(上接D25版)
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 1,490,431,648.45 | 1,490,431,648.45 | 1,234,950,760.95 | 1,234,950,760.95 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 8,325,322,757.36 | 7,361,227,389.63 | 7,778,117,199.06 | 5,631,524,181.73 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 21,842,555,865.93 | 20,795,582,780.80 | 20,911,760,835.06 | 18,733,058,685.40 |
少数股东权益 | 1,093,597,131.26 | | 819,215,462.10 | |
所有者权益合计 | 22,936,152,997.19 | 20,795,582,780.80 | 21,730,976,297.16 | 18,733,058,685.40 |
负债和所有者权益总计 | 63,604,797,538.41 | 59,382,836,858.99 | 61,548,206,366.53 | 58,697,495,666.25 |
9.2.2 利润表
编制单位:山西太钢不锈钢股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 87,197,799,966.95 | 75,339,849,383.46 | 71,828,359,962.51 | 57,970,542,339.03 |
其中:营业收入 | 87,197,799,966.95 | 75,339,849,383.46 | 71,828,359,962.51 | 57,970,542,339.03 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 85,750,445,758.97 | 73,912,716,757.44 | 70,876,106,340.12 | 56,731,295,865.38 |
其中:营业成本 | 79,456,798,475.03 | 67,833,735,925.03 | 65,331,904,971.25 | 51,487,557,257.79 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 85,002,306.72 | 75,164,748.48 | 107,743,745.90 | 77,921,653.56 |
销售费用 | 1,250,936,398.00 | 1,187,469,457.17 | 1,119,742,191.73 | 988,197,728.49 |
管理费用 | 2,983,088,796.11 | 2,861,214,542.12 | 2,760,774,584.74 | 2,618,061,721.85 |
财务费用 | 1,147,879,216.04 | 1,129,194,526.90 | 965,240,595.04 | 960,621,708.98 |
资产减值损失 | 826,740,567.07 | 825,937,557.74 | 590,700,251.46 | 598,935,794.71 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 616,887.02 | 1,193,662,134.15 | -23,330,626.86 | 42,593,861.43 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 516,887.02 | 516,887.02 | -23,330,626.86 | -23,330,626.86 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,447,971,095.00 | 2,620,794,760.17 | 928,922,995.53 | 1,281,840,335.08 |
加:营业外收入 | 49,028,142.38 | 44,556,138.48 | 90,050,051.47 | 88,158,751.17 |
减:营业外支出 | 39,707,992.09 | 37,508,775.15 | 64,165,535.32 | 52,512,236.75 |
其中:非流动资产处置损失 | 26,103,021.52 | 25,807,065.03 | 45,609,278.35 | 42,003,025.51 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,457,291,245.29 | 2,627,842,123.50 | 954,807,511.68 | 1,317,486,849.50 |
减:所得税费用 | 85,326,895.08 | 73,033,248.50 | 59,651,477.42 | 42,183,749.79 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,371,964,350.21 | 2,554,808,875.00 | 895,156,034.26 | 1,275,303,099.71 |
归属于母公司所有者的净利润 | 1,372,311,225.40 | 2,554,808,875.00 | 905,753,793.22 | 1,275,303,099.71 |
少数股东损益 | -346,875.19 | | -10,597,758.96 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.241 | | 0.159 | |
(二)稀释每股收益 | 0.241 | | 0.159 | |
七、其他综合收益 | | | | |
八、综合收益总额 | 1,371,964,350.21 | 2,554,808,875.00 | 895,156,034.26 | 1,275,303,099.71 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,372,311,225.40 | 2,554,808,875.00 | 905,753,793.22 | 1,275,303,099.71 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -346,875.19 | | -10,597,758.96 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:山西太钢不锈钢股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,950,328,048.06 | 69,797,583,512.78 | 68,589,889,633.51 | 57,718,285,421.12 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 47,767,562.84 | 47,391,770.08 | 112,356,585.43 | 18,286,356.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 337,865,493.19 | 499,087,323.29 | 260,654,078.54 | 208,604,405.67 |
经营活动现金流入小计 | 85,335,961,104.09 | 70,344,062,606.15 | 68,962,900,297.48 | 57,945,176,182.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,766,495,492.79 | 62,565,393,587.25 | 62,018,935,150.07 | 51,422,798,027.14 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,054,222,933.48 | 1,761,474,378.57 | 2,050,381,979.10 | 1,716,908,354.63 |
支付的各项税费 | 1,037,895,869.66 | 891,594,770.32 | 1,145,130,241.48 | 758,817,231.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 265,488,300.39 | 1,699,373,841.13 | 81,642,312.82 | 54,725,010.71 |
经营活动现金流出小计 | 81,124,102,596.32 | 66,917,836,577.27 | 65,296,089,683.47 | 53,953,248,623.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,211,858,507.77 | 3,426,226,028.88 | 3,666,810,614.01 | 3,991,927,559.38 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | 1,012,000,000.00 | | |
取得投资收益收到的现金 | 100,000.00 | 26,613,570.03 | | 65,924,488.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 116,000.00 | | 7,187,968.87 | 5,714,169.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 67,229,613.94 | 1,048,642,960.69 | 37,369,775.09 | 37,359,775.09 |
投资活动现金流入小计 | 67,445,613.94 | 2,087,256,530.72 | 44,557,743.96 | 108,998,433.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,564,054,090.14 | 3,282,624,660.01 | 5,140,944,268.68 | 4,299,299,774.21 |
投资支付的现金 | 138,735,276.40 | 378,735,276.40 | 260,233,912.00 | 467,733,912.00 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 16,591,649.00 | 249,555,085.49 | 11,418,541.37 | 7,065,541.37 |
投资活动现金流出小计 | 3,719,381,015.54 | 3,910,915,021.90 | 5,412,596,722.05 | 4,774,099,227.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,651,935,401.60 | -1,823,658,491.18 | -5,368,038,978.09 | -4,665,100,794.57 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | 266,500,000.00 | | 125,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | 19,529,656,503.90 | 18,629,656,503.90 | 22,321,211,000.00 | 21,721,211,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 111,340,000.00 | 87,340,000.00 | 41,530,000.00 | 41,530,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 19,907,496,503.90 | 18,716,996,503.90 | 22,487,741,000.00 | 21,762,741,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 17,348,181,607.48 | 17,248,181,607.48 | 23,740,931,223.12 | 23,440,931,223.12 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,869,210,177.48 | 1,808,187,710.70 | 1,887,615,560.49 | 1,846,636,798.45 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 39,500,000.00 | 39,500,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 19,217,391,784.96 | 19,056,369,318.18 | 25,668,046,783.61 | 25,327,068,021.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 690,104,718.94 | -339,372,814.28 | -3,180,305,783.61 | -3,564,327,021.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,956,001.24 | -13,956,001.24 | -22,853,481.52 | -22,853,481.52 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,236,071,823.87 | 1,249,238,722.18 | -4,904,387,629.21 | -4,260,353,738.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,337,273,915.21 | 2,931,823,420.05 | 8,241,661,544.42 | 7,192,177,158.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,573,345,739.08 | 4,181,062,142.23 | 3,337,273,915.21 | 2,931,823,420.05 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
与上年相比本年新增合并单位3家,原因为:本年新投资设立3个全资子公司,各投资500万元,分别为重庆销售公司、长沙销售公司、哈尔滨销售公司。 |
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
董事长:
二○一一年四月二十七日
合并所有者权益变动表
编制单位:山西太钢不锈钢股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 5,696,247,796.00 6,202,445,079.05 1,234,950,760.95 7,778,117,199.06 819,215,462.10 21,730,976,297.16 5,696,247,796.00 6,154,817,938.37 1,107,420,450.98 7,569,518,495.41 757,000,031.55 21,285,004,712.31
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 5,696,247,796.00 6,202,445,079.05 1,234,950,760.95 7,778,117,199.06 819,215,462.10 21,730,976,297.16 5,696,247,796.00 6,154,817,938.37 1,107,420,450.98 7,569,518,495.41 757,000,031.55 21,285,004,712.31
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 128,108,585.07 255,480,887.50 547,205,558.30 274,381,669.16 1,205,176,700.03 47,627,140.68 127,530,309.97 208,598,703.65 62,215,430.55 445,971,584.85
(一)净利润 1,372,311,225.40 -346,875.19 1,371,964,350.21 905,753,793.22 -10,597,758.96 895,156,034.26
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 1,372,311,225.40 -346,875.19 1,371,964,350.21 905,753,793.22 -10,597,758.96 895,156,034.26
(三)所有者投入和减少资本 77,340,000.00 266,500,000.00 343,840,000.00 47,627,140.68 91,235,664.09 138,862,804.77
1.所有者投入资本 266,500,000.00 266,500,000.00 92,707,220.00 92,707,220.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 77,340,000.00 77,340,000.00 47,627,140.68 -1,471,555.91 46,155,584.77
(四)利润分配 255,480,887.50 -825,105,667.10 -569,624,779.60 127,530,309.97 -697,155,089.57 -18,422,474.58 -588,047,254.18
1.提取盈余公积 255,480,887.50 -255,480,887.50 127,530,309.97 -127,530,309.97
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -569,624,779.60 -569,624,779.60 -569,624,779.60 -18,422,474.58 -588,047,254.18
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他 50,768,585.07 8,228,544.35 58,997,129.42
四、本期期末余额 5,696,247,796.00 6,330,553,664.12 1,490,431,648.45 8,325,322,757.36 1,093,597,131.26 22,936,152,997.19 5,696,247,796.00 6,202,445,079.05 1,234,950,760.95 7,778,117,199.06 819,215,462.10 21,730,976,297.16
母公司所有者权益变动表
编制单位:山西太钢不锈钢股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 5,696,247,796.00 6,170,335,946.72 1,234,950,760.95 5,631,524,181.73 18,733,058,685.40 5,696,247,796.00 6,148,708,517.12 1,107,420,450.98 5,053,376,171.59 18,005,752,935.69
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 5,696,247,796.00 6,170,335,946.72 1,234,950,760.95 5,631,524,181.73 18,733,058,685.40 5,696,247,796.00 6,148,708,517.12 1,107,420,450.98 5,053,376,171.59 18,005,752,935.69
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 77,340,000.00 255,480,887.50 1,729,703,207.90 2,062,524,095.40 21,627,429.60 127,530,309.97 578,148,010.14 727,305,749.71
(一)净利润 2,554,808,875.00 2,554,808,875.00 1,275,303,099.71 1,275,303,099.71
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 2,554,808,875.00 2,554,808,875.00 1,275,303,099.71 1,275,303,099.71
(三)所有者投入和减少资本 77,340,000.00 77,340,000.00 21,627,429.60 21,627,429.60
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 77,340,000.00 77,340,000.00 21,627,429.60 21,627,429.60
(四)利润分配 255,480,887.50 -825,105,667.10 -569,624,779.60 127,530,309.97 -697,155,089.57 -569,624,779.60
1.提取盈余公积 255,480,887.50 -255,480,887.50 127,530,309.97 -127,530,309.97
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -569,624,779.60 -569,624,779.60 -569,624,779.60 -569,624,779.60
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 5,696,247,796.00 6,247,675,946.72 1,490,431,648.45 7,361,227,389.63 20,795,582,780.80 5,696,247,796.00 6,170,335,946.72 1,234,950,760.95 5,631,524,181.73 18,733,058,685.40