证券时报多媒体数字报

估值日期：２０１１年６月３０日

公告送出日期：２０１１年７月１日

金额单位：人民币元

特此公告。

浙商基金管理有限公司

２０１１年７月１日

1保留位数同基金份额净值，下同；该指标反映投资者在认购期以１．００元初始面值购买基金之后的实际净值变动情况，计算时应加上期间分红，对期间份额折算或拆分（若有）进行还原，例如，对于实施拆分的基金，基金份额累计净值＝（当日基金份额净值＋基金拆分后的份额分红金额）×基金拆分比例＋基金拆分前的份额分红金额；披露该指标时，应在表下标注该指标的含义、计算公式、份额折算比例等信息（若有）。