证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2011-016

　　深圳市齐心文具股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议的会议通知于2011年4月24日以电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2011年4月28日以通讯表决的方式举行，本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事陈钦发先生因身体原因住院接受治疗，未能出席本次会议，特委托董事陈钦武先生代为出席会议并行使表决权。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

　　1、审议并通过《2011年第一季度季度报告》；

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　同意公司使用5,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于资金周转，期限为董事会批准之日起6个月内，到期后及时归还到募集资金专用账户。

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的具体内容详见2011年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》（2011-019号）。公司独立董事就本事项发表的独立意见和保荐机构发表的核查意见同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议《关于向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请3亿元人民币的综合授信额度的议案》；

　　同意公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请3亿元人民币的综合授信额度，其中开立银行承兑汇票额度人民币2亿元，开立进口信用证及押汇额度人民币1亿元，期限一年（自该行批准上述综合授信额度之日起计算），并授权董事长陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并盖有公司公章的董事会决议原件；

　　2、《公司2011年第一季度季度报告》签字原件。

　　特此公告

　　深圳市齐心文具股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年四月二十九日

　　证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2011-017

　　深圳市齐心文具股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议的会议通知于2011年4月24日以电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2011年4月28日以通讯表决方式举行，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席罗飞先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

　　1、审议并通过了《2011年第一季度季度报告》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2011年第一季度季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　经审核，监事会认为公司本次以部分闲置募集资金5,500万人民币元补充流动资金能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。公司在6个月内及时归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》关于募集资金使用及管理的相关规定。因此，同意公司以部分闲置募集资金5,500万元人民币补充流动资金，期限6个月。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并盖有公司公章的监事会决议原件。

　　特此公告

　　深圳市齐心文具股份有限公司

　　监事会

　　二○一一年四月二十九日

　　证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2011-019

　　深圳市齐心文具股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称"公司"）经第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将5,500万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起6个月内，即2011年4月29日~2011年10月28日，到期后及时归还到募集资金专用账户。具体如下：

　　一、募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】965号文核准，本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）3,120万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币20.00元，募集资金总额为人民币624,000,000.00元，扣除承销费用、保荐费用及公司累计发生的其他发行费用后，募集资金净额为人民币596,456,931.60元。

　　上述募集资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并于2009年10月16日出具了深鹏所验字【2009】142号《验资报告》。

　　二、募集资金使用情况

　　经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将5,500 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起6个月内，即2010年4月14 日~2010年10月13日，到期后及时归还到募集资金专用账户，相关公告已于2010 年4月15日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　根据上述使用期限不超过6个月的承诺，公司于2010年10月13日将用于补充流动资金的5,500万元人民币的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

　　经公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将5,500万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起6个月内，即2010年10月22日~2011年4月21日，到期后及时归还到募集资金专用账户，相关公告已于2010 年10月23日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　根据上述使用期限不超过6个月的承诺，公司于2010年4月21日将用于补充流动资金的5,500万元人民币的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

　　截止2011年3月31日，公司实际使用募集资金13,284.62万元，其中"智能自动化办公设备总研发及生产基地项目"使用7,548.65万元、"营销网络建设项目"234.28万元、补充流动资金5,500万元，财务费用1.29万元。收到募集资金存款利息1,180.49万元，募集资金专户余额47,541.97万元（其中不包含公司于2011年4月21日已归还的前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的5,500万元人民币）。

　　根据公司项目进展情况，预计截至2011年4月，将有不低于20000.00万元的闲置资金。

　　三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况

　　为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的最大利益，根据深圳证券交易所《中小板企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会拟使用5,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为本次董事会决议生效之日起六个月（即2011年4月29日~2011年10月28日），并承诺暂时补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少同等数额的银行借款，按现行同期银行借款利率--基准利率上浮10%（6个月以内为6.435%）计算，预计可节约财务费用约176.96万元。

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照深圳证券交易所《深交所中小板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。

　　同时本公司承诺：

　　1、最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；

　　2、在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

　　四、独立董事胡泽禹先生、万健坚先生及韩文君女士对上述募集资金使用行为发表意见如下：

　　公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。此次用募集资金补充流动资金期限为6个月，总额5,500万元人民币，且公司承诺到期后以经营资金及时归还到募集资金专户，并在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置募集资金5,500万元人民币暂时补充流动资金。

　　五、公司监事会对上述募集资金使用行为发表意见如下：

　　经审核，监事会认为公司本次以部分闲置募集资金5,500万人民币元补充流动资金能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。公司在6个月内及时归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金使用管理办法》关于募集资金使用及管理的相关规定。因此，同意公司以部分闲置募集资金5,500万元人民币补充流动资金，期限6个月。

　　六、保荐机构对上述募集资金使用行为发表意见如下：

　　保荐机构核查后认为：齐心文具本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，本次补充流动资金时间自董事会批准之日起不超过六个月，公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金, 公司在过去12个月内未进行证券投资等高风险投资，且承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后12个月内不从事证券投资等高风险投资，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定；齐心文具本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。本保荐机构对此事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十二次会议决议

　　2、公司独立董事意见

　　3、公司第四届监事会第十次会议决议

　　4、保荐机构的核查意见

　　5、深鹏所验字【2009】142号《验资报告》

　　特此公告

　　深圳市齐心文具股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十九日