(上接D10版)
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ９，８１６，５４９．８８ | ９，８１６，５４９．８８ | ９，８１６，５４９．８８ | ９，８１６，５４９．８８ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | －１４８，４８９，３２８．７６ | －１４９，４４２，１２９．６５ | －１５２，６５９，２６９．５６ | －１５２，４１５，２３９．４４ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ２９１，０４７，２５７．１０ | ２９０，０９４，４５６．２１ | ２８６，８７７，３１６．３０ | ２８７，１２１，３４６．４２ |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | ２９１，０４７，２５７．１０ | ２９０，０９４，４５６．２１ | ２８６，８７７，３１６．３０ | ２８７，１２１，３４６．４２ |
| 负债和所有者权益总计 | ５２７，０８２，７０３．９７ | ５２６，０５１，３５６．１７ | ４９９，２６４，５６２．５７ | ４９９，５００，４９６．６１ |
９．２．２ 利润表
编制单位：深圳新都酒店股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ７１，４９９，９１３．２７ | ６９，７１１，８３６．５１ | ６１，９５７，２２０．５９ | ６１，７９６，９０２．２１ |
| 其中：营业收入 | ７１，４９９，９１３．２７ | ６９，７１１，８３６．５１ | ６１，９５７，２２０．５９ | ６１，７９６，９０２．２１ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ７９，９７０，３４６．１１ | ７９，３６０，３００．９２ | ８５，９３１，３６１．５３ | ８５，４１５，２４９．５３ |
| 其中：营业成本 | ３５，０９６，６１３．８０ | ３５，０９６，６１３．８０ | ３４，９９８，６９８．１５ | ３４，９９８，６９８．１５ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ３，４１７，９５０．７２ | ３，２９７，１０７．２５ | ２，８８１，１９９．７８ | ２，８７３，１０３．７０ |
| 销售费用 | ３，２８８，５２３．５６ | ３，２３７，８８８．０６ | ２，９８７，５２８．８７ | ２，９８７，５２８．８７ |
| 管理费用 | ２８，１６５，７５３．２８ | ２７，７６３，１８３．３９ | ２６，７７９，７７３．３７ | ２６，７７９，７７３．３７ |
| 财务费用 | １０，０７４，２４５．８２ | １０，０７４，２４５．８２ | ９，９３８，６０５．０９ | ９，９３８，６０５．０９ |
| 资产减值损失 | －７２，７４１．０７ | －１０８，７３７．４０ | ８，３４５，５５６．２７ | ７，８３７，５４０．３５ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | １７，００５．４３ | １７，００５．４３ | －５１０，１６６．３８ | －５１０，１６６．３８ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | －８，４５３，４２７．４１ | －９，６３１，４５８．９８ | －２４，４８４，３０７．３２ | －２４，１２８，５１３．７０ |
| 加：营业外收入 | １２，４３１，１４８．０８ | １２，４３１，１４８．０８ | ４４８，９９５．８０ | ４４８，９９５．８０ |
| 减：营业外支出 | ８７０．６６ | ８７０．６６ | ６，２４９．０３ | ６，２４９．０３ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ６２９．６６ | ６２９．６６ | ４，７５３．９３ | ４，７５３．９３ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ３，９７６，８５０．０１ | ２，７９８，８１８．４４ | －２４，０４１，５６０．５５ | －２３，６８５，７６６．９３ |
| 减：所得税费用 | －１９３，０９０．７９ | －１７４，２９１．３５ | －１，８７９，６５９．９０ | －１，７６７，８９６．４０ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ４，１６９，９４０．８０ | ２，９７３，１０９．７９ | －２２，１６１，９００．６５ | －２１，９１７，８７０．５３ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ４，１６９，９４０．８０ | ２，９７３，１０９．７９ | －２２，１６１，９００．６５ | －２１，９１７，８７０．５３ |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．０１２７ | ０．００９０ | －０．０６７３ | －０．０６６５ |
| （二）稀释每股收益 | ０．０１２７ | ０．００９０ | －０．０６７３ | －０．０６６５ |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | ４，１６９，９４０．８０ | ２，９７３，１０９．７９ | －２２，１６１，９００．６５ | －２１，９１７，８７０．５３ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ４，１６９，９４０．８０ | ２，９７３，１０９．７９ | －２２，１６１，９００．６５ | －２１，９１７，８７０．５３ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：７６６，１７０．６７元。
９．２．３ 现金流量表
编制单位：深圳新都酒店股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ７１，５８１，７４３．６１ | ７０，５２５，６６６．８５ | ６４，８７７，９３９．２５ | ６４，８７７，９３９．２５ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ２２，０１６，３０９．０３ | ２３，０７２，３８５．７９ | ７５３，９３０．５０ | ７５３，９３０．５０ |
| 经营活动现金流入小计 | ９３，５９８，０５２．６４ | ９３，５９８，０５２．６４ | ６５，６３１，８６９．７５ | ６５，６３１，８６９．７５ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １１，７０４，１０７．１０ | １１，７０４，１０７．１０ | ９，６７２，０７１．２６ | ９，６７２，０７１．２６ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １６，２２６，２９２．５１ | １５，８５８，５０８．７１ | １２，６４６，０３４．８５ | １２，６４６，０３４．８５ |
| 支付的各项税费 | ９，９０１，３２４．００ | ９，８５０，９３１．３６ | １１，１６６，３６１．９６ | １１，１６６，３６１．９６ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ２５，１６７，８０８．８５ | ２５，５９５，７８９．２９ | ３０，９８１，５４１．６８ | ３０，９８１，５４１．６８ |
| 经营活动现金流出小计 | ６２，９９９，５３２．４６ | ６３，００９，３３６．４６ | ６４，４６６，００９．７５ | ６４，４６６，００９．７５ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ３０，５９８，５２０．１８ | ３０，５８８，７１６．１８ | １，１６５，８６０．００ | １，１６５，８６０．００ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | １７，００５．４３ | １７，００５．４３ | ３７，５５３．５０ | ３７，５５３．５０ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １，１９８，８７６．００ | １，１９８，８７６．００ | １，６００．００ | １，６００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | １，２１５，８８１．４３ | １，２１５，８８１．４３ | ３９，１５３．５０ | ３９，１５３．５０ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ６，２４８，２０９．１１ | ６，２３８，４０５．１１ | ２，２７０，８０１．５１ | ２，２７０，８０１．５１ |
| 投资支付的现金 | | | ５，１００，０００．００ | ５，１００，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ６，２４８，２０９．１１ | ６，２３８，４０５．１１ | ７，３７０，８０１．５１ | ７，３７０，８０１．５１ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －５，０３２，３２７．６８ | －５，０２２，５２３．６８ | －７，３３１，６４８．０１ | －７，３３１，６４８．０１ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | ４０，０００，０００．００ | ４０，０００，０００．００ | ２６２，８００，０００．００ | ２６２，８００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ９７２，０００．００ | ９７２，０００．００ | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ４０，９７２，０００．００ | ４０，９７２，０００．００ | ２６２，８００，０００．００ | ２６２，８００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ６，０００，０００．００ | ６，０００，０００．００ | ２１１，５５０，０００．００ | ２１１，５５０，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １０，７９７，９７１．１１ | １０，７９７，９７１．１１ | ９，１９９，３６８．１９ | ９，１９９，３６８．１９ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | １６，７９７，９７１．１１ | １６，７９７，９７１．１１ | ２２０，７４９，３６８．１９ | ２２０，７４９，３６８．１９ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ２４，１７４，０２８．８９ | ２４，１７４，０２８．８９ | ４２，０５０，６３１．８１ | ４２，０５０，６３１．８１ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ８，７７２．１０ | ８，７７２．１０ | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ４９，７４８，９９３．４９ | ４９，７４８，９９３．４９ | ３５，８８４，８４３．８０ | ３５，８８４，８４３．８０ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ４１，１５４，７６１．００ | ４１，１５４，７６１．００ | ５，２６９，９１７．２０ | ５，２６９，９１７．２０ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ９０，９０３，７５４．４９ | ９０，９０３，７５４．４９ | ４１，１５４，７６１．００ | ４１，１５４，７６１．００ |
９．２．４ 合并所有者权益变动表
(表附后)
９．２．５ 母公司所有者权益变动表
(表附后)
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
√ 适用 □ 不适用
２０１０年未分配利润增加３，１３６，９０９．９０元，为－１４８，４８９，３２８．７６元，其他应付款减少１，２５７，２５０．００元，为２８，９２１，４１０．３２元。
公司对以前财务报表的追溯调整符合深圳证券交易所《关于做好上市公司 ２０１０ 年年度报告披露工作的通知》及财政部《企业会计准则》相关规定的要求，并得到了审计机构的认可，因此，本次会计报表的调整合法合规。 报表调整后能够更准确、真实地反映公司财务状况，财务会计信息更客观、真实和公允。 |
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
深圳新都酒店股份有限公司
董事会
二Ｏ一一年四月二十七日
合并所有者权益变动表
编制单位：深圳新都酒店股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ３２９，４０２，０５０．００ １００，３１７，９８５．９８ ９，８１６，５４９．８８ －１５２，６５９，２６９．５６ ２８６，８７７，３１６．３０ ３２９，４０２，０５０．００ １００，３１７，９８５．９８ ９，８１６，５４９．８８ －１３０，４９７，３６８．９１ ３０９，０３９，２１６．９５
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ３２９，４０２，０５０．００ １００，３１７，９８５．９８ ９，８１６，５４９．８８ －１５２，６５９，２６９．５６ ２８６，８７７，３１６．３０ ３２９，４０２，０５０．００ １００，３１７，９８５．９８ ９，８１６，５４９．８８ －１３０，４９７，３６８．９１ ３０９，０３９，２１６．９５
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ４，１６９，９４０．８０ ４，１６９，９４０．８０ －２２，１６１，９００．６５ －２２，１６１，９００．６５
（一）净利润 ４，１６９，９４０．８０ ４，１６９，９４０．８０ －２２，１６１，９００．６５ －２２，１６１，９００．６５
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ４，１６９，９４０．８０ ４，１６９，９４０．８０ －２２，１６１，９００．６５ －２２，１６１，９００．６５
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ３２９，４０２，０５０．００ １００，３１７，９８５．９８ ９，８１６，５４９．８８ －１４８，４８９，３２８．７６ ２９１，０４７，２５７．１０ ３２９，４０２，０５０．００ １００，３１７，９８５．９８ ９，８１６，５４９．８８ －１５２，６５９，２６９．５６ ２８６，８７７，３１６．３０
合并所有者权益变动表
编制单位：深圳新都酒店股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ３２９，４０２，０５０．００ １００，３１７，９８５．９８ ９，８１６，５４９．８８ －１５２，４１５，２３９．４４ ２８７，１２１，３４６．４２ ３２９，４０２，０５０．００ １００，３１７，９８５．９８ ９，８１６，５４９．８８ －１３０，４９７，３６８．９１ ３０９，０３９，２１６．９５
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ３２９，４０２，０５０．００ １００，３１７，９８５．９８ ９，８１６，５４９．８８ －１５２，４１５，２３９．４４ ２８７，１２１，３４６．４２ ３２９，４０２，０５０．００ １００，３１７，９８５．９８ ９，８１６，５４９．８８ －１３０，４９７，３６８．９１ ３０９，０３９，２１６．９５
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２，９７３，１０９．７９ ２，９７３，１０９．７９ －２１，９１７，８７０．５３ －２１，９１７，８７０．５３
（一）净利润 ２，９７３，１０９．７９ ２，９７３，１０９．７９ －２１，９１７，８７０．５３ －２１，９１７，８７０．５３
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ２，９７３，１０９．７９ ２，９７３，１０９．７９ －２１，９１７，８７０．５３ －２１，９１７，８７０．５３
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ３２９，４０２，０５０．００ １００，３１７，９８５．９８ ９，８１６，５４９．８８ －１４９，４４２，１２９．６５ ２９０，０９４，４５６．２１ ３２９，４０２，０５０．００ １００，３１７，９８５．９８ ９，８１６，５４９．８８ －１５２，４１５，２３９．４４ ２８７，１２１，３４６．４２
< 上一期 下一期 >