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安徽新华传媒股份有限公司2011年第一季度报告 2011-04-29 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全体董事出席董事会会议(张业信董事委托倪志敏董事代为出席并行使表决权)。 1.2。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 ■ 公司负责人倪志敏、主管会计工作负责人姜筱慧及会计机构负责人(会计主管人员)吴颖声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 ■ 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 (1)资产负债表相关项目重大变动情况分析 1、应收账款:期末余额比年初余额增加401,416,850.23元,增长104.66%,主要系报告期内政府采购中小学免费教材销售款未到回款期所致; 2、预付款项:期末余额比年初余额增加4,364,785.46元,增长73.84%,主要系报告期公司增加合并控股子公司江苏大众书局图书文化有限公司的预付款项所致; 3、其他应收款:期末余额比年初余额增加14,347,516.03元,增长161.97%,主要系报告期公司增加合并控股子公司江苏大众书局图书文化有限公司的应收款项所致; 4、存货:期末余额比年初余额增加163,686,523.83元,增长72.58%,主要系报告期文教图书扩大销售正常备货所致; 5、商誉:期末余额比年初余额增加34,135,493.73元,增长1,307.87%,主要系报告期公司合并控股子公司江苏大众书局图书文化有限公司资产的价差所致; 6、长期待摊费用:期末余额比年初余额增加649,567.87元,增长145.22%,主要系报告期子公司待摊的租赁房屋装修费增加所致; 7、应付票据:期末余额比年初余额减少50,000,000.00元,下降87.53%,主要系报告期公司应付票据到期支付所致; 8、应付账款:期末余额比年初余额增加316,135,808.82元,增长36.21%,主要系报告期教材、文教图书扩大销售增加正常备货,相应增加应付出版社款项所致; 9、应付职工薪酬:期末余额比年初余额减少20,136,573.12元,下降38.47%,主要系报告期公司发放上年年终计提的绩效工资所致; 10、应交税费:期末余额比年初余额增加25,757,435.65元,增长411.85%,主要系报告期因国家正在制定增值税优惠政策年度实施办法,暂改免税为应税申报缴纳所致; 11、其他应付款:期末余额比年初余额增加27,903,013.88元,增长46.14%,主要系报告期江苏大众书局图书文化有限公司尚未支付收购款所致。 (2)利润表相关项目重大变动情况分析 1、营业税金及附加:报告期发生额比上年同期发生额增加2,002,919.08元,增长48.80%,主要系报告期公司因增值税政策国家未明确,暂按应税申报缴纳的税金及附加增加所致; 2、公允价值变动收益:报告期发生额比上年同期发生额增加176,570.38元,增长33.23%,主要系报告期公司所持基金投资公允价值变动所致; 3、投资收益:报告期发生额比上年同期发生额减少313,569.22元,下降96.71%,主要系报告期未进行新股申购股票投资收益减少所致; 4、营业外收入:报告期发生额比上年同期发生额增加1,705,816.09元,增长893.07%,主要系报告期子公司因政府拆迁处置资产收入增加所致; 5、所得税费用:报告期发生额比上年同期发生额增加45,553.20元,增长5,418.29%,主要系报告期应税子公司盈利增加所致。 (3)现金流量表相关项目重大变动情况分析 1、收到的税费返还:报告期发生额比上年同期发生额减少7,800,966.51元,下降89.38%,主要系上年同期收到多交的增值税退回所致; 2、支付给职工以及为职工支付的现金:报告期发生额比上年同期发生额增加16,728,730.37元,增长31.43%,主要系报告期公司发放计提的绩效工资所致; 3、支付的各项税费:报告期发生额比上年同期发生额增加13,129,024.39元,增长94.11%,主要系公司上年同期增值税免税,报告期因增值税政策国家未明确,暂按应税申报缴纳增值税所致; 4、收回投资所收到的现金:报告期发生额比上年同期发生额减少4,288,985.77元,下降100.00%,主要系上年同期收回申购新股投资的现金增加所致; 5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额:报告期发生额比上年同期发生额增加1,116,063.06元,增长825.25%,主要系报告期公司收到因政府拆迁处置资产的款项增加所致; 6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:报告期发生额比上年同期发生额增加12,781,869.10元,增长100.65%,主要系报告期增加控股子公司江苏大众书局图书文化有限公司商誉支付的款项所致; 7、投资所支付的现金:报告期发生额比上年同期发生额减少3,204,116.52元,下降100.00%,主要系上年同期增加投资申购新股支付的现金所致; 8、吸收投资所收到的现金:报告期发生额比上年同期发生额减少1,256,959,942.98元,下降99.91%,主要系上年同期公司公开发行股票取得的现金所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2011年4月28日,公司2010年度股东大会审议批准公司2010 年度股利分配方案。该方案将在近期实施。 安徽新华传媒股份有限公司 法定代表人:倪志敏 2011年4月29日 本版导读:
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