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2011年7月29日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

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证券代码：００２２８０ 证券简称：新世纪 公告编号：２０１１－０２０TitlePh

杭州新世纪信息技术股份有限公司2011半年度报告摘要

2011-07-29 来源：证券时报网 作者：

　　§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人徐智勇、主管会计工作负责人俞竣华及会计机构负责人（会计主管人员）蒋旭谊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 上市公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称新世纪
股票代码００２２８０
上市证券交易所深圳证券交易所
 董事会秘书证券事务代表
姓名俞竣华高宝勇
联系地址浙江省杭州市滨江区南环路３７６６号浙江省杭州市滨江区南环路３７６６号
电话０５７１２８９９６０１８０５７１２８９９６０１８
传真０５７１２８９９６０１８０５７１２８９９６０１８
电子信箱ｙｕｊｈ＠ｎｃｉ．ｃｏｍ．ｃｎｇａｏｂｙ＠ｎｃｉ．ｃｏｍ．ｃｎ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）５５９，２５７，５７１．９３５５６，４８８，５４８．８６０．５０％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）４６２，２７３，７４６．３９４７１，９０８，５３３．９７－２．０４％
股本（股）１０７，０００，０００．００１０７，０００，０００．０００．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）４．３２４．４１－２．０４％
 报告期（１－６月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）１５４，５８１，４４２．１４９８，６３４，２９７．８２５６．７２％
营业利润（元）１３，７９６，１４８．８０１３，３０９，３７６．３５３．６６％
利润总额（元）１４，３７９，０５３．５７１４，５２９，８０３．１２－１．０４％
归属于上市公司股东的净利润（元）１１，７６５，２１２．４２１２，０９０，２７３．７７－２．６９％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）１０，２０５，３９７．２３１１，６５１，４６６．４６－１２．４１％
基本每股收益（元／股）０．１１０．１１０．００％
稀释每股收益（元／股）０．１１０．１１０．００％
加权平均净资产收益率 （％）２．５０％２．６４％－０．１４％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）２．１７％２．５４％－０．３７％
经营活动产生的现金流量净额（元）－５１，７３８，１２６．８２－２２，３５１，８１６．４４－１３１．４７％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）－０．４８－０．２１－１２８．５７％

２．２．２ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益１，４００，０００．００已计提资产减值准备的冲销
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外２２４，７２８．５８递延收益转入
其他符合非经常性损益定义的损益项目２２０，１４８．１１ 
所得税影响额－２８５，０６１．５０ 
合计１，５５９，８１５．１９－

２．２．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份７４，３７２，９５０６９．５１％   －２，８２８，７８８－２，８２８，７８８７１，５４４，１６２６６．８６％
１、国家持股         
２、国有法人持股         
３、其他内资持股６９，５９７，８００６５．０４％     ６９，５９７，８００６５．０４％
其中：境内非国有法人持股         
境内自然人持股６９，５９７，８００６５．０４％     ６９，５９７，８００６５．０４％
４、外资持股         
其中：境外法人持股         
境外自然人持股         
５、高管股份４，７７５，１５０４．４６％   －２，８２８，７８８－２，８２８，７８８１，９４６，３６２１．８２％
二、无限售条件股份３２，６２７，０５０３０．４９％   ２，８２８，７８８２，８２８，７８８３５，４５５，８３８３３．１４％
１、人民币普通股３２，６２７，０５０３０．４９％   ２，８２８，７８８２，８２８，７８８３５，４５５，８３８３３．１４％
２、境内上市的外资股         
３、境外上市的外资股         
４、其他         
三、股份总数１０７，０００，０００１００．００％     １０７，０００，０００１００．００％

３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数１２，１９２
前１０名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
陆燕境内自然人２１．５９％２３，０９７，９９２２３，０９７，９９２０
高雁峰境内自然人１４．４６％１５，４６９，９３６１５，４６９，９３６０
滕学军境内自然人１４．４６％１５，４６９，９３６１５，４６９，９３６０
乔文东境内自然人１４．４６％１５，４６９，９３６１５，４６９，９３６０
徐哲境内自然人３．３９％３，６２２，８２０００
李云水境内自然人１．６１％１，７２５，１５０１，２９３，８６２０
邵阳境内自然人０．３３％３５０，０００２６２，５０００
章跃峰境内自然人０．２２％２３４，５４３００
林慧境内自然人０．２１％２２３，０００００
俞竣华境内自然人０．２１％２２０，０００１６５，００００
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
徐哲３，６２２，８２０人民币普通股
李云水４３１，２８８人民币普通股
章跃峰２３４，５４３人民币普通股
林慧２２３，０００人民币普通股
郑玉霜２００，０００人民币普通股
姚军梅１８１，１９５人民币普通股
何芝娟１６８，２００人民币普通股
潘婷婷１３６，０００人民币普通股
周菊芳１３５，３００人民币普通股
陈珊１３５，０００人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前四大限售股东为一致行动人，是公司实际控制人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。


３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数其中：持有限制性股票数量期末持有股票期权数量变动原因
徐智勇董事长００００００无
滕学军董事１５，４６９，９３６００１５，４６９，９３６１５，４６９，９３６０无
高雁峰董事１５，４６９，９３６００１５，４６９，９３６１５，４６９，９３６０无
乔文东董事１５，４６９，９３６００１５，４６９，９３６１５，４６９，９３６０无
魏光耀独立董事００００００无
蔡家楣独立董事００００００无
陆国华独立董事００００００无
高宝勇监事会主席００００００无
葛广鹏监事００００００无
钱丽琴职工监事００００００无
陆献尧总经理００００００无
李云水副总经理１，７２５，１５０００１，７２５，１５０１，２９３，８６２０无
邵阳副总经理３５０，０００００３５０，０００２６２，５０００无
邬俊杰副总经理００００００无
席伟副总经理５０，００００１０，０００４０，０００３０，００００卖出股份
李建凯副总经理００００００无
俞竣华副总经理、财务总监、董事会秘书２２０，０００００２２０，０００１６５，００００无

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）毛利率比上年同期增减（％）
计算机应用服务１５，３５４．３９１１，１６５．２４２７．２８％５６．９０％６１．０９％－１．８９％
主营业务分产品情况
应用软件开发与销售２，７５９．５０３１６．５７８８．５３％６３．４７％１６７．７５％－４．４７％
技术支持与服务６２６．０２２０３．４９６７．４９％－３１．５７％４８．６５％－１７．５５％
系统集成与硬件销售１１，９６８．８８１０，６４５．１８１１．０６％６６．６３％５９．４５％４．００％

５．２ 主营业务分地区情况

单位：万元

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
华北１９６．２６－７９．９５％
华东１４，６３８．８５８６．１６％
华南３９０．９３４２５．５１％
西北２２２．７９３７．１９％
西南９．３２－８１．１３％

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额２８，３６４．９１本报告期投入募集资金总额５７８．７９
报告期内变更用途的募集资金总额０．００
累计变更用途的募集资金总额０．００已累计投入募集资金总额１１，６１４．７３
累计变更用途的募集资金总额比例０．００％
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额（１）本报告期投入金额截至期末累计投入金额（２）截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
ＥＲＰ 融合电力安全生产管理系统技改项目否６，６５０．００６，６５０．００３３４．０８２，９９４．６３４５．０３％２０１１年０８月３１日０．００是否
ＥＲＰ融合电力实时数据集成应用系统技改平台否２，４２０．００２，４２０．０００．００２５２．４５１０．４３％２０１１年０８月３１日０．００是否
烟草电子政务平台技改项目否２，７８０．００２，７８０．００１１７．１８１，１６１．９９４１．８０％２０１１年０８月３１日０．００是否
烟草工商信息协同系统技改项目否１，６２５．００１，６２５．０００．０００．０００．００％２０１１年０８月３１日０．００是否
研发及客户支持中心技改项目否１，９５０．００１，９５０．００１２７．５３５５５．６６２８．５０％２０１１年０８月３１日０．００是否
承诺投资项目小计－１５，４２５．００１５，４２５．００５７８．７９４，９６４．７３－－０．００－－
超募资金投向 
收购南京江琛自动化系统有限公司否４，０００．００４，０００．０００．００４，０００．００１００．００％２０１０年１２月３１日０．００是否
收购杭州德创电子有限公司７５％股权否２，６５０．００２，６５０．０００．００２，６５０．００１００．００％２０１０年１２月３１日０．００是否
归还银行贷款（如有）－     －－－－
补充流动资金（如有）－２，５００．００２，５００．００２，５００．００２，５００．００１００．００％－－－－
超募资金投向小计－９，１５０．００９，１５０．００２，５００．００９，１５０．００－－０．００－－
合计－２４，５７５．００２４，５７５．００３，０７８．７９１４，１１４．７３－－０．００－－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）烟草工商信息协同系统，截止２０１１年６月３０日项目尚未投入，原因是：烟草行业２０１１年正结合制定烟草物联网规划，烟草物联网规划涉及烟草行业工业企业及商业企业，将实现烟草工商信息的全面协同及卷烟物流资源全面感知，涉及到烟草行业烟叶、卷烟生产、物流配送、营销服务等各个环节和业务流程的管理变革与技术改造。公司将紧密跟踪，不断研究行业发展新思路，充分结合烟草物联网规划后再确定项目的投资。
项目可行性发生重大变化的情况说明报告期内无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
公司募集资金净额为 ２８，３６４．９１万元，超募资金金额为１２，９３９．９１万元。经公司第一届董事会第十一次会议决议通过，将４，０００万元超募资金用于收购南京江琛自动化系统有限公司全部股权。经公司第二届董事会第四次会议决议通过，将２，６５０万元超额募集资金用于收购杭州德创电子有限公司７５％股权。本次超募资金使用后，剩余６，２８９．９１万元超募资金存放于募集资金专户。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
截至２００９年７月３０日，本公司以自筹资金预先投入募投项目２，０００．７０万元。经本公司第一届董事会第八次会议审议通过，以募集资金置换上述先期投入，本公司已于２００９年９月完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用
经公司第二届董事会第九次会议审议通过，拟将２５００万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向截止２０１１年６月３０日，公司募集资金余额１７２４６．９３万元。尚未使用的募集资金目前按规定存放于公司募集资金专户，公司将按照募集资金投资项目投资进度及相关规定使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况报告期内无。

５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

５．８ 对２０１１年１－９月经营业绩的预计

２０１１年１－９月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于３０％
２０１１年１－９月净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：０．００％～～３０．００％
预计在公司生产经营、外部经济环境及国家宏观政策等保持稳定的情况下，公司２０１１年１－９月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于３０％。
２０１０年１－９月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：１９，７０６，７７８．９１
业绩变动的原因说明公司加大全国市场的拓展力度，导致２０１１年１－９月的销售收入及利润取得一定的增长。

５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购、出售资产及资产重组

６．１．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

６．１．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

６．２ 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１）０．００报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２）０．００
报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３）０．００报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４）０．００
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）
杭州德创电子有限公司披露日： ２０１１年４月９日

编号：２０１１－０１１

４，５００．００２０１１年０４月２０日２，８８９．５０连带责任担保１年否否
报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１）４，５００．００报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２）２，８８９．５０
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３）４，５００．００报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４）２，８８９．５０
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１）４，５００．００报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２）２，８８９．５０
报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３）４，５００．００报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４）２，８８９．５０
实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例６．２５％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）０．００
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）０．００
担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ）０．００
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）０．００
未到期担保可能承担连带清偿责任说明如果债务人在主合同项下的任何正常还款日或提前还款日未按约定向债权人进行清偿，债权人有权要求保证人承担保证责任。

６．３ 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

６．４ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

６．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺无无无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无
重大资产重组时所作承诺无无无
发行时所作承诺公司控股股东、公司董事、监事、高级管理人员。２、公司控股股东滕学军、高雁峰、乔文东和股东龚莉蓉承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份。

３、公司董事、监事、高级管理人员滕学军、高雁峰、乔文东、李云水、徐哲、俞竣华、俞育平、陈晖和蒋旭谊承诺：禁售期满后，任职期间每年转让的公司股份不得超过所持有的公司股份总数的百分之二十五；在从公司离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

严格履行。
其他承诺（含追加承诺）公司实际控制人如果本公司认为承诺人从事了对本公司及本公司控股子公司的业务构成竞争的业务，承诺人将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给本公司。如果承诺人将来可能存在任何与本公司及本公司控股子公司主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知本公司并尽力促使该业务机会按本公司能合理接受的条款和条件首先提供给本公司，本公司对上述业务享有优先购买权。

２、如违反上述保证与承诺，给本公司或本公司控股子公司造成经济损失的，承诺人同意赔偿本公司或本公司控股子公司相应损失。

严格履行。

６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

６．５．６ 其他综合收益细目

单位：元

项目本期发生额上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额０．０００．００
减：可供出售金融资产产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计０．０００．００
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额０．０００．００
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计０．０００．００
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额０．０００．００
减：现金流量套期工具产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
转为被套期项目初始确认金额的调整额  
小计０．０００．００
４．外币财务报表折算差额  
减：处置境外经营当期转入损益的净额  
小计０．０００．００
５．其他  
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响  
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计０．０００．００
合计０．０００．００

６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
２０１１年０６月１６日公司实地调研泰康资产管理公司＼许唯放＼罗延军＼诺安基金＼瑞天投资管理公司１、公司经营情况、发展战略；２、行业现状及发展状况。

§７ 财务报告

７．１ 审计意见

财务报告√未经审计 □审计

７．２ 财务报表

７．２．１ 资产负债表

编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元

项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：    
货币资金２５１，９２８，１６７．８５２１０，７３８，００７．０１３１７，０４５，３９２．６２２７１，６１５，８９３．１４
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产    
应收票据  ４５０，０００．００２００，０００．００
应收账款９０，９７０，６８５．３６５３，８２１，９６６．７８５６，２２８，２２６．６５３２，０２９，６０３．９７
预付款项９，６３０，０１０．４８３，２１３，４３６．２３３，５４５，８８４．９２１，５８９，４９５．８０
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
应收利息１，７２８，３０８．２６１，６７６，２２４．９３  
应收股利    
其他应收款８，００３，７２７．２５１６，５６７，８６２．７４１０，２１７，６６３．０６１２，８７８，１３３．８６
买入返售金融资产    
存货２７，９０６，４１９．８０１３，９３５，０７０．０１２１，２３５，３９０．３１１５，４０２，５３２．９６
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产２，７５５．３３   
流动资产合计３９０，１７０，０７４．３３２９９，９５２，５６７．７０４０８，７２２，５５７．５６３３３，７１５，６５９．７３
非流动资产：    
发放委托贷款及垫款    

可供出售金融资产    
持有至到期投资    
长期应收款    
长期股权投资２，０４５，７４４．０１９３，２４６，２０３．０２２，３１６，５２６．２１９３，５１６，９８５．２２
投资性房地产    
固定资产５８，６３８，５１３．５４３７，５４１，１７１．１３５８，５９３，１１０．１０３８，８２６，９８１．５７
在建工程１７，６７０，６８７．００１７，６７０，６８７．００  
工程物资    
固定资产清理    
生产性生物资产    
油气资产    
无形资产３７，１１１，３９０．００３１，９５３，５４４．６６３３，４６５，３５６．６１２９，６８５，９２４．６０
开发支出１１，７６９，５３０．９０８，８５９，０４７．４９１２，８８５，３３５．９２８，７７５，４２９．１７
商誉３８，４８３，１７２．１９ ３８，４８３，１７２．１９ 
长期待摊费用１，３３６，３００．００１，３３６，３００．００１，３５０，１００．００１，３５０，１００．００
递延所得税资产２，０３２，１５９．９６１，０４８，４８２．６１６７２，３９０．２７２６１，８９０．２０
其他非流动资产    
非流动资产合计１６９，０８７，４９７．６０１９１，６５５，４３５．９１１４７，７６５，９９１．３０１７２，４１７，３１０．７６
资产总计５５９，２５７，５７１．９３４９１，６０８，００３．６１５５６，４８８，５４８．８６５０６，１３２，９７０．４９
流动负债：    
短期借款２８，８９５，０００．００   
向中央银行借款    
吸收存款及同业存放    
拆入资金    
交易性金融负债    
应付票据  １，４００，０００．００１，４００，０００．００
应付账款３７，４４６，２１３．５１３０，５７４，３２１．８１２５，８０４，５１６．０５１３，９１０，０７５．３６
预收款项１３，６８２，１８８．９１１０，５８１，９５０．０３２８，９４４，３６４．６５２３，９０２，６３９．６５
卖出回购金融资产款    
应付手续费及佣金    
应付职工薪酬３，８３７，４３４．１７２，２３２，９５０．９５８，８０２，８３８．４７５，４６５，７８０．９５
应交税费２３９，６１１．４８３，００６，０２０．２２７，７６８，０８８．２９６，１４６，６３９．８１
应付利息２１８，９２３．８６   
应付股利    
其他应付款１，１２８，５１０．６９９８４，８５２．４６１，０９４，６４８．５９９７４，６０８．４６
应付分保账款    
保险合同准备金    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
一年内到期的非流动负债    
其他流动负债１，４４４，７５４．３６５３５，５５６．１２１，６４０，２５２．３５９２４，５８７．１４
流动负债合计８６，８９２，６３６．９８４７，９１５，６５１．５９７５，４５４，７０８．４０５２，７２４，３３１．３７
非流动负债：    
长期借款    
应付债券    
长期应付款    
专项应付款    
预计负债    
递延所得税负债    
其他非流动负债５，０６２，７１４．２８３，８３４，７１４．２８４，５０７，２８５．７２３，２７９，２８５．７２
非流动负债合计５，０６２，７１４．２８３，８３４，７１４．２８４，５０７，２８５．７２３，２７９，２８５．７２
负债合计９１，９５５，３５１．２６５１，７５０，３６５．８７７９，９６１，９９４．１２５６，００３，６１７．０９
所有者权益（或股东权益）：    
实收资本（或股本）１０７，０００，０００．００１０７，０００，０００．００１０７，０００，０００．００１０７，０００，０００．００
资本公积２４７，１０１，８１２．２２２４７，１０１，８１２．２２２４７，１０１，８１２．２２２４７，１０１，８１２．２２
减：库存股    
专项储备    
盈余公积１２，７９５，０１９．０６１２，７９５，０１９．０６１２，７９５，０１９．０６１２，７９５，０１９．０６
一般风险准备    
未分配利润９５，３７６，９１５．１１７２，９６０，８０６．４６１０５，０１１，７０２．６９８３，２３２，５２２．１２
外币报表折算差额    
归属于母公司所有者权益合计４６２，２７３，７４６．３９４３９，８５７，６３７．７４４７１，９０８，５３３．９７４５０，１２９，３５３．４０
少数股东权益５，０２８，４７４．２８ ４，６１８，０２０．７７ 
所有者权益合计４６７，３０２，２２０．６７４３９，８５７，６３７．７４４７６，５２６，５５４．７４４５０，１２９，３５３．４０
负债和所有者权益总计５５９，２５７，５７１．９３４９１，６０８，００３．６１５５６，４８８，５４８．８６５０６，１３２，９７０．４９

７．２．２ 利润表

编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入１５４，５８１，４４２．１４１１２，５２２，８６０．１０９８，６３４，２９７．８２５３，９５７，０１２．７２
其中：营业收入１５４，５８１，４４２．１４１１２，５２２，８６０．１０９８，６３４，２９７．８２５３，９５７，０１２．７２
利息收入    
已赚保费    
手续费及佣金收入    
二、营业总成本１４０，５１４，５１１．１４９９，０２８，９６５．０５８５，３２４，９２１．４７４０，３４９，９８０．７７
其中：营业成本１１１，８２７，３１９．７９８１，２８４，０１７．２３６９，３２７，１３３．３３３１，１５７，６６２．３３
利息支出    
手续费及佣金支出    
退保金    
赔付支出净额    
提取保险合同准备金净额    
保单红利支出    
分保费用    
营业税金及附加１，０１６，１２３．７０９６３，５６８．３９９０８，３０８．３６７２４，０３３．０２
销售费用３，５００，２５７．２８１，１３１，６２８．０７１，９１２，８１８．４７６９６，６１８．１０
管理费用２５，２８２，３６４．２２１６，１２１，１２９．７１１６，２５４，５９９．３２１０，３７２，９９１．７１
财务费用－２，３８２，４１９．９５－２，４３１，３９６．１３－３，８７５，２９１．８５－３，６１２，６６１．４７
资产减值损失１，２７０，８６６．１０１，９６０，０１７．７８７９７，３５３．８４１，０１１，３３７．０８
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    
投资收益（损失以“－”号填列）－２７０，７８２．２０－２７０，７８２．２０  
其中：对联营企业和合营企业的投资收益    
汇兑收益（损失以“－”号填列）    
三、营业利润（亏损以“－”号填列）１３，７９６，１４８．８０１３，２２３，１１２．８５１３，３０９，３７６．３５１３，６０７，０３１．９５
加：营业外收入７６５，８８６．５０２２１，４３４．６８１，３０８，９７２．２９９５１，４２４．１０
减：营业外支出１８２，９８１．７３１１９，５７５．６４８８，５４５．５２５３，６２８．６０
其中：非流动资产处置损失    
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）１４，３７９，０５３．５７１３，３２４，９７１．８９１４，５２９，８０３．１２１４，５０４，８２７．４５
减：所得税费用２，２０３，３８７．６４２，１９６，６８７．５５２，６９９，０６８．８２１，９８３，９３０．９７

五、净利润（净亏损以“－”号填列）１２，１７５，６６５．９３１１，１２８，２８４．３４１１，８３０，７３４．３０１２，５２０，８９６．４８
归属于母公司所有者的净利润１１，７６５，２１２．４２１１，１２８，２８４．３４１２，０９０，２７３．７７１２，５２０，８９６．４８
少数股东损益４１０，４５３．５１ －２５９，５３９．４７ 
六、每股收益：    
（一）基本每股收益０．１１０．１００．１１０．１２
（二）稀释每股收益０．１１０．１００．１１０．１２
七、其他综合收益０．０００．０００．０００．００
八、综合收益总额１２，１７５，６６５．９３１１，１２８，２８４．３４１１，８３０，７３４．３０１２，５２０，８９６．４８
归属于母公司所有者的综合收益总额１１，７６５，２１２．４２１１，１２８，２８４．３４１２，０９０，２７３．７７１２，５２０，８９６．４８
归属于少数股东的综合收益总额４１０，４５３．５１ －２５９，５３９．４７ 

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：１１，１２８，２８４．３４元。

７．２．３ 现金流量表

编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：    
销售商品、提供劳务收到的现金１２２，６５２，１０５．１０８９，４５９，５３３．０９１１１，０５１，２７９．５４５５，４６０，０８６．１７
客户存款和同业存放款项净增加额    
向中央银行借款净增加额    
向其他金融机构拆入资金净增加额    
收到原保险合同保费取得的现金    
收到再保险业务现金净额    
保户储金及投资款净增加额    
处置交易性金融资产净增加额    
收取利息、手续费及佣金的现金    
拆入资金净增加额    
回购业务资金净增加额    
收到的税费返还８４５，４４７．６２５２４，７６３．８１７９１，５３８．４１４７３，２４７．８５
收到其他与经营活动有关的现金１１，４１６，０３６．２２８，２６１，０８２．４７４，９５２，５６９．０５３，２８３，０５２．０９
经营活动现金流入小计１３４，９１３，５８８．９４９８，２４５，３７９．３７１１６，７９５，３８７．００５９，２１６，３８６．１１
购买商品、接受劳务支付的现金１１９，６６２，０６５．５９７３，３７６，８３４．１３９７，８０３，９１８．７２５２，４１５，５３６．４１
客户贷款及垫款净增加额    
存放中央银行和同业款项净增加额    
支付原保险合同赔付款项的现金    
支付利息、手续费及佣金的现金    
支付保单红利的现金    
支付给职工以及为职工支付的现金１７，４４５，６３９．４７９，９４６，５２２．１４１０，６９８，１８８．４８５，５２９，７６８．１０
支付的各项税费１４，８０２，０７３．６６１０，１２２，２１２．０１１０，９９５，４５９．５２６，１２５，７０８．６５
支付其他与经营活动有关的现金３４，７４１，９３７．０４２５，２４２，４６１．９４１９，６４９，６３６．７２１７，１１０，３５２．８６
经营活动现金流出小计１８６，６５１，７１５．７６１１８，６８８，０３０．２２１３９，１４７，２０３．４４８１，１８１，３６６．０２
经营活动产生的现金流量净额－５１，７３８，１２６．８２－２０，４４２，６５０．８５－２２，３５１，８１６．４４－２１，９６４，９７９．９１
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资收到的现金３，０００，０００．００３，０００，０００．００  
取得投资收益收到的现金    
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额９３，４８９．４７   
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    
收到其他与投资活动有关的现金４３６，３９９．００４３６，３９９．００  
投资活动现金流入小计３，５２９，８８８．４７３，４３６，３９９．００  
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金３４，１８７，４５８．４２２４，２５５，１０６．２８２２，８８６，３８４．１７９，５７７，３７６．４５
投资支付的现金    
质押贷款净增加额    
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    
支付其他与投资活动有关的现金    
投资活动现金流出小计３４，１８７，４５８．４２２４，２５５，１０６．２８２２，８８６，３８４．１７９，５７７，３７６．４５
投资活动产生的现金流量净额－３０，６５７，５６９．９５－２０，８１８，７０７．２８－２２，８８６，３８４．１７－９，５７７，３７６．４５
三、筹资活动产生的现金流量：    
吸收投资收到的现金    
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金    
取得借款收到的现金２８，８９５，０００．００   
发行债券收到的现金    
收到其他与筹资活动有关的现金  ６５５，９９０．７９５１４，５８７．１３
筹资活动现金流入小计２８，８９５，０００．００ ６５５，９９０．７９５１４，５８７．１３
偿还债务支付的现金    
分配股利、利润或偿付利息支付的现金２１，４００，０００．００２１，４００，０００．００１９，２９５，１０９．５２１９，２９５，１０９．５２
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润    
支付其他与筹资活动有关的现金  ２１，５１２．３４１４，６３８．１６
筹资活动现金流出小计２１，４００，０００．００２１，４００，０００．００１９，３１６，６２１．８６１９，３０９，７４７．６８
筹资活动产生的现金流量净额７，４９５，０００．００－２１，４００，０００．００－１８，６６０，６３１．０７－１８，７９５，１６０．５５
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响    
五、现金及现金等价物净增加额－７４，９００，６９６．７７－６２，６６１，３５８．１３－６３，８９８，８３１．６８－５０，３３７，５１６．９１
加：期初现金及现金等价物余额３０９，４８９，０１２．６７２６４，０５９，５１３．１９３２０，３６４，８４１．２７２７７，６９７，６９３．７８
六、期末现金及现金等价物余额２３４，５８８，３１５．９０２０１，３９８，１５５．０６２５６，４６６，００９．５９２２７，３６０，１７６．８７

７．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）

７．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）

７．３ 报表附注

７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 １０７，０００，０００．００ ２４７，１０１，８１２．２２ １２，７９５，０１９．０６ １０５，０１１，７０２．６９ ４，６１８，０２０．７７ ４７６，５２６，５５４．７４ ５３，５００，０００．００ ３００，６０１，８１２．２２ ８，７９３，６５５．３９ ８９，６４５，７４９．２０ ３，２０８，２６１．４５ ４５５，７４９，４７８．２６

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 １０７，０００，０００．００ ２４７，１０１，８１２．２２ １２，７９５，０１９．０６ １０５，０１１，７０２．６９ ４，６１８，０２０．７７ ４７６，５２６，５５４．７４ ５３，５００，０００．００ ３００，６０１，８１２．２２ ８，７９３，６５５．３９ ８９，６４５，７４９．２０ ３，２０８，２６１．４５ ４５５，７４９，４７８．２６

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －９，６３４，７８７．５８ ４１０，４５３．５１ －９，２２４，３３４．０７ ５３，５００，０００．００ －５３，５００，０００．００ ４，００１，３６３．６７ １５，３６５，９５３．４９ １，４０９，７５９．３２ ２０，７７７，０７６．４８

（一）净利润 １１，７６５，２１２．４２ ４１０，４５３．５１ １２，１７５，６６５．９３ ４０，８５７，９０３．５２ －３１２，５０５．０９ ４０，５４５，３９８．４３

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 １１，７６５，２１２．４２ ４１０，４５３．５１ １２，１７５，６６５．９３ ４０，８５７，９０３．５２ －３１２，５０５．０９ ４０，５４５，３９８．４３

（三）所有者投入和减少资本 １，７２２，２６４．４１ １，７２２，２６４．４１

１．所有者投入资本 １，７２２，２６４．４１ １，７２２，２６４．４１

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 －２１，４００，０００．００ －２１，４００，０００．００ ４，００１，３６３．６７ －２５，４０１，３６３．６７ －２１，４００，０００．００

１．提取盈余公积 ４，００１，３６３．６７ －４，００１，３６３．６７

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －２１，４００，０００．００ －２１，４００，０００．００ －２１，４００，０００．００ －２１，４００，０００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转 ５３，５００，０００．００ －５３，５００，０００．００

１．资本公积转增资本（或股本） ５３，５００，０００．００ －５３，５００，０００．００

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他 －９０，５８６．３６ －９０，５８６．３６

四、本期期末余额 １０７，０００，０００．００ ２４７，１０１，８１２．２２ １２，７９５，０１９．０６ ９５，３７６，９１５．１１ ５，０２８，４７４．２８ ４６７，３０２，２２０．６７ １０７，０００，０００．００ ２４７，１０１，８１２．２２ １２，７９５，０１９．０６ １０５，０１１，７０２．６９ ４，６１８，０２０．７７ ４７６，５２６，５５４．７４

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 １０７，０００，０００．００ ２４７，１０１，８１２．２２ １２，７９５，０１９．０６ ８３，２３２，５２２．１２ ４５０，１２９，３５３．４０ ５３，５００，０００．００ ３００，６０１，８１２．２２ ８，７９３，６５５．３９ ６８，７１０，８３５．４６ ４３１，６０６，３０３．０７

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 １０７，０００，０００．００ ２４７，１０１，８１２．２２ １２，７９５，０１９．０６ ８３，２３２，５２２．１２ ４５０，１２９，３５３．４０ ５３，５００，０００．００ ３００，６０１，８１２．２２ ８，７９３，６５５．３９ ６８，７１０，８３５．４６ ４３１，６０６，３０３．０７

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －１０，２７１，７１５．６６ －１０，２７１，７１５．６６ ５３，５００，０００．００ －５３，５００，０００．００ ４，００１，３６３．６７ １４，５２１，６８６．６６ １８，５２３，０５０．３３

（一）净利润 １１，１２８，２８４．３４ １１，１２８，２８４．３４ ４０，０１３，６３６．６９ ４０，０１３，６３６．６９

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 １１，１２８，２８４．３４ １１，１２８，２８４．３４ ４０，０１３，６３６．６９ ４０，０１３，６３６．６９

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 －２１，４００，０００．００ －２１，４００，０００．００ ４，００１，３６３．６７ －２５，４０１，３６３．６７ －２１，４００，０００．００

１．提取盈余公积 ４，００１，３６３．６７ －４，００１，３６３．６７

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －２１，４００，０００．００ －２１，４００，０００．００ －２１，４００，０００．００ －２１，４００，０００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转 ５３，５００，０００．００ －５３，５００，０００．００

１．资本公积转增资本（或股本） ５３，５００，０００．００ －５３，５００，０００．００

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他 －９０，５８６．３６ －９０，５８６．３６

四、本期期末余额 １０７，０００，０００．００ ２４７，１０１，８１２．２２ １２，７９５，０１９．０６ ７２，９６０，８０６．４６ ４３９，８５７，６３７．７４ １０７，０００，０００．００ ２４７，１０１，８１２．２２ １２，７９５，０１９．０６ ８３，２３２，５２２．１２ ４５０，１２９，３５３．４０

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杭州新世纪信息技术股份有限公司2011半年度报告摘要 2011-07-29
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