证券时报多媒体数字报

　　股票代码：００２４８７ 公司简称：大金重工 公告号：２０１１－００５

　　辽宁大金重工股份有限公司

　　第一届第十五次董事会决议的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　辽宁大金重工股份有限公司第一届董事会第十五次会议于２０１１年２月２４日以通迅投票表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于２０１１年２月１８日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人，符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并经通迅投票表决方式，一致通过如下决议：

　　一、审议通过《２０１０年度报告》议案

　　表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

　　《２０１０年度报告》及摘要内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　该议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　二、审议通过《２０１０年度董事会工作报告》议案

　　表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

　　该议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　三、审议通过《２０１０年度独立董事述职报告》议案

　　表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

　　独立董事祁和生、周小谦、魏弘分别向董事会提交了《２０１０年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上进行述职，报告内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　该议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　四、审议通过《２０１０年度总经理工作报告》议案

　　表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　五、审议通过《２０１０年度财务决算报告》议案

　　表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

　　２０１０年度公司共实现营业收入６１５，４３３，８２７．３９元，利润总额１１５，２２８，９４３．９０元，净利润９７，６８９，５８４．５２元，公司期末总资产１，５１８，２３６，４８２．４１元，净资产１，４０９，４２０，６４０．６２元，基本每股收益１．００元。本年公司现金净流量为８６２，７６９，５４２．４４元，其中经营活动产生的现金净流量为－１１４，９１５，３９８．８０元，投资活动产生的现金净流量为－８，３３７，０９３．６１元，筹资活动产生的现金净流量为：９８６，０２２，０３４．８５元。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　该议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　六、审议通过《内部控制自我评价报告》议案

　　表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

　　公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见。大信会计师事务有限公司出具大信专审字［２０１１］第１－０１２７号《内部控制鉴证报告》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　七、审议通过《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

　　表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

　　公司独立董事对该报告出具了独立意见，大信会计师事务有限公司出具了大信专审字［２０１１］第１－０１２６号《关于辽宁大金重工股份有限公司２０１０年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告》，公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人出具了核查意见。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　八、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》议案

　　表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　九、审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》议案

　　表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十、审议通过《２０１０年度利润分配预案》议案

　　表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

　　公司由于订单饱和，公司需要扩大再生产，故而资金使用量增大，因此公司决定不进行利润分配，未分配利润用于补充流动资金及采购原材料。

　　该议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　２０１０年度股东大会召开时间另行通知。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告！

　　辽宁大金重工股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年２月２５日

　　股票代码：００２４８７ 公司简称：大金重工 公告号：２０１１－００６

　　辽宁大金重工股份有限公司

　　第一届第九次监事会决议的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于２０１１年２月２４日在公司会议室以通迅方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于２０１１年２月１８日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事３人，实到监事３人。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席王维民先生主持，经参加会议监事认真审议并经通迅方式通过如下决议：

　　１、审议通过了《２０１０年度报告》。

　　表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

　　监事会意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１０年度报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《２０１０年度报告》及摘要内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　该议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　２、审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》。

　　表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

　　该议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　３、审议通过了《２０１０年度财务决算报告》。

　　表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

　　该议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　４、审议通过了《内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

　　监事会意见：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况，对公司内部控制的总结比较全面。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　５、审议通过了《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

　　特此公告！

　　辽宁大金重工股份有限公司

　　监 事 会

　　２０１１年２月２５日

　　辽宁大金重工股份有限公司

　　关于２０１０年度募集资金实际存放与使用情况的

　　专项报告

　　深圳证券交易所：

　　现根据贵所印发的《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定及相关格式指引，将本公司２０１０年度募集资金实际存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１２３８号文核准，本公司委托主承销商平安证券股份有限公司（以下简称“平安证劵”）首次公开发行人民币普通股（Ａ 股）３０００万股（每股面值１元），发行价格为每股３８．６０元，共募集资金人民币１１５，８００．００万元。扣除承销和保荐费用６，０９０万元后的募集资金人民币１０９，７１０．００万元，由主承销商平安证劵于２０１０年９月３０日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用６８２．９２万元，公司本次实际募集资金净额为人民币１０９，０２７．０８万元，经大信会计师事务有限公司验证，并出具大信验字［２０１０］第１－００７２号《验资报告》。

　　２０１０年度，公司共计使用募集资金２５，１３２．８２万元。其中：募集资金到位前（截至２０１０年１０月３１日），本公司利用自筹资金先期投入３，３３２．８２万元，募集资金到位后，根据第一届第十四次董事会决议，以募集资金置换预先已投入募集资金项目使用的自筹资金３，３３２．８２万元。２０１０年１１月２６日，公司第一届第十三次董事会决议，公司以超募资金１７，８００万元归还银行借款，４，０００万元用以永久补充流动资金。截止２０１０年１２月３１日，本公司募集资金账户余额为８３，９２６．７０万元，其中利息收入３２．４４万元。账户余额明细如下表：

　　■

　　注：公司在中国工商银行股份有限公司阜新市新邱支行账号为０７１００００３１４３００００１２８３和０７１００００３１４３００００１３１０系募集资金专户０７１００００３１９２４８０４６５３８的子账户。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《辽宁大金重工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于２００９年１２月２５日经本公司第一届董事会第五次会议审议通过。同时，公司已与保荐人平安证劵、中国建设银行阜新城建支行、中国工商银行阜新新邱支行于２０１０年１０月２９日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了两个专户存储募集资金。

　　本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一） 募集资金使用情况表

　　募集资金使用情况表详见本报告附件１。

　　（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

　　募集资金投资项目未有无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一） 变更募集资金投资项目情况

　　无变更募集资金投资项目的情况。

　　（二） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

　　募集资金投资项目未有无法单独核算效益的情况。

　　（三） 募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　附件：１、募集资金使用情况表

　　辽宁大金重工股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年２月２４日

　　附表１：

　　募集资金使用情况表

　　单位：万元

　　■

　　注１：项目尚处于筹建阶段，本年度实现的效益为筹建阶段的各项支出，尚未获取收益。