证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４９３ 证券简称：荣盛石化 公告编号：２０１１－００９

荣盛石化股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第二届董事会第六次会议通知于２０１１年２月１３日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会于２０１１年２月２４日在杭州西湖国宾馆以现场会议方式召开，会议应出席的董事９人，实际出席会议的董事９人。

会议由公司董事长李水荣先生主持，监事李居兴、李国庆、徐永明，高级管理人员郭成越、寿柏春、全卫英及保荐代表人赵勇列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

１、审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

２、审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》。

《２０１０年度董事会工作报告》详见公司２０１０年年度报告。

公司独立董事保育钧、邵毅平、郑晓东向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在２０１０年度股东大会上述职。报告全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

重点提示：本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

３、审议通过了《２０１０年度财务决算报告》。

内容摘要：２０１０年度，公司实现营业收入１，５７９，５６７．８９万元，较上年同期增长５５．２９％；实现利润总额２５７，７３８．１３万元，较上年同期增长１１２．３３％；实现归属于母公司股东的净利润１５３，６５７．３９万元，较上年同期增长９６．３４％。

重点提示：本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

４、审议通过了《关于公司２０１０年度利润分配的预案》。

内容摘要：经天健会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）２０１０年度实现净利润５８６，１５４，０５１．６８元，加年初未分配利润４０７，６１８，８１６．１０元，减去本期提取的法定公积金５８，６１５，４０５．１７元，减去２００９年度现金分红２００，０００，０００．００元，截至２０１０年１２月３１日实际可供股东分配的利润为７３５，１５７，４６２．６１元。截至２０１０年１２月３１日，公司资本公积金余额为２，９４２，３６４，８６８．８８元。

以公司总股本５５６，０００，０００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利８元（含税），共派发现金红利４４４，８００，０００元。以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，转增后公司总股本增至１，１１２，０００，０００股，资本公积金余额２，３８６，３６４，８６８．８８元。

重点提示：本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

５、审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会、独立董事、保荐机构分别对２０１０年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

重点提示：本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

６、审议通过了《２０１０年年度报告及年度报告摘要》。

２０１０年年度报告及摘要详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

重点提示：本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

７、审议通过了《关于续聘２０１１年审计机构的议案》。

内容摘要：公司拟续聘天健会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度审计机构，聘期一年，到期可续聘。

公司独立董事就公司续聘２０１１年度审计机构事项发表如下意见：天健会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构。

重点提示：本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

８、审议通过了《关于公司２０１０年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。

天健会计师事务所有限公司对公司２０１０年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核，出具了天健审〔２０１１〕５１９号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

公司及审计机构出具的专项报告以及保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

９、审议通过了《关于公司为下属控股子公司提供担保的议案》。

内容摘要：公司及全资子公司浙江荣翔化纤有限公司拟为逸盛大化石化有限公司向国家开发银行股份有限公司申请外汇贷款提供担保，担保金额为１０，０００万美元；公司拟为逸盛大化石化有限公司向中国进出口银行申请本外币贷款、开立信用证、开立保函、押汇等业务提供担保，担保金额为２００，０００万元人民币。

重点提示：本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

１０、审议通过了《关于公司审计委员会年报工作规程的议案》。

工作规则具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

１１、审议通过《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》。

内容摘要：同意召开公司２０１０年年度股东大会，并将上述议案第２至６项、第７和第９项提交该次股东大会审议。会议通知将另行发出。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

三、备查文件

１、《荣盛石化股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

荣盛石化股份有限公司

董事会

２０１１年２月２４日

证券代码：００２４９３ 证券简称：荣盛石化 公告编号：２０１１－０１０

荣盛石化股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第二届监事会第五次会议通知于２０１１年２月１３日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于２０１１年２月２４日在公司行政中心三楼会议室以现场会议方式召开，监事会会议应出席的监事３人，实际出席会议的监事３人。

监事会会议由公司监事会主席李居兴先生主持，公司董事会秘书全卫英列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以下决议：

１、审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》。

《２０１０年度监事会工作报告》详见公司２０１０年年度报告。报告全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

重点提示：本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对，同意票数占总票数的１００％。

２、审议通过了《２０１０年度财务决算报告》。

重点提示：本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对，同意票数占总票数的１００％。

３、审议通过了《关于公司２０１０年度利润分配的预案》。

重点提示：本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对，同意票数占总票数的１００％。

４、审议通过了《公司２０１０年年度报告及年度报告摘要》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重点提示：本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对，同意票数占总票数的１００％。

５、审议通过了《关于续聘２０１１年审计机构的议案》。

内容摘要：公司拟续聘天健会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度审计机构，聘期一年，到期可续聘。

公司监事会就续聘２０１１年度审计机构事项发表如下意见：天健会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构。

重点提示：本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对，同意票数占总票数的１００％。

６、审议通过了《关于公司２０１０年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

天健会计师事务所有限公司对公司２０１０年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核，出具了天健审〔２０１１〕５１９号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

公司及审计机构出具的专项报告以及保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对，同意票数占总票数的１００％。

７、审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》。

经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行；董事会出具的公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

重点提示：本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对，同意票数占总票数的１００％。

三、备查文件

１、《荣盛石化股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

特此公告。

荣盛石化股份有限公司

监事会

２０１１年２月２４日

证券代码：００２４９３ 证券简称：荣盛石化 公告编号：２０１１－０１２

荣盛石化股份有限公司关于

２０１０年度募集资金年度存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将荣盛石化股份有限公司（以下简称公司或本公司） 募集资金２０１０年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕１２８６号文《关于核准荣盛石化股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于２０１０年１０月在深圳证券交易所首次向社会公众发行人民币普通股（Ａ股）５６，０００，０００．００股，每股面值１元，每股发行价人民币５３．８０元，募集资金总额３，０１２，８００，０００．００元，减除发行费用人民币１１３，１６０，９６０．００元后，募集资金净额为２，８９９，６３９，０４０．００元。上述资金已于２０１０ 年１０月２５ 日全部到位，业经天健会计师事务所有限公司审验并由其出具天健验〔２０１０〕３１６号《验资报告》。

（二） 本年度募集资金使用及结余情况

公司２０１０年度投入募集资金总额为４９０，１２４，８００．００元（均系募集资金到账后实际已置换的先期投入），扣除上述投入资金，截至２０１０年１２月３１日，本公司募集资金专户应存余额应２，４０９，５１４，２４０．００元，实存余额为３１，８１８，３４７．７７元。实存余额与应存余额差异２，３７７，６９５，８９２．２３元，原因系：

１． 全资子公司浙江盛元化纤有限公司以定期存款方式存放募集资金２，３８２，９５５，０００．００元。

根据《募集资金三方监管协议》，浙江盛元化纤有限公司出于提高募集资金存储收益的目的，将部分募集资金以定期存款方式存放，并承诺上述定期存款到期后将及时转入该协议规定的募集资金专户进行管理或以定期存款方式续存，且定期存款不得用于质押。截至２０１０年１２月３１日，浙江盛元化纤有限公司上述定期存款未因质押等受限制。

２． 募集资金专户存储取得的利息净收入５，２５９，１０７．７７元。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范本公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制订了《荣盛石化股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。该管理制度业经２０１０年１１月１９日公司第二届董事会第四次会议和２０１０年１２月１０日公司２０１０年第四次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》的要求并结合本公司经营需要，为规范募集资金管理，保护全体投资者的权益，本公司对募集资金实行专户存储。自２０１０ 年１１月１９日到２０１０年１２月３１日，本公司及浙江盛元化纤有限公司分别与中国银行股份有限公司浙江省分行、中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行、中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行、中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行以及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至２０１０年１２月３１日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》不存在重大差异。《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

（二） 募集资金专户存储情况

截至 ２０１０ 年 １２ 月 ３１ 日， 本公司及全资子公司浙江盛元化纤有限公司募集资金专户存储情况如下：

本公司以增资方式将４５，９４７．５２万元（已扣除全资子公司浙江盛元化纤有限公司年产１０万吨环保健康多功能纤维技改项目以自筹资金预先投入的金额３，１１２．４８万元）和以往来款形式将１９５，５２９．８２万元募集资金划转入全资子公司浙江盛元化纤有限公司募集资金专户。截至２０１０年１２月３１日，本公司募集资金账户已无余额，浙江盛元化纤有限公司以定期存款方式存放募集资金２３８，２９５．５０万元，募集资金专户余额３，１８１．８３万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司本次募集资金投入逸盛大化石化有限公司年产１２０ 万吨ＰＴＡ项目和浙江盛元化纤有限公司年产１０ 万吨环保健康多功能纤维技改项目。为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计４９，０１２．４８万元。上述预先投入金额业经天健会计师事务所有限公司审核，并出具了天健审〔２０１０〕４１５５号《关于荣盛石化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

２０１０年１１月１９日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金中的４９，０１２．４８万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金４９，０１２．４８万元。

截至２０１０年１２月３１日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目具体情况如下：

（单位：人民币万元）

［注１］：大连逸盛投资有限公司系本公司的控股子公司，逸盛大化石化有限公司系大连逸盛投资有限公司的控股子公司。公司以逸盛大化石化有限公司作为逸盛大化年产１２０ 万吨ＰＴＡ项目的投资建设主体。

逸盛大化年产１２０ 万吨ＰＴＡ项目自筹资金预先投入额４５，９００．００万元系依据大连逸盛投资有限公司的实收资本９０，０００．００万元和本公司截至２００９年１２月３１日在大连逸盛投资有限公司的权益比例５１％折算而得。

［注２］ ：浙江盛元化纤有限公司系本公司的全资子公司，公司以浙江盛元化纤有限公司作为盛元化纤年产１０ 万吨环保健康多功能纤维技改项目的投资建设主体。

（三） 超募资金使用情况

（１） 经２０１０年１１月１９日公司第二届董事会第四次会议和２０１０年１２月１０日公司２０１０年第四次临时股东大会审议通过，公司拟使用７９，６００万元超募资金用于浙江盛元化纤有限公司年产１０万吨超细旦差别化ＦＤＹ丝和３万吨超细旦差别化ＤＴＹ丝技改项目，该项目总投资７９，６００万元，其中固定资产投资７７，８００万元（设备购置费用７４，５６７．５１万元，安装工程费用１，３０９．２０万元，其他工程费用１，９２３．２９万元），铺底流动资金１，８００万元。

截至２０１０年１２月３１日，本公司以自有资金投入在建工程５万元，预付长期资产款５１０万元，相关超募资金尚未使用。

（２） 经公司２０１０年１１月１９日第二届董事会第四次会议和２０１０年第四次临时股东大会审议通过，公司拟使用４９，５３６万元超募资金用于浙江盛元化纤有限公司年产９万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯（ＰＴＴ）新型化学纤维项目，该项目总投资４９，５３６万元，其中固定资产投资４４，８２０万元（土建６，１４６万元，设备购置费用２８，６０６万元，安装费用２，４２４万元，工程建设其他费用７，６４４万元），铺底流动资金４，７１６万元。

截至２０１０年１２月３１日，浙江盛元化纤有限公司以自有资金投入在建工程６，７０１．３７万元并已结转固定资产２９０．８８万元，预付长期资产款５３５万元，相关超募资金尚未使用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司２０１０年不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

荣盛石化股份有限公司董事会

２０１１年２月２４日

附件

募集资金使用情况对照表

２０１０年度

编制单位：荣盛石化股份有限公司单位：人民币万元

［注］：控股子公司逸盛大化石化有限公司具体实施年产１２０万吨ＰＴＡ项目，２０１０年度该公司实现净利润１３７，４１５．２２万元。

证券代码：００２４９３ 证券简称：荣盛石化 公告编号：２０１１－０１４

荣盛石化股份有限公司

关于为下属控股子公司提供担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１１年２月２４日，荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）董事会召开第二届董事会第六次会议，同意公司及全资子公司浙江荣翔化纤有限公司（以下简称“荣翔化纤”）为下属控股子公司逸盛大化石化有限公司（以下简称“逸盛大化”）向银行申请本外币贷款、开立信用证、开立保函等业务提供担保。

因公司最近１２个月内对下属控股子公司的担保总额（含本公告所列担保）累计已超出公司最近一期审计净资产的５０％，故该担保事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

公司及荣翔化纤拟为逸盛大化向国家开发银行股份有限公司申请外汇贷款提供担保，担保金额为１０，０００万美元。公司拟为逸盛大化向中国进出口银行申请本外币贷款、开立信用证、开立保函、押汇等业务提供担保，担保金额为２００，０００万元人民币。

上述担保事项已提交公司第二届董事会第六次会议审议并经全体董事全票通过。截至目前，公司及荣翔化纤尚未与有关银行签署担保协议。

二、被担保人基本情况

逸盛大化石化有限公司成立于２００６年４月２９日，注册资本１２０，０００万元，实收资本１２０，０００万元，法定代表人为李水荣，住所为大连经济技术开发区大孤山，主要从事精对苯二甲酸（ＰＴＡ）的生产与销售业务，具备年产１２０万吨ＰＴＡ的设计产能。公司通过大连逸盛投资有限公司间接持有逸盛大化５６％的股权，为其控股股东。

截至２０１０年１２月３１日，逸盛大化资产总额６２３，２９０．２０万元，股东权益２８２，９８２．９３万元，负债总额３４０，３０７．２６万元，其中银行贷款总额１８７，１４０．５４万元，流动负债总额２１３，８６０．４３万元。２０１０年度，逸盛大化实现营业收入１，０１３，２０１．０３万元，利润总额１６１，５２０．４８万元，净利润１３７，４１５．２２万元。

截至２０１０年１２月３１日，逸盛大化为关联方提供的担保情况如下：

除上表列示担保外，逸盛大化不存在其他担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。

三、担保协议的主要内容

经初步协商，公司及荣翔化纤与有关银行拟签署的担保协议的主要条款如下：

１、《国家开发银行股份有限公司外汇贷款保证合同》

２、《中国进出口银行最高额保证合同》

四、董事会意见

公司董事会认为，逸盛大化作为公司ＰＴＡ业务的核心子公司，因其业务经营与发展，需向银行申请贷款以满足资金周转需求。同时，逸盛大化也已为公司及下属子公司提供担保，为其解决外部融资需要。

公司与逸盛大化之间互相提供担保有利于缓解上市公司整体的短期资金需求，有利于促进公司ＰＴＡ和聚酯涤纶业务的协调、健康发展，有利于提高上市公司整体的资金周转效率，进而提升经营效率和盈利状况。

逸盛大化作为公司盈利的主要贡献者，近年来保持健康快速发展，其资产负债结构合理，盈利能力较强，现金流量正常，资产等级良好，自成立以来不存在逾期还款等不良信用记录，因此公司因上述担保事项导致的偿债风险较小。

五、累计对外担保数量及预期担保的数量

截至２０１０年１２月３１日，公司对下属控股子公司提供担保的余额为１５，６１５．８５万美元，约占公司最近一期经审计净资产的１７．４１％。除此之外，公司无其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司

董事会

２０１１年２月２４日