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中国远洋控股股份有限公司2011年第一季度报告 2011-04-29 来源:证券时报网 作者:
§1重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 ■ 公司负责人董事长魏家福先生、总经理张良先生、主管会计工作负责人何家乐先生及会计机构负责人(会计主管人员)丰金华先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 ■ 注:公司依据《企业会计准则解释第4号》关于少数股东分担亏损要求,调整了上年同期合并利润表相关数据。 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 应收票据 截至2011年3月31日,本集团应收票据余额 279,191,714.92 元,较年初190,358,058.84 元,增加88,833,656.08元。为降低坏账风险,期内以银行承兑汇票形式收取运费增加为主要原因。 应收股利 截至2011年3月31日,本集团应收股利余额594,774,738.22 元,较年初450,641,356.28元,增加144,133,381.94 元。期内,确认来自上海浦东码头等联合营公司应收股利,带来余额相应增加。 长期应收款 截至2011年3月31日,本集团长期应收款余额为人民币1,585,706,024.24 元,较年初2,274,054,386.26 元减少688,348,362.02 元。期内,所属中远太平洋有限公司新增合并子公司中远码头(南沙)有限公司(之前为合营公司),中远太平洋有限公司向其提供股东贷款507,901,745.84元,在合并报表中抵消为主要原因。 短期借款 截至2011年3月31日,本集团短期借款余额为人民币2,247,532,494.48 元,较年初1,669,382,018.63 元增加578,150,475.85 元。期内,所属中远太平洋有限公司新增合并子公司中远码头(南沙)有限公司,并入其短期借款635,000,000.00元为主要原因。 应付利息 截至2011年3月31日,本集团应付利息余额为人民币 534,592,707.69 元,较年初 401,742,894.30 元增加132,849,813.39 元。本公司于2010年9月3日发行本金金额为5,000,000,000.00人民币的10年期中期票据,期内计提利息同比增加为主要原因。 应付股利 截至2011年3月31日,本集团应付股利余额为人民币27,311,144.95 元,较年初17,292,081.77 元增加10,019,063.18元。期内,部分控股子公司宣告利润分配,应付股利余额相应增加。 一年内到期的非流动负债 截至2011年3月31日,本集团一年内到期的非流动负债余额为人民币 6,908,384,728.91元,较年初4,398,504,914.90元增加2,509,879,814.01元。于一年内到期长期借款余额同比去年增加,为主要原因。 资产减值损失 2011年一季度,本集团资产减值损失为人民币-5,328,843.49 元,2010年同期为人民币-45,464,603.80 元。期内,拨回以前年度计提坏账损失较2010年同比减少,为变化主要原因。 财务费用 2011年一季度,本集团财务费用支出为人民币76,371,574.21元,2010年同期为人民币257,753,816.51元。期内,美元兑人民币汇率贬值幅度同比增大,及欧元等货币兑人民币汇率变化,本集团汇兑收益同比增加,使财务费用相应减少。 公允价值变动收益 2011年一季度,本集团公允值变动收益为人民币 20,674,060.06元,2010年同期为人民币41,374,025.73元。其中,所属干散货船公司持有远期运费协议(FFA),期内公允价值变动收益金额为人民币12,061,541.37元,去年同期为人民币50,223,109.86元。 投资收益 2011年一季度,本集团取得投资收益人民币663,394,018.72元,比2010年同期281,699,765.55元,增加381,694,253.17元。期内,来自所投资联营公司中集集团、盐田码头等单位投资收益增加,为主要原因。 营业外支出 2011年一季度,本集团营业外支出人民币867,041,127.53元,较去年同期536,873,408.51元增加330,167,719.02元。期内,所属干散货船公司对符合亏损合同确认条件的干散货船租入船合同,按照履行合同将发生的不可避免成本超出预期流入的经济利益而产生的差额,确认预计负债866,203,689.23元,较去年同期确认金额535,339,158.43元增加330,864,530.80元。 所得税费用 2011年一季度,本集团发生所得税费用人民币30,095,433.39元,较去年同期427,947,209.12元减少397,851,775.73元。期内,由于盈利下降,所得税费用相应减少。 其他综合收益 2011年一季度,本集团其他综合收益为人民币-520,495,169.89元,去年同期为人民币-232,372,300.89元。期内,美元兑人民币汇率贬值幅度同比增大,所属境外公司美元报表折算损失相应增加,为主要原因。 经营活动产生的现金流量净额 2011年一季度,本集团经营活动现金流量净额为人民币-523,672,577.19元,去年同期为1,699,423,949.13元。期内,由入营业收入同比减少,成本上升,经营活动现金流量净额同比大幅减少。 筹资活动产生的现金流量净额 2010年一季度,本集团筹资活动产生的现金流量净额为人民币-450,600,518.72元,去年同期为-187,962,055.70元。期内,本集团偿还到期银行借款同比增加为变化主要原因。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 本报告期内没有新增的承诺事项。所有承诺均按承诺要求全面履行,具体承诺事项详见2010年年度报告。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 本报告期内未发生现金分红。 3.6业务板块运营数据 集装箱航运业务 截至二零一一年三月三十一日止的第一季度,本集团集装箱航运业务的货运量为1,463,050标准箱,较去年同期增加12.1%,集装箱航运总收入上升3.8%至人民币7,885,651,000元。 ■ ■ 截止二零一一年三月三十一日止,本集团经营船队包括153艘集装箱船舶,运力达626,039标准箱。同时,持有37艘集装箱船舶订单(订造及订租),合计305,031标准箱。 干散货航运业务 截至二零一一年三月三十一日止的第一季度,本集团干散货运输完成货运量65,065,221吨,同比下降2.2%。 ■ 截至二零一一年三月三十一日止,本集团经营的干散货船舶运力情况如下表。同时,本集团持有干散货船舶新船订单16艘,2,264,000载重吨。 ■ 物流业务 截至二零一一年三月三十一日止的一季度,本集团物流业务各板块的业务量情况如下。 ■ 码头业务 于截至二零一一年三月三十一日止的第一季度,本集团集装箱码头业务总吞吐量为11,462,929标准箱,较去年同季上升19.5%。 ■ 注1: 青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司 (「青岛前湾联合码头」) 是青岛前湾集装箱码头有限责任公司 (「青岛前湾码头」) 之共控实体,青岛前湾码头的吞吐量包括了青岛前湾联合码头的吞吐量。青岛前湾联合码头于2010年1月投产,截至2011年3月31日止3个月,吞吐量为410,812标准箱。 注 2: 2010年集装箱吞吐量不包括青岛远港国际集装箱码头有限公司和上海集装箱码头有限公司的吞吐量。本集团于2011年3月10日签署协议,出售青岛远港国际集装箱码头有限公司之50%权益。上海集装箱码头有限公司于2011年1月份开始策略转型,停止处理集装箱。截至2010年3月31日止3个月,该两码头之吞吐量分别为297,881标准箱和690,584标准箱。 中国远洋控股股份有限公司 法定代表人:魏家福 本版导读:
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