．７３ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ３８３，８４２，８９５．９６ | １３１，０３８，７７４．２０ | ７０３，５８４，０１１．０８ | ７３，７７５，４４３．９２ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １４１，６７２，３２６．４２ | ７６，８９３，４５６．８６ | １０３，４７９，４３５．９８ | ５１，２８０，９８０．９１ |
| 支付的各项税费 | ８４，１９９，８９７．４４ | ６７，１５０，７０５．４６ | ７３，６６３，３３０．８３ | ５２，３９７，７９８．１１ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ６８，３６１，８４４．８６ | ３３，９８２，５５５．８１ | ７７，２０７，１４２．９３ | １０３，６３２，５６３．３２ |
| 经营活动现金流出小计 | ６７８，０７６，９６４．６８ | ３０９，０６５，４９２．３３ | ９５７，９３３，９２０．８２ | ２８１，０８６，７８６．２６ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １０３，４７７，２６９．７１ | ４７，２７８，４９２．２２ | １３８，４８２，３５８．８４ | ７，２３０，１０２．４７ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | ７０８，９７７，１０１．５６ | ３７２，３５５，３３９．２０ | ７８０，６００，７１６．８３ | ３６７，０３３，０８３．６４ |
| 取得投资收益收到的现金 | ３，０２８，０６６．０７ | １４，４８６，６２５．１２ | ４，２３２，３８１．３３ | １６，８９１，０８４．３３ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １７３，６２２．３１ | １５４，３５０．００ | １２１，２８１．６４ | ３２，１０９．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ７１２，１７８，７８９．９４ | ３８６，９９６，３１４．３２ | ７８４，９５４，３７９．８０ | ３８３，９５６，２７６．９７ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ４８，８９６，０７０．４５ | １８，５０６，４９９．４６ | １５，８４４，９１８．６８ | ７，１５６，３６８．８７ |
| 投资支付的现金 | ７１９，７７２，０１５．６３ | ３７２，６７３，９０１．３１ | ７８２，４２３，９３６．３３ | ３８５，７８３，７００．０６ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ７６８，６６８，０８６．０８ | ３９１，１８０，４００．７７ | ７９８，２６８，８５５．０１ | ３９２，９４０，０６８．９３ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －５６，４８９，２９６．１４ | －４，１８４，０８６．４５ | －１３，３１４，４７５．２１ | －８，９８３，７９１．９６ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | １０，０００，０００．００ | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | １０，０００，０００．００ | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １２，６９９，０７４．６７ | | ２２，７８５，０８２．３７ | １０，１２２，３０５．５０ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | １１，２００，９０５．２６ | | １２，４１０，７００．００ | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | １２，６９９，０７４．６７ | | ２２，７８５，０８２．３７ | １０，１２２，３０５．５０ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －２，６９９，０７４．６７ | | －２２，７８５，０８２．３７ | －１０，１２２，３０５．５０ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ８７，５３７．４６ | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ４４，３７６，４３６．３６ | ４３，０９４，４０５．７７ | １０２，３８２，８０１．２６ | －１１，８７５，９９４．９９ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ７４９，３０６，２３０．９３ | ４１０，４７６，１７１．１２ | ７８３，４２３，８８０．３３ | ５８７，３３１，４５２．２９ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ７９３，６８２，６６７．２９ | ４５３，５７０，５７６．８９ | ８８５，８０６，６８１．５９ | ５７５，４５５，４５７．３０ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)
７．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位：金陵药业股份有限公司 ２０１０半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ５０４，０００，０００．００ ４７４，１１１，６７０．７５ ２４７，７０４，０２１．３２ ６２３，５８１，７２９．１４ ２０５，５３７，２６２．５３ ２，０５４，９３４，６８３．７４ ５０４，０００，０００．００ ４７３，６８３，８６１．５５ ２３０，１４０，２３１．０１ ４９５，７８７，８９４．５２ １７４，９３５，６２５．１８ １，８７８，５４７，６１２．２６
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ５０４，０００，０００．００ ４７４，１１１，６７０．７５ ２４７，７０４，０２１．３２ ６２３，５８１，７２９．１４ ２０５，５３７，２６２．５３ ２，０５４，９３４，６８３．７４ ５０４，０００，０００．００ ４７３，６８３，８６１．５５ ２３０，１４０，２３１．０１ ４９５，７８７，８９４．５２ １７４，９３５，６２５．１８ １，８７８，５４７，６１２．２６
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －１，５５３，９６８．５２ ７９，３０９，１２８．３６ ９，１６１，０５７．９４ ８６，９１６，２１７．７８ １０２，６９３．６３ １１２，４６４，９７７．９６ １０，３８１，３４２．０６ １２２，９４９，０１３．６５
（一）净利润 ７９，３０９，１２８．３６ ２０，４４５，４７４．６８ ９９，７５４，６０３．０４ １１２，４６４，９７７．９６ ２２，７８７，０３９．１４ １３５，２５２，０１７．１０
（二）其他综合收益 －１，５５３，９６８．５２ －８３，５１１．４８ －１，６３７，４８０．００ １０２，６９３．６３ ５，００２．９２ １０７，６９６．５５
上述（一）和（二）小计 －１，５５３，９６８．５２ ７９，３０９，１２８．３６ ２０，３６１，９６３．２０ ９８，１１７，１２３．０４ １０２，６９３．６３ １１２，４６４，９７７．９６ ２２，７９２，０４２．０６ １３５，３５９，７１３．６５
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 －１１，２００，９０５．２６ －１１，２００，９０５．２６ －１２，４１０，７００．００ －１２，４１０，７００．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －１１，２００，９０５．２６ －１１，２００，９０５．２６ －１２，４１０，７００．００ －１２，４１０，７００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
四、本期期末余额 ５０４，０００，０００．００ ４７２，５５７，７０２．２３ ２４７，７０４，０２１．３２ ７０２，８９０，８５７．５０ ２１４，６９８，３２０．４７ ２，１４１，８５０，９０１．５２ ５０４，０００，０００．００ ４７３，７８６，５５５．１８ ２３０，１４０，２３１．０１ ６０８，２５２，８７２．４８ １８５，３１６，９６７．２４ ２，００１，４９６，６２５．９１
母公司所有者权益变动表
编制单位：金陵药业股份有限公司 ２０１０半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ５０４，０００，０００．００ ４６９，５５９，３１７．７５ ２４７，７０４，０２１．３２ ４９６，２０３，９３５．１５ １，７１７，４６７，２７４．２２ ５０４，０００，０００．００ ４６９，５５９，３１７．７５ ２３０，１４０，２３１．０１ ４１３，７２９，８２２．３４ １，６１７，４２９，３７１．１０
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ５０４，０００，０００．００ ４６９，５５９，３１７．７５ ２４７，７０４，０２１．３２ ４９６，２０３，９３５．１５ １，７１７，４６７，２７４．２２ ５０４，０００，０００．００ ４６９，５５９，３１７．７５ ２３０，１４０，２３１．０１ ４１３，７２９，８２２．３４ １，６１７，４２９，３７１．１０
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ４９，３２４，７４０．０６ ４９，３２４，７４０．０６ ９，６００．００ ９１，８３７，９８８．６６ ９１，８４７，５８８．６６
（一）净利润 ４９，３２４，７４０．０６ ４９，３２４，７４０．０６ ９１，８３７，９８８．６６ ９１，８３７，９８８．６６
（二）其他综合收益 ９，６００．００ ９，６００．００
上述（一）和（二）小计 ４９，３２４，７４０．０６ ４９，３２４，７４０．０６ ９，６００．００ ９１，８３７，９８８．６６ ９１，８４７，５８８．６６
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
四、本期期末余额 ５０４，０００，０００．００ ４６９，５５９，３１７．７５ ２４７，７０４，０２１．３２ ５４５，５２８，６７５．２１ １，７６６，７９２，０１４．２８ ５０４，０００，０００．００ ４６９，５６８，９１７．７５ ２３０，１４０，２３１．０１ ５０５，５６７，８１１．００ １，７０９，２７６，９５９．７６
