(上接D29版)
单位:元 币种:人民币
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
成都航天模塑股份有限公司 | 360,000.00 | 0.96 | | |
航天科技财务有限责任公司 | 211,801.25 | 0.01 | | |
环球科技太阳能有限责任公司 | 3,028,583.34 | 8.05 | | |
空调国际(上海)有限公司 | 1,431,177.35 | 3.80 | | |
空调国际(上海)有限公司 | 2,892,483.69 | 0.40 | | |
内蒙古神舟光伏电力有限公司 | 13,010,564.06 | 0.88 | | |
上海德尔福汽车空调系统有限公司 | 2,403,600.00 | 6.39 | | |
上海德尔福汽车空调系统有限公司 | 102,624,465.06 | 14.37 | | |
上海航天控制工程研究所 | 380,000.00 | 1.01 | | |
上海空间电源研究所 | 769,230.77 | 0.05 | | |
上海申航进出口有限公司 | 483,348.59 | 0.07 | | |
上海申航进出口有限公司 | 293,732,955.88 | 19.92 | | |
上海太阳能工程技术研究中心有限公司 | 152,490.60 | 0.10 | | |
上海太阳能工程技术研究中心有限公司 | 577,782.58 | 0.04 | | |
空调国际(上海)有限公司 | | | 900,000.00 | 2.84 |
上海航天大厦酒店管理有限公司 | | | 2,007,366.57 | 6.34 |
上海航天模具制品公司 | | | 614,623.80 | 1.94 |
上海航天物业管理有限公司 | | | 1,050,958.60 | 3.32 |
上海申航进出口有限公司 | | | 1,413,397.69 | 4.46 |
上海申航进出口有限公司 | | | 5,933,017.68 | 1.06 |
上海申航进出口有限公司 | | | 255,925,205.98 | 18.67 |
上海太阳能工程技术研究中心有限公司 | | | 360,683.76 | 1.14 |
上海太阳能工程技术研究中心有限公司 | | | 4,747,821.74 | 15.00 |
上海新力机器厂 | | | 711,270.37 | 2.25 |
上海仪表厂有限责任公司 | | | 548,362.96 | 1.73 |
上海航天环境工程有限公司 | | | 180,000.00 | 0.57 |
上海航天建筑设计院 | | | 565,200.00 | 1.79 |
合计 | 422,058,483.17 | | 274,957,909.15 | |
其中:报告期内公司向实际控制人及其所属单位销售产品或提供劳务的关联交易金额309,678,173.73元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
航天科技财务有限责任公司 | 同一实际控制人 | | | 9,5000 | 106,000 |
上海航天技术研究院 | 同一实际控制人 | | | | 10,000 |
上海航天工业总公司 | 控股股东 | | | 30,000 | 30,000 |
航天长征国际贸易有限公司 | 同一实际控制人 | | | 10,000 | 5,000 |
关联债权债务形成原因 | 3、上海航天工业总公司向神舟硅业提供30,000万元的中期票据。
4、航天长征国际贸易有限公司向上海神舟新能源提供10,000万元委托贷款。 |
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | |
发行时所作承诺 | 上海航天工业总公司承诺:自航天机电2010年度配股股份上市之日起6个月内,不减持其持有航天机电股份。 | 公司配售股份于2010年7月19日上市,至承诺期末2011年1月19日,上海航天工业总公司未出售航天机电股份。 |
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量
(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
国泰君安证券股份有限公司 | 19,467,733.52 | 14,744,767 | 0.3138 | 19,467,733.52 | - | - | 长期股权投资 | 参与发起 |
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9公司披露了内部控制的自我评价报告和履行社会责任的报告,详见年报全文。
§8 监事会报告
8.1公司依法运作情况的独立意见
公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、公司章程及其他有关法律法规和制度的要求,依法运作,公司重大经营决策程序合法有效;公司董事、高级管理人员在履行公司职务时,忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
8.2检查公司财务情况的独立意见
监事会认为公司2010年度财务报告真实恰当地反映了公司的财务状况和经营成果,上海东华会计师事务所有限公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价客观公正。
8.3对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
募集资金使用合法、合规。募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的程序合法。
8.4对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司出让国泰君安证券股份有限公司部分股权,符合公司做强主业的战略规划。上海汽车空调器厂减资退出上海新曦汽车辅件设备有限公司,以及公司收购上海德尔福汽车空调系统有限公司37.5%股权,并以减资方式退出上海汽车空调器厂,都有利于缩短汽配产业投资链,减少管理层次,突出核心业务,优化内部控制。监事会未发现损害公司股东利益或造成公司资产流失的情形。
8.5对公司关联交易情况的独立意见
公司严格按照《关联交易内部控制制度》履行关联交易审批程序,关联交易定价公平合理,未发现损害公司及非关联股东利益的情形。
8.6对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
公司2009年年度股东大会通过了2010年度财务预算的报告,其中预计归属于母公司所有者的净利润5309万元。经上海东华会计师事务所有限公司审计,2010年度公司实现归属于母公司所有者的净利润13855万元,完成预算的261%。监事会认为公司董事会在年度报告中对实际盈利大于预测数的原因所作的解释准确。
8.7对内部控制自我评价报告的审阅情况
公司监事会审阅了《2010年度内部控制自我评价报告》。监事会认为公司内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求,符合公司实际情况,对内控的执行情况以及风险评估描述准确,监事会对《2010年度内部控制自我评价报告》无异议。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9.2 财务报表
上海航天汽车机电股份有限公司
合并资产负债表
2010年12月31日
编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 | 附注五 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | 1 | 594,001,689.55 | 422,966,745.31 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | 2 | 220,329,713.40 | 164,821,099.34 |
应收利息 | | 601,774.56 | |
应收股利 | 6 | 37,034,076.51 | |
应收账款 | 3 | 455,736,537.41 | 412,519,892.71 |
预付款项 | 5 | 274,989,889.42 | 139,647,521.38 |
其他应收款 | 4 | 65,249,748.37 | 31,769,977.91 |
存货 | 7 | 522,586,003.91 | 257,575,168.27 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 2,170,529,433.13 | 1,429,300,404.92 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | 8 | 90,706,950.00 | |
长期股权投资 | 10 | 602,138,075.61 | 607,916,242.41 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | 11 | 2,600,007,066.27 | 505,210,392.00 |
固定资产清理 | | | |
在建工程 | 12 | 2,004,851,966.23 | 2,732,680,991.31 |
无形资产 | 13 | 355,278,060.04 | 320,021,394.16 |
开发支出 | 13 | 27,904,781.33 | 11,067,191.59 |
商誉 | 14 | 1,083,999.72 | 1,083,999.72 |
长期待摊费用 | 15 | 29,990,218.49 | 27,219,425.21 |
递延所得税资产 | 16 | 14,919,187.46 | 10,737,993.98 |
非流动资产合计 | | 5,726,880,305.15 | 4,215,937,630.38 |
资产总计 | | 7,897,409,738.28 | 5,645,238,035.30 |
上海航天汽车机电股份有限公司
合并资产负债表(续)
2010年12月31日
编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 | 附注五 | 期末余额 | 期初余额 |
流动负债: | | | |
短期借款 | 19 | 738,800,000.00 | 823,000,000.00 |
应付票据 | 20 | 68,448,435.28 | 45,044,212.84 |
应付账款 | 21 | 520,528,990.94 | 418,047,924.11 |
预收款项 | 22 | 27,356,154.91 | 36,011,346.07 |
应付职工薪酬 | 23 | 17,260,674.85 | 11,267,697.14 |
应付股利 | 24 | 29,831,934.47 | 10,624,645.24 |
应交税费 | 25 | -340,106,830.54 | -199,944,509.39 |
应付利息 | 26 | 9,028,243.89 | 7,334,945.52 |
其他应付款 | 27 | 431,841,117.52 | 51,719,379.71 |
一年内到期的非流动负债 | 28 | 652,981,600.00 | 61,453,800.00 |
流动负债合计 | | 2,155,970,321.32 | 1,264,559,441.24 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | 29 | 1,971,190,000.00 | 1,936,815,600.00 |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | 1,318,279.71 | |
其他非流动负债 | 30 | 166,085,997.91 | 160,330,847.64 |
非流动负债合计 | | 2,138,594,277.62 | 2,097,146,447.64 |
负债合计 | | 4,294,564,598.94 | 3,361,705,888.88 |
股东权益: | | | |
股本 | 31 | 957,474,730.00 | 748,544,000.00 |
资本公积 | 32 | 1,317,898,865.13 | 265,518,522.14 |
盈余公积 | 33 | 167,149,140.40 | 141,085,305.65 |
未分配利润 | 34 | 244,427,521.73 | 147,331,397.85 |
外币报表折算差额 | | -41,155.08 | |
属于母公司股东权益合计 | | 2,686,909,102.18 | 1,302,479,225.64 |
少数股东权益 | | 915,936,037.16 | 981,052,920.78 |
股东权益合计 | | 3,602,845,139.34 | 2,283,532,146.42 |
负债和股东权益总计 | | 7,897,409,738.28 | 5,645,238,035.30 |
法定代表人:姜文正 总经理:左跃 主管会计工作负责人:徐杰 会计机构负责人:吴雁
上海航天汽车机电股份有限公司
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 | 附注十一 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 72,069,910.90 | 69,741,182.04 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 25,900,797.56 | 25,114,023.40 |
应收利息 | | 735,999.56 | |
应收股利 | | 24,072,149.73 | |
应收账款 | 1 | 130,300,287.72 | 195,635,012.34 |
预付款项 | | 414,235,780.37 | 3,197,731.60 |
其他应收款 | 2 | 13,357,759.46 | 11,173,462.94 |
存货 | | 52,930,425.15 | 45,897,955.57 |
一年内到期的非流动资产 | | 110,000,000.00 | 15,000,000.00 |
流动资产合计 | | 843,603,110.45 | 365,759,367.89 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | 90,706,950.00 | |
长期股权投资 | 3 | 2,379,422,013.05 | 1,804,539,233.85 |
固定资产 | | 123,725,425.84 | 122,316,423.54 |
固定资产清理 | | | |
在建工程 | | 2,645,554.48 | 1,961,941.82 |
无形资产 | | 27,192,602.50 | 26,613,455.46 |
开发支出 | | 25,491,390.33 | 878,841.59 |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 4,122,124.51 | 692,931.00 |
递延所得税资产 | | 20,526,963.84 | 20,106,559.15 |
非流动资产合计 | | 2,673,833,024.55 | 1,977,109,386.41 |
资产总计 | | 3,517,436,135.00 | 2,342,868,754.30 |
上海航天汽车机电股份有限公司
母公司资产负债表(续)
2010年12月31日
编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 | 附注十一 | 期末余额 | 期初余额 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 270,000,000.00 | 280,000,000.00 |
应付票据 | | 30,000,000.00 | |
应付账款 | | 128,643,407.35 | 73,869,728.03 |
预收款项 | | 254,776,993.43 | 436,230.48 |
应付职工薪酬 | | 1,877,234.72 | 2,560,477.24 |
应付股利 | | | |
应交税费 | | 7,041,707.28 | 8,292,154.69 |
应付利息 | | 681,830.28 | 1,230,948.89 |
其他应付款 | | 9,295,440.70 | 4,091,009.43 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 702,316,613.76 | 370,480,548.76 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 192,190,000.00 | 802,190,000.00 |
专项应付款 | | | |
其他非流动负债 | | 9,786,166.67 | 9,583,166.67 |
非流动负债合计 | | 201,976,166.67 | 811,773,166.67 |
负债合计 | | 904,292,780.43 | 1,182,253,715.43 |
股东权益: | | | |
股本 | | 957,474,730.00 | 748,544,000.00 |
资本公积 | | 1,231,349,507.01 | 178,792,496.70 |
盈余公积 | | 167,149,140.40 | 141,085,305.65 |
未分配利润 | | 257,169,977.16 | 92,193,236.52 |
股东权益合计 | | 2,613,143,354.57 | 1,160,615,038.87 |
负债和股东权益总计 | | 3,517,436,135.00 | 2,342,868,754.30 |
法定代表人:姜文正 总经理:左跃 主管会计工作负责人:徐杰 会计机构负责人:吴雁
上海航天汽车机电股份有限公司
合并利润表
2010年度
编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 35 | 2,488,504,220.27 | 1,310,287,092.43 |
二、营业总成本 | | 2,643,619,132.68 | 1,362,378,723.07 |
其中:营业成本 | 35 | 2,168,681,228.83 | 1,064,965,506.30 |
营业税金及附加 | 36 | 3,396,166.63 | 4,187,000.43 |
销售费用 | 37 | 74,136,432.66 | 28,311,724.74 |
管理费用 | 38 | 262,965,072.85 | 198,155,609.72 |
财务费用 | 39 | 96,470,985.37 | 52,977,588.59 |
资产减值损失 | 41 | 37,969,246.34 | 13,781,293.29 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 40 | 304,825,874.28 | 141,787,534.63 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 94,357,447.85 | 61,930,402.90 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 149,710,961.87 | 89,695,903.99 |
加:营业外收入 | 42 | 23,965,179.18 | 30,702,799.66 |
减:营业外支出 | 43 | 6,025,962.05 | 7,772,884.75 |
其中:非流动资产处置损失 | | 2,844,745.53 | 7,524,408.42 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 167,650,179.00 | 112,625,818.90 |
减:所得税费用 | 44 | 33,983,668.52 | 18,833,608.69 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 133,666,510.48 | 93,792,210.21 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 138,554,590.81 | 77,482,391.20 |
少数股东损益 | | -4,888,080.33 | 16,309,819.01 |
六、每股收益 | | | |
(一)基本每股收益 | 45 | 0.1601 | 0.0969 |
(二)稀释每股收益 | 45 | 0.1601 | 0.0969 |
七、其他综合收益 | 46 | -45,727.87 | 178,882.09 |
八、综合收益总额 | | 133,620,782.61 | 93,971,092.30 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 138,513,435.73 | 77,655,316.63 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -4,892,653.12 | 16,315,775.67 |
法定代表人:姜文正 总经理:左跃 主管会计工作负责人:徐杰 会计机构负责人:吴雁
上海航天汽车机电股份有限公司
母公司利润表
2010年度
编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 | 附注十一 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 4 | 433,511,076.10 | 246,441,669.74 |
减:营业成本 | 4 | 364,477,476.19 | 180,599,230.51 |
营业税金及附加 | | 929,598.40 | 961,631.13 |
销售费用 | | 9,381,337.01 | 6,617,215.21 |
管理费用 | | 82,803,758.11 | 57,514,175.15 |
财务费用 | | 34,118,207.33 | 37,397,540.19 |
资产减值损失 | | 5,011,545.83 | 59,514,414.80 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 5 | 281,262,899.53 | 134,842,026.45 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 13,124,054.48 | 1,344,430.15 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 218,052,052.76 | 38,679,489.20 |
加:营业外收入 | | 1,563,541.01 | 8,674,790.62 |
减:营业外支出 | | 406,430.39 | 54,323.38 |
其中:非流动资产处置损失 | | 293,021.14 | 54,323.38 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 219,209,163.38 | 47,299,956.44 |
减:所得税费用 | | 18,221,619.80 | -4,402,134.34 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 200,987,543.58 | 51,702,090.78 |
五、每股收益 | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | - | 161,863.06 |
七、综合收益总额 | | 200,987,543.58 | 51,863,953.84 |
法定代表人:姜文正 总经理:左跃 主管会计工作负责人:徐杰 会计机构负责人:吴雁
上海航天汽车机电股份有限公司
合并现金流量表
2010年度
编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量 | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,434,297,480.77 | 1,094,062,092.73 |
收到的税费返还 | | 71,433,187.87 | 34,943,338.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47 | 76,109,739.54 | 52,056,632.81 |
经营活动现金流入小计 | | 2,581,840,408.18 | 1,181,062,064.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,534,634,454.84 | 713,895,878.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 243,103,385.82 | 157,172,569.83 |
支付的各项税费 | | 98,637,878.01 | 62,380,910.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47 | 189,865,509.53 | 133,823,476.41 |
经营活动现金流出小计 | | 3,066,241,228.20 | 1,067,272,835.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -484,400,820.02 | 113,789,228.88 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 27,085,795.73 | 8,301,573.81 |
取得投资收益收到的现金 | | 260,675,625.07 | 113,056,026.89 |
处置固定资产、无形资产和其他期资产收回的现金净额 | | 475,922.83 | 13,831,524.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 47 | 24,336,140.00 | 10,519,250.80 |
投资活动现金流入小计 | | 312,573,483.63 | 145,708,375.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,459,562,939.65 | 1,670,538,200.20 |
投资支付的现金 | | 112,033,530.00 | 25,543,605.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 47 | - | 39,011.71 |
投资活动现金流出小计 | | 1,571,596,469.65 | 1,696,120,816.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -1,259,022,986.02 | -1,550,412,440.98 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | 1,267,785,390.40 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 93,479.00 | |
取得借款收到的现金 | | 2,817,200,000.00 | 2,760,887,400.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 47 | 300,000,000.00 | 396,022.68 |
筹资活动现金流入小计 | | 4,384,985,390.40 | 2,761,283,422.68 |
偿还债务支付的现金 | | 2,272,655,000.00 | 1,217,590,600.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 211,433,003.72 | 142,326,249.05 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 59,410,999.60 | 29,981,129.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 47 | 3,973,501.78 | 1,020,369.23 |
筹资活动现金流出小计 | | 2,488,061,505.50 | 1,360,937,218.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,896,923,884.90 | 1,400,346,204.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -7,996,468.57 | -319,093.22 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 145,503,610.29 | -36,596,100.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 422,966,745.31 | 459,562,846.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 568,470,355.60 | 422,966,745.31 |
法定代表人:姜文正 总经理:左跃 主管会计工作负责人:徐杰 会计机构负责人:吴雁
上海航天汽车机电股份有限公司
母公司现金流量表
2010年度
编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 | 附注十一 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量 | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 482,702,615.77 | 209,328,873.74 |
收到的税费返还 | | | 1,067,108.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 9,141,006.95 | 13,884,341.46 |
经营活动现金流入小计 | | 491,843,622.72 | 224,280,324.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 408,318,475.29 | 101,280,171.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 73,808,421.56 | 51,860,496.65 |
支付的各项税费 | | 29,828,963.22 | 15,977,917.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 62,420,893.68 | 40,556,168.70 |
经营活动现金流出小计 | | 574,376,753.75 | 209,674,753.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -82,533,131.03 | 14,605,570.24 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 34,804,721.43 | 6,601,573.81 |
取得投资收益收到的现金 | | 258,885,736.86 | 133,825,032.41 |
处置固定资产、无形资产和其他期资产收回的现金净额 | | 383,002.83 | 33,201,720.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 5,774,211.80 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 253,174,117.40 | - |
投资活动现金流入小计 | | 553,021,790.32 | 173,628,326.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 43,565,721.51 | 9,382,701.61 |
投资支付的现金 | | 804,194,841.00 | 869,543,605.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 218,274,117.40 | |
投资活动现金流出小计 | | 1,066,034,679.91 | 878,926,306.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -513,012,889.59 | -705,297,980.39 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | 1,267,691,911.40 | - |
取得借款收到的现金 | | 840,000,000.00 | 1,142,190,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
筹资活动现金流入小计 | | 2,107,691,911.40 | 1,142,190,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 1,460,000,000.00 | 370,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 47,160,345.93 | 55,436,445.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 3,973,501.78 | 1,020,369.23 |
筹资活动现金流出小计 | | 1,511,133,847.71 | 426,456,814.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 596,558,063.69 | 715,733,185.07 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 508,288.84 | -327.07 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,520,331.91 | 25,040,447.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 69,741,182.04 | 44,700,734.19 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 71,261,513.95 | 69,741,182.04 |
法定代表人:姜文正 总经理:左跃 主管会计工作负责人:徐杰 会计机构负责人:吴雁
上海航天汽车机电股份有限公司
合并股东权益变动表
2010年度
编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 748,544,000.00 | 265,518,522.14 | - | - | 141,085,305.65 | - | 147,331,397.85 | - | 981,052,920.78 | 2,283,532,146.42 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | - |
前期差错更正 | | | | | | | | | | - |
同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | - |
二、本年年初余额 | 748,544,000.00 | 265,518,522.14 | - | - | 141,085,305.65 | - | 147,331,397.85 | - | 981,052,920.78 | 2,283,532,146.42 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 208,930,730.00 | 1,052,380,342.99 | - | - | 26,063,834.75 | - | 97,096,123.88 | -41,155.08 | -65,116,883.62 | 1,319,312,992.92 |
(一)净利润 | | | | | | | 138,554,590.81 | | -4,888,080.33 | 133,666,510.48 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -41,155.08 | -4,572.79 | -45,727.87 |
上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | - | - | 138,554,590.81 | -41,155.08 | -4,892,653.12 | 133,620,782.61 |
(三)所有者投入和减少资本 | 208,930,730.00 | 1,052,380,342.99 | - | - | - | - | - | - | 93,479.00 | 1,261,404,551.99 |
1.所有者投入资本 | 208,930,730.00 | 1,052,380,342.99 | | | | | | | 93,479.00 | 1,261,404,551.99 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | - |
3.其他 | | | | | | | | | | - |
(四)利润分配 | - | - | - | - | 26,063,834.75 | - | -41,458,466.93 | - | -60,317,709.50 | -75,712,341.68 |
1.提取盈余公积 | | | | | 20,098,754.36 | | -20,098,754.36 | | | - |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | - |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -14,970,880.00 | | -59,410,999.60 | -74,381,879.60 |
4.其他 | | | | | 5,965,080.39 | | -6,388,832.57 | | -906,709.90 | -1,330,462.08 |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | - | - |
1.资本公积转增股本 | | | | | | | | | | - |
2.盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | - |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | - |
4.其他 | | | | | | | | | | - |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | - |
1.本期提取 | | | | | | | | | | - |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 957,474,730.00 | 1,317,898,865.13 | - | - | 167,149,140.40 | - | 244,427,521.73 | -41,155.08 | 915,936,037.16 | 3,602,845,139.34 |
法定代表人:姜文正 总经理:左跃 主管会计工作负责人:徐杰 会计机构负责人:吴雁
上海航天汽车机电股份有限公司
合并股东权益变动表(续)
2010年度
编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险
准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 748,544,000.00 | 588,968,417.31 | - | - | 135,915,096.57 | - | 93,732,815.76 | - | 655,185,500.28 | 2,222,345,829.92 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | - |
前期差错更正 | | | | | | | | | | - |
同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | - |
二、本年年初余额 | 748,544,000.00 | 588,968,417.31 | - | - | 135,915,096.57 | - | 93,732,815.76 | - | 655,185,500.28 | 2,222,345,829.92 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | -323,449,895.17 | - | - | 5,170,209.08 | - | 53,598,582.09 | - | 325,867,420.50 | 61,186,316.50 |
(一)净利润 | | | | | | | 77,482,391.20 | | 16,309,819.01 | 93,792,210.21 |
(二)其他综合收益 | | 172,925.43 | | | | | | | 5,956.66 | 178,882.09 |
上述(一)和(二)小计 | - | 172,925.43 | - | - | - | - | 77,482,391.20 | - | 16,315,775.67 | 93,971,092.30 |
(三)所有者投入和减少资本 | - | -323,622,820.60 | - | - | - | - | - | - | 339,532,774.45 | 15,909,953.85 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | - |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | - |
3.其他 | | -323,622,820.60 | | | | | | | 339,532,774.45 | 15,909,953.85 |
(四)利润分配 | - | - | - | - | 5,170,209.08 | - | -23,883,809.11 | - | -29,981,129.62 | -48,694,729.65 |
1.提取盈余公积 | | | | | 5,170,209.08 | | -5,170,209.08 | | | - |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | - |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -18,713,600.03 | | -29,981,129.62 | -48,694,729.65 |
4.其他 | | | | | | | | | | - |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | - |
1.资本公积转增股本 | | | | | | | | | | - |
2.盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | - |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | - |
4.其他 | | | | | | | | | | - |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | - |
1.本期提取 | | | | | | | | | | - |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 748,544,000.00 | 265,518,522.14 | - | - | 141,085,305.65 | - | 147,331,397.85 | - | 981,052,920.78 | 2,283,532,146.42 |
法定代表人:姜文正 总经理:左跃 主管会计工作负责人:徐杰 会计机构负责人:吴雁
上海航天汽车机电股份有限公司
母公司股东权益变动表
2010年度
编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 | | 本期金额 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 748,544,000.00 | 178,792,496.70 | - | - | 141,085,305.65 | - | 92,193,236.52 | 1,160,615,038.87 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | - |
前期差错更正 | | | | | | | | - |
其他 | | | | | | | | - |
二、本年年初余额 | 748,544,000.00 | 178,792,496.70 | | | 141,085,305.65 | | 92,193,236.52 | 1,160,615,038.87 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 208,930,730.00 | 1,052,557,010.31 | | | 26,063,834.75 | | 164,976,740.64 | 1,452,528,315.70 |
(一)净利润 | | | | | | | 200,987,543.58 | 200,987,543.58 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | - |
上述(一)和(二)小计 | | - | | | | | 200,987,543.58 | 200,987,543.58 |
(三)所有者投入和减少资本 | 208,930,730.00 | 1,052,557,010.31 | | | 5,965,080.39 | | -941,168.58 | 1,266,511,652.12 |
1.所有者投入资本 | 208,930,730.00 | 1,052,380,342.99 | | | | | | 1,261,311,072.99 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | - |
3.其他 | | 176,667.32 | | | 5,965,080.39 | | -941,168.58 | 5,200,579.13 |
(四)利润分配 | | | | | 20,098,754.36 | | -35,069,634.36 | -14,970,880.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 20,098,754.36 | | -20,098,754.36 | - |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | - |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -14,970,880.00 | -14,970,880.00 |
4.其他 | | | | | | | | - |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | - |
1.资本公积转增股本 | | | | | | | | - |
2.盈余公积转增股本 | | | | | | | | - |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | - |
4.其他 | | | | | | | | - |
(六)专项储备 | | | | | | | | - |
1.本期提取 | | | | | | | | - |
2.本期使用 | | | | | | | | - |
四、本期期末余额 | 957,474,730.00 | 1,231,349,507.01 | | | 167,149,140.40 | | 257,169,977.16 | 2,613,143,354.57 |
法定代表人:姜文正 总经理:左跃 主管会计工作负责人:徐杰 会计机构负责人:吴雁
上海航天汽车机电股份有限公司
母公司股东权益变动表(续)
2010年度
编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 | 上年同期金额 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 748,544,000.00 | 195,831,015.24 | | | 135,915,096.57 | | 64,374,954.85 | 1,144,665,066.66 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | - |
前期差错更正 | | | | | | | | - |
其他 | | | | | | | | - |
二、本年年初余额 | 748,544,000.00 | 195,831,015.24 | | | 135,915,096.57 | | 64,374,954.85 | 1,144,665,066.66 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -17,038,518.54 | | | 5,170,209.08 | | 27,818,281.67 | 15,949,972.21 |
(一)净利润 | | | | | | | 51,702,090.78 | 51,702,090.78 |
(二)其他综合收益 | | 161,863.06 | | | | | | 161,863.06 |
上述(一)和(二)小计 | | 161,863.06 | | | | | 51,702,090.78 | 51,863,953.84 |
(三)所有者投入和减少资本 | | -17,200,381.60 | | | | | - | -17,200,381.60 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | - |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | - |
3.其他 | | -17,200,381.60 | | | | | | -17,200,381.60 |
(四)利润分配 | | | | | 5,170,209.08 | | -23,883,809.11 | -18,713,600.03 |
1.提取盈余公积 | | | | | 5,170,209.08 | | -5,170,209.08 | - |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | - |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -18,713,600.03 | -18,713,600.03 |
4.其他 | | | | | | | | - |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | - |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | - |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | - |
4.其他 | | | | | | | | - |
(六)专项储备 | | | | | | | | - |
1.本期提取 | | | | | | | | - |
2.本期使用 | | | | | | | | - |
四、本期期末余额 | 748,544,000.00 | 178,792,496.70 | | | 141,085,305.65 | | 92,193,236.52 | 1,160,615,038.87 |
法定代表人:姜文正 总经理:左跃 主管会计工作负责人:徐杰 会计机构负责人:吴雁
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
(1)增加控股及全资子公司
①本公司本年度对连云港神舟新能源有限公司全资投资1.5亿元人民币,持有其股权比例100%,本年度将其纳入合并范围。
②本公司本年度对上海航天光伏电力西班牙有限责任公司投资欧元9万元,持有其股权比例90%,本年度将其纳入合并范围。
(2)减少控股子公司
① 本公司原通过上海涂装工程有限公司投资全资子公司上海考汀物流装备有限公司,本年度该公司予以清算关闭,本年度不将其纳入合并范围。
② 本公司原全资子公司上海博尔投资创业有限公司,通过吸收合并方式予以清算关闭,本公司吸收合并后,本年度不将其纳入合并范围。
③本公司原控股子公司上海清洁汽车能源系统有限公司,本年度该公司予以清算关闭,本年度不将其纳入合并范围。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
连云港神舟新能源有限公司 | 150,001,421.73 | 1,421.73 |
上海航天光伏电力西班牙有限责任公司 | 881,002.26 | -8,059.86 |
AEROSPACE PHOTOVOLTAIC ITALY S.R.L. | 74,500.61 | -18,587.97 |
AEROSPACE SOLAR 1 SRL | 40,625.18 | -47,331.15 |
9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
上海清洁汽车能源系统有限公司 | -197,725.28 | -2,195,445.04 |
上海考汀物流装备有限公司 | 3,459,036.74 | 386,158.62 |
上海博尔投资创业有限公司 | 115,798,443.98 | 30,535.42 |
9.5.3 本期发生的吸收合并
单位:元 币种:人民币
吸收合并的类型 | 并入的主要资产 | 并入的主要负债 |
同一控制下吸收合并 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
上海博尔投资创业有限公司 | 长期股权投资 | 110,000,000 | | |
上海博尔投资创业有限公司 | 货币资金 | 5,774,211.8 | | |
9.5.4 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
2010年度新成立的控股子公司上海航天光伏电力西班牙有限责任公司,以及该公司的全资子公司AEROSPACE PHOTOVOLTAIC ITALY S.R.L.和AEROSPACE SOLAR 1 SRL以欧元为记账本位币,主要财务报表项目的折算汇率以及外币报表折算差额的处理方法如下:资产负债表中的资产和负债项目,期末余额折算汇率8.8065,利润表中的收入和费用项目,采用当月平均汇率折算,所有者权益项目除"未分配利润"项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算;按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表所有者权益项目下单独列示。
董事长:姜文正
上海航天汽车机电股份有限公司
2011年4月29日