证券时报多媒体数字报

　　（上接D44版）

　　公司的物流业务在２０１０年也取得了较大突破，公司增设了北京和武汉两家物流公司，正式开通上海至北京、武汉两条新线路，运营业务量出现明显增长，对新大洲本田的业务依存度进一步下降。全年实现营业收入２４，５６６．２８万元，同比增长４１．４０％；实现净利润９９８．６７万元，同比增长１４．１３％，向本公司贡献利润７９８．９４万元。

　　随着公司战略定位的变化，近年来公司未开发新的房地产项目。目前，公司在三亚市“新大洲·三亚印象”拥有房产１３，３９４．４８平米，其中商铺９，９９６．４８平米，车库３，３９８平米，已全部出租。其中６，５７２．４８平米商铺出租给中免集团用于免税店经营，随着海南离岛退税政策的实施，该出租房产将给公司带来部分长期稳定的收益。

　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

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　　６．３ 主营业务分地区情况

　　单位：万元

　　■

　　６．４ 采用公允价值计量的项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　６．５ 募集资金使用情况对照表

　　□ 适用 √ 不适用

　　变更募集资金投资项目情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．６ 非募集资金项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　经中准会计师事务所有限公司出具的中准审字（２０１１）第５０２０号审计报告确认，２０１０年度新大洲控股母公司实现净利润为１１９，７７６，３３９．７０元，根据《公司章程》的有关规定，按１０％提取法定盈余公积金１１，９７７，５９２．０４元后，加以前年度结转的未分配利润１１９，４４９，６４０．１６元，合计本年度可供股东分配的利润为２２７，２４８，３８７．８２元。本公司拟定的分配预案为：本次不进行分红派息也不进行公积金转增股本，年末可供分配的利润为２２７，２４８，３８７．８２元结转下年度。

　　上述预案经本次会议审议通过后，尚须提交股东大会审议通过。

　　公司最近三年现金分红情况表

　　单位：元

　　■

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　§７ 重要事项

　　７．１ 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．２ 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　　７．３ 重大担保

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。

　　■

　　７．４．２ 关联债权债务往来

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。

　　７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．５ 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．６ 承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　（１）呼伦贝尔友谊乳业（集团）有限公司诉本公司之控股子公司内蒙古五九煤炭（集团）有限责任公司承担其原内退职工姜宗有等３５人工资及社会保险费，以及承担其原退休职工李原平等１４５人医疗保险金案，已分别经内蒙古自治区牙克石市人民法院（２０１０）牙民初字第２６２号和（２０１０）牙民初字第２６１号《民事判决书》一审判决，判令内蒙古五九煤炭（集团）有限责任公司承担姜宗有等３５人自２００９年１月至法定退休年龄为止的工资及社会保险费，承担李原平等１４５人医疗保险金。本公司不服，向呼伦贝尔市中级人民法院提起上诉，呼伦贝尔市中级人民法院于２０１０年７月２９日分别出具（２０１０）呼民终字第６５２号和（２０１０）呼民终字第６５３号《民事裁定书》，裁定撤销牙克石市人民法院（２０１０）牙民初字第２６２号和（２０１０）牙民初字第２６１号《民事判决书》，发回牙克石市人民法院重审。目前，此案尚在审理之中。

　　友谊乳业曾为五九集团的子公司，在本公司受让五九集团股权后，五九集团对其非煤炭产业资产进行了剥离，于２００７年１２月将友谊乳业股权对外进行了转让。目前上述案件的争议标的系“内退职工姜宗有等３５人工资、社会保险费”及“原退休职工李原平等１４５人医疗保险金”两起支付责任的确认，并未涉及明确相关争议金额。争议金额需待上述两起支付责任明确后，另行计算。

　　（２）本公司之控股子公司内蒙古五九煤炭（集团）有限责任公司向呼伦贝尔市中级人民法院提起诉讼，请求判令卓信中国投资管理有限公司与本公司签订的《财务顾问合同》无效案，已于２０１０年５月１１日经呼伦贝尔市中级人民法院（２００９）呼民初字第３７号一审判决，判决确认本公司与卓信中国投资管理有限公司签订的《财务顾问合同》无效。卓信中国投资管理有限公司不服，向内蒙古自治区高级人民法院提起上诉。目前，此案尚在审理之中。

　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１ 证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　证券投资情况说明

　　■

　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■■

　　７．８．５ 其他综合收益细目

　　单位：元

　　■

　　§８ 监事会报告

　　□ 适用 √ 不适用

　　§９ 财务报告

　　９．１ 审计意见

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　　９．２ 财务报表

　　９．２．１ 资产负债表

　　编制单位：新大洲控股股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

　　■

　　资产负债表（续）

　　编制单位：新大洲控股股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

　　■

　　９．２．２ 利润表

　　编制单位：新大洲控股股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

　　９．２．３ 现金流量表

　　编制单位：新大洲控股股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

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　　９．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）

　　９．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）

　　９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　与最近一期年度报告相比，报告期内没有新增不再纳入合并范围的公司，亦无因出售丧失控制权的而减少子公司的现象。报告期内新设立三家公司纳入合并范围。新设公司具体信息如下：

　　２０１０年４月２９日，本公司的子公司上海新大洲物流有限公司持有６０％股权的武汉新大洲储运有限公司在武汉市注册成立。该公司注册资本３００万元，主营业务为货物运输。设立该公司旨在拓展上海至武汉的物流业务。

　　２０１０年６月８日，本公司的子公司上海新大洲物流有限公司持有７０％股权的北京新大洲储运有限公司在北京市注册成立。该公司注册资本１５０万元，主营业务为货物运输。设立该公司旨在拓展上海至北京的物流业务。

　　２０１０年 １２ 月 １５ 日，本公司的子公司五九集团持有６０％股权的内蒙古牙克石五九煤炭（集团）上海有限公司在上海市注册成立。该公司注册资本１０００万元，主营业务为煤炭经营。设立该公司的目的旨在拓展煤炭销售市场。

　　新大洲控股股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十九日

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：新大洲控股股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 ７３６，０６４，０００．００ １６４，２１２，９８７．４３ ９，００７，１４６．０２ ８２，２６３，８６３．７６ ３０１，３８７，３２７．６６ ３６３，３８３，８１３．０３ １，６５６，３１９，１３７．９０ ７３６，０６４，０００．００ ７０，８０１，２５１．８８ ７４，８９０，３２５．４７ １８４，９２４，４７１．１９ ６２，８３９，５５０．４０ １，１２９，５１９，５９８．９４

加：会计政策变更 １９，８１１，４５１．４８ －１４，８５８，５８８．６１ １，３３０，９０１．２４ ６，２８３，７６４．１１

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ７３６，０６４，０００．００ １６４，２１２，９８７．４３ ９，００７，１４６．０２ ８２，２６３，８６３．７６ ３０１，３８７，３２７．６６ ３６３，３８３，８１３．０３ １，６５６，３１９，１３７．９０ ７３６，０６４，０００．００ ７０，８０１，２５１．８８ １９，８１１，４５１．４８ ７４，８９０，３２５．４７ １７０，０６５，８８２．５８ ６４，１７０，４５１．６４ １，１３５，８０３，３６３．０５

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －１，７７６，２７４．５０ －７，０１３，４００．３５ １１，９７７，５９２．０４ ９６，６７９，０４０．２９ １８，３１５，４７１．４１ １１８，１８２，４２８．８９ ９３，４１１，７３５．５５ －１０，８０４，３０５．４６ ７，３７３，５３８．２９ １３１，３２１，４４５．０８ ２９９，２１３，３６１．３９ ５２０，５１５，７７４．８５

（一）净利润 １３５，７８０，９２１．４９ ６１，７０２，１７２．８８ １９７，４８３，０９４．３７ １２７，１６０，０１８．９３ ３１，０９７，１２８．８６ １５８，２５７，１４７．７９

（二）其他综合收益 －１，７７６，２７４．５０ －１，７７６，２７４．５０ １，３５０，７４９．４０ １，３５０，７４９．４０

上述（一）和（二）小计 －１，７７６，２７４．５０ １３５，７８０，９２１．４９ ６１，７０２，１７２．８８ １９５，７０６，８１９．８７ １，３５０，７４９．４０ １２７，１６０，０１８．９３ ３１，０９７，１２８．８６ １５９，６０７，８９７．１９

（三）所有者投入和减少资本 ５，６５０，０００．００ ５，６５０，０００．００ ９２，０６０，９８６．１５ ２６５，３０６，８３８．８３ ３５７，３６７，８２４．９８

１．所有者投入资本 ５，６５０，０００．００ ５，６５０，０００．００ ９２，０６０，９８６．１５ ２６５，３０６，８３８．８３ ３５７，３６７，８２４．９８

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 １１，９７７，５９２．０４ －３９，１０１，８８１．２０ －４２，７０３，９５４．６４ －６９，８２８，２４３．８０ ７，３７３，５３８．２９ ４，１６１，４２６．１５ １１，５３４，９６４．４４

１．提取盈余公积 １１，９７７，５９２．０４ －１１，９７７，５９２．０４ ７，３７３，５３８．２９ －７，３７３，５３８．２９

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －３６，８０３，２００．００ －３３，０２５，０４３．８０ －６９，８２８，２４３．８０

４．其他 ９，６７８，９１０．８４ －９，６７８，９１０．８４ １１，５３４，９６４．４４ １１，５３４，９６４．４４

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备 －７，０１３，４００．３５ －６，３３２，７４６．８３ －１３，３４６，１４７．１８ －１０，８０４，３０５．４６ ２，８０９，３９３．７０ －７，９９４，９１１．７６

１．本期提取 １９，６３０，９８６．７６ １７，７２５，７９１．０９ ３７，３５６，７７７．８５ １８，９７４，２４８．６０ ９，９１２，４８１．４０ ２８，８８６，７３０．００

２．本期使用 ２６，６４４，３８７．１１ ２４，０５８，５３７．９２ ５０，７０２，９２５．０３ ２９，７７８，５５４．０６ ７，１０３，０８７．７０ ３６，８８１，６４１．７６

（七）其他

四、本期期末余额 ７３６，０６４，０００．００ １６２，４３６，７１２．９３ １，９９３，７４５．６７ ９４，２４１，４５５．８０ ３９８，０６６，３６７．９５ ３８１，６９９，２８４．４４ １，７７４，５０１，５６６．７９ ７３６，０６４，０００．００ １６４，２１２，９８７．４３ ９，００７，１４６．０２ ８２，２６３，８６３．７６ ３０１，３８７，３２７．６６ ３６３，３８３，８１３．０３ １，６５６，３１９，１３７．９０

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：新大洲控股股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ７３６，０６４，０００．００ ７２，１５２，００１．２８ ８２，２６３，８６３．７６ １５６，２５２，８４０．１６ １，０４６，７３２，７０５．２０ ７３６，０６４，０００．００ ７０，８０１，２５１．８８ ７４，８９０，３２５．４７ ８９，８９０，９９５．５９ ９７１，６４６，５７２．９４

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ７３６，０６４，０００．００ ７２，１５２，００１．２８ ８２，２６３，８６３．７６ １５６，２５２，８４０．１６ １，０４６，７３２，７０５．２０ ７３６，０６４，０００．００ ７０，８０１，２５１．８８ ７４，８９０，３２５．４７ ８９，８９０，９９５．５９ ９７１，６４６，５７２．９４

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －１，７７６，２７４．５０ １１，９７７，５９２．０４ ７０，９９５，５４７．６６ ８１，１９６，８６５．２０ １，３５０，７４９．４０ ７，３７３，５３８．２９ ６６，３６１，８４４．５７ ７５，０８６，１３２．２６

（一）净利润 １１９，７７６，３３９．７０ １１９，７７６，３３９．７０ ７３，７３５，３８２．８６ ７３，７３５，３８２．８６

（二）其他综合收益 １，３５０，７４９．４０ １，３５０，７４９．４０

上述（一）和（二）小计 １１９，７７６，３３９．７０ １１９，７７６，３３９．７０ １，３５０，７４９．４０ ７３，７３５，３８２．８６ ７５，０８６，１３２．２６

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 １１，９７７，５９２．０４ －４８，７８０，７９２．０４ －３６，８０３，２００．００ ７，３７３，５３８．２９ －７，３７３，５３８．２９

１．提取盈余公积 １１，９７７，５９２．０４ －１１，９７７，５９２．０４ ７，３７３，５３８．２９ －７，３７３，５３８．２９

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －３６，８０３，２００．００ －３６，８０３，２００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转 －１，７７６，２７４．５０ －１，７７６，２７４．５０

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他 －１，７７６，２７４．５０ －１，７７６，２７４．５０

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ７３６，０６４，０００．００ ７０，３７５，７２６．７８ ９４，２４１，４５５．８０ ２２７，２４８，３８７．８２ １，１２７，９２９，５７０．４０ ７３６，０６４，０００．００ ７２，１５２，００１．２８ ８２，２６３，８６３．７６ １５６，２５２，８４０．１６ １，０４６，７３２，７０５．２０