证券时报多媒体数字报

2011年2月23日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。

新华基金管理有限公司关于旗下基金投资国中水务(600187)非公开发行股票的公告

2011-02-18 来源:证券时报网 作者:

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,新华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)发布公告如下:

本公司旗下基金新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业股票型证券投资基金和新华行业周期轮换股票型证券投资基金参加了“国中水务”非公开发行股票的定向增发,截至2011年2月16日,上述基金持有该股票的信息如下:

序号基金名称持有非公开发行股票名称持有数量(万股)总成本

(元)

占基金净资产比例账面价值

(元)

占基金净资产比例锁定期
新华优选分红混合国中水务60045,000,000.002.8587%45,180,000.002.8701%2011.02.16-2012.02.13
新华优选成长股票国中水务120090,000,000.003.8976%90,360,000.003.9132%2011.02.16-2012.02.13
新华泛资源优势混合国中水务50037,500,000.003.6125%37,650,000.003.6270%2011.02.16-2012.02.13
新华钻石企业股票国中水务60045,000,000.004.5734%45,180,000.004.5917%2011.02.16-2012.02.13
新华行业周期轮换股票国中水务1007,500,000.004.1916%7,530,000.004.2084%2011.02.16-2012.02.13
合计 3000225,000,000.00 225,900,000.00  

投资者可登陆本公司网站(www.ncfund.com.cn),或拨打客户服务电话: 400-819-8866 咨询相关信息。

特此公告。

新华基金管理有限公司

2011年2月18日

   第A001版:头 版(今日44版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:环 球
   第A005版:综 合
   第A006版:机 构
   第A007版:信息披露
   第A008版:信息披露
   第B001版:B叠头版:公 司
   第B002版:公 司
   第B003版:产 经
   第B004版:信息披露
   第C001版:C叠头版:市 场
   第C002版:动 向
   第C003版:期 货
   第C004版:个 股
   第C005版:行 情
   第C006版:行 情
   第C007版:信息披露
   第C008版:信息披露
   第D001版:D叠头版:信息披露
   第D002版:信息披露
   第D003版:信息披露
   第D004版:信息披露
   第D005版:信息披露
   第D006版:信息披露
   第D007版:信息披露
   第D008版:信息披露
   第D009版:信息披露
   第D010版:信息披露
   第D011版:信息披露
   第D012版:信息披露
   第D013版:信息披露
   第D014版:信息披露
   第D015版:信息披露
   第D016版:信息披露
   第D017版:信息披露
   第D018版:信息披露
   第D019版:信息披露
   第D020版:信息披露
   第D021版:信息披露
   第D022版:信息披露
   第D023版:信息披露
   第D024版:信息披露